BGF European Special Situations Fund A2 EUR

LU0154234636
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40,75 EUR 21/02/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,42 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154234636
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2019) 444,860 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,46 %
Obligations 1,55 %
Liquidités 0,99 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 29,92 %
Allemagne 14,29 %
France 12,28 %
Danemark 9,31 %
Suisse 7,85 %
Pays-Bas 7,08 %
Italie 4,41 %
Suède 3,04 %
États-Unis 2,21 %
Irlande 2,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,80 %
GBP - Livre sterling 31,19 %
DKK - Couronne danoise 9,26 %
CHF - Franc suisse 5,73 %
SEK - Couronne suédoise 2,95 %
USD - Dollar américain 2,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 4,14 %
SAFRAN ORD 3,85 %
ASML HOLDING ORD 3,63 %
Novo Nordisk ORD 3,52 %
RELX ORD 3,04 %
LVMH ORD 2,93 %
UNILEVER ORD 2,85 %
DIAGEO ORD 2,69 %
FERRARI ORD 2,62 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,46 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,57 % 4,78 %
Rendement sur 3 mois 7,01 % 3,72 %
Rendement sur 6 mois -5,41 % -2,14 %
Rendement sur 1 an -2,42 % -1,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,66 % 3,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,35 % 0,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,50 % 5,21 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,90 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,36
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