BGF European Equity Income Fund A2 EUR

LU0562822386
20,22 EUR 20-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
2,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0562822386
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-10
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 136,450 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,53 %
Obligations 0,26 %
Liquidités 0,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,54 %
Industries et services divers 18,56 %
Services aux collectivités 17,16 %
Biens de consommation 16,27 %
Santé et pharmacie 14,19 %
Opérateurs télécom 6,32 %
Haute technologie 4,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,22 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,38 %
France 17,51 %
Suisse 17,27 %
Allemagne 11,08 %
Suède 9,72 %
Danemark 6,70 %
Italie 5,66 %
Espagne 4,16 %
Portugal 3,82 %
Pays-Bas 2,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,27 %
GBP - Livre sterling 18,33 %
CHF - Franc suisse 17,26 %
SEK - Couronne suédoise 9,70 %
DKK - Couronne danoise 6,70 %
NOK - Couronne norvégienne 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IBERDROLA ORD 4,16 %
TELE2 ORD 4,09 %
NESTLE N ORD 4,02 %
SANOFI ORD 3,98 %
ENEL ORD 3,87 %
LONZA GROUP ORD 3,85 %
EDP ORD 3,82 %
Novo Nordisk ORD 3,62 %
British American Tobacco ORD 3,44 %
VOLVO ORD 3,38 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois -1,12 % -1,43 %
Rendement sur 6 mois 14,69 % 10,83 %
Rendement sur 1 an -0,34 % -3,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,15 % 1,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,31 % 4,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,81 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,95