BGF European Special Situations Fund A2 USD

LU0171276677
70,69 USD 11-05-21
Actions - Europe Politique d'investissement
10,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171276677
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,04 %
Obligations 0,06 %
Liquidités -0,10 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,90 %
Biens de consommation 21,88 %
Haute technologie 18,95 %
Santé et pharmacie 12,32 %
Secteur financier 8,14 %
Opérateurs télécom 4,47 %
Immobilier 2,10 %
Services aux collectivités 1,28 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,49 %
France 18,70 %
Danemark 14,50 %
Suisse 12,11 %
Pays-Bas 10,72 %
Allemagne 8,05 %
Italie 5,52 %
Finlande 3,18 %
Suède 1,60 %
Irlande 1,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,36 %
GBP - Livre sterling 20,50 %
DKK - Couronne danoise 14,48 %
CHF - Franc suisse 12,11 %
USD - Dollar américain 3,43 %
SEK - Couronne suédoise 1,60 %
PLN - Zloty polonais 1,34 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 6,36 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,05 %
DSV Panalpina A/S 3,68 %
Lonza Group 3,22 %
STMICROELECTRONICS NV 3,16 %
NETCOMPANY GROUP A/S 3,04 %
Teleperformance 2,95 %
KERING SA 2,94 %
Royal Unibrew A/S 2,68 %
Imcd Nv 2,56 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % 0,41 %
Rendement sur 3 mois 3,61 % 6,52 %
Rendement sur 6 mois 8,38 % 15,52 %
Rendement sur 1 an 30,79 % 33,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,94 % 7,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,54 % 9,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,52 % 7,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,32 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 12,64