BGF European Special Situations Fund A2 EUR

LU0154234636
48,03 EUR 21/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
26,13 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154234636
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 478,060 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,93 %
Liquidités 0,07 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 36,48 %
Biens de consommation 18,67 %
Haute technologie 15,25 %
Secteur financier 11,06 %
Santé et pharmacie 8,84 %
Immobilier 3,82 %
Opérateurs télécom 2,08 %
Services aux collectivités 1,77 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,21 %
Allemagne 16,46 %
France 15,73 %
Danemark 9,89 %
Pays-Bas 6,30 %
Italie 5,53 %
Suisse 4,92 %
Suède 3,72 %
Espagne 3,05 %
Finlande 1,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,91 %
GBP - Livre sterling 27,02 %
DKK - Couronne danoise 9,43 %
CHF - Franc suisse 5,31 %
SEK - Couronne suédoise 3,82 %
USD - Dollar américain 1,49 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 4,39 %
ASML HOLDING NV 4,28 %
Safran Sa 3,64 %
NOVO NORDISK A/S 3,42 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,05 %
London Stock Exchange Group Plc 2,94 %
Unilever 2,90 %
DSV A/S 2,89 %
Ferrari Nv 2,85 %
Vinci 2,65 %

Performance en EUR (21/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,67 % 2,66 %
Rendement sur 3 mois 6,10 % 6,97 %
Rendement sur 6 mois 8,05 % 7,50 %
Rendement sur 1 an 26,13 % 18,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,35 % 9,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,75 % 5,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,81 % 7,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,17 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 9,95
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