BGF Global Equity Income Fund A2 USD

LU0545039389
21,94 USD 27-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0545039389
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-11-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 256,120 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,54 %
Liquidités 0,43 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,52 %
Secteur financier 23,26 %
Santé et pharmacie 18,46 %
Haute technologie 14,37 %
Industries et services divers 10,96 %
Services aux collectivités 4,38 %
Opérateurs télécom 3,59 %
Pays Poids
États-Unis 46,29 %
Grande-Bretagne 20,03 %
France 10,10 %
Danemark 3,08 %
Irlande 2,77 %
Canada 2,63 %
Portugal 2,58 %
Suisse 2,53 %
Singapore 1,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,85 %
GBP - Livre sterling 20,00 %
EUR - Euro 13,49 %
DKK - Couronne danoise 3,08 %
CAD - Dollar canadien 2,62 %
SGD - Dollar singapourien 1,13 %
IDR - Roupie indonésienne 1,10 %
MXN - Peso mexicain 1,02 %
JPY - Yen japonais 0,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 3,85 %
ABBVIE INC ORD 3,46 %
SANOFI SA ORD 3,39 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,28 %
RELX PLC ORD 3,16 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 3,14 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,08 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,76 %
DIAGEO PLC ORD 2,71 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,71 %

Performance en EUR (27-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,87 % -5,73 %
Rendement sur 3 mois 2,06 % -2,66 %
Rendement sur 6 mois 5,64 % 2,59 %
Rendement sur 1 an 21,71 % 15,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,33 % 14,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,95 % 10,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,10 % 11,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,63 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,49