BGF Euro Short Duration Bond Fund A3 EUR (Distribution)

LU0172403825
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12,12 EUR 17/01/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,54 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172403825
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/12/2018) 8,720 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 30/11/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,33 %
Liquidités 0,91 %
Pays Poids
Italie 27,88 %
France 9,95 %
Espagne 9,82 %
Portugal 7,42 %
Grande-Bretagne 7,23 %
Allemagne 7,06 %
États-Unis 5,54 %
Irlande 4,12 %
Danemark 2,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,24 %
USD - Dollar américain 8,29 %
DKK - Couronne danoise 3,17 %
GBP - Livre sterling 2,13 %
SEK - Couronne suédoise 1,65 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,95 %
JPY - Yen japonais 0,85 %
NOK - Couronne norvégienne 0,19 %
ZAR - Rand sud-africain 0,19 %
IDR - Roupie indonésienne 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 4,15 %
GERMANY 1.00% 02/22/19 SR:168 3,05 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 2,66 %
EUROPEAN FIN STA 0.10% 01/19/21 SR:102 2,60 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,35 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,04 %
GERMANY 0.00% 04/17/20 SR:171 2,01 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 1,85 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 1,63 %
BLACKROCK ICS INST EURO LIQ AGENCY DIST 1,55 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois -0,48 % 0,29 %
Rendement sur 6 mois -0,89 % 0,00 %
Rendement sur 1 an -1,54 % -0,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,18 % 0,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,41 % 0,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,11 % 1,77 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,76 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 0,71
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