BGF European Fund A2 EUR

LU0011846440
118,69 EUR 17/10/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
12,11 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011846440
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1993
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/09/2019) 481,490 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,87 %
Obligations 4,57 %
Liquidités 1,56 %
Pays Poids
France 21,22 %
Grande-Bretagne 16,15 %
Danemark 15,79 %
Allemagne 15,09 %
Suisse 12,81 %
Pays-Bas 8,31 %
Suède 3,54 %
Espagne 1,98 %
Italie 1,91 %
Belgique 1,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,43 %
GBP - Livre sterling 15,79 %
DKK - Couronne danoise 11,44 %
CHF - Franc suisse 11,00 %
SEK - Couronne suédoise 3,98 %
USD - Dollar américain 3,43 %
ISK - Couronne islandaise 1,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Safran Sa 5,83 %
SAP SE 5,16 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,12 %
Relx Plc 5,00 %
Lonza Group 4,42 %
NOVO NORDISK A/S 4,42 %
ASML HOLDING NV 4,03 %
Royal Unibrew A/S 4,00 %
SIKA AG 3,91 %
DSV A/S 3,48 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,90 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois 1,83 % 1,79 %
Rendement sur 6 mois 4,72 % 4,26 %
Rendement sur 1 an 12,11 % 14,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,81 % 8,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,29 % 6,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,23 % 6,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,64 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 3,44
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