BGF European Fund A2 EUR

LU0011846440
124,98 EUR 12/12/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
24,06 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011846440
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1993
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/11/2019) 498,620 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,71 %
Obligations 0,31 %
Liquidités -0,03 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 39,28 %
Biens de consommation 18,81 %
Haute technologie 16,17 %
Santé et pharmacie 13,32 %
Secteur financier 7,98 %
Opérateurs télécom 2,11 %
Services aux collectivités 1,10 %
Pays Poids
France 18,66 %
Grande-Bretagne 17,34 %
Danemark 15,40 %
Suisse 14,64 %
Allemagne 14,01 %
Pays-Bas 9,28 %
Suède 2,29 %
Belgique 1,96 %
Espagne 1,92 %
Italie 1,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,29 %
GBP - Livre sterling 16,24 %
DKK - Couronne danoise 15,79 %
CHF - Franc suisse 12,82 %
SEK - Couronne suédoise 3,54 %
USD - Dollar américain 3,02 %
ISK - Couronne islandaise 1,22 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong -0,01 %
SGD - Dollar singapourien -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 5,85 %
Safran Sa 5,78 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,35 %
SIKA AG 5,12 %
Relx Plc 4,90 %
ASML HOLDING NV 4,64 %
NOVO NORDISK A/S 4,53 %
Lonza Group 4,39 %
Adidas 4,12 %
Royal Unibrew A/S 4,11 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % -0,22 %
Rendement sur 3 mois 6,84 % 4,49 %
Rendement sur 6 mois 10,02 % 7,42 %
Rendement sur 1 an 24,06 % 21,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,22 % 8,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,84 % 6,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,84 % 7,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,70 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 4,39
;