BGF European Special Situations Fund A2 EUR

LU0154234636
66,46 EUR 03-08-21
Actions - Europe Politique d'investissement
13,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154234636
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-07-21) 655,790 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,60 %
Liquidités 2,12 %
Obligations 0,27 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,84 %
Haute technologie 21,57 %
Biens de consommation 20,43 %
Santé et pharmacie 14,48 %
Secteur financier 6,92 %
Opérateurs télécom 4,78 %
Services aux collectivités 1,58 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 17,27 %
France 15,93 %
Danemark 15,66 %
Suisse 13,82 %
Pays-Bas 13,11 %
Allemagne 6,85 %
Italie 5,62 %
Finlande 2,79 %
Espagne 2,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,46 %
GBP - Livre sterling 17,20 %
DKK - Couronne danoise 15,66 %
CHF - Franc suisse 13,82 %
SEK - Couronne suédoise 1,64 %
USD - Dollar américain 1,45 %
PLN - Zloty polonais 1,38 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CAD - Dollar canadien -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 5,86 %
DSV Panalpina A/S 4,86 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,84 %
Lonza Group 4,71 %
NETCOMPANY GROUP A/S 3,23 %
KERING SA 3,03 %
Royal Unibrew A/S 2,72 %
Teleperformance 2,68 %
NOVO NORDISK A/S 2,58 %
Logitech International S.A. 2,38 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,74 % 2,04 %
Rendement sur 3 mois 11,40 % 6,52 %
Rendement sur 6 mois 19,62 % 15,66 %
Rendement sur 1 an 34,97 % 33,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,43 % 9,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,03 % 10,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,83 % 9,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,76 %
Volatilité du benchmark 14,76 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 15,20