BGF European Special Situations Fund A2 USD

LU0171276677
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42,43 USD 10/12/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-11,59 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171276677
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,00 %
Obligations 3,41 %
Liquidités -2,40 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,83 %
Biens de consommation 21,75 %
Haute technologie 13,94 %
Secteur financier 12,21 %
Santé et pharmacie 9,17 %
Immobilier 5,21 %
Opérateurs télécom 2,86 %
Services aux collectivités 1,04 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 33,79 %
France 14,76 %
Allemagne 13,07 %
Suisse 8,13 %
Danemark 7,48 %
Suède 5,28 %
Pays-Bas 4,58 %
Italie 4,02 %
Belgique 1,90 %
Espagne 1,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,47 %
GBP - Livre sterling 31,43 %
CHF - Franc suisse 8,13 %
DKK - Couronne danoise 7,48 %
SEK - Couronne suédoise 5,28 %
USD - Dollar américain 4,01 %
NOK - Couronne norvégienne 1,07 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 4,45 %
Lonza Group 3,33 %
ASML HOLDING NV 3,19 %
NOVO NORDISK A/S 3,04 %
Safran Sa 2,87 %
British American Tobacco 2,77 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,63 %
Unilever 2,62 %
Relx Plc 2,60 %
Ferrari Nv 2,30 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,42 % -6,47 %
Rendement sur 3 mois -12,32 % -6,76 %
Rendement sur 6 mois -14,56 % -9,03 %
Rendement sur 1 an -11,59 % -12,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,95 % -3,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,01 % -0,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,00 % 2,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,35 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,37
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