BGF European Value Fund A2 EUR

LU0072462186
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65,16 EUR 21/09/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-5,14 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/1997
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/08/2018) 826,200 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,10 %
Obligations 1,77 %
Liquidités 1,13 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,50 %
Secteur financier 17,19 %
Santé et pharmacie 13,48 %
Services aux collectivités 13,21 %
Biens de consommation 11,16 %
Haute technologie 6,54 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 33,40 %
France 26,41 %
Allemagne 7,06 %
Finlande 5,85 %
Suède 5,58 %
Italie 3,04 %
Danemark 2,71 %
Espagne 2,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,60 %
GBP - Livre sterling 32,00 %
SEK - Couronne suédoise 5,58 %
CHF - Franc suisse 3,98 %
DKK - Couronne danoise 2,71 %
USD - Dollar américain 1,54 %
NOK - Couronne norvégienne 0,51 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total 4,72 %
Sanofi SA 4,71 %
ALLIANZ SE 4,14 %
British American Tobacco 3,63 %
Vinci 3,40 %
Glaxosmithkline 3,23 %
Royal Dutch Shell 3,04 %
DANSKE BANK A/S 2,71 %
Roche Holdings 2,71 %
SAMPO OYJ 2,70 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,70 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois -2,29 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois -3,01 % 2,72 %
Rendement sur 1 an -5,14 % -1,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,92 % 0,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,07 % 1,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,39 % 0,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,75 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 5,84
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