BGF European Fund A2 EUR

LU0011846440
181,37 EUR 20-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
11,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011846440
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-93
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 708,690 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,73 %
Liquidités 1,13 %
Obligations 0,14 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,75 %
Haute technologie 22,40 %
Santé et pharmacie 15,69 %
Biens de consommation 13,45 %
Secteur financier 6,52 %
Opérateurs télécom 2,81 %
Services aux collectivités 1,81 %
Pays Poids
Suisse 16,92 %
Danemark 16,51 %
Grande-Bretagne 15,94 %
Pays-Bas 14,94 %
France 12,87 %
Suède 7,31 %
Allemagne 4,12 %
Italie 2,82 %
Finlande 1,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,60 %
GBP - Livre sterling 17,95 %
CHF - Franc suisse 15,74 %
DKK - Couronne danoise 15,59 %
SEK - Couronne suédoise 6,19 %
USD - Dollar américain 3,51 %
PLN - Zloty polonais 1,08 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6,04 %
ASML HOLDING NV 5,84 %
Lonza Group 5,19 %
SIKA AG 4,51 %
NOVO NORDISK A/S 4,43 %
DSV A/S 4,06 %
Be Semiconductor Industries 2,91 %
NETCOMPANY GROUP A/S 2,90 %
Relx Plc 2,87 %
STRAUMANN HOLDING AG 2,81 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,11 % 2,96 %
Rendement sur 3 mois -3,72 % 1,49 %
Rendement sur 6 mois 0,84 % 8,18 %
Rendement sur 1 an 15,68 % 19,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,38 % 13,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,17 % 9,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,83 % 9,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,91 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,36 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 15,68