BGF Global Allocation Fund A4 USD (Distribution)

LU0724617625
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53,53 USD 19/10/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,75 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0724617625
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/12/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 31/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,39 %
Obligations 34,11 %
Liquidités 1,25 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 10,97 %
Secteur financier 9,02 %
Biens de consommation 8,76 %
Haute technologie 8,13 %
Santé et pharmacie 6,59 %
Services aux collectivités 6,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,90 %
Opérateurs télécom 1,88 %
Pays Poids
États-Unis 65,01 %
Japon 9,92 %
Pays-Bas 3,13 %
Allemagne 2,39 %
France 2,39 %
Grande-Bretagne 2,35 %
Chine 1,51 %
Canada 1,40 %
Inde 1,31 %
Suisse 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,10 %
JPY - Yen japonais 9,80 %
EUR - Euro 9,22 %
GBP - Livre sterling 1,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,75 %
CAD - Dollar canadien 1,37 %
INR - Roupie indienne 1,31 %
MXN - Peso mexicain 0,98 %
CHF - Franc suisse 0,91 %
KRW - Won sud-coréen 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 5,11 %
US TREASURY 2.63% 06/30/23 SR:AA-2023 4,15 %
US TREASURY 2.88% 07/31/25 SR:N-2025 3,03 %
US TREASURY 2.88% 09/30/23 SR:AD-2023 2,85 %
US TREASURY 2.75% 08/31/23 SR:AC-2023 2,46 %
US TREASURY 2.88% 05/31/25 SR:L-2025 2,02 %
US TREASURY 2.75% 09/30/20 SR:BG-2020 2,02 %
US TREASURY 0.00% 10/04/18 SR: 1,99 %
Apple ORD 1,83 %
Microsoft ORD 1,68 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,52 % -1,56 %
Rendement sur 3 mois -1,97 % -1,44 %
Rendement sur 6 mois 2,89 % 4,19 %
Rendement sur 1 an 0,75 % 3,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,80 % 4,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,27 % 7,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,39 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,17 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,34
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 5,19
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