BGF Global Allocation Fund A2 EUR

LU0171283459
62,85 EUR 30-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171283459
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-01-02
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,12 %
Obligations 50,29 %
Liquidités -2,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 11,58 %
Biens de consommation 11,04 %
Santé et pharmacie 6,80 %
Secteur financier 6,19 %
Services aux collectivités 5,37 %
Industries et services divers 4,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,73 %
Pays Poids
États-Unis 77,17 %
Grande-Bretagne 3,63 %
Allemagne 2,49 %
France 1,96 %
Chine 1,77 %
Australie 1,72 %
Canada 1,65 %
Pays-Bas 1,64 %
Suisse 1,17 %
Japon 1,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,24 %
EUR - Euro 7,66 %
GBP - Livre sterling 2,99 %
CAD - Dollar canadien 1,42 %
AUD - Dollar australien 1,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,15 %
JPY - Yen japonais 0,95 %
MXN - Peso mexicain 0,83 %
CNY - Yuan chinois 0,63 %
KRW - Won sud-coréen 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-APR-2027 5,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 31-AUG-2024 2,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-SEP-2022 2,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 22-NOV-2022 2,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 17-NOV-2022 1,81 %
MICROSOFT CORP ORD 1,74 %
APPLE INC ORD 1,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-SEP-2022 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-SEP-2022 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 27-SEP-2022 1,52 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,37 % -3,06 %
Rendement sur 3 mois 2,13 % 0,03 %
Rendement sur 6 mois -4,10 % -4,37 %
Rendement sur 1 an -4,19 % -2,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,01 % 3,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,90 % 3,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,50 % 4,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 10,00 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor -