BGF Global Allocation Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408221512
53,57 EUR 28-10-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408221512
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-01-09
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-20) 749,290 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 30-08-19

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,39 %
Obligations 25,04 %
Liquidités 9,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,63 %
Biens de consommation 14,25 %
Santé et pharmacie 9,93 %
Secteur financier 7,35 %
Industries et services divers 6,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,16 %
Services aux collectivités 1,77 %
Pays Poids
États-Unis 56,39 %
Italie 3,85 %
Chine 3,79 %
Pays-Bas 3,47 %
Japon 3,07 %
France 2,50 %
Allemagne 2,12 %
Suisse 1,47 %
Espagne 1,42 %
Grande-Bretagne 1,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,48 %
EUR - Euro 13,28 %
JPY - Yen japonais 3,03 %
CNY - Yuan chinois 2,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,69 %
CHF - Franc suisse 1,24 %
GBP - Livre sterling 1,13 %
AUD - Dollar australien 0,78 %
CAD - Dollar canadien 0,76 %
SEK - Couronne suédoise 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.13% 04/15/25 SR:X-2025 3,58 %
SPDR GOLD SHARES 2,20 %
Apple ORD 2,13 %
Microsoft ORD 2,04 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 1,98 %
Amazon Com ORD 1,97 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 1,89 %
ALPHABET CL C ORD 1,39 %
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 1,36 %
US TREASURY 0.13% 10/15/24 SR:AE-2024 1,29 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,29 % -0,08 %
Rendement sur 3 mois 0,90 % 0,00 %
Rendement sur 6 mois 3,98 % 2,69 %
Rendement sur 1 an 4,35 % -0,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,52 % 4,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,06 % 4,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,52 % 5,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,28 %
Volatilité du benchmark 6,36 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 4,30