BGF European Equity Income Fund A4G EUR (Distribution)

LU0619515397
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14,13 EUR 20/09/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,29 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0619515397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/04/2011
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/08/2018) 355,380 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,62 EUR
Date du dernier dividende 31/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,77 %
Liquidités 0,88 %
Obligations 0,35 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,86 %
Secteur financier 21,57 %
Santé et pharmacie 16,13 %
Services aux collectivités 11,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,86 %
Opérateurs télécom 2,79 %
Haute technologie 2,12 %
Pays Poids
France 19,74 %
Grande-Bretagne 17,99 %
Allemagne 14,29 %
Finlande 8,73 %
Suède 8,10 %
Italie 7,74 %
Suisse 5,99 %
Danemark 5,80 %
Pays-Bas 5,68 %
Espagne 3,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,10 %
GBP - Livre sterling 21,28 %
CHF - Franc suisse 8,02 %
SEK - Couronne suédoise 7,89 %
DKK - Couronne danoise 5,72 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
USD - Dollar américain -0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong -0,01 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
British American Tobacco ORD 4,28 %
SANOFI ORD 4,16 %
Allianz ORD 4,06 %
SAMPO A ORD 4,05 %
Total ORD 4,02 %
VINCI ORD 3,48 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,37 %
NOVO NORDISK B ORD 3,20 %
Roche Holding Par 3,10 %
ATLANTIA ORD 3,09 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,31 % 0,49 %
Rendement sur 3 mois -0,98 % 1,48 %
Rendement sur 6 mois 0,57 % 6,93 %
Rendement sur 1 an -2,29 % 3,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,90 % 5,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,32 % 7,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,99 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 8,06
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