BGF Global Allocation Fund A2 USD LU0072462426

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55,75 USD 21/09/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,70 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462426
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1997
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/08/2017) 6323,010 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,31 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 5,27

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,62 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois -4,06 % -3,27 %
Rendement sur 6 mois -4,14 % -2,46 %
Rendement sur 1 an 2,70 % 1,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,51 % 7,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,82 % 7,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,27 % 6,23 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,27 %
Obligations 31,00 %
Liquidités 12,60 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,80 %
Secteur financier 10,60 %
Industries et services divers 9,80 %
Santé et pharmacie 8,70 %
Haute technologie 8,40 %
Services aux collectivités 6,20 %
Opérateurs télécom 2,70 %
Pays Poids
Europe 17,87 %
Japon 12,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,42 %
JPY - Yen japonais 9,46 %
EUR - Euro 9,07 %
GBP - Livre sterling 3,66 %
AUD - Dollar australien 1,55 %
PLN - Zloty polonais 1,30 %
CAD - Dollar canadien 1,26 %
MXN - Peso mexicain 1,19 %
INR - Roupie indienne 1,03 %
BRL - Real brésilien 0,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC 1,68 %
Alphabet Inc Class C 1,04 %
Facebook Class A Inc 0,85 %
Marathon Petroleum Corp 0,75 %
Amazon Com Inc 0,66 %
Bank Of America Corp 0,61 %
JPMorgan Chase & Co 0,56 %
Uber Technologies, Inc. 0,53 %
ANADARKO PETROLEUM CORP 0,52 %
NESTLE SA 0,49 %
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