BGF European Value Fund A2 EUR

LU0072462186
Alertes
Ajouter au portefeuille
62,19 EUR 19/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-6,40 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/1997
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 527,780 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,33 %
Obligations 1,68 %
Liquidités -1,01 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,85 %
Secteur financier 20,12 %
Biens de consommation 12,83 %
Santé et pharmacie 12,28 %
Services aux collectivités 8,98 %
Immobilier 2,35 %
Haute technologie 1,71 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,43 %
France 21,73 %
Allemagne 14,47 %
Suisse 6,62 %
Danemark 5,01 %
Suède 5,01 %
Finlande 4,99 %
Italie 4,29 %
Pays-Bas 3,88 %
Belgique 2,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,20 %
GBP - Livre sterling 27,06 %
CHF - Franc suisse 6,40 %
DKK - Couronne danoise 5,20 %
SEK - Couronne suédoise 4,81 %
ISK - Couronne islandaise 1,04 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total 4,79 %
Sanofi SA 4,76 %
Prudential 4,07 %
ALLIANZ SE 3,38 %
SAMPO OYJ 3,28 %
Daimler 3,05 %
NOVO NORDISK A/S 2,97 %
Rio Tinto 2,94 %
KBC GROEP NV 2,91 %
ING GROEP NV 2,84 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,56 % 0,15 %
Rendement sur 3 mois -3,75 % 0,53 %
Rendement sur 6 mois 6,78 % 10,47 %
Rendement sur 1 an -6,40 % 2,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,47 % 3,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,83 % 1,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,24 % 3,97 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,10 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,50