BGF Global Allocation Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408221512
59,15 EUR 15-01-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408221512
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-01-09
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-20) 818,380 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 30-08-19

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 64,66 %
Obligations 25,17 %
Liquidités 8,19 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,91 %
Biens de consommation 13,47 %
Santé et pharmacie 9,86 %
Secteur financier 7,51 %
Industries et services divers 6,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,39 %
Opérateurs télécom 2,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,53 %
EUR - Euro 13,50 %
JPY - Yen japonais 3,32 %
CNY - Yuan chinois 2,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,82 %
GBP - Livre sterling 1,22 %
CHF - Franc suisse 1,17 %
CAD - Dollar canadien 0,86 %
AUD - Dollar australien 0,78 %
SEK - Couronne suédoise 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 1,93 %
Apple 1,87 %
Amazon.com 1,71 %
Alphabet Inc Class C 1,49 %
JPMorgan Chase & Co 1,10 %
Unitedhealth Group 1,00 %
Siemens N Ag 0,91 %
Johnson & Johnson 0,87 %
Enel 0,86 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,86 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,59 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 6,60 % 3,99 %
Rendement sur 6 mois 10,09 % 5,26 %
Rendement sur 1 an 10,04 % 3,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,24 % 5,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,49 % 6,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,72 % 5,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,18 %
Volatilité du benchmark 6,07 %
Bêta 1,42
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 4,23