BGF European Equity Income Fund A4G EUR (Distribution)

LU0619515397
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14,19 EUR 21/03/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
1,48 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0619515397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/04/2011
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/02/2019) 326,390 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,62 EUR
Date du dernier dividende 31/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,42 %
Obligations 2,62 %
Liquidités 0,95 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,52 %
France 23,50 %
Suisse 12,80 %
Allemagne 9,60 %
Espagne 7,42 %
Finlande 4,59 %
Suède 4,28 %
Pays-Bas 3,27 %
Danemark 3,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,91 %
GBP - Livre sterling 28,19 %
CHF - Franc suisse 11,72 %
SEK - Couronne suédoise 3,81 %
DKK - Couronne danoise 2,62 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,02 %
SGD - Dollar singapourien -0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 4,16 %
VINCI ORD 4,11 %
Roche Holding Par 4,06 %
British American Tobacco ORD 4,06 %
SANOFI ORD 3,96 %
Total ORD 3,94 %
Novo Nordisk ORD 3,03 %
IBERDROLA ORD 3,00 %
UNILEVER ORD 2,95 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,91 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,68 % 2,76 %
Rendement sur 3 mois 12,09 % 12,35 %
Rendement sur 6 mois 0,00 % 4,92 %
Rendement sur 1 an 1,48 % 12,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,71 % 7,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,65 % 6,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,62 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,40 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,76
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