BGF Global Allocation Fund A2 EUR Hedged

LU0212925753
38,51 EUR 23/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
11,75 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212925753
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/04/2005
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 790,250 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,99 %
Obligations 25,97 %
Liquidités 13,12 %
Secteurs Poids
Haute technologie 12,40 %
Biens de consommation 12,31 %
Secteur financier 8,80 %
Santé et pharmacie 8,68 %
Industries et services divers 7,63 %
Services aux collectivités 4,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,61 %
Opérateurs télécom 1,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,08 %
EUR - Euro 10,44 %
JPY - Yen japonais 4,31 %
CNY - Yuan chinois 2,25 %
CAD - Dollar canadien 1,97 %
GBP - Livre sterling 1,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,65 %
CHF - Franc suisse 1,06 %
INR - Roupie indienne 1,00 %
BRL - Real brésilien 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 1,92 %
Apple 1,80 %
Alphabet Inc Class C 1,52 %
JPMorgan Chase & Co 1,26 %
Amazon.com 1,20 %
Raytheon 0,93 %
Comcast Corp Class A 0,90 %
Unitedhealth Group 0,90 %
Siemens N Ag 0,86 %
Anthem Inc 0,83 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,74 % 1,79 %
Rendement sur 3 mois 5,33 % 4,93 %
Rendement sur 6 mois 5,62 % 6,58 %
Rendement sur 1 an 11,75 % 18,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,59 % 7,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,14 % 6,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,46 % 8,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,34 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,63
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,52