BGF Global Equity Income Fund A2 EUR

LU0880975056
15,94 EUR 03-12-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0880975056
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-02-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,46 %
Obligations 0,29 %
Liquidités 0,25 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,80 %
Santé et pharmacie 21,60 %
Industries et services divers 18,67 %
Haute technologie 10,38 %
Secteur financier 8,99 %
Opérateurs télécom 4,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,19 %
Pays Poids
États-Unis 48,15 %
Grande-Bretagne 16,00 %
Suisse 6,19 %
Irlande 5,14 %
France 4,72 %
Pays-Bas 3,79 %
Canada 3,72 %
Singapore 2,41 %
Allemagne 1,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,52 %
GBP - Livre sterling 14,96 %
EUR - Euro 11,91 %
CHF - Franc suisse 6,19 %
CAD - Dollar canadien 3,70 %
AUD - Dollar australien 2,78 %
SGD - Dollar singapourien 2,40 %
DKK - Couronne danoise 1,39 %
SEK - Couronne suédoise 1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER ORD 3,81 %
TELUS ORD 3,70 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 3,66 %
Medtronic ORD 3,56 %
COCA-COLA ORD 3,43 %
PAYCHEX ORD 3,41 %
SANOFI ORD 3,36 %
NOVARTIS N ORD 3,33 %
Philip Morris International ORD 3,10 %
COMCAST CL A ORD 3,00 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,21 % 7,30 %
Rendement sur 3 mois 3,37 % 6,90 %
Rendement sur 6 mois 5,70 % 10,80 %
Rendement sur 1 an -0,99 % 6,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,34 % 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,79 % 8,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,69 %
Volatilité du benchmark 13,84 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,46