BGF Euro Short Duration Bond Fund A3 EUR (Distribution)

LU0172403825
11,99 EUR 20/05/2020
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,42 % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172403825
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30/04/2020) 5,040 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,95 %
Liquidités 1,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,30 %
USD - Dollar américain 8,82 %
JPY - Yen japonais 1,45 %
INR - Roupie indienne 1,09 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,06 %
GBP - Livre sterling 0,95 %
DKK - Couronne danoise 0,90 %
CAD - Dollar canadien 0,16 %
IDR - Roupie indonésienne 0,10 %
RUB - Rouble russe 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 3,87 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 3,57 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 2,61 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,90 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 1,74 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 1,59 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 1,56 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 1,52 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,30 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 1,17 %

Performance en EUR (20/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois -1,56 % -0,50 %
Rendement sur 6 mois -1,56 % -0,45 %
Rendement sur 1 an -1,48 % -0,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,83 % -0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,42 % 0,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,03 % 0,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,49 %
Volatilité du benchmark 0,64 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,46
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -