BGF European Equity Income Fund A2 EUR

LU0562822386
21,81 EUR 16/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
25,63 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0562822386
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2010
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 163,060 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,39 %
Obligations 0,37 %
Liquidités 0,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,53 %
Industries et services divers 17,59 %
Services aux collectivités 17,31 %
Santé et pharmacie 13,99 %
Biens de consommation 11,92 %
Opérateurs télécom 5,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,88 %
Haute technologie 3,63 %
Pays Poids
France 28,21 %
Grande-Bretagne 19,13 %
Suisse 16,35 %
Suède 7,62 %
Allemagne 7,40 %
Danemark 4,65 %
Italie 4,34 %
Pays-Bas 3,94 %
Finlande 3,63 %
Espagne 2,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,28 %
GBP - Livre sterling 19,05 %
CHF - Franc suisse 16,35 %
SEK - Couronne suédoise 7,61 %
DKK - Couronne danoise 4,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,02 %
USD - Dollar américain -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELE2 ORD 4,13 %
SCOR ORD 4,12 %
Roche Holding Par 4,04 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,03 %
Total ORD 4,02 %
NESTLE N ORD 3,96 %
Allianz ORD 3,95 %
BP ORD 3,71 %
VINCI ORD 3,48 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,10 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,68 % -0,97 %
Rendement sur 3 mois 7,28 % 5,66 %
Rendement sur 6 mois 10,88 % 9,93 %
Rendement sur 1 an 25,63 % 21,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,45 % 8,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,96 % 6,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,52 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,51
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