BGF European Fund A2 EUR

LU0011846440
130,80 EUR 07-07-20
Actions - Europe Politique d'investissement
2,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011846440
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-93
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-20) 479,080 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,13 %
Liquidités 2,68 %
Obligations 1,19 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,41 %
Haute technologie 21,52 %
Biens de consommation 21,10 %
Santé et pharmacie 12,22 %
Secteur financier 9,69 %
Opérateurs télécom 4,15 %
Services aux collectivités 3,50 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,56 %
France 17,76 %
Danemark 14,47 %
Suisse 10,35 %
Pays-Bas 10,09 %
Suède 7,14 %
Allemagne 6,73 %
Italie 2,38 %
Belgique 2,17 %
Finlande 2,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,44 %
GBP - Livre sterling 21,41 %
DKK - Couronne danoise 16,03 %
CHF - Franc suisse 12,31 %
SEK - Couronne suédoise 4,78 %
USD - Dollar américain 2,03 %
ISK - Couronne islandaise 0,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,50 %
ASML HOLDING NV 5,24 %
SIKA AG 4,38 %
SAP SE 4,33 %
Lonza Group 4,25 %
NOVO NORDISK A/S 4,19 %
Royal Unibrew A/S 3,97 %
London Stock Exchange Group Plc 3,19 %
Safran Sa 3,17 %
Relx Plc 3,06 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,51 % -1,66 %
Rendement sur 3 mois 20,40 % 13,55 %
Rendement sur 6 mois 2,74 % -11,20 %
Rendement sur 1 an 13,10 % -3,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,25 % 2,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,68 % 3,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,29 % 7,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,14 %
Volatilité du benchmark 14,85 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,96