BGF European Special Situations Fund A2 EUR

LU0154234636
67,27 EUR 26-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
14,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154234636
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 642,760 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,06 %
Obligations 0,12 %
Liquidités -0,18 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,14 %
Haute technologie 21,53 %
Biens de consommation 17,42 %
Santé et pharmacie 14,91 %
Secteur financier 6,29 %
Opérateurs télécom 4,51 %
Services aux collectivités 2,25 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,24 %
Danemark 15,63 %
Pays-Bas 14,61 %
Suisse 14,47 %
France 14,46 %
Allemagne 7,56 %
Italie 4,50 %
Suède 3,73 %
Finlande 2,25 %
Espagne 1,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,30 %
GBP - Livre sterling 18,30 %
DKK - Couronne danoise 15,63 %
CHF - Franc suisse 14,48 %
SEK - Couronne suédoise 3,65 %
USD - Dollar américain 3,19 %
PLN - Zloty polonais 1,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 5,90 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,48 %
Lonza Group 4,70 %
DSV A/S 4,68 %
Royal Unibrew A/S 3,11 %
NETCOMPANY GROUP A/S 3,03 %
Relx Plc 2,78 %
NOVO NORDISK A/S 2,75 %
Logitech International S.A. 2,50 %
SIKA AG 2,49 %

Performance en EUR (26-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,65 % 3,09 %
Rendement sur 3 mois 1,77 % 4,56 %
Rendement sur 6 mois 12,81 % 9,90 %
Rendement sur 1 an 32,71 % 39,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,65 % 14,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,10 % 10,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,55 % 10,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,04 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 14,33
refinitiv