BGF Global Equity Income Fund A2 USD

LU0545039389
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16,52 USD 16/07/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-3,14 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0545039389
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/06/2018) 400,780 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,79 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 8,79

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois 3,68 % 2,33 %
Rendement sur 6 mois -3,69 % -1,13 %
Rendement sur 1 an -3,14 % 12,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,81 % 8,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,43 % 9,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,43 %
Liquidités 0,57 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,09 %
Santé et pharmacie 24,06 %
Industries et services divers 18,99 %
Secteur financier 9,60 %
Opérateurs télécom 7,21 %
Haute technologie 5,51 %
Pays Poids
États-Unis 40,53 %
Grande-Bretagne 14,43 %
Suisse 7,94 %
Canada 6,47 %
Australie 5,49 %
France 4,40 %
Allemagne 2,88 %
Singapore 2,86 %
Pays-Bas 2,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,45 %
GBP - Livre sterling 14,68 %
EUR - Euro 13,99 %
CHF - Franc suisse 8,07 %
CAD - Dollar canadien 6,66 %
AUD - Dollar australien 5,22 %
SGD - Dollar singapourien 2,73 %
SEK - Couronne suédoise 1,53 %
DKK - Couronne danoise 1,13 %
JPY - Yen japonais 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Johnson & Johnson 3,62 %
Altria Group 3,35 %
TELUS CORP 3,33 %
Novartis 3,25 %
Coca Cola 3,20 %
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,14 %
Sanofi SA 3,12 %
Nestle 2,93 %
Deutsche Post 2,88 %
AMCOR LTD 2,87 %
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