BGF European Value Fund A2 EUR

LU0072462186
65,24 EUR 15/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
9,72 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/1997
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 512,470 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,82 %
Liquidités 0,88 %
Obligations 0,31 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,99 %
Secteur financier 20,59 %
Services aux collectivités 15,65 %
Santé et pharmacie 13,47 %
Biens de consommation 11,00 %
Immobilier 2,18 %
Haute technologie 2,16 %
Pays Poids
France 24,83 %
Grande-Bretagne 23,71 %
Allemagne 14,04 %
Suisse 9,17 %
Danemark 4,12 %
Pays-Bas 4,00 %
Italie 3,88 %
Suède 3,43 %
Finlande 3,38 %
Espagne 3,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,07 %
GBP - Livre sterling 24,19 %
CHF - Franc suisse 9,33 %
DKK - Couronne danoise 4,16 %
SEK - Couronne suédoise 3,63 %
ISK - Couronne islandaise 1,56 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain -0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sanofi SA 5,19 %
Total 4,23 %
Zurich Insurance Group Ag 3,81 %
ALLIANZ SE 3,72 %
Vinci 3,61 %
Prudential 3,23 %
Rwe 3,09 %
Iberdrola 3,05 %
Enel 3,00 %
Lafargeholcim Ltd 2,79 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,08 % 3,30 %
Rendement sur 3 mois 12,13 % 10,65 %
Rendement sur 6 mois 6,44 % 9,19 %
Rendement sur 1 an 9,72 % 18,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,62 % 9,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,07 % 6,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,75 % 7,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,26 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 2,57
;