BGF Euro Short Duration Bond Fund A3 EUR (Distribution)

LU0172403825
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12,14 EUR 19/11/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,37 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172403825
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/10/2018) 6,910 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 30/06/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,67 %
Liquidités 0,46 %
Pays Poids
Italie 27,88 %
France 9,95 %
Espagne 9,82 %
Portugal 7,42 %
Grande-Bretagne 7,23 %
Allemagne 7,06 %
États-Unis 5,54 %
Irlande 4,12 %
Danemark 2,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,38 %
USD - Dollar américain 7,71 %
DKK - Couronne danoise 3,03 %
SEK - Couronne suédoise 1,60 %
GBP - Livre sterling 1,32 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,85 %
JPY - Yen japonais 0,33 %
NOK - Couronne norvégienne 0,19 %
ZAR - Rand sud-africain 0,12 %
IDR - Roupie indonésienne 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 4,06 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,96 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 2,92 %
BLACKROCK ICS INST EURO LIQ AGENCY DIST 2,60 %
EUROPEAN FIN STA 0.10% 01/19/21 SR:102 2,49 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 2,14 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 1,95 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,95 %
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 1,79 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 1,56 %

Performance en EUR (19/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,49 % -0,08 %
Rendement sur 6 mois -1,06 % -0,29 %
Rendement sur 1 an -1,37 % -0,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,20 % -0,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,56 % 0,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,29 % 1,93 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,75 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 0,80
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