BGF Global Equity Income Fund A2 EUR

LU0880975056
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15,32 EUR 12/06/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,98 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0880975056
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/02/2013
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,45 %
Obligations 0,32 %
Liquidités 0,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,53 %
Santé et pharmacie 23,58 %
Industries et services divers 20,18 %
Secteur financier 9,99 %
Haute technologie 9,02 %
Opérateurs télécom 6,14 %
Pays Poids
États-Unis 43,82 %
Grande-Bretagne 16,25 %
Suisse 6,65 %
Canada 6,14 %
Australie 5,52 %
Pays-Bas 3,27 %
Singapore 3,16 %
France 2,97 %
Allemagne 2,78 %
Finlande 2,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,09 %
GBP - Livre sterling 16,36 %
EUR - Euro 11,49 %
CHF - Franc suisse 6,65 %
CAD - Dollar canadien 6,14 %
AUD - Dollar australien 5,56 %
SGD - Dollar singapourien 3,12 %
DKK - Couronne danoise 1,67 %
SEK - Couronne suédoise 1,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Johnson & Johnson 3,39 %
TELUS CORP 3,28 %
Cisco Systems 3,05 %
Philip Morris Intl 3,02 %
AMCOR LTD 2,88 %
Coca Cola 2,85 %
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 2,85 %
Glaxosmithkline 2,78 %
Deutsche Post 2,78 %
PepsiCo 2,66 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,46 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 2,07 % 2,99 %
Rendement sur 6 mois 8,04 % 10,10 %
Rendement sur 1 an 9,98 % 6,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,94 % 11,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,22 % 10,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,13 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,91 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 8,11
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