BGF European Special Situations Fund A2 USD

LU0171276677
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51,19 USD 19/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
8,14 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171276677
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,92 %
Obligations 0,60 %
Liquidités 0,47 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,75 %
Biens de consommation 19,01 %
Haute technologie 14,25 %
Secteur financier 10,78 %
Santé et pharmacie 9,00 %
Immobilier 3,70 %
Opérateurs télécom 2,20 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,74 %
France 16,34 %
Allemagne 12,98 %
Danemark 9,64 %
Pays-Bas 6,22 %
Italie 5,60 %
Suisse 5,02 %
Suède 3,90 %
Espagne 3,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,38 %
GBP - Livre sterling 26,48 %
DKK - Couronne danoise 10,50 %
CHF - Franc suisse 5,09 %
SEK - Couronne suédoise 3,70 %
USD - Dollar américain 1,66 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 4,65 %
ASML HOLDING NV 4,11 %
Safran Sa 3,43 %
NOVO NORDISK A/S 3,29 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,22 %
DSV A/S 3,08 %
Unilever 2,92 %
Ferrari Nv 2,90 %
Diageo 2,68 %
London Stock Exchange Group Plc 2,65 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,59 % 4,10 %
Rendement sur 3 mois 2,58 % 1,23 %
Rendement sur 6 mois 8,34 % 2,65 %
Rendement sur 1 an 8,14 % 6,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,66 % 4,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,97 % 0,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,51 % 2,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,24 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 9,21
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