BGF European Equity Income Fund A2 EUR

LU0562822386
22,90 EUR 15-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0562822386
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-10
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 147,390 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,18 %
Liquidités 0,45 %
Obligations 0,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,90 %
Industries et services divers 18,38 %
Santé et pharmacie 14,73 %
Services aux collectivités 12,22 %
Biens de consommation 10,09 %
Haute technologie 5,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,96 %
Opérateurs télécom 3,86 %
Pays Poids
France 17,74 %
Grande-Bretagne 16,36 %
Suisse 13,87 %
Allemagne 9,68 %
Suède 8,97 %
Danemark 6,93 %
Finlande 6,47 %
Italie 5,90 %
Pays-Bas 5,12 %
Portugal 3,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,60 %
GBP - Livre sterling 16,20 %
CHF - Franc suisse 13,86 %
SEK - Couronne suédoise 10,98 %
DKK - Couronne danoise 6,93 %
NOK - Couronne norvégienne 2,20 %
USD - Dollar américain 0,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,06 %
ENEL SPA ORD 3,94 %
TELE2 AB ORD 3,86 %
ALLIANZ SE ORD 3,69 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,56 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,54 %
LONZA GROUP AG ORD 3,45 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,30 %
VOLVO AB ORD 3,20 %
NESTLE SA ORD 3,12 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,97 % 3,31 %
Rendement sur 3 mois 4,57 % 8,46 %
Rendement sur 6 mois 13,93 % 24,27 %
Rendement sur 1 an 32,75 % 41,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,53 % 8,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,39 % 9,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,40 % 7,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,36 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 6,10