BGF European Equity Income Fund A4G EUR (Distribution)

LU0619515397
14,77 EUR 30-11-20
Actions - Europe Politique d'investissement
1,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0619515397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-04-11
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-11-20) 299,280 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,43 EUR
Date du dernier dividende 31-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,56 %
Liquidités 1,04 %
Obligations 0,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,82 %
Services aux collectivités 18,80 %
Industries et services divers 17,52 %
Biens de consommation 13,27 %
Santé et pharmacie 12,55 %
Opérateurs télécom 5,89 %
Haute technologie 4,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,28 %
Pays Poids
Suisse 16,62 %
Grande-Bretagne 16,59 %
France 16,13 %
Allemagne 11,39 %
Suède 8,56 %
Danemark 6,81 %
Finlande 5,78 %
Italie 5,73 %
Portugal 3,95 %
Espagne 3,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,17 %
CHF - Franc suisse 16,59 %
GBP - Livre sterling 16,51 %
SEK - Couronne suédoise 10,54 %
DKK - Couronne danoise 6,81 %
NOK - Couronne norvégienne 1,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EDP ORD 3,95 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,93 %
NESTLE N ORD 3,92 %
LONZA GROUP ORD 3,89 %
ENEL ORD 3,86 %
IBERDROLA ORD 3,85 %
SANOFI ORD 3,70 %
TELE2 ORD 3,53 %
Novo Nordisk ORD 3,46 %
VOLVO ORD 3,03 %

Performance en EUR (30-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 13,01 % 14,55 %
Rendement sur 3 mois 6,95 % 7,91 %
Rendement sur 6 mois 12,88 % 13,21 %
Rendement sur 1 an 1,04 % -1,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,82 % 3,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,71 % 4,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,75 %
Volatilité du benchmark 15,26 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,17