BGF European Value Fund A2 EUR

LU0072462186
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57,22 EUR 15/01/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-19,24 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/1997
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2018) 552,640 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,18 %
Obligations 5,00 %
Liquidités -0,17 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,72 %
Santé et pharmacie 19,17 %
Services aux collectivités 17,79 %
Secteur financier 16,61 %
Biens de consommation 11,60 %
Haute technologie 4,46 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,84 %
France 22,39 %
Allemagne 10,90 %
Suisse 9,53 %
Danemark 5,28 %
Italie 4,36 %
Finlande 3,96 %
Belgique 3,55 %
Suède 2,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,14 %
GBP - Livre sterling 28,32 %
CHF - Franc suisse 9,37 %
DKK - Couronne danoise 4,88 %
SEK - Couronne suédoise 2,11 %
USD - Dollar américain 1,60 %
NOK - Couronne norvégienne 0,41 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novartis 6,11 %
Sanofi SA 5,83 %
Total 5,46 %
Royal Dutch Shell 5,41 %
ALLIANZ SE 4,56 %
KBC GROEP NV 3,55 %
Enel 3,10 %
British American Tobacco 2,77 %
DANSKE BANK A/S 2,72 %
NOVO NORDISK A/S 2,56 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % -0,51 %
Rendement sur 3 mois -6,21 % -2,84 %
Rendement sur 6 mois -13,71 % -8,39 %
Rendement sur 1 an -19,24 % -12,53 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,58 % 0,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,33 % -0,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,96 % 3,60 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,30 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,33
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