BGF European Value Fund A2 EUR LU0072462186

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68,98 EUR 8/12/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
9,37 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/1997
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/11/2017) 1331,230 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,03 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 10,37

Performance en EUR (8/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,34 % -1,43 %
Rendement sur 3 mois 3,06 % 3,87 %
Rendement sur 6 mois -1,47 % -0,69 %
Rendement sur 1 an 9,37 % 8,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,69 % 1,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,56 % 4,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,01 % -1,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,08 %
Obligations 1,55 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,69 %
Secteur financier 28,07 %
Biens de consommation 13,07 %
Santé et pharmacie 9,32 %
Services aux collectivités 8,78 %
Opérateurs télécom 5,51 %
Haute technologie 1,64 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,02 %
France 17,41 %
Italie 11,61 %
Allemagne 10,37 %
Pays-Bas 8,03 %
Suisse 7,15 %
Suède 6,49 %
Espagne 6,37 %
Danemark 3,03 %
Finlande 2,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,74 %
GBP - Livre sterling 18,36 %
CHF - Franc suisse 7,15 %
SEK - Couronne suédoise 6,49 %
DKK - Couronne danoise 3,03 %
NOK - Couronne norvégienne 1,14 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
USD - Dollar américain -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell Plc 5,06 %
Sanofi SA 4,07 %
BANCO SANTANDER SA 3,53 %
ENEL SPA 3,24 %
ALLIANZ SE 3,23 %
ING GROEP NV 3,23 %
DANSKE BANK A/S 3,03 %
Zurich Insurance Group Ag 2,94 %
TELEFONICA SA 2,84 %
RENAULT SA 2,70 %
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