BGF Euro Short Duration Bond Fund A3 EUR (Distribution) LU0172403825

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12,31 EUR 12/12/2017
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,38 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172403825
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30/11/2017) 10,890 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 30/06/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,87 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 1,43
Ratio de Treynor 1,21

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 0,08 % 0,07 %
Rendement sur 6 mois 0,09 % 0,04 %
Rendement sur 1 an 0,38 % 0,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,58 % 0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,24 % 0,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,91 % 2,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,55 %
Liquidités 3,69 %
Pays Poids
Italie 27,88 %
France 9,95 %
Espagne 9,82 %
Portugal 7,42 %
Grande-Bretagne 7,23 %
Allemagne 7,06 %
États-Unis 5,54 %
Irlande 4,12 %
Danemark 2,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,06 %
USD - Dollar américain 9,72 %
DKK - Couronne danoise 5,17 %
SEK - Couronne suédoise 1,78 %
GBP - Livre sterling 1,03 %
RUB - Rouble russe 0,76 %
AUD - Dollar australien 0,26 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,26 %
MXN - Peso mexicain 0,16 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 6,42 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 4,14 %
KFW 0.000% 30-JUN-2021 2,38 %
PORTUGAL 3.850% 15-APR-2021 1,98 %
EUROPEAN FIN STA 0.125% 04-NOV-2019 1,91 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 1,90 %
SPAIN 0.550% 30-NOV-2019 1,71 %
EUROPEAN FIN STA 0.100% 19-JAN-2021 1,58 %
GERMANY 0.000% 09-APR-2021 1,49 %
SPAIN 0.050% 31-JAN-2021 1,43 %
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