BGF European Fund A2 EUR

LU0011846440
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109,02 EUR 22/03/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
0,62 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011846440
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1993
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/02/2019) 484,080 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,98 %
Obligations 3,47 %
Liquidités -1,45 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,85 %
Biens de consommation 18,70 %
Santé et pharmacie 14,02 %
Secteur financier 13,90 %
Haute technologie 9,54 %
Services aux collectivités 6,33 %
Immobilier 2,27 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 34,68 %
France 19,53 %
Allemagne 13,81 %
Danemark 9,13 %
Suisse 9,03 %
Suède 3,23 %
Espagne 2,07 %
Belgique 1,92 %
Pays-Bas 1,64 %
Portugal 1,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,91 %
GBP - Livre sterling 27,30 %
CHF - Franc suisse 9,64 %
DKK - Couronne danoise 6,85 %
SEK - Couronne suédoise 3,29 %
USD - Dollar américain 1,89 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holdings 4,48 %
NOVO NORDISK A/S 3,61 %
Sanofi SA 3,54 %
Diageo 3,30 %
ALLIANZ SE 3,30 %
London Stock Exchange Group Plc 3,04 %
Safran Sa 2,99 %
SIKA AG 2,99 %
Experian 2,88 %
Total 2,82 %

Performance en EUR (22/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,23 % 2,11 %
Rendement sur 3 mois 14,01 % 11,69 %
Rendement sur 6 mois -3,26 % 0,49 %
Rendement sur 1 an 0,62 % 4,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,89 % 2,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,97 % 1,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,79 % 5,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,16 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,04
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