BGF European Equity Income Fund A4G EUR (Distribution)

LU0619515397
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14,30 EUR 20/05/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,21 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0619515397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/04/2011
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2019) 333,360 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,62 EUR
Date du dernier dividende 31/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,84 %
Obligations 0,13 %
Liquidités 0,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,45 %
Industries et services divers 19,03 %
Biens de consommation 16,82 %
Santé et pharmacie 16,51 %
Services aux collectivités 9,51 %
Opérateurs télécom 5,93 %
Haute technologie 1,59 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,58 %
France 25,88 %
Allemagne 16,73 %
Suisse 7,54 %
Finlande 6,35 %
Espagne 4,83 %
Suède 4,17 %
Pays-Bas 3,49 %
Danemark 2,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,51 %
GBP - Livre sterling 28,42 %
CHF - Franc suisse 6,56 %
SEK - Couronne suédoise 4,16 %
DKK - Couronne danoise 2,50 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
SGD - Dollar singapourien -0,09 %
USD - Dollar américain -0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,25 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,16 %
Allianz ORD 4,14 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 4,04 %
SAMPO ORD 3,93 %
SCOR ORD 3,83 %
British American Tobacco ORD 3,72 %
VINCI ORD 3,55 %
BOUYGUES ORD 3,53 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,44 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,04 % -2,22 %
Rendement sur 3 mois 3,70 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 8,42 % 8,25 %
Rendement sur 1 an -2,21 % 2,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,47 % 6,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,10 % 5,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,59 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,42 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,01
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