BGF European Equity Income Fund A2 EUR

LU0562822386
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17,85 EUR 12/10/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-8,97 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0562822386
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2010
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/09/2018) 204,190 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,34 %
Obligations 0,70 %
Liquidités -0,04 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,40 %
Secteur financier 22,28 %
Santé et pharmacie 16,64 %
Services aux collectivités 9,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,87 %
Opérateurs télécom 2,66 %
Haute technologie 2,09 %
Pays Poids
France 21,55 %
Grande-Bretagne 17,28 %
Allemagne 14,12 %
Finlande 8,81 %
Suisse 8,02 %
Suède 7,92 %
Pays-Bas 6,39 %
Danemark 5,72 %
Italie 3,95 %
Espagne 3,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,14 %
GBP - Livre sterling 24,48 %
CHF - Franc suisse 8,63 %
SEK - Couronne suédoise 7,98 %
DKK - Couronne danoise 4,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
SGD - Dollar singapourien -0,03 %
USD - Dollar américain -0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMPO A ORD 4,15 %
Total ORD 4,09 %
VINCI ORD 4,04 %
Allianz ORD 4,01 %
SANOFI ORD 4,01 %
British American Tobacco ORD 3,62 %
Roche Holding Par 3,24 %
NOVO NORDISK B ORD 3,03 %
SMITH DS ORD 2,87 %
FINECO BANK ORD 2,82 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,75 % -2,50 %
Rendement sur 3 mois -5,71 % -3,13 %
Rendement sur 6 mois -5,71 % -0,74 %
Rendement sur 1 an -8,97 % -2,84 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,09 % 2,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,26 % 6,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,35 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,94 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 7,13
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