BGF European Fund A2 EUR

LU0011846440
132,00 EUR 23/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
30,04 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011846440
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1993
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 489,010 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,41 %
Liquidités 1,96 %
Obligations 0,50 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,27 %
Biens de consommation 18,69 %
Haute technologie 17,14 %
Santé et pharmacie 12,42 %
Secteur financier 9,12 %
Services aux collectivités 2,75 %
Opérateurs télécom 2,53 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,56 %
France 16,35 %
Danemark 15,77 %
Suisse 14,90 %
Allemagne 11,51 %
Pays-Bas 10,09 %
Espagne 2,66 %
Suède 2,35 %
Belgique 1,97 %
Italie 1,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,41 %
GBP - Livre sterling 15,74 %
DKK - Couronne danoise 15,03 %
CHF - Franc suisse 12,58 %
SEK - Couronne suédoise 3,63 %
USD - Dollar américain 2,09 %
ISK - Couronne islandaise 1,20 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIKA AG 5,48 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,46 %
Safran Sa 5,29 %
ASML HOLDING NV 4,90 %
Relx Plc 4,87 %
Royal Unibrew A/S 4,36 %
NOVO NORDISK A/S 4,23 %
Adidas 4,06 %
Lonza Group 3,87 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,76 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 12,16 % 6,13 %
Rendement sur 6 mois 13,33 % 7,69 %
Rendement sur 1 an 30,04 % 25,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,48 % 8,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,61 % 5,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,21 % 7,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,70 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 4,94