BGF Euro Short Duration Bond Fund A3 EUR (Distribution)

LU0172403825
12,15 EUR 30-07-21
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,14 % Rendement annuel sur 5 ans
0,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172403825
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-03
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30-07-21) 2,180 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,89 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,33 %
Liquidités 0,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,95 %
GBP - Livre sterling 7,09 %
DKK - Couronne danoise 1,57 %
USD - Dollar américain 1,44 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,34 %
CNY - Yuan chinois 0,39 %
HUF - Forint hongrois 0,20 %
SEK - Couronne suédoise 0,13 %
RUB - Rouble russe 0,11 %
AUD - Dollar australien 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,93 %
KFW 0% 30-JUN-2022 2,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 1,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 1,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-SEP-2021 1,36 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 0% 17-JUL 1,25 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2026 1,20 %
KFW .625% 04-JUL-2022 1,08 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 0% 18-NOV-2022 1,04 %
KFW .01% 31-MAR-2025 1,01 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % 0,13 %
Rendement sur 3 mois -0,25 % 0,06 %
Rendement sur 6 mois -0,49 % -0,17 %
Rendement sur 1 an -0,08 % -0,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,22 % 0,12 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,14 % -0,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,13 % 0,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,50 %
Volatilité du benchmark 0,62 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,49
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 0,20