BGF European Value Fund A2 EUR

LU0072462186
59,31 EUR 23-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-01-97
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-20) 235,930 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,31 %
Obligations 1,07 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,53 %
Industries et services divers 22,69 %
Services aux collectivités 15,19 %
Biens de consommation 14,12 %
Santé et pharmacie 12,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,88 %
Haute technologie 1,68 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,41 %
France 17,20 %
Allemagne 10,07 %
Suède 10,00 %
Suisse 9,88 %
Italie 7,82 %
Pays-Bas 3,28 %
Danemark 3,09 %
Espagne 3,00 %
Finlande 2,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,62 %
GBP - Livre sterling 25,06 %
SEK - Couronne suédoise 9,91 %
CHF - Franc suisse 8,00 %
DKK - Couronne danoise 3,09 %
ISK - Couronne islandaise 1,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENEL ORD 4,67 %
SANOFI ORD 4,33 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,08 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,84 %
Unicredit Ord 3,14 %
IBERDROLA ORD 3,00 %
VOLVO ORD 2,90 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,86 %
METSO OUTOTEC ORD 2,83 %
MERCK ORD 2,70 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,55 % -1,31 %
Rendement sur 3 mois -0,54 % -1,62 %
Rendement sur 6 mois 32,36 % 29,42 %
Rendement sur 1 an -5,56 % -5,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,76 % 1,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,81 % 4,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,76 % 6,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,87 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -