BGF European Fund A2 EUR

LU0011846440
140,12 EUR 22-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
4,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011846440
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-93
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 511,990 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,87 %
Liquidités 0,13 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,47 %
Haute technologie 21,30 %
Biens de consommation 16,59 %
Secteur financier 13,56 %
Santé et pharmacie 12,70 %
Opérateurs télécom 3,75 %
Services aux collectivités 3,36 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,72 %
France 16,70 %
Danemark 15,24 %
Suisse 11,91 %
Suède 11,18 %
Pays-Bas 9,70 %
Allemagne 4,76 %
Italie 3,63 %
Belgique 2,21 %
Finlande 1,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,04 %
GBP - Livre sterling 22,58 %
DKK - Couronne danoise 14,98 %
CHF - Franc suisse 10,96 %
SEK - Couronne suédoise 7,78 %
ISK - Couronne islandaise 0,70 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,10 %
SIKA AG 5,06 %
ASML HOLDING NV 4,97 %
SAP SE 4,66 %
Lonza Group 4,44 %
Royal Unibrew A/S 4,35 %
DSV Panalpina A/S 4,06 %
VOLVO AB 3,70 %
NOVO NORDISK A/S 3,52 %
London Stock Exchange Group Plc 3,11 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,83 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois 3,92 % -2,29 %
Rendement sur 6 mois 25,16 % 11,13 %
Rendement sur 1 an 18,00 % -5,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,82 % 0,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,33 % 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,97 % 6,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,59 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,77