BGF European Fund A2 EUR

LU0011846440
101,38 EUR 2/04/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-9,73 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011846440
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1993
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/03/2020) 406,650 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,93 %
Liquidités 0,07 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,25 %
Biens de consommation 18,74 %
Haute technologie 18,72 %
Santé et pharmacie 12,54 %
Secteur financier 8,18 %
Services aux collectivités 3,48 %
Opérateurs télécom 2,72 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,76 %
France 17,80 %
Danemark 15,89 %
Suisse 14,74 %
Allemagne 9,98 %
Pays-Bas 8,45 %
Suède 4,06 %
Espagne 2,29 %
Finlande 2,16 %
Italie 1,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,29 %
GBP - Livre sterling 19,56 %
DKK - Couronne danoise 15,77 %
CHF - Franc suisse 14,90 %
SEK - Couronne suédoise 2,35 %
USD - Dollar américain 1,80 %
ISK - Couronne islandaise 1,29 %
JPY - Yen japonais 0,07 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,75 %
SIKA AG 5,22 %
Relx Plc 4,87 %
Safran Sa 4,84 %
ASML HOLDING NV 4,69 %
Royal Unibrew A/S 4,52 %
SAP SE 4,50 %
NOVO NORDISK A/S 4,28 %
Lonza Group 4,23 %
Adidas 3,58 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -16,28 % -12,04 %
Rendement sur 3 mois -21,24 % -20,77 %
Rendement sur 6 mois -10,83 % -12,47 %
Rendement sur 1 an -9,73 % -11,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,01 % -1,50 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,23 % -0,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,68 % 4,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,46 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -