BGF European Value Fund A2 USD

LU0171281750
85,80 USD 26-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
3,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171281750
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-01-97
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,68 %
Obligations 2,43 %
Liquidités 1,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,37 %
Industries et services divers 18,40 %
Services aux collectivités 17,45 %
Biens de consommation 15,28 %
Santé et pharmacie 11,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,45 %
Haute technologie 1,53 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,64 %
France 17,40 %
Suisse 9,77 %
Allemagne 8,48 %
Suède 8,28 %
Italie 4,83 %
Danemark 4,28 %
Finlande 4,18 %
Irlande 3,78 %
Pays-Bas 3,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,56 %
GBP - Livre sterling 28,71 %
SEK - Couronne suédoise 9,32 %
CHF - Franc suisse 7,68 %
DKK - Couronne danoise 4,28 %
ISK - Couronne islandaise 1,23 %
USD - Dollar américain 0,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENEL ORD 4,16 %
SANOFI ORD 3,80 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 3,76 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,75 %
Rio Tinto ORD 3,41 %
IBERDROLA ORD 2,99 %
Total ORD 2,87 %
MERCK ORD 2,85 %
EDP ORD 2,71 %
PRUDENTIAL ORD 2,71 %

Performance en EUR (26-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,12 % 3,07 %
Rendement sur 3 mois 17,33 % 16,37 %
Rendement sur 6 mois 15,23 % 14,06 %
Rendement sur 1 an 1,14 % -0,61 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,47 % 4,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,48 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,56 % 6,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,62 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,55