BGF European Fund A2 EUR

LU0011846440
135,29 EUR 13-08-20
Actions - Europe Politique d'investissement
2,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011846440
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-93
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-07-20) 491,430 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,04 %
Obligations 0,26 %
Liquidités -0,09 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,98 %
Haute technologie 22,20 %
Biens de consommation 20,01 %
Santé et pharmacie 12,36 %
Secteur financier 10,48 %
Opérateurs télécom 3,87 %
Services aux collectivités 2,97 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,38 %
France 17,60 %
Danemark 14,84 %
Suisse 11,00 %
Pays-Bas 10,60 %
Suède 7,71 %
Allemagne 6,31 %
Italie 2,98 %
Belgique 2,27 %
Finlande 1,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,60 %
GBP - Livre sterling 22,90 %
DKK - Couronne danoise 15,66 %
CHF - Franc suisse 11,69 %
SEK - Couronne suédoise 6,63 %
USD - Dollar américain 1,90 %
ISK - Couronne islandaise 0,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 5,63 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,52 %
SIKA AG 4,69 %
SAP SE 4,57 %
Lonza Group 4,36 %
NOVO NORDISK A/S 3,98 %
Royal Unibrew A/S 3,93 %
DSV Panalpina A/S 3,67 %
VOLVO AB 3,18 %
London Stock Exchange Group Plc 3,17 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,01 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 16,78 % 11,96 %
Rendement sur 6 mois -0,34 % -12,63 %
Rendement sur 1 an 19,33 % 2,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,26 % 3,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,62 % 3,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,09 % 7,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,14 %
Volatilité du benchmark 14,79 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,49