BGF European Special Situations Fund A2 USD

LU0171276677
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45,66 USD 18/10/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-6,21 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171276677
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,62 %
Obligations 0,51 %
Liquidités -0,13 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,93 %
Biens de consommation 21,12 %
Haute technologie 17,12 %
Secteur financier 12,44 %
Santé et pharmacie 6,51 %
Immobilier 5,93 %
Services aux collectivités 1,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 32,30 %
Allemagne 13,12 %
France 13,08 %
Danemark 8,29 %
Suède 7,67 %
Pays-Bas 4,84 %
Italie 3,98 %
Belgique 2,37 %
Finlande 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,16 %
GBP - Livre sterling 28,87 %
SEK - Couronne suédoise 7,73 %
DKK - Couronne danoise 7,69 %
CHF - Franc suisse 7,01 %
USD - Dollar américain 4,43 %
NOK - Couronne norvégienne 1,09 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 3,73 %
NOVO NORDISK A/S 2,95 %
ASML HOLDING NV 2,95 %
Safran Sa 2,83 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,76 %
Lonza Group 2,71 %
British American Tobacco 2,64 %
Ferrari Nv 2,30 %
DANSKE BANK A/S 2,25 %
DSV A/S 2,24 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,05 % -2,76 %
Rendement sur 3 mois -8,71 % -5,66 %
Rendement sur 6 mois -5,20 % -4,01 %
Rendement sur 1 an -6,21 % -8,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,02 % -2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,71 % 0,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,64 % 2,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,61 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 10,16
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