BGF Global Equity Income Fund A2 USD

LU0545039389
18,77 USD 16/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
22,66 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0545039389
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 395,330 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,77 %
Obligations 1,54 %
Liquidités 0,69 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,38 %
Santé et pharmacie 26,11 %
Industries et services divers 17,70 %
Secteur financier 10,68 %
Haute technologie 7,15 %
Opérateurs télécom 6,73 %
Pays Poids
États-Unis 50,38 %
Grande-Bretagne 13,65 %
Suisse 7,18 %
Canada 6,73 %
France 3,52 %
Pays-Bas 3,37 %
Singapore 2,97 %
Australie 2,64 %
Allemagne 2,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,99 %
GBP - Livre sterling 13,94 %
EUR - Euro 10,23 %
CHF - Franc suisse 7,18 %
CAD - Dollar canadien 6,73 %
AUD - Dollar australien 5,54 %
SGD - Dollar singapourien 2,97 %
DKK - Couronne danoise 1,83 %
SEK - Couronne suédoise 1,35 %
INR - Roupie indienne 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELUS CORP 3,86 %
Johnson & Johnson 3,23 %
British American Tobacco 2,98 %
Genuine Parts 2,93 %
Novartis 2,92 %
Amcor Cdi Plc 2,88 %
Glaxosmithkline 2,88 %
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 2,86 %
Pfizer 2,80 %
Nestle 2,74 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,04 % 3,04 %
Rendement sur 3 mois 7,55 % 9,20 %
Rendement sur 6 mois 7,86 % 10,91 %
Rendement sur 1 an 22,66 % 28,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,26 % 11,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,75 % 10,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,12 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 9,35
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