BGF European Value Fund A2 EUR

LU0072462186
74,40 EUR 04-10-22
Actions - Europe Politique d'investissement
1,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-01-97
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-22) 182,780 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,73 %
Liquidités 2,17 %
Obligations 0,10 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,23 %
Secteur financier 21,11 %
Services aux collectivités 16,51 %
Santé et pharmacie 16,35 %
Biens de consommation 12,62 %
Haute technologie 5,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,63 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,25 %
France 20,18 %
Suisse 9,81 %
Finlande 9,60 %
Suède 7,30 %
Allemagne 6,93 %
Danemark 6,60 %
Espagne 4,09 %
Pays-Bas 3,98 %
Irlande 2,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,32 %
GBP - Livre sterling 22,06 %
SEK - Couronne suédoise 10,50 %
CHF - Franc suisse 8,31 %
DKK - Couronne danoise 6,60 %
USD - Dollar américain 1,86 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOTALENERGIES SE ORD 4,57 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,18 %
BP PLC ORD 4,13 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,95 %
RWE AG ORD 3,41 %
NORDEA BANK ABP ORD 3,23 %
SANOFI SA ORD 3,12 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,81 %
CAPGEMINI SE ORD 2,69 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 2,67 %

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,98 % -3,11 %
Rendement sur 3 mois -1,00 % -0,86 %
Rendement sur 6 mois -8,60 % -11,91 %
Rendement sur 1 an -5,75 % -10,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,95 % 4,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,23 % 3,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,48 % 7,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,16 %
Volatilité du benchmark 16,56 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,78