BGF European Equity Income Fund A2 EUR

LU0562822386
24,50 EUR 27-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
6,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0562822386
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-10
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 183,700 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,24 %
Liquidités 0,67 %
Obligations 0,09 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,03 %
Secteur financier 19,88 %
Santé et pharmacie 15,38 %
Biens de consommation 14,50 %
Services aux collectivités 7,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,60 %
Haute technologie 6,01 %
Opérateurs télécom 3,92 %
Pays Poids
France 19,32 %
Grande-Bretagne 17,62 %
Suisse 12,84 %
Suède 11,78 %
Danemark 8,14 %
Allemagne 7,53 %
Pays-Bas 6,94 %
Italie 3,99 %
Portugal 3,92 %
Finlande 3,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,71 %
GBP - Livre sterling 17,43 %
CHF - Franc suisse 12,81 %
SEK - Couronne suédoise 12,67 %
DKK - Couronne danoise 8,14 %
USD - Dollar américain 2,09 %
NOK - Couronne norvégienne 1,96 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VOLVO AB ORD 4,04 %
ENEL SPA ORD 3,99 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,96 %
SANOFI SA ORD 3,95 %
LONZA GROUP AG ORD 3,93 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,92 %
TELE2 AB ORD 3,92 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,87 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,62 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,01 %

Performance en EUR (27-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,00 % -3,73 %
Rendement sur 3 mois -1,33 % -2,03 %
Rendement sur 6 mois 1,16 % 2,51 %
Rendement sur 1 an 14,65 % 18,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,73 % 12,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,59 % 8,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,15 % 9,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,13 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,99