BGF European Equity Income Fund A2 EUR

LU0562822386
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19,24 EUR 23/04/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
1,10 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0562822386
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2010
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/03/2019) 173,660 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,30 %
Obligations 2,29 %
Liquidités -0,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,23 %
Industries et services divers 20,91 %
Biens de consommation 16,78 %
Santé et pharmacie 15,28 %
Services aux collectivités 8,48 %
Opérateurs télécom 6,56 %
Haute technologie 1,05 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,85 %
France 25,68 %
Allemagne 11,60 %
Suisse 10,92 %
Finlande 7,57 %
Espagne 4,92 %
Suède 4,57 %
Pays-Bas 3,23 %
Danemark 2,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,79 %
GBP - Livre sterling 26,27 %
CHF - Franc suisse 10,91 %
SEK - Couronne suédoise 4,44 %
DKK - Couronne danoise 2,75 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong -0,01 %
SGD - Dollar singapourien -0,04 %
USD - Dollar américain -0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VINCI ORD 4,36 %
SANOFI ORD 4,14 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,11 %
British American Tobacco ORD 4,08 %
SAMPO ORD 3,93 %
SCOR ORD 3,92 %
BOUYGUES ORD 3,45 %
Total ORD 3,31 %
NESTLE N ORD 3,18 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,17 %

Performance en EUR (23/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,78 % 2,93 %
Rendement sur 3 mois 9,44 % 9,40 %
Rendement sur 6 mois 9,82 % 11,64 %
Rendement sur 1 an 1,10 % 10,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,97 % 6,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,82 % 6,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,42 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 4,67
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