BGF European Special Situations Fund A2 EUR

LU0154234636
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41,61 EUR 22/02/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
9,30 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154234636
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2018) 593,850 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,45 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 12,69

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,04 % -6,67 %
Rendement sur 3 mois -2,02 % -3,85 %
Rendement sur 6 mois 3,17 % -0,16 %
Rendement sur 1 an 9,30 % -1,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,07 % -2,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,49 % 2,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,24 % -0,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,80 %
Obligations 0,11 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,95 %
Biens de consommation 26,15 %
Haute technologie 15,54 %
Secteur financier 14,56 %
Santé et pharmacie 6,84 %
Immobilier 4,39 %
Opérateurs télécom 0,90 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,76 %
Allemagne 12,41 %
France 12,04 %
Suisse 11,28 %
Danemark 8,00 %
Pays-Bas 6,45 %
Suède 5,29 %
Italie 4,99 %
Belgique 3,38 %
Espagne 3,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,51 %
GBP - Livre sterling 25,53 %
CHF - Franc suisse 10,05 %
DKK - Couronne danoise 7,81 %
SEK - Couronne suédoise 5,69 %
USD - Dollar américain 3,41 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
British American Tobacco 3,22 %
SAP SE 2,73 %
DANSKE BANK A/S 2,69 %
NOVO NORDISK A/S 2,57 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 2,50 %
ASML HOLDING NV 2,35 %
Leg Immobilien AG 2,18 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,17 %
KBC GROEP NV 2,14 %
Nestle 2,06 %
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