BGF Euro Short Duration Bond Fund A3 EUR (Distribution)

LU0172403825
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12,17 EUR 19/03/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,97 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172403825
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (28/02/2019) 10,440 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 30/11/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,71 %
Liquidités 2,71 %
Pays Poids
Italie 27,88 %
France 9,95 %
Espagne 9,82 %
Portugal 7,42 %
Grande-Bretagne 7,23 %
Allemagne 7,06 %
États-Unis 5,54 %
Irlande 4,12 %
Danemark 2,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,26 %
USD - Dollar américain 8,38 %
DKK - Couronne danoise 3,15 %
SEK - Couronne suédoise 1,65 %
GBP - Livre sterling 1,58 %
JPY - Yen japonais 1,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,83 %
MXN - Peso mexicain 0,22 %
ZAR - Rand sud-africain 0,19 %
IDR - Roupie indonésienne 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 4,26 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 2,95 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 2,71 %
EUROPEAN FIN STA 0.10% 01/19/21 SR:102 2,65 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 2,16 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,08 %
GERMANY 0.00% 04/17/20 SR:171 2,05 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 1,66 %
IRELAND 0.00% 10/18/22 SR: 1,48 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 1,31 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois 0,41 % 0,20 %
Rendement sur 6 mois -0,40 % 0,30 %
Rendement sur 1 an -0,97 % 0,03 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,08 % 0,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,38 % 0,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,03 % 1,69 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,72 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 0,63
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