BGF Global Allocation Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408221512
54,01 EUR 27/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
17,18 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408221512
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/01/2009
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 728,000 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 30/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,99 %
Obligations 25,97 %
Liquidités 13,12 %
Secteurs Poids
Haute technologie 12,96 %
Biens de consommation 12,40 %
Santé et pharmacie 9,33 %
Secteur financier 8,97 %
Industries et services divers 7,56 %
Services aux collectivités 4,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,94 %
Opérateurs télécom 1,49 %
Pays Poids
États-Unis 53,81 %
Japon 4,52 %
Chine 4,03 %
Italie 2,59 %
France 2,39 %
Pays-Bas 2,33 %
Grande-Bretagne 2,22 %
Canada 1,98 %
Allemagne 1,89 %
Espagne 1,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,08 %
EUR - Euro 10,44 %
JPY - Yen japonais 4,31 %
CNY - Yuan chinois 2,25 %
CAD - Dollar canadien 1,97 %
GBP - Livre sterling 1,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,65 %
CHF - Franc suisse 1,06 %
INR - Roupie indienne 1,00 %
BRL - Real brésilien 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 4,36 %
FNCL 3 N JAN TBA 3,21 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 2,81 %
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 1,73 %
Microsoft ORD 1,70 %
ALPHABET CL C ORD 1,57 %
Apple ORD 1,52 %
Amazon Com ORD 1,45 %
US TREASURY 1.63% 10/31/26 SR:R-2026 1,35 %
CANADA 1.50% 09/01/24 SR: 1,23 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,69 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 5,51 % 4,43 %
Rendement sur 6 mois 7,13 % 6,31 %
Rendement sur 1 an 17,18 % 17,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,83 % 7,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,60 % 6,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,46 % 8,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,76 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,36
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 4,28