BGF Euro Short Duration Bond Fund A3 EUR (Distribution)

LU0172403825
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12,17 EUR 22/05/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,73 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172403825
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30/04/2019) 10,220 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,28 %
Liquidités -0,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,67 %
USD - Dollar américain 7,81 %
DKK - Couronne danoise 2,69 %
GBP - Livre sterling 1,26 %
JPY - Yen japonais 1,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,84 %
SEK - Couronne suédoise 0,83 %
INR - Roupie indienne 0,43 %
MXN - Peso mexicain 0,29 %
IDR - Roupie indonésienne 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 7,41 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 4,12 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 2,71 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 2,54 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,40 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 2,06 %
BLACKROCK ICS EURO LIQ AGENCY ACC T0 2,02 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 1,99 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 1,83 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 1,62 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 0,25 % 0,26 %
Rendement sur 6 mois 0,26 % 0,46 %
Rendement sur 1 an -0,73 % 0,24 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,15 % 0,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,27 % 0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,72 % 1,59 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,69 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 0,48
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