BGF Global Equity Income Fund A2 USD

LU0545039389
17,55 USD 06-08-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0545039389
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-11-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-07-20) 253,240 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,43 %
Liquidités 0,50 %
Obligations 0,08 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,33 %
Santé et pharmacie 26,98 %
Industries et services divers 16,37 %
Opérateurs télécom 6,51 %
Secteur financier 6,48 %
Haute technologie 5,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,49 %
Pays Poids
États-Unis 42,91 %
Grande-Bretagne 19,01 %
Suisse 7,22 %
Canada 5,35 %
France 4,52 %
Pays-Bas 4,39 %
Irlande 4,15 %
Australie 3,32 %
Singapore 2,36 %
Danemark 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,12 %
GBP - Livre sterling 17,19 %
EUR - Euro 11,63 %
CHF - Franc suisse 7,21 %
CAD - Dollar canadien 5,34 %
AUD - Dollar australien 5,12 %
SGD - Dollar singapourien 2,36 %
DKK - Couronne danoise 1,90 %
SEK - Couronne suédoise 1,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER ORD 3,80 %
TELUS ORD 3,45 %
COCA-COLA ORD 3,30 %
PAYCHEX ORD 3,29 %
NOVARTIS N ORD 3,24 %
British American Tobacco ORD 3,20 %
SANOFI ORD 3,07 %
Philip Morris International ORD 2,92 %
Medtronic ORD 2,88 %
ABBVIE ORD 2,78 %

Performance en EUR (06-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,40 % -0,68 %
Rendement sur 3 mois 2,43 % 8,00 %
Rendement sur 6 mois -13,52 % -9,37 %
Rendement sur 1 an -1,79 % 5,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,73 % 6,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,18 % 5,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,90 %
Volatilité du benchmark 14,32 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,22