BGF European Equity Income Fund A4G EUR (Distribution)

LU0619515397
16,24 EUR 14-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
7,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0619515397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-04-11
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 307,520 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,61 EUR
Date du dernier dividende 31-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,75 %
Liquidités 1,10 %
Obligations 0,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,10 %
Industries et services divers 19,39 %
Santé et pharmacie 15,42 %
Biens de consommation 15,19 %
Services aux collectivités 12,56 %
Haute technologie 5,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,13 %
Opérateurs télécom 3,96 %
Pays Poids
France 22,33 %
Grande-Bretagne 16,00 %
Suisse 14,19 %
Suède 8,09 %
Danemark 7,32 %
Allemagne 5,46 %
Pays-Bas 5,14 %
Espagne 5,04 %
Finlande 4,50 %
Portugal 3,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,05 %
GBP - Livre sterling 17,89 %
CHF - Franc suisse 14,14 %
SEK - Couronne suédoise 10,10 %
DKK - Couronne danoise 7,32 %
NOK - Couronne norvégienne 1,93 %
USD - Dollar américain 0,12 %
SGD - Dollar singapourien 0,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,26 %
TELE2 AB ORD 3,96 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,91 %
SANOFI SA ORD 3,80 %
ENEL SPA ORD 3,76 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,76 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,70 %
LONZA GROUP AG ORD 3,42 %
NESTLE SA ORD 3,27 %
ALLIANZ SE ORD 3,24 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,40 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 0,14 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois 6,07 % 8,65 %
Rendement sur 1 an 18,38 % 31,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,73 % 12,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,11 % 10,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,89 % 10,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,05 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,32
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