BGF European Value Fund A2 EUR LU0072462186

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70,19 EUR 18/10/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
15,63 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/1997
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/09/2017) 1394,600 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,00 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 11,62

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,78 % 3,13 %
Rendement sur 3 mois 2,05 % 2,51 %
Rendement sur 6 mois 4,45 % 3,23 %
Rendement sur 1 an 15,63 % 12,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,98 % 3,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,63 % 4,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,95 % -1,80 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,77 %
Obligations 0,65 %
Liquidités 0,58 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,41 %
Secteur financier 28,14 %
Biens de consommation 12,23 %
Santé et pharmacie 8,99 %
Services aux collectivités 7,95 %
Opérateurs télécom 6,07 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,30 %
France 17,59 %
Italie 10,05 %
Pays-Bas 9,67 %
Allemagne 8,62 %
Suisse 7,07 %
Espagne 5,81 %
Finlande 5,38 %
Suède 4,81 %
Danemark 3,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,07 %
GBP - Livre sterling 15,67 %
CHF - Franc suisse 7,12 %
SEK - Couronne suédoise 6,10 %
DKK - Couronne danoise 3,00 %
NOK - Couronne norvégienne 1,04 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
USD - Dollar américain -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 3,53 %
Enel 3,49 %
DANSKE BANK A/S 3,46 %
ING GROEP NV 3,35 %
Vinci 3,22 %
Banco Santander 2,92 %
Telefonica 2,89 %
Zurich Insurance Group Ag 2,83 %
Intesa Sanpaolo 2,78 %
Axa 2,55 %
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