BGF Global Allocation Fund A4 USD (Distribution)

LU0724617625
59,56 USD 29-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0724617625
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-12-11
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,23 USD
Date du dernier dividende 30-08-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,51 %
Obligations 43,35 %
Liquidités 1,71 %
Secteurs Poids
Haute technologie 12,65 %
Biens de consommation 11,45 %
Santé et pharmacie 7,49 %
Secteur financier 6,23 %
Services aux collectivités 5,17 %
Industries et services divers 4,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,81 %
Pays Poids
États-Unis 37,33 %
Europe 10,81 %
Japon 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 77,11 %
EUR - Euro 7,87 %
GBP - Livre sterling 3,11 %
CAD - Dollar canadien 1,48 %
AUD - Dollar australien 1,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,16 %
JPY - Yen japonais 0,93 %
MXN - Peso mexicain 0,80 %
CNY - Yuan chinois 0,66 %
KRW - Won sud-coréen 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 1,93 %
Apple 1,76 %
Alphabet Inc Class C 1,45 %
Amazon.com 1,18 %
Unitedhealth Group 0,86 %
Mastercard Inc Class 0,82 %
CONOCOPHILLIPS 0,80 %
Humana 0,79 %
Enbridge 0,77 %
Sempra 0,67 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,55 % -3,49 %
Rendement sur 3 mois 1,11 % -0,02 %
Rendement sur 6 mois -4,46 % -4,67 %
Rendement sur 1 an -4,26 % -2,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,02 % 3,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,90 % 3,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,45 % 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,64 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor -