BGF European Fund A2 USD

LU0171280430
145,59 USD 16/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
30,64 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171280430
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1993
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,41 %
Liquidités 1,96 %
Obligations 0,50 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,27 %
Biens de consommation 18,69 %
Haute technologie 17,14 %
Santé et pharmacie 12,42 %
Secteur financier 9,12 %
Services aux collectivités 2,75 %
Opérateurs télécom 2,53 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,56 %
France 16,35 %
Danemark 15,77 %
Suisse 14,90 %
Allemagne 11,51 %
Pays-Bas 10,09 %
Espagne 2,66 %
Suède 2,35 %
Belgique 1,97 %
Italie 1,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,41 %
GBP - Livre sterling 15,74 %
DKK - Couronne danoise 15,03 %
CHF - Franc suisse 12,58 %
SEK - Couronne suédoise 3,63 %
USD - Dollar américain 2,09 %
ISK - Couronne islandaise 1,20 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIKA AG 5,48 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,46 %
SAP SE 5,30 %
Safran Sa 5,29 %
ASML HOLDING NV 4,90 %
Relx Plc 4,87 %
Royal Unibrew A/S 4,36 %
NOVO NORDISK A/S 4,23 %
Adidas 4,06 %
Lonza Group 3,87 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,95 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 10,30 % 6,83 %
Rendement sur 6 mois 12,97 % 8,71 %
Rendement sur 1 an 30,64 % 26,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,10 % 8,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,63 % 6,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,73 % 7,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,74 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,91
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