BGF European Special Situations Fund A2 EUR

LU0154234636
51,49 EUR 17/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
36,04 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154234636
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 499,510 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,28 %
Obligations 1,33 %
Liquidités 0,38 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,38 %
Biens de consommation 21,92 %
Haute technologie 17,79 %
Secteur financier 15,20 %
Santé et pharmacie 8,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,32 %
Services aux collectivités 3,13 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,70 %
Allemagne 16,70 %
France 11,42 %
Danemark 9,94 %
Pays-Bas 8,78 %
Suisse 7,25 %
Italie 5,59 %
Suède 3,75 %
Irlande 3,54 %
Espagne 2,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,81 %
GBP - Livre sterling 26,18 %
DKK - Couronne danoise 9,94 %
CHF - Franc suisse 4,92 %
SEK - Couronne suédoise 3,68 %
USD - Dollar américain 0,94 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 4,64 %
SAP ORD 4,41 %
LVMH ORD 3,32 %
Novo Nordisk ORD 3,16 %
SAFRAN ORD 3,14 %
DSV PANALPINA ORD 3,04 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 2,98 %
FERRARI ORD 2,74 %
AUTO TRADER GROUP ORD 2,51 %
VINCI ORD 2,44 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,92 % 2,84 %
Rendement sur 3 mois 10,68 % 8,22 %
Rendement sur 6 mois 11,67 % 10,15 %
Rendement sur 1 an 36,04 % 27,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,16 % 9,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,11 % 6,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,78 % 7,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,22 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 10,32
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