BGF Global Allocation Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408221512
66,48 EUR 07-12-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408221512
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-01-09
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-11-21) 1113,360 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 30-08-19

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,56 %
Obligations 31,34 %
Liquidités -0,52 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,16 %
Pays Poids
États-Unis 44,23 %
Europe 15,31 %
Japon 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,33 %
EUR - Euro 12,27 %
GBP - Livre sterling 2,94 %
CNY - Yuan chinois 2,07 %
JPY - Yen japonais 1,68 %
CAD - Dollar canadien 1,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,43 %
AUD - Dollar australien 1,26 %
SEK - Couronne suédoise 0,91 %
KRW - Won sud-coréen 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 2,51 %
Alphabet Inc Class C 1,90 %
Apple 1,70 %
Amazon.com 1,23 %
Unitedhealth Group 1,11 %
Johnson & Johnson 0,90 %
Bank of America 0,86 %
CONOCOPHILLIPS 0,82 %
salesforce.com 0,79 %
Nextera Energy 0,78 %

Performance en EUR (07-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois 3,49 % 2,94 %
Rendement sur 6 mois 7,12 % 7,64 %
Rendement sur 1 an 16,75 % 12,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,00 % 9,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,75 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,42 % 7,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,92 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 5,58