BGF European Special Situations Fund A2 EUR

LU0154234636
51,80 EUR 22-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
6,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154234636
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 482,530 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,68 %
Industries et services divers 20,46 %
Haute technologie 19,27 %
Secteur financier 17,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,39 %
Santé et pharmacie 8,64 %
Services aux collectivités 2,48 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,48 %
Allemagne 16,85 %
France 11,88 %
Danemark 11,45 %
Suisse 9,20 %
Pays-Bas 7,80 %
Italie 5,71 %
Irlande 4,19 %
Suède 3,39 %
Finlande 2,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,94 %
GBP - Livre sterling 25,80 %
DKK - Couronne danoise 11,45 %
CHF - Franc suisse 6,87 %
SEK - Couronne suédoise 3,39 %
USD - Dollar américain 1,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 5,11 %
SAP ORD 4,72 %
Novo Nordisk ORD 3,57 %
DSV PANALPINA ORD 3,43 %
LVMH ORD 3,19 %
LONZA GROUP ORD 3,12 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,05 %
FERRARI ORD 2,71 %
SIKA ORD 2,71 %
UNILEVER ORD 2,57 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,56 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois 2,82 % -2,29 %
Rendement sur 6 mois 21,08 % 11,13 %
Rendement sur 1 an 11,25 % -5,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,06 % 0,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,88 % 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,38 % 6,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,23 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 8,09