BGF Global Allocation Fund A2 EUR Hedged

LU0212925753
37,49 EUR 12/12/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
8,51 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212925753
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/04/2005
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/11/2019) 785,400 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,74 %
Obligations 29,49 %
Liquidités 12,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 12,47 %
Haute technologie 11,74 %
Santé et pharmacie 8,58 %
Secteur financier 8,42 %
Industries et services divers 7,40 %
Services aux collectivités 4,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,32 %
Opérateurs télécom 1,86 %
Pays Poids
États-Unis 56,41 %
Japon 6,08 %
Italie 2,41 %
France 2,22 %
Canada 2,14 %
Pays-Bas 2,14 %
Grande-Bretagne 2,00 %
Chine 1,90 %
Allemagne 1,76 %
Espagne 1,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,77 %
EUR - Euro 9,86 %
JPY - Yen japonais 5,81 %
CAD - Dollar canadien 2,13 %
GBP - Livre sterling 1,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,51 %
CHF - Franc suisse 0,85 %
INR - Roupie indienne 0,80 %
BRL - Real brésilien 0,66 %
SGD - Dollar singapourien 0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 4,42 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 3,27 %
FNCL 3 N NOV TBA 3,14 %
US TREASURY 1.88% 07/31/26 SR:N-2026 2,07 %
Microsoft ORD 1,86 %
Apple ORD 1,70 %
ALPHABET CL C ORD 1,60 %
CANADA 1.50% 09/01/24 SR: 1,27 %
Jpmorgan Chase ORD 1,19 %
Amazon Com ORD 1,18 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,41 % 0,33 %
Rendement sur 3 mois 2,80 % 1,71 %
Rendement sur 6 mois 4,63 % 7,30 %
Rendement sur 1 an 8,51 % 16,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,74 % 6,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,85 % 7,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,19 % 8,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,32 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,62
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 2,55
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