BGF Euro Short Duration Bond Fund A3 EUR (Distribution)

LU0172403825
12,07 EUR 20-10-21
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,31 % Rendement annuel sur 5 ans
0,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172403825
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-03
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30-09-21) 2,110 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,89 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,02 %
Liquidités 2,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,72 %
GBP - Livre sterling 6,77 %
USD - Dollar américain 2,02 %
DKK - Couronne danoise 1,62 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,53 %
CNY - Yuan chinois 0,78 %
HUF - Forint hongrois 0,20 %
RUB - Rouble russe 0,19 %
SEK - Couronne suédoise 0,12 %
MXN - Peso mexicain 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 6,49 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 4,17 %
KFW 0% 30-JUN-2022 2,13 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 0% 17-JUL 1,33 %
KFW .625% 04-JUL-2022 1,14 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 0% 18-NOV-2022 1,10 %
KFW .01% 31-MAR-2025 1,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 1,05 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2026 1,03 %
BANCO SANTANDER SA .01% 27-FEB-2025 1,01 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,41 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois -0,58 % -0,25 %
Rendement sur 6 mois -0,90 % -0,27 %
Rendement sur 1 an -1,15 % -0,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,24 % 0,12 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,31 % -0,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,04 % 0,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,50 %
Volatilité du benchmark 0,62 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,49
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,11
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