BGF Global Equity Income Fund A2 EUR

LU0880975056
16,26 EUR 26-02-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0880975056
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-02-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,00 %
Obligations 0,58 %
Liquidités 0,42 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,24 %
Santé et pharmacie 19,59 %
Haute technologie 17,24 %
Industries et services divers 16,88 %
Secteur financier 10,82 %
Opérateurs télécom 3,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,71 %
Pays Poids
États-Unis 51,11 %
Grande-Bretagne 20,53 %
France 6,61 %
Canada 3,53 %
Espagne 2,98 %
Singapore 2,87 %
Pays-Bas 2,47 %
Danemark 1,91 %
Irlande 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,43 %
GBP - Livre sterling 18,94 %
EUR - Euro 12,77 %
CAD - Dollar canadien 3,53 %
SGD - Dollar singapourien 2,84 %
AUD - Dollar australien 2,71 %
DKK - Couronne danoise 1,90 %
CHF - Franc suisse 1,59 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 3,74 %
SANOFI ORD 3,69 %
TELUS ORD 3,53 %
Visa Cl A ORD 3,45 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 3,38 %
COMCAST CL A ORD 3,29 %
Philip Morris International ORD 3,11 %
OTIS WORLDWIDE ORD 3,10 %
AMADEUS IT GROUP ORD 2,98 %
RELX ORD 2,92 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,61 % -0,67 %
Rendement sur 3 mois 0,25 % 4,53 %
Rendement sur 6 mois 7,26 % 11,83 %
Rendement sur 1 an 0,25 % 10,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,81 % 9,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,09 % 11,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,43 %
Volatilité du benchmark 13,36 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,55