BGF European Special Situations Fund A2 USD LU0171276677

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49,62 USD 20/11/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
21,20 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171276677
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/03/2009) 76,870 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,44 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 1,15
Ratio de Treynor 14,35

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,10 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois 5,30 % 3,96 %
Rendement sur 6 mois 2,43 % -2,27 %
Rendement sur 1 an 21,20 % 12,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,59 % 1,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,38 % 4,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,44 % -1,36 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,65 %
Obligations 1,29 %
Liquidités 0,06 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,89 %
Biens de consommation 25,86 %
Haute technologie 15,84 %
Secteur financier 12,52 %
Santé et pharmacie 6,45 %
Immobilier 3,81 %
Opérateurs télécom 0,96 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,69 %
France 14,05 %
Suisse 10,98 %
Allemagne 10,88 %
Danemark 7,19 %
Pays-Bas 6,11 %
Suède 5,70 %
Italie 4,27 %
Espagne 3,36 %
Belgique 3,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,44 %
GBP - Livre sterling 27,35 %
CHF - Franc suisse 11,24 %
DKK - Couronne danoise 8,58 %
SEK - Couronne suédoise 6,40 %
USD - Dollar américain 0,93 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
British American Tobacco plc 3,05 %
SAP SE 2,69 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,39 %
ASML HOLDING NV 2,34 %
DANSKE BANK A/S 2,30 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 2,26 %
NOVO NORDISK A/S 2,08 %
KBC GROEP NV 2,05 %
BANCO SANTANDER SA 1,96 %
NESTLE SA 1,94 %
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