BGF European Equity Income Fund A4G EUR (Distribution)

LU0619515397
15,86 EUR 12-05-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0619515397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-04-11
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-04-21) 309,070 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,43 EUR
Date du dernier dividende 31-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,12 %
Liquidités 0,82 %
Obligations 0,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,44 %
Industries et services divers 16,16 %
Santé et pharmacie 14,17 %
Services aux collectivités 13,40 %
Biens de consommation 11,77 %
Haute technologie 5,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,05 %
Opérateurs télécom 4,00 %
Pays Poids
France 17,48 %
Grande-Bretagne 16,83 %
Suisse 13,97 %
Allemagne 9,53 %
Suède 8,56 %
Danemark 6,88 %
Finlande 6,01 %
Pays-Bas 5,25 %
Italie 4,68 %
Portugal 4,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,67 %
GBP - Livre sterling 16,77 %
CHF - Franc suisse 13,96 %
SEK - Couronne suédoise 10,23 %
DKK - Couronne danoise 6,88 %
NOK - Couronne norvégienne 2,24 %
USD - Dollar américain 0,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,25 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,16 %
ENEL SPA ORD 4,03 %
TELE2 AB ORD 4,00 %
ALLIANZ SE ORD 3,96 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,92 %
NESTLE SA ORD 3,24 %
ASML HOLDING NV ORD 3,23 %
VOLVO AB ORD 3,07 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,05 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 4,14 % 5,98 %
Rendement sur 6 mois 8,85 % 16,29 %
Rendement sur 1 an 27,85 % 36,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,53 % 7,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,62 % 9,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,25 % 7,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,37 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,39