BGF Global Allocation Fund A2 EUR Hedged

LU0212925753
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36,89 EUR 17/07/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,46 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212925753
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/04/2005
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/06/2018) 1104,390 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,51 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,44
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,38
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 7,59

Performance en EUR (17/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,49 % -0,38 %
Rendement sur 3 mois -1,78 % 4,83 %
Rendement sur 6 mois -4,75 % 2,81 %
Rendement sur 1 an 0,46 % 4,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,47 % 3,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,79 % 7,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,61 % 8,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,06 %
Obligations 26,77 %
Liquidités 12,86 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,80 %
Secteur financier 10,60 %
Industries et services divers 9,80 %
Santé et pharmacie 8,70 %
Haute technologie 8,40 %
Services aux collectivités 6,20 %
Opérateurs télécom 2,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,49 %
JPY - Yen japonais 9,23 %
EUR - Euro 7,98 %
GBP - Livre sterling 1,86 %
CAD - Dollar canadien 1,53 %
INR - Roupie indienne 1,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,25 %
BRL - Real brésilien 1,17 %
CHF - Franc suisse 0,99 %
MXN - Peso mexicain 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 2,39 %
Microsoft 1,90 %
Facebook Class A Inc 1,58 %
Amazon.com 1,07 %
Comcast A Corp 1,06 %
Alphabet Inc Class C 1,04 %
Dowdupont Inc 0,89 %
Koninklijke Philips NV 0,88 %
Bank of America 0,87 %
Williams Inc 0,79 %
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