BGF European Value Fund A2 EUR

LU0072462186
68,83 EUR 24-11-20
Actions - Europe Politique d'investissement
0,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-01-97
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-10-20) 194,620 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,76 %
Obligations 0,65 %
Liquidités 0,60 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,91 %
Secteur financier 21,75 %
Services aux collectivités 16,28 %
Biens de consommation 15,58 %
Santé et pharmacie 13,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,35 %
Haute technologie 1,58 %
Opérateurs télécom 1,54 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,57 %
France 15,03 %
Allemagne 12,41 %
Suisse 9,92 %
Suède 9,37 %
Italie 6,38 %
Pays-Bas 3,48 %
Danemark 3,37 %
Espagne 3,18 %
Finlande 3,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,87 %
GBP - Livre sterling 26,11 %
SEK - Couronne suédoise 9,31 %
CHF - Franc suisse 8,18 %
DKK - Couronne danoise 3,37 %
ISK - Couronne islandaise 1,61 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain -0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENEL ORD 4,51 %
SANOFI ORD 4,28 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,06 %
MERCK ORD 3,39 %
SIEMENS N ORD 3,27 %
IBERDROLA ORD 3,18 %
METSO OUTOTEC ORD 2,98 %
EDP ORD 2,91 %
RWE ORD 2,63 %
VOLVO ORD 2,51 %

Performance en EUR (24-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 12,97 % 8,97 %
Rendement sur 3 mois 10,52 % 7,54 %
Rendement sur 6 mois 25,37 % 17,25 %
Rendement sur 1 an 5,84 % 0,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,09 % 3,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,89 % 4,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,15 % 7,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,78 %
Volatilité du benchmark 13,99 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -