BGF Global Allocation Fund A4 USD (Distribution)

LU0724617625
74,27 USD 16-04-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0724617625
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-12-11
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,23 USD
Date du dernier dividende 30-08-19

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,10 %
Obligations 18,55 %
Liquidités 11,72 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,34 %
Biens de consommation 13,05 %
Santé et pharmacie 9,60 %
Secteur financier 8,90 %
Industries et services divers 6,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,10 %
Services aux collectivités 2,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,37 %
EUR - Euro 13,69 %
CNY - Yuan chinois 3,27 %
JPY - Yen japonais 3,15 %
GBP - Livre sterling 2,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,96 %
SEK - Couronne suédoise 0,94 %
CAD - Dollar canadien 0,82 %
AUD - Dollar australien 0,65 %
CHF - Franc suisse 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 2,08 %
Apple 2,07 %
Alphabet Inc Class C 1,68 %
Amazon.com 1,31 %
JPMorgan Chase & Co 1,28 %
Bank of America 1,19 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,92 %
Johnson & Johnson 0,91 %
Siemens N Ag 0,89 %
Unitedhealth Group 0,85 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,41 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois 4,76 % 2,87 %
Rendement sur 6 mois 11,13 % 7,23 %
Rendement sur 1 an 23,85 % 15,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,48 % 7,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,93 % 6,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,88 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 6,17