BGF European Value Fund A2 EUR

LU0072462186
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62,43 EUR 21/03/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-7,07 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/1997
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/02/2019) 592,980 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,97 %
Obligations 2,07 %
Liquidités -1,03 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,53 %
Secteur financier 15,61 %
Santé et pharmacie 15,49 %
Biens de consommation 15,42 %
Services aux collectivités 13,76 %
Haute technologie 4,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 30,09 %
France 22,01 %
Allemagne 13,35 %
Danemark 6,64 %
Suisse 5,82 %
Italie 4,85 %
Suède 4,29 %
Finlande 4,24 %
Belgique 3,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,10 %
GBP - Livre sterling 28,74 %
DKK - Couronne danoise 6,75 %
CHF - Franc suisse 5,76 %
SEK - Couronne suédoise 3,82 %
USD - Dollar américain 1,79 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sanofi SA 5,91 %
Total 5,09 %
ALLIANZ SE 4,82 %
Enel 3,46 %
KBC GROEP NV 3,07 %
British American Tobacco 2,93 %
Rio Tinto 2,76 %
Vinci 2,75 %
NOVO NORDISK A/S 2,71 %
Royal Dutch Shell 2,56 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,11 % 3,48 %
Rendement sur 3 mois 13,47 % 13,05 %
Rendement sur 6 mois -4,19 % 1,71 %
Rendement sur 1 an -7,07 % 4,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,16 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,13 % 1,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,16 % 5,85 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,46 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,33
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