BGF European Value Fund A2 USD

LU0171281750
91,85 USD 16-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171281750
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-01-97
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,48 %
Liquidités 3,15 %
Obligations 0,37 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,44 %
Secteur financier 19,77 %
Services aux collectivités 17,03 %
Santé et pharmacie 13,20 %
Biens de consommation 9,84 %
Haute technologie 3,05 %
Opérateurs télécom 2,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,81 %
France 22,48 %
Suède 10,89 %
Allemagne 8,02 %
Suisse 6,95 %
Espagne 5,48 %
Italie 4,92 %
Danemark 4,05 %
Pays-Bas 3,65 %
Finlande 2,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,51 %
GBP - Livre sterling 22,89 %
SEK - Couronne suédoise 9,81 %
CHF - Franc suisse 6,10 %
DKK - Couronne danoise 4,45 %
ISK - Couronne islandaise 1,02 %
USD - Dollar américain 0,10 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total SE 4,33 %
Rio Tinto 3,91 %
Enel 3,84 %
Sanofi SA 3,68 %
Bnp Paribas 3,62 %
Zurich Insurance Group Ag 3,02 %
Banco Santander 2,84 %
Merck Kgaa 2,66 %
Iberdrola 2,63 %
Schneider Electric Se 2,61 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,16 % 3,34 %
Rendement sur 3 mois 6,71 % 9,38 %
Rendement sur 6 mois 26,37 % 23,87 %
Rendement sur 1 an 48,17 % 42,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,11 % 9,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,72 % 9,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,51 % 7,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,50 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,17