BGF European Equity Income Fund A2 EUR

LU0562822386
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19,23 EUR 15/06/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,57 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0562822386
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2010
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2018) 231,430 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,27 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 7,80

Performance en EUR (15/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % -1,67 %
Rendement sur 3 mois 2,56 % 6,16 %
Rendement sur 6 mois -1,28 % 2,04 %
Rendement sur 1 an -0,57 % 2,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,43 % 3,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,99 % 9,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,39 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,95 %
Liquidités 1,57 %
Obligations 1,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,96 %
Industries et services divers 26,86 %
Santé et pharmacie 11,92 %
Biens de consommation 11,18 %
Services aux collectivités 7,34 %
Opérateurs télécom 6,21 %
Pétrole et gaz 2,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,44 %
Haute technologie 1,24 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,35 %
France 15,10 %
Allemagne 14,22 %
Italie 9,84 %
Suède 8,87 %
Finlande 8,22 %
Espagne 7,36 %
Suisse 4,78 %
Danemark 4,59 %
Pays-Bas 3,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,81 %
GBP - Livre sterling 22,86 %
SEK - Couronne suédoise 8,73 %
CHF - Franc suisse 4,78 %
DKK - Couronne danoise 4,59 %
NOK - Couronne norvégienne 1,23 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMPO OYJ ORD 4,42 %
ENEL SPA ORD 4,25 %
TELEFONICA SA ORD 4,23 %
ALLIANZ SE ORD 4,19 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,09 %
UNILEVER PLC ORD 3,97 %
SANOFI SA ORD 3,66 %
ATLAS COPCO AB ORD 3,22 %
ATLANTIA SPA ORD 3,11 %
ENGIE SA ORD 3,09 %
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