BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD

LU0278466700
15,27 USD 16-10-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278466700
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 545,640 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,53 %
Actions 2,40 %
Liquidités 1,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,82 %
EUR - Euro 17,52 %
CNY - Yuan chinois 4,71 %
JPY - Yen japonais 4,07 %
IDR - Roupie indonésienne 1,24 %
INR - Roupie indienne 1,00 %
CAD - Dollar canadien 0,81 %
GBP - Livre sterling 0,75 %
RUB - Rouble russe 0,39 %
AUD - Dollar australien 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 4.5 N AUG TBA 8,23 %
JAPAN 0.00% 09/14/20 SR:914 5,23 %
FNCL 4 N SEP TBA 3,87 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 3,50 %
FNCL 2.5 N AUG TBA 2,27 %
US TREASURY 1.50% 08/31/21 SR:BF-2021 1,71 %
USD CASH 1,36 %
US TREASURY 1.50% 09/30/21 SR:BG-2021 1,14 %
INDIA 7.26% 01/14/29 SR: 0,99 %
FNCL FM1977 4.500 01/01/49 0,90 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,86 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois -0,64 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois -1,97 % -1,71 %
Rendement sur 1 an -1,52 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,28 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,37 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,03 % 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,26 %
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta 0,17
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,21
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor -