BGF Global Equity Income Fund A2 USD

LU0545039389
19,84 USD 15-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0545039389
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-11-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 258,990 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,01 %
Liquidités 0,79 %
Obligations 0,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,14 %
Santé et pharmacie 22,73 %
Industries et services divers 17,94 %
Haute technologie 17,69 %
Secteur financier 8,43 %
Opérateurs télécom 7,06 %
Pays Poids
États-Unis 54,47 %
Grande-Bretagne 16,14 %
Suisse 6,07 %
France 5,20 %
Canada 3,81 %
Singapore 2,71 %
Pays-Bas 2,70 %
Australie 1,59 %
Danemark 1,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,40 %
GBP - Livre sterling 16,20 %
EUR - Euro 10,85 %
CHF - Franc suisse 6,08 %
CAD - Dollar canadien 3,81 %
SGD - Dollar singapourien 2,71 %
AUD - Dollar australien 2,59 %
DKK - Couronne danoise 1,43 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sanofi SA 3,82 %
TELUS CORP 3,81 %
Texas Instrument Inc 3,72 %
Microsoft 3,70 %
Paychex Inc 3,52 %
Novartis 3,28 %
Comcast Corp Class A 3,25 %
Unilever 3,19 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3,16 %
Bae Systems 2,95 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,36 % 4,35 %
Rendement sur 3 mois 5,93 % 10,41 %
Rendement sur 6 mois 8,47 % 14,63 %
Rendement sur 1 an -2,52 % 6,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,96 % 8,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,47 % 11,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,07 % 9,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,44 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,58