BGF European Value Fund A2 EUR

LU0072462186
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66,40 EUR 17/07/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-4,50 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/1997
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/06/2018) 862,170 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,98 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 7,26

Performance en EUR (17/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,49 % -0,38 %
Rendement sur 3 mois -2,85 % 1,15 %
Rendement sur 6 mois -6,10 % -4,78 %
Rendement sur 1 an -4,50 % -2,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,02 % -4,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,67 % 2,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,59 % 0,99 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,07 %
Obligations 1,54 %
Liquidités -0,60 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 36,99 %
Secteur financier 21,59 %
Services aux collectivités 12,76 %
Biens de consommation 11,78 %
Santé et pharmacie 9,10 %
Haute technologie 4,54 %
Immobilier 2,13 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 33,72 %
France 24,91 %
Allemagne 9,39 %
Italie 9,13 %
Suède 6,61 %
Finlande 4,68 %
Suisse 4,47 %
Danemark 2,92 %
Belgique 2,00 %
Pays-Bas 1,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,80 %
GBP - Livre sterling 34,82 %
SEK - Couronne suédoise 5,70 %
DKK - Couronne danoise 2,85 %
CHF - Franc suisse 1,79 %
NOK - Couronne norvégienne 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
USD - Dollar américain -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 5,69 %
ALLIANZ SE 3,64 %
Total 3,19 %
Glaxosmithkline 3,15 %
Sanofi SA 3,11 %
DANSKE BANK A/S 2,92 %
Vinci 2,85 %
Continental 2,79 %
Enel 2,77 %
Zurich Insurance Group Ag 2,48 %
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