BGF European Value Fund A2 EUR

LU0072462186
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62,99 EUR 19/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,51 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/1997
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 497,140 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,76 %
Liquidités 0,17 %
Obligations 0,07 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,27 %
Secteur financier 21,52 %
Services aux collectivités 15,62 %
Santé et pharmacie 13,07 %
Biens de consommation 11,85 %
Immobilier 2,17 %
Haute technologie 2,07 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,96 %
France 21,90 %
Allemagne 13,61 %
Suisse 7,83 %
Danemark 5,07 %
Pays-Bas 4,60 %
Suède 4,59 %
Italie 4,19 %
Finlande 3,42 %
Espagne 2,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,70 %
GBP - Livre sterling 23,52 %
CHF - Franc suisse 8,98 %
DKK - Couronne danoise 5,64 %
SEK - Couronne suédoise 4,53 %
ISK - Couronne islandaise 1,59 %
USD - Dollar américain 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sanofi SA 5,08 %
Prudential 4,30 %
Total 4,19 %
ALLIANZ SE 3,74 %
Enel 3,37 %
NOVO NORDISK A/S 3,20 %
ING GROEP NV 3,13 %
Zurich Insurance Group Ag 3,10 %
Vinci 3,09 %
Iberdrola 2,98 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,58 % 4,10 %
Rendement sur 3 mois 0,72 % 1,23 %
Rendement sur 6 mois -0,28 % 2,65 %
Rendement sur 1 an -2,51 % 6,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,47 % 4,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,54 % 0,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,20 % 2,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,10 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,06
;