BGF European Equity Income Fund A4G EUR (Distribution)

LU0619515397
14,90 EUR 20/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
18,88 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0619515397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/04/2011
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 315,500 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,74 EUR
Date du dernier dividende 30/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,41 %
Liquidités 0,47 %
Obligations 0,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,01 %
Industries et services divers 21,13 %
Services aux collectivités 14,45 %
Santé et pharmacie 14,41 %
Biens de consommation 9,21 %
Opérateurs télécom 8,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,88 %
Haute technologie 2,36 %
Pays Poids
France 29,49 %
Suisse 17,34 %
Grande-Bretagne 16,47 %
Suède 8,51 %
Allemagne 7,45 %
Danemark 4,73 %
Pays-Bas 4,21 %
Finlande 4,14 %
Espagne 3,81 %
Portugal 2,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,39 %
GBP - Livre sterling 20,43 %
CHF - Franc suisse 17,14 %
SEK - Couronne suédoise 7,37 %
DKK - Couronne danoise 4,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
SGD - Dollar singapourien -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 4,20 %
Allianz ORD 4,10 %
BOUYGUES ORD 4,10 %
TELE2 ORD 4,06 %
Total ORD 4,06 %
NESTLE N ORD 4,04 %
SCOR ORD 3,98 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,97 %
VINCI ORD 3,58 %
ENGIE ORD 3,57 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,62 % 1,88 %
Rendement sur 3 mois 7,84 % 11,16 %
Rendement sur 6 mois 9,65 % 8,73 %
Rendement sur 1 an 18,88 % 17,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,61 % 9,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,59 % 6,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,59 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,36
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