BGF Global Allocation Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408221512
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50,05 EUR 18/07/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,45 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408221512
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/01/2009
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/06/2019) 678,560 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 31/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,86 %
Obligations 35,47 %
Liquidités 7,55 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 12,48 %
Secteur financier 8,13 %
Services aux collectivités 8,08 %
Haute technologie 7,98 %
Santé et pharmacie 7,84 %
Industries et services divers 7,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,71 %
Opérateurs télécom 2,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,29 %
EUR - Euro 8,65 %
JPY - Yen japonais 6,59 %
CAD - Dollar canadien 1,89 %
GBP - Livre sterling 1,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,31 %
INR - Roupie indienne 1,05 %
CHF - Franc suisse 0,92 %
SGD - Dollar singapourien 0,55 %
AUD - Dollar australien 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc Class C 1,53 %
Microsoft 1,35 %
Apple 1,15 %
JPMorgan Chase & Co 1,03 %
Comcast Corp Class A 0,94 %
Nestle 0,90 %
DANONE SA 0,89 %
Amazon.com 0,88 %
Anthem Inc 0,88 %
Exxon Mobil 0,87 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,09 % 1,08 %
Rendement sur 3 mois 2,39 % 3,27 %
Rendement sur 6 mois 8,50 % 9,45 %
Rendement sur 1 an 5,45 % 9,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,42 % 5,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,37 % 8,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,80 % 9,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,80 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 4,60