BGF Euro Short Duration Bond Fund A3 EUR (Distribution)

LU0172403825
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12,21 EUR 24/09/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,73 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172403825
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/08/2018) 6,310 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 30/06/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,05 %
Liquidités -0,18 %
Pays Poids
Italie 27,88 %
France 9,95 %
Espagne 9,82 %
Portugal 7,42 %
Grande-Bretagne 7,23 %
Allemagne 7,06 %
États-Unis 5,54 %
Irlande 4,12 %
Danemark 2,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,71 %
USD - Dollar américain 7,74 %
DKK - Couronne danoise 4,53 %
GBP - Livre sterling 1,40 %
SEK - Couronne suédoise 1,33 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,86 %
JPY - Yen japonais 0,33 %
NOK - Couronne norvégienne 0,18 %
ZAR - Rand sud-africain 0,17 %
IDR - Roupie indonésienne 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 3,61 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,54 %
EUROPEAN FIN STA 0.10% 01/19/21 SR: 2,50 %
BLACKROCK ICS INST EURO LIQ AGENCY DIST 2,23 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 2,15 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 1,96 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,96 %
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 1,80 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 1,74 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 1,33 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois -0,16 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,65 % -0,33 %
Rendement sur 1 an -0,73 % -0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,06 % 0,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,81 % 0,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,63 % 2,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,78 %
Volatilité du benchmark 0,70 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 1,02
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