BGF Global Allocation Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408221512
65,49 EUR 17-08-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408221512
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-01-09
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-07-22) 1127,940 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 30-08-19

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,07 %
Obligations 48,81 %
Liquidités -5,18 %
Secteurs Poids
Haute technologie 12,83 %
Biens de consommation 11,75 %
Santé et pharmacie 7,62 %
Secteur financier 6,26 %
Industries et services divers 5,13 %
Services aux collectivités 4,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,14 %
Opérateurs télécom 1,30 %
Pays Poids
États-Unis 35,57 %
Europe 11,26 %
Japon 0,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 75,98 %
EUR - Euro 8,77 %
GBP - Livre sterling 3,28 %
CAD - Dollar canadien 1,71 %
AUD - Dollar australien 1,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,29 %
JPY - Yen japonais 0,97 %
CNY - Yuan chinois 0,93 %
KRW - Won sud-coréen 0,73 %
MXN - Peso mexicain 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 1,85 %
Apple 1,56 %
Alphabet Inc Class C 1,35 %
Amazon.com 0,98 %
Unitedhealth Group 0,88 %
CONOCOPHILLIPS 0,81 %
Humana 0,81 %
Enbridge 0,77 %
MasterCard Inc Class A 0,77 %
Abbott Labs 0,70 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,09 % 3,92 %
Rendement sur 3 mois 5,42 % 2,78 %
Rendement sur 6 mois 3,48 % 2,09 %
Rendement sur 1 an 2,30 % 2,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,75 % 6,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,42 % 4,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,94 % 4,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,75 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor -