BGF European Value Fund A2 EUR

LU0072462186
69,37 EUR 22/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
19,40 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/1997
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 400,790 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,20 %
Obligations 1,80 %
Liquidités 1,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,70 %
Secteur financier 23,85 %
Services aux collectivités 15,95 %
Santé et pharmacie 12,81 %
Biens de consommation 8,06 %
Immobilier 2,57 %
Pays Poids
France 26,22 %
Grande-Bretagne 20,27 %
Allemagne 12,36 %
Suisse 10,13 %
Pays-Bas 5,94 %
Danemark 4,57 %
Italie 4,40 %
Suède 3,19 %
Belgique 2,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,30 %
GBP - Livre sterling 20,31 %
CHF - Franc suisse 10,13 %
DKK - Couronne danoise 4,57 %
SEK - Couronne suédoise 3,19 %
ISK - Couronne islandaise 1,83 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
USD - Dollar américain -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total 4,58 %
Sanofi SA 4,56 %
Zurich Insurance Group Ag 4,17 %
Vinci 3,81 %
Lafargeholcim Ltd 3,57 %
ALLIANZ SE 3,51 %
Prudential 3,37 %
Enel 3,35 %
Schneider Electric Se 2,99 %
NOVO NORDISK A/S 2,96 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,63 % 0,81 %
Rendement sur 3 mois 9,21 % 6,99 %
Rendement sur 6 mois 11,38 % 9,40 %
Rendement sur 1 an 19,40 % 25,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,16 % 8,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,70 % 5,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,60 % 7,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,27 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 3,35