BGF European Value Fund A2 EUR

LU0072462186
81,36 EUR 15-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
6,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-01-97
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 262,710 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,76 %
Liquidités 0,23 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,32 %
Biens de consommation 21,27 %
Secteur financier 20,89 %
Services aux collectivités 13,32 %
Santé et pharmacie 12,91 %
Haute technologie 4,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,92 %
Pays Poids
France 26,54 %
Grande-Bretagne 15,41 %
Allemagne 10,73 %
Suède 9,18 %
Suisse 8,41 %
Finlande 5,51 %
Danemark 5,37 %
Irlande 4,09 %
Italie 3,98 %
Espagne 3,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,07 %
GBP - Livre sterling 18,77 %
SEK - Couronne suédoise 12,20 %
CHF - Franc suisse 6,52 %
DKK - Couronne danoise 5,37 %
ISK - Couronne islandaise 1,09 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
USD - Dollar américain -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOTALENERGIES SE ORD 4,55 %
SIEMENS AG ORD 4,42 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,95 %
SANOFI SA ORD 3,80 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,74 %
NORDEA BANK ABP ORD 3,45 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,34 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,20 %
VINCI SA ORD 3,18 %
ENEL SPA ORD 2,95 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,99 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 4,43 % 4,19 %
Rendement sur 6 mois 6,98 % 8,91 %
Rendement sur 1 an 34,90 % 35,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,06 % 13,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,16 % 10,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,53 % 10,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,02 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -0,39
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,20
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