BGF European Equity Income Fund A4G EUR (Distribution)

LU0619515397
13,31 EUR 29-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
1,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0619515397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-04-11
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 270,220 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,62 EUR
Date du dernier dividende 31-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,87 %
Liquidités 2,06 %
Obligations 0,07 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 23,61 %
Biens de consommation 19,06 %
Secteur financier 17,99 %
Industries et services divers 16,67 %
Services aux collectivités 10,96 %
Haute technologie 3,91 %
Opérateurs télécom 2,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,82 %
Pays Poids
France 20,74 %
Grande-Bretagne 19,03 %
Suisse 18,94 %
Danemark 11,71 %
Suède 7,06 %
Allemagne 5,06 %
Portugal 3,99 %
Finlande 3,61 %
Espagne 2,52 %
Belgique 2,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 38,97 %
CHF - Franc suisse 18,94 %
GBP - Livre sterling 17,44 %
DKK - Couronne danoise 11,71 %
SEK - Couronne suédoise 9,20 %
NOK - Couronne norvégienne 1,99 %
USD - Dollar américain 1,51 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 4,23 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,23 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,18 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,99 %
ROCHE HOLDING AG 3,91 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,87 %
SANOFI SA ORD 3,27 %
TRYG A/S ORD 3,05 %
LONZA GROUP AG ORD 3,03 %
RELX PLC ORD 3,03 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,00 % -9,70 %
Rendement sur 3 mois -6,55 % -6,89 %
Rendement sur 6 mois -14,49 % -16,34 %
Rendement sur 1 an -12,33 % -15,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,71 % 1,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,36 % 2,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,19 % 6,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,29 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,35