BGF Global Allocation Fund A2 USD

LU0072462426
77,26 USD 17-09-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462426
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-01-97
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-21) 7010,370 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 71,82 %
Obligations 27,66 %
Liquidités -0,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,56 %
Biens de consommation 14,17 %
Secteur financier 8,95 %
Santé et pharmacie 8,88 %
Industries et services divers 8,11 %
Services aux collectivités 5,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,30 %
EUR - Euro 13,77 %
CNY - Yuan chinois 3,71 %
GBP - Livre sterling 3,01 %
JPY - Yen japonais 2,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,51 %
SEK - Couronne suédoise 1,24 %
BRL - Real brésilien 1,04 %
CAD - Dollar canadien 0,85 %
KRW - Won sud-coréen 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 2,35 %
Alphabet Inc Class C 1,80 %
Apple 1,73 %
Amazon.com 1,17 %
Johnson & Johnson 1,04 %
Unitedhealth Group 1,02 %
MasterCard Inc Class A 0,87 %
Bank of America 0,84 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,82 %
Enbridge 0,81 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,22 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois 1,76 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 5,34 % 5,19 %
Rendement sur 1 an 17,81 % 13,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,97 % 7,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,86 % 5,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,25 % 7,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,86 %
Volatilité du benchmark 6,14 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 5,96