BGF Global Allocation Fund A4 USD (Distribution)

LU0724617625
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54,67 USD 18/03/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,31 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0724617625
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/12/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 31/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,64 %
Obligations 29,02 %
Liquidités 11,91 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 0,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,91 %
EUR - Euro 7,94 %
JPY - Yen japonais 7,31 %
CAD - Dollar canadien 1,77 %
GBP - Livre sterling 1,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,67 %
INR - Roupie indienne 1,13 %
CHF - Franc suisse 0,91 %
KRW - Won sud-coréen 0,58 %
SGD - Dollar singapourien 0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc Class C 1,52 %
Johnson & Johnson 1,14 %
Apple 1,12 %
Comcast Corp Class A 1,11 %
Anthem Inc 1,00 %
Exxon Mobil 1,00 %
Amazon.com 0,92 %
Williams Inc 0,92 %
Nestle 0,90 %
Microsoft 0,90 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % 0,97 %
Rendement sur 3 mois 6,50 % 6,68 %
Rendement sur 6 mois 2,44 % 3,68 %
Rendement sur 1 an 5,31 % 8,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,63 % 5,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,85 % 8,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,84 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 4,52
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