BGF European Equity Income Fund A4G EUR (Distribution)

LU0619515397
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14,70 EUR 15/02/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
3,11 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0619515397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/04/2011
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2018) 393,990 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,62 EUR
Date du dernier dividende 31/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,03 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 10,95

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,10 % -5,72 %
Rendement sur 3 mois -2,58 % -2,13 %
Rendement sur 6 mois -1,03 % -0,74 %
Rendement sur 1 an 3,11 % 0,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,96 % 1,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,77 % 9,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,11 %
Obligations 0,75 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,36 %
Secteur financier 25,61 %
Biens de consommation 16,99 %
Santé et pharmacie 13,31 %
Services aux collectivités 5,42 %
Opérateurs télécom 5,38 %
Haute technologie 1,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,46 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,62 %
Allemagne 17,73 %
France 11,92 %
Suisse 8,57 %
Italie 8,35 %
Espagne 7,22 %
Suède 6,25 %
Danemark 4,96 %
Pays-Bas 4,34 %
Finlande 3,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,48 %
GBP - Livre sterling 23,43 %
CHF - Franc suisse 8,55 %
SEK - Couronne suédoise 6,14 %
DKK - Couronne danoise 4,96 %
NOK - Couronne norvégienne 1,36 %
SGD - Dollar singapourien 0,08 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,34 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,13 %
UNILEVER PLC ORD 4,09 %
TELEFONICA SA ORD 3,98 %
SANOFI SA ORD 3,97 %
ALLIANZ SE ORD 3,94 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,41 %
ATLANTIA SPA ORD 3,02 %
DANSKE BANK A/S ORD 3,00 %
ENEL SPA ORD 2,89 %
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