BGF European Fund A2 EUR

LU0011846440
192,78 EUR 21-09-21
Actions - Europe Politique d'investissement
13,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011846440
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-93
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-21) 786,040 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,38 %
Liquidités 1,50 %
Obligations 0,12 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,08 %
Haute technologie 24,88 %
Biens de consommation 19,84 %
Santé et pharmacie 14,44 %
Secteur financier 4,24 %
Opérateurs télécom 2,88 %
Services aux collectivités 2,11 %
Pays Poids
France 19,74 %
Grande-Bretagne 17,35 %
Danemark 16,66 %
Suisse 16,56 %
Pays-Bas 11,46 %
Suède 4,72 %
Allemagne 2,98 %
Espagne 2,42 %
Italie 2,30 %
Finlande 2,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,38 %
GBP - Livre sterling 19,26 %
DKK - Couronne danoise 16,80 %
CHF - Franc suisse 15,56 %
SEK - Couronne suédoise 4,60 %
USD - Dollar américain 2,03 %
PLN - Zloty polonais 0,92 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 5,57 %
Lonza Group 5,22 %
DSV Panalpina A/S 4,83 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,73 %
KERING SA 3,99 %
SIKA AG 3,96 %
Royal Unibrew A/S 3,48 %
NETCOMPANY GROUP A/S 3,37 %
NOVO NORDISK A/S 2,73 %
Be Semiconductor Industries 2,72 %

Performance en EUR (21-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,77 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois 8,44 % 1,67 %
Rendement sur 6 mois 21,61 % 9,69 %
Rendement sur 1 an 43,49 % 34,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,58 % 9,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,54 % 10,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,89 % 10,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,67 %
Volatilité du benchmark 14,77 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 15,54