BGF European Value Fund A2 EUR

LU0072462186
78,48 EUR 13-05-22
Actions - Europe Politique d'investissement
2,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-01-97
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-04-22) 235,230 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,84 %
Liquidités 0,98 %
Obligations 0,18 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,12 %
Services aux collectivités 18,16 %
Secteur financier 17,17 %
Santé et pharmacie 14,33 %
Biens de consommation 8,92 %
Haute technologie 5,10 %
Pays Poids
France 28,26 %
Grande-Bretagne 25,55 %
Allemagne 10,12 %
Suède 9,67 %
Suisse 6,93 %
Danemark 5,32 %
Italie 3,18 %
Finlande 2,81 %
Irlande 2,80 %
Portugal 2,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,41 %
GBP - Livre sterling 25,85 %
SEK - Couronne suédoise 9,67 %
CHF - Franc suisse 6,93 %
DKK - Couronne danoise 5,32 %
ISK - Couronne islandaise 0,47 %
USD - Dollar américain 0,09 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Zurich Insurance Group Ag 4,15 %
TotalEnergies SE 4,14 %
Siemens 4,06 %
Sanofi SA 4,03 %
Rio Tinto 3,78 %
AstraZeneca 3,71 %
Bnp Paribas 3,47 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 3,47 %
Rwe 3,33 %
Capgemini SE 2,99 %

Performance en EUR (13-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,68 % -5,10 %
Rendement sur 3 mois -7,17 % -7,43 %
Rendement sur 6 mois -6,60 % -11,40 %
Rendement sur 1 an 2,35 % -0,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,76 % 7,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,01 % 5,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,34 % 8,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,17 %
Volatilité du benchmark 15,18 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,15