BGF Global Allocation Fund A4 USD (Distribution)

LU0724617625
64,79 USD 22-10-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,78 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0724617625
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-12-11
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,23 USD
Date du dernier dividende 30-08-19

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,39 %
Obligations 25,04 %
Liquidités 9,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,41 %
Biens de consommation 14,27 %
Santé et pharmacie 9,93 %
Secteur financier 7,13 %
Industries et services divers 6,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,10 %
Services aux collectivités 1,81 %
Opérateurs télécom 1,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,48 %
EUR - Euro 13,28 %
JPY - Yen japonais 3,03 %
CNY - Yuan chinois 2,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,69 %
CHF - Franc suisse 1,24 %
GBP - Livre sterling 1,13 %
AUD - Dollar australien 0,78 %
CAD - Dollar canadien 0,76 %
SEK - Couronne suédoise 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 2,18 %
Amazon.com 2,17 %
Apple 2,10 %
Alphabet Inc Class C 1,54 %
Siemens N Ag 1,00 %
Unitedhealth Group 0,99 %
MasterCard Inc Class A 0,94 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,89 %
MORGAN STANLEY 0,87 %
Union Pacific 0,86 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,69 % 1,89 %
Rendement sur 3 mois 1,90 % 0,63 %
Rendement sur 6 mois 9,04 % 5,68 %
Rendement sur 1 an 7,44 % 1,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,74 % 4,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,86 % 4,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,17 %
Volatilité du benchmark 6,36 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 4,29