BGF Global Allocation Fund A2 USD

LU0072462426
61,97 USD 20/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
18,10 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462426
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1997
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 5275,820 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,99 %
Obligations 25,97 %
Liquidités 13,12 %
Secteurs Poids
Haute technologie 12,40 %
Biens de consommation 12,31 %
Secteur financier 8,80 %
Santé et pharmacie 8,68 %
Industries et services divers 7,63 %
Services aux collectivités 4,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,61 %
Opérateurs télécom 1,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,08 %
EUR - Euro 10,44 %
JPY - Yen japonais 4,31 %
CNY - Yuan chinois 2,25 %
CAD - Dollar canadien 1,97 %
GBP - Livre sterling 1,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,65 %
CHF - Franc suisse 1,06 %
INR - Roupie indienne 1,00 %
BRL - Real brésilien 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 1,92 %
Apple 1,80 %
Alphabet Inc Class C 1,52 %
JPMorgan Chase & Co 1,26 %
Amazon.com 1,20 %
Raytheon 0,93 %
Comcast Corp Class A 0,90 %
Unitedhealth Group 0,90 %
Siemens N Ag 0,86 %
Anthem Inc 0,83 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,42 % 1,45 %
Rendement sur 3 mois 6,99 % 5,15 %
Rendement sur 6 mois 8,60 % 7,16 %
Rendement sur 1 an 18,10 % 17,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,20 % 7,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,32 % 6,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,27 % 8,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,84 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 4,21