BGF European Value Fund A2 EUR

LU0072462186
72,10 EUR 25-02-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-01-97
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-01-21) 244,150 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,13 %
Obligations 1,66 %
Liquidités 0,21 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,71 %
Secteur financier 19,65 %
Services aux collectivités 16,10 %
Santé et pharmacie 14,05 %
Biens de consommation 12,19 %
Opérateurs télécom 3,35 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,37 %
France 16,36 %
Suède 9,29 %
Allemagne 8,65 %
Suisse 8,06 %
Italie 5,83 %
Danemark 4,14 %
Pays-Bas 4,00 %
Espagne 2,94 %
Portugal 2,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,27 %
GBP - Livre sterling 30,48 %
SEK - Couronne suédoise 9,29 %
CHF - Franc suisse 8,06 %
DKK - Couronne danoise 4,15 %
ISK - Couronne islandaise 1,08 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
USD - Dollar américain -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Enel 4,18 %
Rio Tinto 3,98 %
Sanofi SA 3,78 %
Zurich Insurance Group Ag 3,63 %
Iberdrola 2,94 %
Total SE 2,88 %
Merck Kgaa 2,84 %
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 2,75 %
Schneider Electric Se 2,61 %
Relx Plc 2,58 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,65 % 2,35 %
Rendement sur 3 mois 4,96 % 6,64 %
Rendement sur 6 mois 15,14 % 15,17 %
Rendement sur 1 an 6,23 % 6,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,14 % 6,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,45 % 9,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,66 % 7,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,36 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,52