BGF European Equity Income Fund A2 EUR

LU0562822386
22,03 EUR 14-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0562822386
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-10
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-20) 143,040 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,45 %
Liquidités 0,43 %
Obligations 0,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,75 %
Industries et services divers 18,27 %
Services aux collectivités 16,27 %
Biens de consommation 11,51 %
Santé et pharmacie 11,35 %
Opérateurs télécom 5,90 %
Haute technologie 4,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,07 %
Pays Poids
France 18,07 %
Suisse 14,94 %
Grande-Bretagne 13,27 %
Allemagne 12,17 %
Suède 8,31 %
Danemark 8,04 %
Finlande 7,28 %
Italie 6,12 %
Espagne 3,92 %
Portugal 3,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,19 %
CHF - Franc suisse 14,76 %
GBP - Livre sterling 13,19 %
SEK - Couronne suédoise 11,13 %
DKK - Couronne danoise 7,94 %
NOK - Couronne norvégienne 1,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,60 %
USD - Dollar américain 0,08 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENEL ORD 4,26 %
Allianz ORD 4,18 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,96 %
IBERDROLA ORD 3,92 %
EDP ORD 3,76 %
SANOFI ORD 3,65 %
LONZA GROUP ORD 3,55 %
NESTLE N ORD 3,42 %
TELE2 ORD 3,38 %
Novo Nordisk ORD 3,20 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,10 % 5,50 %
Rendement sur 3 mois 7,52 % 13,58 %
Rendement sur 6 mois 10,43 % 15,62 %
Rendement sur 1 an 1,66 % 1,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,80 % 4,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,78 % 8,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,88 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,67 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,07