BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD

LU0278466700
15,70 USD 21-01-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278466700
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 540,410 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,51 %
Liquidités 31,82 %
Actions 3,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,54 %
EUR - Euro 15,47 %
CNY - Yuan chinois 6,24 %
IDR - Roupie indonésienne 2,38 %
INR - Roupie indienne 1,98 %
GBP - Livre sterling 1,01 %
RUB - Rouble russe 0,83 %
JPY - Yen japonais 0,64 %
CAD - Dollar canadien 0,38 %
MXN - Peso mexicain 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 29,73 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 1,85 %
FNCL 4 N FEB TBA 1,31 %
CHINA 1.99% 04/09/25 SR: 1,24 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 1,23 %
US TREASURY 1.50% 08/31/21 SR:BF-2021 1,12 %
CHINA 2.85% 06/04/27 SR: 1,01 %
INDIA 7.26% 01/14/29 SR: 0,97 %
US TREASURY 1.50% 09/30/21 SR:BG-2021 0,94 %
FNCL 4 N JAN TBA 0,92 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,03 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois 0,49 % -1,51 %
Rendement sur 6 mois -1,50 % -2,89 %
Rendement sur 1 an -3,68 % 1,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,78 % 4,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,47 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,70 % 3,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,84 %
Volatilité du benchmark 5,13 %
Bêta 0,19
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,24
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 7,80