BGF European Special Situations Fund A2 EUR

LU0154234636
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42,62 EUR 16/08/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
4,69 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154234636
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 577,600 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,58 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 10,78

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,16 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois -2,61 % -2,77 %
Rendement sur 6 mois 2,03 % 0,17 %
Rendement sur 1 an 4,69 % -0,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,22 % -2,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,77 % 2,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,70 % 0,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,77 %
Liquidités 0,23 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,97 %
Biens de consommation 22,58 %
Haute technologie 17,79 %
Secteur financier 11,10 %
Santé et pharmacie 5,92 %
Immobilier 5,46 %
Services aux collectivités 0,95 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,64 %
Allemagne 16,34 %
France 12,29 %
Danemark 8,44 %
Suède 7,51 %
Suisse 6,42 %
Pays-Bas 4,94 %
Italie 3,55 %
Belgique 2,74 %
Finlande 1,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,71 %
GBP - Livre sterling 29,47 %
DKK - Couronne danoise 8,49 %
SEK - Couronne suédoise 7,51 %
CHF - Franc suisse 6,45 %
USD - Dollar américain 3,45 %
NOK - Couronne norvégienne 0,91 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 3,01 %
NOVO NORDISK A/S 2,83 %
ASML HOLDING NV 2,80 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,74 %
British American Tobacco 2,53 %
Safran Sa 2,40 %
DANSKE BANK A/S 2,36 %
Lonza Group 2,28 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 2,25 %
Siemens 2,13 %
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