BGF European Value Fund A2 EUR

LU0072462186
78,20 EUR 27-07-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-01-97
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-21) 277,770 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,56 %
Liquidités 1,23 %
Obligations 0,20 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,70 %
Secteur financier 19,50 %
Services aux collectivités 15,19 %
Santé et pharmacie 14,71 %
Biens de consommation 10,01 %
Haute technologie 4,98 %
Opérateurs télécom 1,47 %
Pays Poids
France 25,22 %
Grande-Bretagne 21,80 %
Suède 11,34 %
Allemagne 9,31 %
Espagne 5,39 %
Danemark 5,30 %
Suisse 4,52 %
Italie 4,31 %
Pays-Bas 2,56 %
Irlande 2,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,31 %
GBP - Livre sterling 21,80 %
SEK - Couronne suédoise 11,34 %
DKK - Couronne danoise 5,30 %
CHF - Franc suisse 4,52 %
ISK - Couronne islandaise 1,01 %
USD - Dollar américain 0,41 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sanofi SA 3,89 %
TotalEnergies SE 3,80 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 3,62 %
Enel 3,34 %
Siemens 3,32 %
Bnp Paribas 3,22 %
Capgemini SE 3,16 %
AstraZeneca 3,12 %
Rio Tinto 3,08 %
Schneider Electric Se 3,06 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,31 % 0,09 %
Rendement sur 3 mois 2,73 % 4,59 %
Rendement sur 6 mois 13,65 % 15,41 %
Rendement sur 1 an 28,30 % 30,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,37 % 9,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,22 % 10,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,03 % 8,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,03 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -0,41
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,68