BGF European Equity Income Fund A4G EUR (Distribution)

LU0619515397
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13,19 EUR 20/11/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-10,16 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0619515397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/04/2011
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2018) 329,950 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,62 EUR
Date du dernier dividende 31/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,34 %
Obligations 0,70 %
Liquidités -0,04 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,99 %
Secteur financier 22,87 %
Santé et pharmacie 17,85 %
Services aux collectivités 12,78 %
Opérateurs télécom 2,81 %
Biens de consommation 2,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,96 %
Pays Poids
France 23,04 %
Grande-Bretagne 19,84 %
Allemagne 14,70 %
Suisse 8,81 %
Suède 8,04 %
Pays-Bas 6,90 %
Finlande 6,11 %
Danemark 4,89 %
Italie 3,25 %
Espagne 2,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,14 %
GBP - Livre sterling 24,48 %
CHF - Franc suisse 8,63 %
SEK - Couronne suédoise 7,98 %
DKK - Couronne danoise 4,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
SGD - Dollar singapourien -0,03 %
USD - Dollar américain -0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total ORD 4,31 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,27 %
SAMPO ORD 4,22 %
SANOFI ORD 4,18 %
Allianz ORD 4,08 %
British American Tobacco ORD 4,06 %
VINCI ORD 4,03 %
FINECO BANK ORD 3,25 %
Roche Holding Par 3,19 %
LONZA GROUP ORD 3,15 %

Performance en EUR (20/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,86 % -0,51 %
Rendement sur 3 mois -7,88 % -2,34 %
Rendement sur 6 mois -9,81 % -4,93 %
Rendement sur 1 an -10,16 % 0,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,38 % 1,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,16 % 6,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,33 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,18 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 4,99
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