BGF Global Equity Income Fund A2 EUR

LU0880975056
17,81 EUR 03-10-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0880975056
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-02-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,20 %
Liquidités 1,73 %
Obligations 0,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,18 %
Biens de consommation 21,64 %
Santé et pharmacie 15,43 %
Industries et services divers 14,29 %
Haute technologie 10,38 %
Services aux collectivités 6,17 %
Opérateurs télécom 5,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,51 %
Pays Poids
États-Unis 42,08 %
Grande-Bretagne 16,28 %
France 12,26 %
Suisse 4,30 %
Canada 2,57 %
Danemark 2,49 %
Portugal 2,44 %
Espagne 2,29 %
Irlande 2,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,88 %
EUR - Euro 18,46 %
GBP - Livre sterling 14,12 %
CAD - Dollar canadien 2,53 %
DKK - Couronne danoise 2,49 %
CHF - Franc suisse 1,97 %
SEK - Couronne suédoise 1,85 %
JPY - Yen japonais 1,50 %
SGD - Dollar singapourien 1,08 %
IDR - Roupie indonésienne 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 3,66 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,24 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,14 %
SANOFI SA ORD 2,98 %
INTUIT INC ORD 2,90 %
M&T BANK CORP ORD 2,83 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,78 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,58 %
TELUS CORP ORD 2,53 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 2,50 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,56 % -4,79 %
Rendement sur 3 mois -4,14 % 0,55 %
Rendement sur 6 mois -10,55 % -9,34 %
Rendement sur 1 an -3,71 % -4,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,10 % 8,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,40 % 7,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,07 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,77