BGF European Value Fund A2 EUR

LU0072462186
76,68 EUR 12-05-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-01-97
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-04-21) 260,450 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,48 %
Liquidités 3,15 %
Obligations 0,37 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,13 %
Secteur financier 19,54 %
Services aux collectivités 16,83 %
Santé et pharmacie 13,08 %
Biens de consommation 9,73 %
Haute technologie 3,85 %
Pays Poids
France 23,89 %
Grande-Bretagne 22,71 %
Suède 9,81 %
Allemagne 7,85 %
Suisse 6,10 %
Espagne 5,14 %
Italie 4,78 %
Danemark 4,45 %
Pays-Bas 3,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,51 %
GBP - Livre sterling 22,89 %
SEK - Couronne suédoise 9,81 %
CHF - Franc suisse 6,10 %
DKK - Couronne danoise 4,45 %
ISK - Couronne islandaise 1,02 %
USD - Dollar américain 0,10 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total SE 4,00 %
Enel 3,80 %
Sanofi SA 3,75 %
Bnp Paribas 3,30 %
Rio Tinto 3,27 %
Zurich Insurance Group Ag 2,98 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,89 %
Schneider Electric Se 2,78 %
Barclays 2,77 %
Merck Kgaa 2,64 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 8,29 % 5,98 %
Rendement sur 6 mois 15,15 % 16,29 %
Rendement sur 1 an 43,51 % 36,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,97 % 7,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,19 % 9,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,26 % 7,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,53 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -0,39
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,24