BGF European Special Situations Fund A2 EUR

LU0154234636
58,73 EUR 15-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
10,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154234636
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 535,760 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,79 %
Liquidités 0,21 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,73 %
Biens de consommation 21,95 %
Haute technologie 15,23 %
Santé et pharmacie 13,12 %
Secteur financier 9,75 %
Opérateurs télécom 5,69 %
Immobilier 2,13 %
Services aux collectivités 1,15 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,16 %
France 16,90 %
Danemark 12,60 %
Suisse 11,29 %
Pays-Bas 10,01 %
Allemagne 9,49 %
Italie 5,70 %
Finlande 3,04 %
Pologne 1,67 %
Suède 1,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,62 %
GBP - Livre sterling 23,31 %
DKK - Couronne danoise 12,62 %
CHF - Franc suisse 11,06 %
USD - Dollar américain 3,20 %
PLN - Zloty polonais 1,67 %
SEK - Couronne suédoise 1,53 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 5,91 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,90 %
Lonza Group 3,69 %
DSV Panalpina A/S 3,46 %
London Stock Exchange Group Plc 2,92 %
Auto Trader Group PLC 2,66 %
Royal Unibrew A/S 2,65 %
KERING SA 2,62 %
NOVO NORDISK A/S 2,62 %
Worldline SA 2,49 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,74 % 3,31 %
Rendement sur 3 mois 6,49 % 8,46 %
Rendement sur 6 mois 12,75 % 24,27 %
Rendement sur 1 an 40,64 % 41,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,99 % 8,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,39 % 9,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,13 % 7,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,17 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 11,33