BGF European Equity Income Fund A4G EUR (Distribution)

LU0619515397
13,93 EUR 18-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
2,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0619515397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-04-11
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-20) 285,910 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,43 EUR
Date du dernier dividende 31-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,56 %
Obligations 0,91 %
Liquidités 0,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,76 %
Industries et services divers 18,86 %
Services aux collectivités 17,16 %
Biens de consommation 15,52 %
Santé et pharmacie 13,47 %
Opérateurs télécom 6,42 %
Haute technologie 4,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,81 %
France 17,24 %
Suisse 17,08 %
Allemagne 11,34 %
Suède 9,41 %
Danemark 6,76 %
Italie 5,84 %
Espagne 4,14 %
Portugal 3,83 %
Pays-Bas 2,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,68 %
GBP - Livre sterling 18,59 %
CHF - Franc suisse 17,06 %
SEK - Couronne suédoise 9,34 %
DKK - Couronne danoise 6,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IBERDROLA ORD 4,14 %
TELE2 ORD 3,99 %
NESTLE N ORD 3,96 %
ENEL ORD 3,93 %
EDP ORD 3,83 %
LONZA GROUP ORD 3,77 %
SANOFI ORD 3,61 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,42 %
Novo Nordisk ORD 3,37 %
VOLVO ORD 3,25 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,64 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 2,80 % 1,95 %
Rendement sur 6 mois 35,10 % 34,64 %
Rendement sur 1 an -0,06 % -2,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,37 % 1,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,51 % 4,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,86 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,46