BGF Global Allocation Fund A4 USD (Distribution)

LU0724617625
63,81 USD 13-08-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0724617625
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-12-11
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,23 USD
Date du dernier dividende 30-08-19

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 61,76 %
Obligations 25,12 %
Liquidités 10,82 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,06 %
Biens de consommation 14,12 %
Santé et pharmacie 10,27 %
Secteur financier 7,19 %
Industries et services divers 5,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,55 %
Services aux collectivités 1,80 %
Opérateurs télécom 1,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,60 %
EUR - Euro 11,91 %
JPY - Yen japonais 3,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,83 %
CHF - Franc suisse 1,19 %
CNY - Yuan chinois 1,16 %
GBP - Livre sterling 1,06 %
AUD - Dollar australien 0,81 %
CAD - Dollar canadien 0,67 %
INR - Roupie indienne 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 2,22 %
Apple 2,13 %
Amazon.com 2,05 %
Alphabet Inc Class C 1,58 %
Unitedhealth Group 1,03 %
Siemens N Ag 0,94 %
MORGAN STANLEY 0,91 %
Enel 0,88 %
Comcast Corp Class A 0,83 %
MasterCard Inc Class A 0,83 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois 5,02 % 2,92 %
Rendement sur 6 mois -3,58 % -4,66 %
Rendement sur 1 an 9,23 % 3,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,89 % 5,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,95 % 4,21 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,58 %
Volatilité du benchmark 6,68 %
Bêta 1,36
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,60