BGF European Special Situations Fund A2 EUR

LU0154234636
50,50 EUR 13-08-20
Actions - Europe Politique d'investissement
5,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154234636
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-07-20) 466,890 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,16 %
Obligations 0,97 %
Liquidités -0,14 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,07 %
Biens de consommation 17,82 %
Haute technologie 17,37 %
Secteur financier 11,41 %
Santé et pharmacie 9,72 %
Immobilier 4,41 %
Opérateurs télécom 3,09 %
Services aux collectivités 2,28 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,76 %
Allemagne 17,90 %
France 15,21 %
Danemark 10,59 %
Pays-Bas 7,62 %
Suisse 6,13 %
Italie 6,00 %
Suède 3,32 %
Finlande 2,24 %
États-Unis 1,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,25 %
GBP - Livre sterling 24,79 %
DKK - Couronne danoise 10,59 %
CHF - Franc suisse 6,09 %
SEK - Couronne suédoise 3,32 %
USD - Dollar américain 1,53 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 5,26 %
SAP SE 4,76 %
NOVO NORDISK A/S 3,69 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,28 %
London Stock Exchange Group Plc 3,07 %
Lonza Group 2,92 %
DSV Panalpina A/S 2,87 %
Ferrari Nv 2,76 %
Unilever 2,49 %
Teamviewer AG 2,46 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,88 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 14,43 % 11,96 %
Rendement sur 6 mois -3,81 % -12,63 %
Rendement sur 1 an 13,14 % 2,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,10 % 3,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,46 % 3,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,88 % 7,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,64 %
Volatilité du benchmark 14,79 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,65