BGF European Equity Income Fund A2 EUR

LU0562822386
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17,50 EUR 13/12/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-11,12 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0562822386
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2010
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/11/2018) 181,050 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,85 %
Obligations 1,04 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,79 %
Secteur financier 21,28 %
Santé et pharmacie 18,30 %
Services aux collectivités 17,89 %
Opérateurs télécom 2,47 %
Biens de consommation 2,16 %
Pays Poids
France 23,02 %
Grande-Bretagne 22,12 %
Allemagne 14,59 %
Suisse 12,56 %
Pays-Bas 7,10 %
Suède 5,89 %
Espagne 4,01 %
Finlande 3,74 %
Danemark 2,82 %
Italie 2,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,45 %
GBP - Livre sterling 28,19 %
CHF - Franc suisse 11,77 %
SEK - Couronne suédoise 5,83 %
DKK - Couronne danoise 2,82 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
SGD - Dollar singapourien -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,37 %
Total ORD 4,29 %
BP ORD 4,20 %
Allianz ORD 4,19 %
Roche Holding Par 4,19 %
SANOFI ORD 4,09 %
British American Tobacco ORD 3,77 %
VINCI ORD 3,62 %
NESTLE N ORD 3,25 %
SCOR ORD 3,21 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,94 % -4,50 %
Rendement sur 3 mois -6,57 % -2,57 %
Rendement sur 6 mois -8,23 % -3,26 %
Rendement sur 1 an -11,12 % -2,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,33 % 3,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,83 % 6,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,20 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 4,68
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