BGF Global Allocation Fund A2 USD

LU0072462426
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56,04 USD 22/03/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,50 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072462426
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/01/1997
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/02/2019) 5473,520 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,64 %
Obligations 29,02 %
Liquidités 11,91 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 0,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,91 %
EUR - Euro 7,94 %
JPY - Yen japonais 7,31 %
CAD - Dollar canadien 1,77 %
GBP - Livre sterling 1,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,67 %
INR - Roupie indienne 1,13 %
CHF - Franc suisse 0,91 %
KRW - Won sud-coréen 0,58 %
SGD - Dollar singapourien 0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc Class C 1,52 %
Johnson & Johnson 1,14 %
Apple 1,12 %
Comcast Corp Class A 1,11 %
Anthem Inc 1,00 %
Exxon Mobil 1,00 %
Amazon.com 0,92 %
Williams Inc 0,92 %
Nestle 0,90 %
Microsoft 0,90 %

Performance en EUR (22/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,52 % 1,99 %
Rendement sur 3 mois 9,42 % 9,96 %
Rendement sur 6 mois 2,66 % 4,68 %
Rendement sur 1 an 7,50 % 11,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,62 % 6,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,79 % 8,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,45 % 9,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,84 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 4,52
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