BGF European Equity Income Fund A4G EUR (Distribution)

LU0619515397
12,29 EUR 8/04/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-10,10 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0619515397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/04/2011
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/03/2020) 252,790 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,74 EUR
Date du dernier dividende 30/08/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,04 %
Obligations 1,78 %
Liquidités -0,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,37 %
Industries et services divers 19,55 %
Services aux collectivités 15,61 %
Biens de consommation 15,28 %
Santé et pharmacie 9,13 %
Opérateurs télécom 8,05 %
Haute technologie 3,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,21 %
Pays Poids
France 28,44 %
Grande-Bretagne 18,49 %
Suisse 15,26 %
Suède 9,16 %
Allemagne 6,98 %
Italie 6,00 %
Espagne 5,41 %
Danemark 3,56 %
Pays-Bas 3,24 %
Finlande 2,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,88 %
GBP - Livre sterling 18,19 %
CHF - Franc suisse 14,97 %
SEK - Couronne suédoise 8,26 %
DKK - Couronne danoise 3,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
SGD - Dollar singapourien -0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENEL ORD 4,41 %
TELE2 ORD 4,21 %
NESTLE N ORD 4,04 %
SCOR ORD 3,99 %
BOUYGUES ORD 3,98 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,96 %
Allianz ORD 3,85 %
VOLVO ORD 3,79 %
ENGIE ORD 3,76 %
IBERDROLA ORD 3,46 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -14,53 % -13,59 %
Rendement sur 3 mois -20,45 % -24,91 %
Rendement sur 6 mois -13,33 % -16,63 %
Rendement sur 1 an -10,10 % -16,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,82 % -2,62 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,41 % -1,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,83 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -