BGF Global Allocation Fund A2 EUR Hedged

LU0212925753
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36,28 EUR 11/10/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,14 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212925753
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/04/2005
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/09/2019) 781,190 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,86 %
Obligations 35,47 %
Liquidités 7,55 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 12,48 %
Secteur financier 8,13 %
Services aux collectivités 8,08 %
Haute technologie 7,98 %
Santé et pharmacie 7,84 %
Industries et services divers 7,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,71 %
Opérateurs télécom 2,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,29 %
EUR - Euro 8,65 %
JPY - Yen japonais 6,59 %
CAD - Dollar canadien 1,89 %
GBP - Livre sterling 1,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,31 %
INR - Roupie indienne 1,05 %
CHF - Franc suisse 0,92 %
SGD - Dollar singapourien 0,55 %
AUD - Dollar australien 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 1,84 %
Alphabet Inc Class C 1,67 %
Apple 1,41 %
JPMorgan Chase & Co 1,09 %
Comcast Corp Class A 0,94 %
DANONE SA 0,85 %
Amazon.com 0,83 %
Raytheon 0,82 %
Anthem Inc 0,78 %
Siemens N Ag 0,78 %

Performance en EUR (11/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -1,04 %
Rendement sur 3 mois -0,79 % 2,09 %
Rendement sur 6 mois 0,92 % 5,53 %
Rendement sur 1 an 2,14 % 13,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,91 % 6,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,44 % 7,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,01 % 8,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,31 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,63
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,39
;