BGF Global Equity Income Fund A2 USD LU0545039389

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16,83 USD 17/11/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,03 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0545039389
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 519,060 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,82 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 11,98

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,71 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 1,66 % 5,21 %
Rendement sur 6 mois -2,25 % 3,31 %
Rendement sur 1 an 6,03 % 10,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,63 % 10,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,20 % 14,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,71 %
Liquidités 1,29 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 38,02 %
Santé et pharmacie 20,99 %
Industries et services divers 16,49 %
Secteur financier 9,00 %
Haute technologie 6,72 %
Opérateurs télécom 6,72 %
Pays Poids
États-Unis 40,51 %
Grande-Bretagne 15,74 %
Suisse 10,14 %
Canada 5,75 %
Australie 3,39 %
France 3,13 %
Allemagne 2,61 %
Japon 2,39 %
Belgique 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,03 %
GBP - Livre sterling 16,35 %
EUR - Euro 11,40 %
CHF - Franc suisse 10,47 %
CAD - Dollar canadien 5,65 %
AUD - Dollar australien 2,97 %
JPY - Yen japonais 2,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,98 %
DKK - Couronne danoise 1,42 %
SEK - Couronne suédoise 1,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
British American Tobacco plc 4,21 %
ALTRIA GROUP INC 4,17 %
Johnson & Johnson 3,77 %
Imperial Brands Plc 3,38 %
Sanofi SA 3,13 %
NOVARTIS AG 3,00 %
TELUS CORP 2,98 %
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 2,76 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2,74 %
NESTLE SA 2,64 %
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