BGF Euro Short Duration Bond Fund A3 EUR (Distribution)

LU0172403825
12,21 EUR 25-01-21
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,06 % Rendement annuel sur 5 ans
0,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172403825
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-03
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31-12-20) 5,320 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,33 %
Liquidités 2,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,02 %
USD - Dollar américain 6,76 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,55 %
JPY - Yen japonais 1,29 %
DKK - Couronne danoise 1,28 %
SEK - Couronne suédoise 0,75 %
GBP - Livre sterling 0,70 %
INR - Roupie indienne 0,66 %
AUD - Dollar australien 0,62 %
IDR - Roupie indonésienne 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 5,05 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 3,68 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 3,23 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 2,80 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,99 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 1,84 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 1,56 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,47 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 1,24 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 1,20 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois 0,00 % -0,20 %
Rendement sur 6 mois 0,49 % -0,02 %
Rendement sur 1 an 0,25 % -0,17 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,30 % 0,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,06 % 0,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,22 % 1,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,51 %
Volatilité du benchmark 0,62 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,45
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 0,33