BGF European Fund A2 USD

LU0171280430
135,92 USD 21/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
21,34 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171280430
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1993
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,48 %
Obligations 1,22 %
Liquidités 0,30 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 40,99 %
Biens de consommation 17,38 %
Haute technologie 14,97 %
Santé et pharmacie 12,27 %
Secteur financier 8,31 %
Immobilier 1,59 %
Services aux collectivités 1,18 %
Pays Poids
France 20,58 %
Grande-Bretagne 15,96 %
Danemark 15,03 %
Allemagne 14,10 %
Suisse 12,58 %
Pays-Bas 8,69 %
Suède 3,57 %
Espagne 1,89 %
Italie 1,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,79 %
GBP - Livre sterling 15,35 %
DKK - Couronne danoise 14,36 %
CHF - Franc suisse 12,28 %
SEK - Couronne suédoise 4,08 %
USD - Dollar américain 3,55 %
ISK - Couronne islandaise 1,23 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Safran Sa 5,84 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,07 %
SAP SE 5,03 %
Relx Plc 4,93 %
ASML HOLDING NV 4,45 %
NOVO NORDISK A/S 4,33 %
Lonza Group 4,20 %
SIKA AG 3,95 %
Royal Unibrew A/S 3,78 %
London Stock Exchange Group Plc 3,58 %

Performance en EUR (21/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,85 % 2,66 %
Rendement sur 3 mois 6,92 % 6,97 %
Rendement sur 6 mois 9,25 % 7,50 %
Rendement sur 1 an 21,34 % 18,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,99 % 9,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,83 % 5,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,68 % 7,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,71 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,28
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