BGF Global Allocation Fund A4 USD (Distribution)

LU0724617625
60,52 USD 10-07-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0724617625
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-12-11
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,23 USD
Date du dernier dividende 30-08-19

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,78 %
Obligations 22,73 %
Liquidités 16,48 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,68 %
Biens de consommation 13,66 %
Santé et pharmacie 11,11 %
Secteur financier 7,36 %
Industries et services divers 4,88 %
Services aux collectivités 3,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,92 %
EUR - Euro 9,40 %
JPY - Yen japonais 3,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,97 %
CNY - Yuan chinois 1,36 %
GBP - Livre sterling 1,24 %
CHF - Franc suisse 1,19 %
AUD - Dollar australien 0,80 %
INR - Roupie indienne 0,63 %
CAD - Dollar canadien 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 2,02 %
Apple 1,87 %
Amazon.com 1,83 %
Alphabet Inc Class C 1,61 %
Unitedhealth Group 1,10 %
Siemens N Ag 0,88 %
Charter Communications Inc Class A 0,85 %
Comcast Corp Class A 0,85 %
MORGAN STANLEY 0,84 %
Nextera Energy 0,82 %

Performance en EUR (10-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,00 % 0,07 %
Rendement sur 3 mois 7,81 % 5,20 %
Rendement sur 6 mois -0,55 % -1,44 %
Rendement sur 1 an 7,21 % 3,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,00 % 4,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,82 % 4,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,58 %
Volatilité du benchmark 6,68 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,59