BGF European Special Situations Fund A2 EUR

LU0154234636
50,06 EUR 28-06-22
Actions - Europe Politique d'investissement
4,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154234636
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-05-22) 515,670 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,64 %
Liquidités 2,62 %
Obligations 0,70 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,66 %
Biens de consommation 19,66 %
Haute technologie 17,00 %
Santé et pharmacie 14,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,26 %
Secteur financier 9,08 %
Services aux collectivités 3,04 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,50 %
Suisse 15,37 %
Danemark 13,13 %
Pays-Bas 12,02 %
France 10,50 %
Suède 5,98 %
Allemagne 5,65 %
Italie 4,48 %
Espagne 3,40 %
Luxembourg 3,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,30 %
GBP - Livre sterling 18,30 %
DKK - Couronne danoise 15,63 %
CHF - Franc suisse 14,48 %
SEK - Couronne suédoise 3,65 %
USD - Dollar américain 3,19 %
PLN - Zloty polonais 1,16 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,52 %
ASML HOLDING NV ORD 5,24 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,18 %
LONZA GROUP AG ORD 4,42 %
LINDE PLC ORD 3,91 %
RELX PLC ORD 3,71 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 3,67 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 3,46 %
DSV A/S ORD 3,33 %
SIKA AG ORD 3,10 %

Performance en EUR (28-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,38 % -5,77 %
Rendement sur 3 mois -16,16 % -7,84 %
Rendement sur 6 mois -27,87 % -14,38 %
Rendement sur 1 an -21,09 % -7,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,42 % 5,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,26 % 4,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,16 % 8,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,98 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 6,26