BGF European Special Situations Fund A2 USD

LU0171276677
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48,92 USD 23/05/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
0,61 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171276677
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Secteurs Poids
Industries et services divers 24,65 %
Biens de consommation 21,70 %
Secteur financier 15,72 %
Haute technologie 15,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,85 %
Santé et pharmacie 6,30 %
Services aux collectivités 1,73 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,89 %
Allemagne 12,60 %
France 12,02 %
Danemark 9,86 %
Suisse 7,28 %
Pays-Bas 6,94 %
Italie 4,44 %
Suède 3,87 %
Espagne 3,65 %
Irlande 3,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,89 %
GBP - Livre sterling 29,09 %
DKK - Couronne danoise 9,86 %
CHF - Franc suisse 5,09 %
SEK - Couronne suédoise 3,58 %
USD - Dollar américain 1,64 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKROCK ICS EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 4,66 %
SAP ORD 4,42 %
ASML HOLDING ORD 3,75 %
SAFRAN ORD 3,37 %
LVMH ORD 3,16 %
Novo Nordisk ORD 3,15 %
UNILEVER ORD 2,86 %
DSV ORD 2,74 %
DIAGEO ORD 2,62 %
FERRARI ORD 2,57 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,42 % -3,20 %
Rendement sur 3 mois 7,41 % 2,15 %
Rendement sur 6 mois 14,97 % 6,66 %
Rendement sur 1 an 0,61 % -1,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,70 % 3,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,46 % 0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,86 % 3,94 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,06 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 8,68
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