BGF Global Equity Income Fund A2 USD

LU0545039389
17,83 USD 21/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,29 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0545039389
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 397,630 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,84 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,83 %
Santé et pharmacie 25,67 %
Industries et services divers 16,22 %
Secteur financier 10,62 %
Opérateurs télécom 6,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,61 %
Haute technologie 5,36 %
Pays Poids
États-Unis 43,61 %
Grande-Bretagne 17,74 %
Suisse 7,45 %
Canada 6,54 %
France 4,03 %
Pays-Bas 3,28 %
Singapore 3,13 %
Allemagne 2,67 %
Australie 2,57 %
Irlande 2,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,70 %
GBP - Livre sterling 15,02 %
EUR - Euro 11,78 %
CHF - Franc suisse 7,45 %
CAD - Dollar canadien 6,54 %
AUD - Dollar australien 5,28 %
SGD - Dollar singapourien 3,12 %
DKK - Couronne danoise 1,80 %
SEK - Couronne suédoise 1,40 %
INR - Roupie indienne 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELUS ORD 3,71 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,16 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,95 %
GENUINE PARTS ORD 2,93 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,91 %
INTERNATIONAL PAPER ORD 2,89 %
NESTLE N ORD 2,86 %
ROGERS COMMUNICATIONS CL B ORD 2,83 %
PFIZER ORD 2,83 %
NOVARTIS N ORD 2,81 %

Performance en EUR (21/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,71 % 3,61 %
Rendement sur 3 mois 4,43 % 7,08 %
Rendement sur 6 mois 5,63 % 9,44 %
Rendement sur 1 an 13,29 % 20,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,97 % 11,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,59 % 10,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,10 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,80
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