BGF Euro Short Duration Bond Fund A3 EUR (Distribution)

LU0172403825
12,18 EUR 12/12/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,58 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172403825
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (29/11/2019) 6,070 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,42 %
Liquidités -0,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,16 %
USD - Dollar américain 7,32 %
JPY - Yen japonais 4,12 %
DKK - Couronne danoise 0,99 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,82 %
GBP - Livre sterling 0,79 %
INR - Roupie indienne 0,72 %
RUB - Rouble russe 0,20 %
IDR - Roupie indonésienne 0,09 %
ZAR - Rand sud-africain 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 4,81 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,23 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 4,17 %
JAPAN 0.10% 07/01/21 SR:402 2,90 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,34 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,24 %
IRELAND 0.00% 10/18/22 SR: 2,14 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 1,96 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 1,89 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 1,70 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois -0,33 % -0,25 %
Rendement sur 6 mois 0,08 % 0,07 %
Rendement sur 1 an 0,58 % 0,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,22 % 0,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,13 % 0,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,36 % 1,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,70 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 0,61
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