BGF Global Equity Income Fund A2 EUR

LU0880975056
14,95 EUR 28/05/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0880975056
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/02/2013
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,54 %
Obligations 1,27 %
Liquidités 1,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,72 %
Santé et pharmacie 27,80 %
Industries et services divers 13,57 %
Opérateurs télécom 7,32 %
Secteur financier 6,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,82 %
Haute technologie 3,87 %
Pays Poids
États-Unis 41,91 %
Grande-Bretagne 20,44 %
Suisse 8,19 %
Canada 6,37 %
France 3,94 %
Pays-Bas 3,18 %
Australie 2,76 %
Irlande 2,59 %
Singapore 2,29 %
Danemark 1,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,44 %
GBP - Livre sterling 17,10 %
EUR - Euro 10,34 %
CHF - Franc suisse 8,19 %
CAD - Dollar canadien 6,24 %
AUD - Dollar australien 5,88 %
SGD - Dollar singapourien 2,28 %
DKK - Couronne danoise 1,89 %
SEK - Couronne suédoise 1,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER ORD 3,69 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,48 %
TELUS ORD 3,41 %
NOVARTIS N ORD 3,40 %
British American Tobacco ORD 3,27 %
NESTLE N ORD 3,27 %
AMCOR CDI 3,18 %
SANOFI ORD 2,97 %
Philip Morris International ORD 2,91 %
Procter & Gamble ORD 2,88 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 3,83 %
Rendement sur 3 mois 0,13 % -1,97 %
Rendement sur 6 mois -9,28 % -7,93 %
Rendement sur 1 an -1,58 % 2,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,58 % 4,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,21 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,23 %
Volatilité du benchmark 14,41 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,35