BGF Global Allocation Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408221512
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50,97 EUR 19/09/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
8,17 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408221512
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/01/2009
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/08/2019) 695,490 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 30/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,86 %
Obligations 35,47 %
Liquidités 7,55 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 12,48 %
Secteur financier 8,13 %
Services aux collectivités 8,08 %
Haute technologie 7,98 %
Santé et pharmacie 7,84 %
Industries et services divers 7,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,71 %
Opérateurs télécom 2,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,29 %
EUR - Euro 8,65 %
JPY - Yen japonais 6,59 %
CAD - Dollar canadien 1,89 %
GBP - Livre sterling 1,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,31 %
INR - Roupie indienne 1,05 %
CHF - Franc suisse 0,92 %
SGD - Dollar singapourien 0,55 %
AUD - Dollar australien 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc Class C 1,71 %
Microsoft 1,70 %
Apple 1,33 %
JPMorgan Chase & Co 1,15 %
Comcast Corp Class A 0,92 %
Amazon.com 0,88 %
Anthem Inc 0,88 %
DANONE SA 0,82 %
Raytheon 0,80 %
Johnson & Johnson 0,78 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,42 % 1,62 %
Rendement sur 3 mois 3,24 % 3,35 %
Rendement sur 6 mois 6,09 % 7,83 %
Rendement sur 1 an 8,17 % 11,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,06 % 6,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,69 % 7,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,44 % 8,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,78 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,36
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 4,36
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