BGF European Equity Income Fund A2 EUR

LU0562822386
Alertes
Ajouter au portefeuille
20,28 EUR 11/10/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
12,54 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0562822386
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2010
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/09/2019) 158,530 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,86 %
Obligations 1,79 %
Liquidités -0,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,01 %
Industries et services divers 21,41 %
Santé et pharmacie 14,53 %
Services aux collectivités 9,39 %
Biens de consommation 9,23 %
Opérateurs télécom 9,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,02 %
Pays Poids
France 27,59 %
Grande-Bretagne 17,26 %
Suisse 13,41 %
Allemagne 11,84 %
Suède 9,68 %
Danemark 5,02 %
Finlande 4,90 %
Espagne 4,76 %
Pays-Bas 4,42 %
Italie 1,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,52 %
GBP - Livre sterling 17,06 %
CHF - Franc suisse 13,39 %
SEK - Couronne suédoise 9,58 %
DKK - Couronne danoise 5,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
USD - Dollar américain -0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BOUYGUES ORD 4,20 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,17 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,04 %
SCOR ORD 4,02 %
SANOFI ORD 4,00 %
TELE2 ORD 3,98 %
Allianz ORD 3,92 %
VINCI ORD 3,84 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,73 %
ENGIE ORD 3,51 %

Performance en EUR (11/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,81 % 2,46 %
Rendement sur 3 mois 3,05 % 3,90 %
Rendement sur 6 mois 6,35 % 4,06 %
Rendement sur 1 an 12,54 % 14,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,71 % 8,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,13 % 7,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,61 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,77
;