BGF Global Allocation Fund A4 USD (Distribution)

LU0724617625
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54,50 USD 21/05/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,72 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0724617625
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/12/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 31/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,76 %
Obligations 32,28 %
Liquidités 9,57 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 12,46 %
Services aux collectivités 8,33 %
Secteur financier 8,10 %
Santé et pharmacie 7,71 %
Haute technologie 7,32 %
Industries et services divers 6,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,98 %
Opérateurs télécom 2,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,07 %
EUR - Euro 7,61 %
JPY - Yen japonais 6,85 %
CAD - Dollar canadien 1,84 %
GBP - Livre sterling 1,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,52 %
INR - Roupie indienne 1,01 %
CHF - Franc suisse 0,88 %
SGD - Dollar singapourien 0,60 %
KRW - Won sud-coréen 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc Class C 1,42 %
Apple 1,18 %
Johnson & Johnson 1,16 %
Comcast Corp Class A 1,12 %
Exxon Mobil 1,07 %
Microsoft 0,99 %
Williams Inc 0,95 %
Anthem Inc 0,89 %
Nestle 0,87 %
Amazon.com 0,86 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % -0,20 %
Rendement sur 3 mois 2,23 % 3,25 %
Rendement sur 6 mois 6,15 % 7,98 %
Rendement sur 1 an 3,72 % 7,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,92 % 6,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,56 % 8,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,86 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,36
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 5,31
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