BGF Global Allocation Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408221512
52,06 EUR 20/11/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
14,03 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408221512
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/01/2009
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2019) 707,400 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 30/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,17 %
Obligations 34,92 %
Liquidités 7,68 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,83 %
Haute technologie 11,51 %
Santé et pharmacie 8,57 %
Secteur financier 8,39 %
Industries et services divers 7,29 %
Services aux collectivités 4,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,41 %
Opérateurs télécom 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,96 %
EUR - Euro 9,76 %
JPY - Yen japonais 5,45 %
GBP - Livre sterling 1,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,52 %
CAD - Dollar canadien 1,10 %
CHF - Franc suisse 0,85 %
INR - Roupie indienne 0,78 %
SGD - Dollar singapourien 0,57 %
KRW - Won sud-coréen 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 1,84 %
Alphabet Inc Class C 1,67 %
Apple 1,62 %
JPMorgan Chase & Co 1,17 %
Amazon.com 1,02 %
Comcast Corp Class A 0,94 %
Raytheon 0,87 %
DANONE SA 0,83 %
Siemens N Ag 0,83 %
Unitedhealth Group 0,72 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,46 % 2,42 %
Rendement sur 3 mois 4,63 % 3,71 %
Rendement sur 6 mois 7,16 % 7,86 %
Rendement sur 1 an 14,03 % 17,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,37 % 6,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,95 % 7,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,57 % 9,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,75 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 4,38
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