BGF European Equity Income Fund A4G EUR (Distribution)

LU0619515397
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14,27 EUR 12/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
6,66 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0619515397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/04/2011
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 305,850 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,74 EUR
Date du dernier dividende 30/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,86 %
Obligations 0,13 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,42 %
Industries et services divers 20,80 %
Santé et pharmacie 15,98 %
Biens de consommation 9,59 %
Opérateurs télécom 8,94 %
Services aux collectivités 6,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,29 %
Haute technologie 2,23 %
Pays Poids
France 25,59 %
Grande-Bretagne 18,67 %
Allemagne 12,11 %
Suisse 12,09 %
Suède 7,95 %
Pays-Bas 7,28 %
Finlande 5,28 %
Danemark 4,68 %
Espagne 3,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,42 %
GBP - Livre sterling 20,40 %
CHF - Franc suisse 12,08 %
SEK - Couronne suédoise 7,58 %
DKK - Couronne danoise 4,68 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,02 %
SGD - Dollar singapourien -0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,11 %
SCOR ORD 4,11 %
Allianz ORD 4,00 %
SANOFI ORD 3,85 %
SAMPO ORD 3,76 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,65 %
VINCI ORD 3,58 %
ENGIE ORD 3,52 %
BOUYGUES ORD 3,41 %
Vodafone Group ORD 3,25 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,29 % 6,77 %
Rendement sur 3 mois 3,14 % 2,63 %
Rendement sur 6 mois 7,42 % 5,02 %
Rendement sur 1 an 6,66 % 11,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,68 % 7,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,74 % 5,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,50 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,12
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