BGF European Special Situations Fund A2 USD

LU0171276677
56,79 USD 16/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
34,66 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171276677
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,61 %
Liquidités 0,32 %
Obligations 0,06 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 36,49 %
Biens de consommation 18,58 %
Haute technologie 15,87 %
Secteur financier 10,04 %
Santé et pharmacie 8,53 %
Immobilier 3,70 %
Opérateurs télécom 3,34 %
Services aux collectivités 1,84 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,31 %
Allemagne 16,43 %
France 16,21 %
Danemark 9,95 %
Pays-Bas 6,57 %
Italie 5,99 %
Suisse 4,86 %
Suède 3,76 %
Espagne 2,89 %
Finlande 2,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,28 %
GBP - Livre sterling 26,60 %
DKK - Couronne danoise 10,05 %
CHF - Franc suisse 4,91 %
SEK - Couronne suédoise 3,79 %
USD - Dollar américain 1,34 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 4,71 %
ASML HOLDING NV 4,49 %
Safran Sa 3,54 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,37 %
NOVO NORDISK A/S 3,22 %
DSV Panalpina A/S 3,03 %
Ferrari Nv 2,95 %
London Stock Exchange Group Plc 2,72 %
Vinci 2,53 %
Unilever 2,53 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,96 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 9,78 % 6,83 %
Rendement sur 6 mois 11,45 % 8,71 %
Rendement sur 1 an 34,66 % 26,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,78 % 8,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,80 % 6,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,66 % 7,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,28 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 10,31
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