BGF Global Allocation Fund A2 EUR

LU0171283459
61,02 EUR 22-01-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171283459
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-01-02
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 67,67 %
Obligations 21,00 %
Liquidités 9,67 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,49 %
Biens de consommation 13,34 %
Santé et pharmacie 9,52 %
Secteur financier 8,77 %
Industries et services divers 6,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,96 %
Opérateurs télécom 1,88 %
Pays Poids
États-Unis 62,35 %
Chine 4,98 %
Italie 3,69 %
Japon 3,25 %
Pays-Bas 3,22 %
France 2,76 %
Allemagne 2,62 %
Grande-Bretagne 2,20 %
Espagne 1,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,67 %
EUR - Euro 13,64 %
CNY - Yuan chinois 3,23 %
JPY - Yen japonais 3,23 %
GBP - Livre sterling 1,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,79 %
SEK - Couronne suédoise 0,90 %
CAD - Dollar canadien 0,83 %
CHF - Franc suisse 0,78 %
AUD - Dollar australien 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 9,65 %
Apple ORD 2,20 %
Microsoft ORD 1,98 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 1,79 %
Amazon Com ORD 1,69 %
ALPHABET CL C ORD 1,43 %
CHINA 2.68% 05/21/30 SR: 1,27 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 1,26 %
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 1,25 %
SPDR GOLD SHARES 1,18 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,35 % 1,99 %
Rendement sur 3 mois 8,25 % 5,02 %
Rendement sur 6 mois 10,34 % 5,83 %
Rendement sur 1 an 8,86 % 3,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,22 % 5,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,19 % 6,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,91 % 6,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,18 %
Volatilité du benchmark 6,07 %
Bêta 1,42
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 4,22