BGF European Special Situations Fund A2 USD

LU0171276677
66,65 USD 19-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
9,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171276677
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,31 %
Liquidités 0,43 %
Obligations 0,27 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,01 %
Biens de consommation 18,20 %
Haute technologie 16,18 %
Secteur financier 9,67 %
Santé et pharmacie 8,94 %
Opérateurs télécom 5,95 %
Immobilier 5,12 %
Services aux collectivités 2,89 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,59 %
France 17,54 %
Allemagne 15,75 %
Danemark 9,63 %
Pays-Bas 8,66 %
Suisse 6,73 %
Italie 6,08 %
Suède 3,11 %
Espagne 2,26 %
Finlande 2,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,25 %
GBP - Livre sterling 22,33 %
DKK - Couronne danoise 9,78 %
CHF - Franc suisse 6,66 %
SEK - Couronne suédoise 2,98 %
USD - Dollar américain 2,72 %
PLN - Zloty polonais 2,16 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 4,80 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,43 %
Orsted A/S 2,89 %
Auto Trader Group PLC 2,85 %
Lonza Group 2,81 %
Ferrari Nv 2,77 %
Worldline SA 2,71 %
Deutsche Wohnen Se 2,65 %
STMICROELECTRONICS NV 2,64 %
NOVO NORDISK A/S 2,60 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,15 % 3,51 %
Rendement sur 3 mois 4,34 % 13,69 %
Rendement sur 6 mois 10,82 % 13,14 %
Rendement sur 1 an 6,61 % -0,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,77 % 4,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,10 % 8,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,14 % 6,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,48 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 8,49