BGF Global Allocation Fund A2 USD

LU0072462426
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56,43 USD 13/08/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,89 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462426
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1997
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2018) 6020,010 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,18 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,33
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 5,03

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,26 % 1,90 %
Rendement sur 3 mois 3,47 % 4,04 %
Rendement sur 6 mois 7,74 % 9,00 %
Rendement sur 1 an 5,89 % 8,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,67 % 4,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,90 % 8,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,85 % 8,02 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,54 %
Obligations 27,39 %
Liquidités 11,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,80 %
Secteur financier 10,60 %
Industries et services divers 9,80 %
Santé et pharmacie 8,70 %
Haute technologie 8,40 %
Services aux collectivités 6,20 %
Opérateurs télécom 2,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,14 %
EUR - Euro 10,41 %
JPY - Yen japonais 8,99 %
GBP - Livre sterling 1,85 %
CAD - Dollar canadien 1,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,51 %
INR - Roupie indienne 1,46 %
CHF - Franc suisse 1,14 %
MXN - Peso mexicain 0,95 %
KRW - Won sud-coréen 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 2,39 %
Microsoft 1,90 %
Facebook Class A Inc 1,58 %
Amazon.com 1,07 %
Comcast A Corp 1,06 %
Alphabet Inc Class C 1,04 %
Dowdupont Inc 0,89 %
Koninklijke Philips NV 0,88 %
Bank of America 0,87 %
Williams Inc 0,79 %
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