BGF Global Equity Income Fund A2 USD LU0545039389

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16,81 USD 22/09/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,46 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0545039389
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/08/2017) 515,460 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,88 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 10,19

Performance en EUR (22/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,00 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois -6,11 % -2,75 %
Rendement sur 6 mois -3,13 % -0,94 %
Rendement sur 1 an 3,46 % 10,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,48 % 10,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,08 % 12,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,43 %
Liquidités 1,57 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,88 %
Santé et pharmacie 21,74 %
Industries et services divers 14,67 %
Secteur financier 10,13 %
Opérateurs télécom 8,61 %
Haute technologie 7,29 %
Pays Poids
États-Unis 46,81 %
Grande-Bretagne 18,05 %
Suisse 9,64 %
Canada 5,13 %
France 3,34 %
Australie 2,59 %
Allemagne 2,54 %
Japon 1,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,41 %
GBP - Livre sterling 16,93 %
EUR - Euro 10,75 %
CHF - Franc suisse 9,87 %
CAD - Dollar canadien 6,06 %
AUD - Dollar australien 2,86 %
JPY - Yen japonais 2,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,82 %
DKK - Couronne danoise 1,43 %
SEK - Couronne suédoise 1,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AstraZeneca Plc. 4,07 %
British American Tobacco Plc. 3,48 %
Imperial Brands Plc. 3,13 %
Johnson & Johnson 3,09 %
Altria Group Inc. 2,96 %
Telus Corp. 2,85 %
NOVARTIS AG 2,70 %
Philip Morris International Inc. 2,59 %
DEUTSCHE POST AG 2,54 %
Cisco Systems Inc. 2,51 %
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