BGF European Equity Income Fund A2 EUR

LU0562822386
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18,02 EUR 14/02/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,70 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0562822386
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2010
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2019) 176,470 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,90 %
Obligations 4,40 %
Liquidités 0,69 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,47 %
Santé et pharmacie 19,30 %
Services aux collectivités 18,21 %
Secteur financier 14,98 %
Opérateurs télécom 4,27 %
Biens de consommation 2,86 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,31 %
France 22,41 %
Suisse 12,37 %
Espagne 10,85 %
Allemagne 10,79 %
Suède 4,55 %
Pays-Bas 4,37 %
Finlande 3,83 %
Danemark 3,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,31 %
GBP - Livre sterling 26,92 %
CHF - Franc suisse 12,36 %
SEK - Couronne suédoise 4,29 %
DKK - Couronne danoise 3,12 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,02 %
USD - Dollar américain -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKROCK ICS EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 4,57 %
IBERDROLA ORD 4,36 %
SANOFI ORD 4,16 %
NESTLE N ORD 4,08 %
Total ORD 3,99 %
Roche Holding Par 3,98 %
British American Tobacco ORD 3,86 %
VINCI ORD 3,50 %
Novo Nordisk ORD 3,12 %
SCOR ORD 3,11 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,40 % 4,60 %
Rendement sur 3 mois 0,17 % 0,71 %
Rendement sur 6 mois -5,65 % 1,27 %
Rendement sur 1 an -2,70 % 7,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,45 % 8,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,49 % 5,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,00 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,60 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,14
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