BGF European Equity Income Fund A2 EUR

LU0562822386
20,79 EUR 5/12/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
17,13 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0562822386
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2010
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/11/2019) 161,350 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,41 %
Liquidités 0,47 %
Obligations 0,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,24 %
Industries et services divers 18,52 %
Services aux collectivités 14,71 %
Santé et pharmacie 14,41 %
Biens de consommation 12,00 %
Opérateurs télécom 7,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,10 %
Haute technologie 3,32 %
Pays Poids
France 28,43 %
Grande-Bretagne 20,61 %
Suisse 17,14 %
Allemagne 7,52 %
Suède 7,38 %
Danemark 4,73 %
Finlande 4,30 %
Pays-Bas 3,78 %
Portugal 2,11 %
Espagne 1,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,39 %
GBP - Livre sterling 20,43 %
CHF - Franc suisse 17,14 %
SEK - Couronne suédoise 7,37 %
DKK - Couronne danoise 4,73 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
SGD - Dollar singapourien -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 4,11 %
Total ORD 4,11 %
Allianz ORD 4,11 %
Roche Holding Par 4,02 %
SCOR ORD 3,97 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,96 %
BP ORD 3,85 %
TELE2 ORD 3,84 %
VINCI ORD 3,65 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,19 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,38 % -0,86 %
Rendement sur 3 mois 4,26 % 6,73 %
Rendement sur 6 mois 9,71 % 9,39 %
Rendement sur 1 an 17,13 % 17,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,77 % 9,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,59 % 6,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,52 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 5,96
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