BGF European Special Situations Fund A2 EUR

LU0154234636
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44,59 EUR 17/05/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
1,71 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154234636
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2019) 493,000 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,21 %
Obligations 3,79 %
Liquidités 2,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,65 %
Biens de consommation 21,70 %
Secteur financier 15,72 %
Haute technologie 15,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,85 %
Santé et pharmacie 6,30 %
Services aux collectivités 1,73 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,89 %
Allemagne 12,60 %
France 12,02 %
Danemark 9,86 %
Suisse 7,28 %
Pays-Bas 6,94 %
Italie 4,44 %
Suède 3,87 %
Espagne 3,65 %
Irlande 3,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,89 %
GBP - Livre sterling 29,09 %
DKK - Couronne danoise 9,86 %
CHF - Franc suisse 5,09 %
SEK - Couronne suédoise 3,58 %
USD - Dollar américain 1,64 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKROCK ICS EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 4,66 %
SAP ORD 4,42 %
ASML HOLDING ORD 3,75 %
SAFRAN ORD 3,37 %
LVMH ORD 3,16 %
Novo Nordisk ORD 3,15 %
UNILEVER ORD 2,86 %
DSV ORD 2,74 %
DIAGEO ORD 2,62 %
FERRARI ORD 2,57 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,13 % -0,74 %
Rendement sur 3 mois 10,13 % 4,47 %
Rendement sur 6 mois 15,16 % 7,69 %
Rendement sur 1 an 1,71 % -0,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,92 % 3,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,13 % 0,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,23 % 4,32 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,98 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 8,61
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