BGF European Value Fund A2 EUR

LU0072462186
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60,85 EUR 23/05/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-12,96 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/1997
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2019) 600,470 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,83 %
Obligations 2,03 %
Liquidités 1,13 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,30 %
Secteur financier 19,03 %
Biens de consommation 18,44 %
Services aux collectivités 13,23 %
Santé et pharmacie 11,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,06 %
Haute technologie 1,57 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,92 %
France 20,54 %
Allemagne 15,54 %
Suède 7,15 %
Danemark 7,02 %
Finlande 4,55 %
Suisse 3,30 %
Belgique 3,21 %
Pays-Bas 2,53 %
États-Unis 2,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,37 %
GBP - Livre sterling 29,92 %
DKK - Couronne danoise 7,02 %
SEK - Couronne suédoise 7,00 %
USD - Dollar américain 2,13 %
CHF - Franc suisse 2,10 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 5,08 %
Total ORD 4,48 %
Allianz ORD 4,14 %
PRUDENTIAL ORD 3,88 %
DAIMLER N ORD 3,22 %
VINCI ORD 3,18 %
KBC ORD 3,11 %
Rio Tinto ORD 2,99 %
Novo Nordisk ORD 2,87 %
TESCO ORD 2,87 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,12 % -3,20 %
Rendement sur 3 mois -0,43 % 2,15 %
Rendement sur 6 mois 4,36 % 6,66 %
Rendement sur 1 an -12,96 % -1,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,20 % 3,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,18 % 0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,35 % 3,94 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,56 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,26
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