BGF European Equity Income Fund A4G EUR (Distribution)

LU0619515397
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14,85 EUR 18/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
3,44 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0619515397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/04/2011
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 323,660 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,62 EUR
Date du dernier dividende 31/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,49 %
Liquidités 2,27 %
Obligations 0,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,77 %
Industries et services divers 19,09 %
Biens de consommation 16,01 %
Santé et pharmacie 16,00 %
Services aux collectivités 10,35 %
Opérateurs télécom 6,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,16 %
Pays Poids
France 26,38 %
Grande-Bretagne 22,35 %
Allemagne 14,71 %
Suisse 9,29 %
Finlande 6,30 %
Pays-Bas 5,61 %
Espagne 4,91 %
Suède 3,82 %
Danemark 3,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,85 %
GBP - Livre sterling 22,46 %
CHF - Franc suisse 11,10 %
DKK - Couronne danoise 4,82 %
SEK - Couronne suédoise 3,96 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,03 %
SGD - Dollar singapourien -0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCOR ORD 4,29 %
Allianz ORD 4,00 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,93 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,90 %
SANOFI ORD 3,89 %
SAMPO ORD 3,84 %
ENGIE ORD 3,69 %
VINCI ORD 3,59 %
British American Tobacco ORD 3,43 %
BOUYGUES ORD 3,39 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,95 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois 2,77 % -0,32 %
Rendement sur 6 mois 12,33 % 8,51 %
Rendement sur 1 an 3,44 % 8,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,23 % 7,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,53 % 5,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,56 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,42