BGF Global Allocation Fund A2 USD

LU0072462426
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55,72 USD 24/05/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,12 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462426
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1997
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/04/2019) 5479,230 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,76 %
Obligations 32,28 %
Liquidités 9,57 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 12,46 %
Services aux collectivités 8,33 %
Secteur financier 8,10 %
Santé et pharmacie 7,71 %
Haute technologie 7,32 %
Industries et services divers 6,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,98 %
Opérateurs télécom 2,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,07 %
EUR - Euro 7,61 %
JPY - Yen japonais 6,85 %
CAD - Dollar canadien 1,84 %
GBP - Livre sterling 1,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,52 %
INR - Roupie indienne 1,01 %
CHF - Franc suisse 0,88 %
SGD - Dollar singapourien 0,60 %
KRW - Won sud-coréen 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc Class C 1,42 %
Apple 1,18 %
Johnson & Johnson 1,16 %
Comcast Corp Class A 1,12 %
Exxon Mobil 1,07 %
Microsoft 0,99 %
Williams Inc 0,95 %
Anthem Inc 0,89 %
Nestle 0,87 %
Amazon.com 0,86 %

Performance en EUR (24/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,47 % -1,11 %
Rendement sur 3 mois 1,65 % 2,52 %
Rendement sur 6 mois 5,53 % 7,30 %
Rendement sur 1 an 3,12 % 6,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,59 % 5,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,30 % 7,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,67 % 9,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,86 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,36
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 5,31
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