BGF European Special Situations Fund A2 USD

LU0171276677
57,30 USD 25-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
6,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171276677
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,60 %
Obligations 0,88 %
Liquidités 0,51 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,09 %
Industries et services divers 20,74 %
Secteur financier 18,15 %
Haute technologie 17,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,99 %
Santé et pharmacie 8,27 %
Services aux collectivités 2,49 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,83 %
Allemagne 17,17 %
France 13,25 %
Danemark 11,10 %
Suisse 8,94 %
Pays-Bas 7,53 %
Italie 5,97 %
Irlande 4,06 %
Suède 3,37 %
Finlande 2,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,94 %
GBP - Livre sterling 23,87 %
DKK - Couronne danoise 11,10 %
CHF - Franc suisse 6,68 %
SEK - Couronne suédoise 3,30 %
USD - Dollar américain 1,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 5,09 %
SAP ORD 5,00 %
Novo Nordisk ORD 3,37 %
DSV PANALPINA ORD 3,28 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,12 %
LVMH ORD 3,12 %
LONZA GROUP ORD 3,07 %
FERRARI ORD 2,82 %
SIKA ORD 2,62 %
KONE ORD 2,49 %

Performance en EUR (25-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,81 % -3,44 %
Rendement sur 3 mois 4,28 % -0,69 %
Rendement sur 6 mois 26,38 % 15,16 %
Rendement sur 1 an 8,44 % -5,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,67 % 0,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,44 % 4,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,03 % 6,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,32 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,24