BGF Global Allocation Fund A2 EUR Hedged

LU0212925753
47,07 EUR 21-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212925753
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-04-05
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-21) 1034,140 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 71,13 %
Obligations 27,94 %
Liquidités 0,20 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 0,84 %
BRL - Real brésilien 0,38 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 2,35 %
Alphabet Inc Class C 1,91 %
Apple 1,78 %
Amazon.com 1,22 %
Johnson & Johnson 1,04 %
Unitedhealth Group 1,01 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,88 %
Bank of America 0,79 %
Comcast Corp Class A 0,78 %
Enbridge 0,78 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,14 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 0,58 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 1,66 % 4,94 %
Rendement sur 1 an 14,39 % 13,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,82 % 8,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,62 % 5,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,27 % 7,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,01 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 5,68
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