BGF European Special Situations Fund A2 USD

LU0171276677
53,83 USD 01-07-20
Actions - Europe Politique d'investissement
4,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171276677
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,30 %
Liquidités 0,70 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,99 %
Biens de consommation 18,24 %
Haute technologie 16,56 %
Secteur financier 11,11 %
Santé et pharmacie 9,96 %
Immobilier 4,56 %
Opérateurs télécom 3,45 %
Services aux collectivités 2,43 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,77 %
Allemagne 17,73 %
France 14,97 %
Danemark 10,67 %
Pays-Bas 7,24 %
Italie 5,89 %
Suisse 5,82 %
Suède 3,34 %
Finlande 2,29 %
États-Unis 1,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,33 %
GBP - Livre sterling 25,93 %
DKK - Couronne danoise 10,81 %
CHF - Franc suisse 5,87 %
SEK - Couronne suédoise 3,34 %
USD - Dollar américain 1,70 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 4,89 %
SAP SE 4,50 %
NOVO NORDISK A/S 3,88 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,26 %
London Stock Exchange Group Plc 3,09 %
Ferrari Nv 2,87 %
Lonza Group 2,84 %
DSV Panalpina A/S 2,60 %
Unilever 2,59 %
Relx Plc 2,53 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,23 % 1,93 %
Rendement sur 3 mois 22,07 % 18,69 %
Rendement sur 6 mois -5,38 % -11,77 %
Rendement sur 1 an 4,14 % -3,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,80 % 2,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,71 % 2,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,03 % 7,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,72 %
Volatilité du benchmark 14,85 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,23