BGF European Equity Income Fund A2 EUR

LU0562822386
19,92 EUR 03-07-20
Actions - Europe Politique d'investissement
1,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0562822386
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-10
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-20) 132,380 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,77 %
Obligations 0,13 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,31 %
Industries et services divers 21,77 %
Biens de consommation 16,26 %
Services aux collectivités 14,03 %
Santé et pharmacie 12,22 %
Opérateurs télécom 6,88 %
Haute technologie 4,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,84 %
Pays Poids
France 22,14 %
Grande-Bretagne 16,93 %
Suisse 13,06 %
Allemagne 11,70 %
Suède 8,93 %
Italie 6,24 %
Danemark 5,84 %
Finlande 5,03 %
Espagne 3,99 %
Portugal 3,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,18 %
GBP - Livre sterling 16,91 %
CHF - Franc suisse 13,06 %
SEK - Couronne suédoise 8,92 %
DKK - Couronne danoise 5,84 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENEL ORD 4,26 %
IBERDROLA ORD 3,99 %
British American Tobacco ORD 3,86 %
Novo Nordisk ORD 3,82 %
EDP ORD 3,81 %
TELE2 ORD 3,78 %
Allianz ORD 3,77 %
SANOFI ORD 3,66 %
NESTLE N ORD 3,52 %
BOUYGUES ORD 3,44 %

Performance en EUR (03-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,12 % -1,02 %
Rendement sur 3 mois 20,58 % 18,87 %
Rendement sur 6 mois -7,61 % -12,07 %
Rendement sur 1 an 0,20 % -4,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,61 % 1,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,43 % 2,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,22 %
Volatilité du benchmark 14,85 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,42