BGF Global Equity Income Fund A2 USD

LU0545039389
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16,23 USD 20/11/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-1,18 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0545039389
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2018) 402,660 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,54 %
Liquidités 0,46 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,03 %
Santé et pharmacie 24,14 %
Industries et services divers 18,25 %
Secteur financier 9,94 %
Opérateurs télécom 7,13 %
Haute technologie 7,04 %
Pays Poids
États-Unis 41,51 %
Grande-Bretagne 14,61 %
Suisse 7,39 %
Canada 6,40 %
Australie 5,27 %
France 4,07 %
Singapore 3,19 %
Finlande 3,00 %
Allemagne 2,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,48 %
GBP - Livre sterling 14,70 %
EUR - Euro 13,23 %
CHF - Franc suisse 7,39 %
CAD - Dollar canadien 6,47 %
AUD - Dollar australien 5,35 %
SGD - Dollar singapourien 3,19 %
SEK - Couronne suédoise 1,55 %
DKK - Couronne danoise 1,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Johnson & Johnson 3,63 %
Novartis 3,43 %
TELUS CORP 3,27 %
Coca Cola 3,18 %
Altria Group 3,16 %
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,14 %
Cisco Systems 3,07 %
Kone 3,00 %
Nestle 2,95 %
Imperial Brands Plc 2,86 %

Performance en EUR (20/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % -3,25 %
Rendement sur 3 mois -4,46 % -7,18 %
Rendement sur 6 mois 2,39 % -2,80 %
Rendement sur 1 an -1,18 % 2,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,62 % 5,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,81 % 10,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,84 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,93 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 8,69
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