BGF European Special Situations Fund A2 USD

LU0171276677
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51,33 USD 16/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
5,97 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171276677
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,97 %
Obligations 3,08 %
Liquidités 1,95 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 36,59 %
Biens de consommation 19,57 %
Haute technologie 13,60 %
Secteur financier 11,95 %
Santé et pharmacie 6,71 %
Immobilier 4,29 %
Opérateurs télécom 2,71 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,50 %
France 15,84 %
Allemagne 12,29 %
Danemark 10,15 %
Suisse 5,46 %
Pays-Bas 5,04 %
Italie 4,91 %
Espagne 3,55 %
Suède 3,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,36 %
GBP - Livre sterling 27,67 %
DKK - Couronne danoise 9,60 %
CHF - Franc suisse 5,43 %
SEK - Couronne suédoise 3,83 %
USD - Dollar américain 1,53 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 4,61 %
ASML HOLDING NV 3,69 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,31 %
Safran Sa 3,30 %
NOVO NORDISK A/S 3,29 %
Unilever 3,12 %
DSV A/S 3,02 %
Ferrari Nv 2,94 %
Diageo 2,84 %
Auto Trader Group PLC 2,71 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,03 % 2,12 %
Rendement sur 3 mois 3,90 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois 20,83 % 12,78 %
Rendement sur 1 an 5,97 % 3,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,84 % 3,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,26 % 1,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,05 % 4,04 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,28 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,81