BGF Euro Short Duration Bond Fund A3 EUR (Distribution)

LU0172403825
12,18 EUR 21-04-21
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,04 % Rendement annuel sur 5 ans
0,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172403825
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-03
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31-03-21) 4,550 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,73 %
Liquidités 1,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,50 %
GBP - Livre sterling 6,15 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,68 %
USD - Dollar américain 1,68 %
DKK - Couronne danoise 1,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,49 %
AUD - Dollar australien 0,31 %
HUF - Forint hongrois 0,18 %
RUB - Rouble russe 0,09 %
MXN - Peso mexicain 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 5,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 3,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 2,51 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 1,99 %
KFW 0% 30-JUN-2022 1,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 15 1,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 1,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 1,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 1,47 %

Performance en EUR (21-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % -0,08 %
Rendement sur 3 mois -0,25 % -0,15 %
Rendement sur 6 mois -0,25 % -0,38 %
Rendement sur 1 an 2,10 % 0,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,32 % -0,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,04 % -0,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,19 % 1,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,50 %
Volatilité du benchmark 0,62 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,49
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 0,27