BGF European Equity Income Fund A4G EUR (Distribution)

LU0619515397
16,80 EUR 20-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
7,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0619515397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-04-11
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 331,370 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,61 EUR
Date du dernier dividende 31-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,24 %
Liquidités 0,67 %
Obligations 0,09 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,23 %
Secteur financier 19,99 %
Santé et pharmacie 15,76 %
Biens de consommation 14,18 %
Services aux collectivités 9,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,79 %
Haute technologie 6,34 %
Opérateurs télécom 4,14 %
Pays Poids
France 18,94 %
Grande-Bretagne 17,57 %
Suisse 13,50 %
Suède 10,89 %
Danemark 8,19 %
Allemagne 7,20 %
Pays-Bas 6,95 %
Portugal 4,11 %
Italie 3,98 %
Finlande 3,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,71 %
GBP - Livre sterling 17,43 %
CHF - Franc suisse 12,81 %
SEK - Couronne suédoise 12,67 %
DKK - Couronne danoise 8,14 %
USD - Dollar américain 2,09 %
NOK - Couronne norvégienne 1,96 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LONZA GROUP AG ORD 4,37 %
TELE2 AB ORD 4,14 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,11 %
ENEL SPA ORD 3,98 %
SANOFI SA ORD 3,92 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,91 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,89 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,57 %
ASML HOLDING NV ORD 3,15 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,98 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,88 % 2,96 %
Rendement sur 3 mois 2,75 % 1,49 %
Rendement sur 6 mois 5,86 % 8,18 %
Rendement sur 1 an 13,89 % 19,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,60 % 13,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,34 % 9,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,33 % 9,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,14 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,97