BGF European Value Fund A2 EUR

LU0072462186
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60,83 EUR 12/11/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-12,31 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/1997
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2018) 651,160 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,18 %
Obligations 1,71 %
Liquidités -0,89 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,72 %
Secteur financier 21,30 %
Services aux collectivités 16,56 %
Santé et pharmacie 10,61 %
Biens de consommation 8,29 %
Haute technologie 6,01 %
Immobilier 1,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 35,59 %
France 27,68 %
Allemagne 7,20 %
Finlande 5,80 %
Suède 4,62 %
Italie 3,34 %
Belgique 3,06 %
Espagne 2,79 %
Danemark 2,45 %
Suisse 2,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,85 %
GBP - Livre sterling 34,14 %
SEK - Couronne suédoise 4,62 %
DKK - Couronne danoise 2,45 %
CHF - Franc suisse 1,78 %
USD - Dollar américain 1,52 %
NOK - Couronne norvégienne 0,56 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 5,53 %
Sanofi SA 4,97 %
Total 4,96 %
ALLIANZ SE 4,39 %
KBC GROEP NV 3,06 %
Vinci 2,92 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 2,79 %
SAMPO OYJ 2,78 %
Rio Tinto 2,57 %
DS SMITH PLC 2,50 %

Performance en EUR (12/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,91 % 1,52 %
Rendement sur 3 mois -7,10 % -5,02 %
Rendement sur 6 mois -13,37 % -6,00 %
Rendement sur 1 an -12,31 % -7,30 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,24 % -2,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,89 % 0,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,73 % 3,25 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,97 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 2,77
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