BGF European Special Situations Fund A2 USD

LU0171276677
79,31 USD 24-09-21
Actions - Europe Politique d'investissement
13,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171276677
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,48 %
Liquidités 1,27 %
Obligations 0,25 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,56 %
Haute technologie 21,15 %
Biens de consommation 18,42 %
Santé et pharmacie 15,38 %
Secteur financier 4,65 %
Opérateurs télécom 4,34 %
Services aux collectivités 1,98 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,20 %
Danemark 16,00 %
Suisse 14,72 %
France 14,48 %
Pays-Bas 13,83 %
Allemagne 7,32 %
Italie 4,47 %
Finlande 3,07 %
Suède 1,82 %
Espagne 1,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,31 %
GBP - Livre sterling 18,49 %
DKK - Couronne danoise 16,00 %
CHF - Franc suisse 14,72 %
USD - Dollar américain 2,64 %
SEK - Couronne suédoise 1,77 %
PLN - Zloty polonais 1,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 6,26 %
Lonza Group 5,06 %
DSV Panalpina A/S 4,74 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,03 %
NETCOMPANY GROUP A/S 3,24 %
Royal Unibrew A/S 3,18 %
KERING SA 3,11 %
Relx Plc 2,76 %
NOVO NORDISK A/S 2,71 %
SIKA AG 2,69 %

Performance en EUR (24-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % -0,93 %
Rendement sur 3 mois 6,48 % 2,26 %
Rendement sur 6 mois 21,44 % 11,22 %
Rendement sur 1 an 36,12 % 36,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,38 % 10,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,18 % 10,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,70 % 11,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,74 %
Volatilité du benchmark 14,77 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 15,86