BGF European Equity Income Fund A4G EUR (Distribution)

LU0619515397
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13,09 EUR 17/01/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-11,88 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0619515397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/04/2011
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2018) 306,620 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,62 EUR
Date du dernier dividende 31/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,90 %
Obligations 4,40 %
Liquidités 0,69 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,89 %
Santé et pharmacie 20,15 %
Services aux collectivités 18,41 %
Secteur financier 17,56 %
Opérateurs télécom 4,15 %
Biens de consommation 2,27 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,43 %
France 21,93 %
Allemagne 14,09 %
Suisse 13,31 %
Espagne 8,40 %
Pays-Bas 4,95 %
Suède 4,14 %
Finlande 3,50 %
Danemark 3,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,31 %
GBP - Livre sterling 26,92 %
CHF - Franc suisse 12,36 %
SEK - Couronne suédoise 4,29 %
DKK - Couronne danoise 3,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,02 %
USD - Dollar américain -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 4,45 %
SANOFI ORD 4,13 %
NESTLE N ORD 4,07 %
Total ORD 3,99 %
BP ORD 3,98 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,88 %
VINCI ORD 3,53 %
SCOR ORD 3,32 %
British American Tobacco ORD 3,23 %
UNILEVER ORD 3,05 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % 2,53 %
Rendement sur 3 mois -3,39 % -0,70 %
Rendement sur 6 mois -8,33 % -1,74 %
Rendement sur 1 an -11,88 % -2,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,64 % 6,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,16 % 5,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,46 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,18
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