BGF Global Allocation Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408221512
63,27 EUR 03-08-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408221512
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-01-09
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-07-21) 1026,400 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 30-08-19

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 72,16 %
Obligations 25,36 %
Liquidités 1,73 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,74 %
Biens de consommation 13,52 %
Secteur financier 11,04 %
Industries et services divers 8,46 %
Santé et pharmacie 8,38 %
Services aux collectivités 4,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,15 %
EUR - Euro 15,14 %
CNY - Yuan chinois 3,75 %
GBP - Livre sterling 3,21 %
JPY - Yen japonais 2,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,59 %
SEK - Couronne suédoise 1,20 %
CAD - Dollar canadien 0,91 %
BRL - Real brésilien 0,86 %
AUD - Dollar australien 0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 2,34 %
Alphabet Inc Class C 1,70 %
Apple 1,67 %
Amazon.com 1,30 %
Bank of America 1,14 %
Johnson & Johnson 1,00 %
Unitedhealth Group 0,99 %
MasterCard Inc Class A 0,99 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,86 %
Enbridge 0,83 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,64 % 0,90 %
Rendement sur 3 mois 2,06 % 3,74 %
Rendement sur 6 mois 5,47 % 5,08 %
Rendement sur 1 an 18,57 % 13,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,88 % 7,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,81 % 5,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,06 % 6,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,98 %
Volatilité du benchmark 6,13 %
Bêta 1,39
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 5,82