BGF European Equity Income Fund A2 EUR

LU0562822386
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19,15 EUR 13/08/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
2,12 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0562822386
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2010
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 218,340 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,03 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 7,97

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois -1,44 % -1,34 %
Rendement sur 6 mois 4,02 % 7,22 %
Rendement sur 1 an 2,12 % 6,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,07 % 2,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,22 % 7,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,98 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,24 %
Obligations 1,32 %
Liquidités 0,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,50 %
Industries et services divers 26,30 %
Santé et pharmacie 12,69 %
Pétrole et gaz 8,20 %
Biens de consommation 6,99 %
Haute technologie 5,97 %
Services aux collectivités 4,45 %
Opérateurs télécom 2,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,62 %
Pays Poids
France 20,20 %
Grande-Bretagne 17,42 %
Allemagne 14,60 %
Suède 9,08 %
Finlande 8,31 %
Italie 7,99 %
Pays-Bas 6,69 %
Danemark 5,89 %
Espagne 3,74 %
Suisse 3,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,33 %
GBP - Livre sterling 22,63 %
SEK - Couronne suédoise 8,93 %
DKK - Couronne danoise 5,89 %
CHF - Franc suisse 3,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,04 %
USD - Dollar américain -0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total Sa Ord 4,14 %
ALLIANZ SE ORD 4,09 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 4,06 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,02 %
SAMPO OYJ ORD 3,99 %
SANOFI SA ORD 3,93 %
ATLANTIA SPA ORD 3,40 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,13 %
VINCI SA ORD 2,96 %
DANSKE BANK A/S ORD 2,76 %
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