BGF European Value Fund A2 EUR

LU0072462186
59,22 EUR 2/06/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/1997
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/05/2020) 233,170 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,62 %
Obligations 1,23 %
Liquidités 0,15 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,38 %
Secteur financier 20,45 %
Santé et pharmacie 15,51 %
Services aux collectivités 14,84 %
Biens de consommation 9,93 %
Opérateurs télécom 4,00 %
Immobilier 3,51 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,76 %
France 20,44 %
Allemagne 13,93 %
Suède 7,50 %
Suisse 7,45 %
Italie 6,18 %
Pays-Bas 5,07 %
Danemark 4,15 %
Espagne 3,14 %
Portugal 2,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,67 %
GBP - Livre sterling 22,24 %
SEK - Couronne suédoise 7,50 %
CHF - Franc suisse 7,45 %
DKK - Couronne danoise 4,15 %
ISK - Couronne islandaise 2,15 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sanofi SA 5,60 %
Enel 4,40 %
Vinci 3,43 %
Iberdrola 3,14 %
Rio Tinto 3,08 %
ALLIANZ SE 3,04 %
Zurich Insurance Group Ag 3,02 %
NOVO NORDISK A/S 3,01 %
Schneider Electric Se 2,91 %
Roche Holdings 2,89 %

Performance en EUR (2/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,46 % 7,39 %
Rendement sur 3 mois -4,33 % -3,60 %
Rendement sur 6 mois -8,61 % -9,08 %
Rendement sur 1 an -0,99 % 0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,44 % 0,75 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,75 % 2,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,45 % 7,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,19 %
Volatilité du benchmark 14,95 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -0,39
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -