BGF Global Allocation Fund A2 EUR

LU0171283459
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50,72 EUR 18/06/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,21 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171283459
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/01/2002
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,86 %
Obligations 35,47 %
Liquidités 7,55 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 12,46 %
Services aux collectivités 8,33 %
Secteur financier 8,10 %
Santé et pharmacie 7,71 %
Haute technologie 7,32 %
Industries et services divers 6,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,98 %
Opérateurs télécom 2,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,29 %
EUR - Euro 8,65 %
JPY - Yen japonais 6,59 %
CAD - Dollar canadien 1,89 %
GBP - Livre sterling 1,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,31 %
INR - Roupie indienne 1,05 %
CHF - Franc suisse 0,92 %
SGD - Dollar singapourien 0,55 %
AUD - Dollar australien 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc Class C 1,43 %
Apple 1,24 %
Microsoft 1,09 %
Johnson & Johnson 1,06 %
Comcast Corp Class A 1,00 %
JPMorgan Chase & Co 1,00 %
Exxon Mobil 0,96 %
Amazon.com 0,92 %
Williams Inc 0,86 %
DANONE SA 0,86 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,40 % 1,27 %
Rendement sur 3 mois 2,76 % 3,60 %
Rendement sur 6 mois 9,38 % 10,83 %
Rendement sur 1 an 4,21 % 7,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,61 % 6,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,35 % 8,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,75 % 9,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,78 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 4,45
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