BGF European Value Fund A2 EUR LU0072462186

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67,55 EUR 17/08/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
12,38 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/1997
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2017) 1444,420 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,91 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 12,28

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,85 % -3,20 %
Rendement sur 3 mois -4,14 % -5,61 %
Rendement sur 6 mois 3,30 % -0,33 %
Rendement sur 1 an 12,38 % 7,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,22 % 1,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,39 % 3,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,08 % -1,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,01 %
Liquidités 0,99 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,86 %
Secteur financier 22,88 %
Biens de consommation 17,55 %
Santé et pharmacie 9,66 %
Opérateurs télécom 7,65 %
Services aux collectivités 6,94 %
Haute technologie 3,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 33,07 %
France 22,54 %
Suède 8,12 %
Italie 7,96 %
Allemagne 5,12 %
Finlande 4,84 %
Pays-Bas 4,67 %
Espagne 3,07 %
Suisse 2,91 %
Irlande 2,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,79 %
GBP - Livre sterling 26,65 %
CHF - Franc suisse 7,47 %
SEK - Couronne suédoise 4,71 %
DKK - Couronne danoise 3,42 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
USD - Dollar américain -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell Plc. 5,46 %
Vodafone Group Plc. 3,68 %
AstraZeneca Plc. 3,38 %
Sanofi S.A. 3,34 %
Imperial Brands Plc. 3,17 %
Svenska Cellulosa SCA AB 2,63 %
AXA S.A. 2,56 %
Vinci S.A. 2,42 %
CRH Plc. 2,30 %
Lloyds Banking Group Plc. 2,22 %
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