BGF European Equity Income Fund A4G EUR (Distribution)

LU0619515397
14,89 EUR 23-02-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0619515397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-04-11
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-01-21) 292,830 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,43 EUR
Date du dernier dividende 31-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,83 %
Liquidités 1,16 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,69 %
Industries et services divers 17,76 %
Services aux collectivités 14,94 %
Santé et pharmacie 14,29 %
Biens de consommation 10,68 %
Haute technologie 4,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,29 %
Opérateurs télécom 4,23 %
Pays Poids
France 15,60 %
Grande-Bretagne 15,43 %
Suisse 14,40 %
Allemagne 9,73 %
Suède 9,42 %
Danemark 7,88 %
Finlande 6,34 %
Italie 5,88 %
Pays-Bas 5,09 %
Portugal 3,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,92 %
GBP - Livre sterling 15,40 %
CHF - Franc suisse 14,40 %
SEK - Couronne suédoise 11,26 %
DKK - Couronne danoise 7,88 %
NOK - Couronne norvégienne 2,03 %
USD - Dollar américain 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELE2 ORD 4,23 %
ENEL ORD 4,14 %
SANOFI ORD 3,91 %
EDP ORD 3,88 %
LONZA GROUP ORD 3,53 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,48 %
Allianz ORD 3,46 %
NESTLE N ORD 3,36 %
Novo Nordisk ORD 3,22 %
VOLVO ORD 3,10 %

Performance en EUR (23-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,17 % 1,36 %
Rendement sur 3 mois 0,95 % 7,39 %
Rendement sur 6 mois 8,18 % 16,38 %
Rendement sur 1 an -6,91 % 0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,17 % 6,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,80 % 8,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,33 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,37