BGF Global Equity Income Fund A2 USD

LU0545039389
17,90 USD 26-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0545039389
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-11-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 251,330 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,32 %
Santé et pharmacie 21,54 %
Industries et services divers 18,60 %
Haute technologie 9,35 %
Secteur financier 8,54 %
Opérateurs télécom 5,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,95 %
Pays Poids
États-Unis 45,66 %
Grande-Bretagne 17,71 %
Suisse 6,46 %
France 5,18 %
Irlande 5,00 %
Canada 4,39 %
Pays-Bas 3,65 %
Singapore 2,27 %
Danemark 2,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,66 %
GBP - Livre sterling 16,69 %
EUR - Euro 11,55 %
CHF - Franc suisse 6,46 %
CAD - Dollar canadien 4,39 %
AUD - Dollar australien 2,64 %
SGD - Dollar singapourien 2,27 %
DKK - Couronne danoise 2,03 %
SEK - Couronne suédoise 1,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER ORD 3,95 %
TELUS ORD 3,63 %
SANOFI ORD 3,57 %
NOVARTIS N ORD 3,55 %
Medtronic ORD 3,52 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 3,46 %
COCA-COLA ORD 3,37 %
PAYCHEX ORD 3,17 %
Philip Morris International ORD 3,13 %
HASBRO ORD 2,70 %

Performance en EUR (26-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % 1,62 %
Rendement sur 3 mois 1,13 % 3,45 %
Rendement sur 6 mois 5,52 % 12,30 %
Rendement sur 1 an -3,71 % 1,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,52 % 5,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,95 % 6,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,39 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,39