BGF Global Equity Income Fund A2 USD

LU0545039389
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17,19 USD 18/03/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,34 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0545039389
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/02/2019) 381,670 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,42 %
Liquidités 0,39 %
Obligations 0,19 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,11 %
Santé et pharmacie 21,44 %
Industries et services divers 20,72 %
Secteur financier 9,63 %
Haute technologie 9,05 %
Opérateurs télécom 6,37 %
Pays Poids
États-Unis 42,32 %
Grande-Bretagne 16,56 %
Canada 6,37 %
Suisse 5,87 %
Australie 5,66 %
France 3,44 %
Pays-Bas 3,21 %
Finlande 2,93 %
Singapore 2,81 %
Allemagne 2,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,92 %
GBP - Livre sterling 16,17 %
EUR - Euro 10,95 %
CHF - Franc suisse 6,84 %
CAD - Dollar canadien 6,48 %
AUD - Dollar australien 5,46 %
SGD - Dollar singapourien 2,79 %
DKK - Couronne danoise 1,68 %
SEK - Couronne suédoise 1,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Altria Group 3,34 %
TELUS CORP 3,32 %
Cisco Systems 3,18 %
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,05 %
Johnson & Johnson 3,03 %
Kone 2,93 %
British American Tobacco 2,93 %
Imperial Brands Plc 2,86 %
AMCOR LTD 2,85 %
Genuine Parts 2,76 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,09 % 1,73 %
Rendement sur 3 mois 9,95 % 11,40 %
Rendement sur 6 mois 4,96 % 1,29 %
Rendement sur 1 an 9,34 % 9,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,04 % 11,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,88 % 11,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,90 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,76 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 9,71
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