BGF European Fund A2 USD

LU0171280430
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129,14 USD 12/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
1,42 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171280430
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1993
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,35 %
Liquidités 0,65 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,63 %
Biens de consommation 17,86 %
Santé et pharmacie 14,08 %
Secteur financier 13,62 %
Haute technologie 9,19 %
Services aux collectivités 4,56 %
Immobilier 1,96 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 32,39 %
France 20,17 %
Allemagne 13,75 %
Danemark 9,16 %
Suisse 8,31 %
Suède 3,58 %
Pays-Bas 3,18 %
Belgique 1,79 %
Espagne 1,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,35 %
GBP - Livre sterling 33,18 %
DKK - Couronne danoise 9,37 %
CHF - Franc suisse 8,35 %
USD - Dollar américain 3,99 %
SEK - Couronne suédoise 3,72 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holdings 3,82 %
NOVO NORDISK A/S 3,79 %
Diageo 3,49 %
Experian 3,39 %
SIKA AG 3,15 %
Sanofi SA 2,93 %
London Stock Exchange Group Plc 2,88 %
SAP SE 2,78 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,71 %
Prudential 2,70 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,06 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 1,55 % 0,79 %
Rendement sur 6 mois 15,43 % 12,31 %
Rendement sur 1 an 1,42 % 3,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,96 % 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,28 % 1,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,69 % 4,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,73 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 2,73