BGF Global Allocation Fund A2 EUR Hedged

LU0212925753
47,29 EUR 29-07-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212925753
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-04-05
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-06-21) 1041,230 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 72,16 %
Obligations 25,36 %
Liquidités 1,73 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,74 %
Biens de consommation 13,52 %
Secteur financier 11,04 %
Industries et services divers 8,46 %
Santé et pharmacie 8,38 %
Services aux collectivités 4,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,15 %
EUR - Euro 15,14 %
CNY - Yuan chinois 3,75 %
GBP - Livre sterling 3,21 %
JPY - Yen japonais 2,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,59 %
SEK - Couronne suédoise 1,20 %
CAD - Dollar canadien 0,91 %
BRL - Real brésilien 0,86 %
AUD - Dollar australien 0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 2,34 %
Alphabet Inc Class C 1,70 %
Apple 1,67 %
Amazon.com 1,30 %
Bank of America 1,14 %
Johnson & Johnson 1,00 %
MasterCard Inc Class A 0,99 %
Unitedhealth Group 0,99 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,86 %
Enbridge 0,83 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 1,27 %
Rendement sur 3 mois 0,36 % 2,09 %
Rendement sur 6 mois 5,82 % 6,04 %
Rendement sur 1 an 19,63 % 12,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,26 % 6,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,66 % 5,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,51 % 6,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,98 %
Volatilité du benchmark 6,15 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 6,79