BGF Global Allocation Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408221512
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46,04 EUR 13/12/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-2,38 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408221512
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/01/2009
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/11/2018) 669,030 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 31/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,39 %
Obligations 34,11 %
Liquidités 1,25 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 10,97 %
Secteur financier 9,02 %
Biens de consommation 8,76 %
Haute technologie 8,13 %
Santé et pharmacie 6,59 %
Services aux collectivités 6,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,90 %
Opérateurs télécom 1,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,10 %
JPY - Yen japonais 9,80 %
EUR - Euro 9,22 %
GBP - Livre sterling 1,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,75 %
CAD - Dollar canadien 1,37 %
INR - Roupie indienne 1,31 %
MXN - Peso mexicain 0,98 %
CHF - Franc suisse 0,91 %
KRW - Won sud-coréen 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 1,87 %
Microsoft 1,67 %
Alphabet Inc Class C 1,56 %
Johnson & Johnson 1,42 %
Comcast Corp Class A 1,23 %
CVS Health Corp 1,14 %
Amazon.com 1,12 %
Charter Communications Inc Class A 1,11 %
Anthem Inc 0,98 %
Wells Fargo 0,98 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,56 % -0,98 %
Rendement sur 3 mois -2,04 % -1,38 %
Rendement sur 6 mois -2,44 % -0,33 %
Rendement sur 1 an -2,38 % 0,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,05 % 4,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,07 % 7,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,31 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,17 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,33
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 4,42
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