BGF Global Equity Income Fund A2 USD

LU0545039389
21,82 USD 22-09-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0545039389
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-11-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 243,790 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,72 %
Liquidités 0,26 %
Obligations 0,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,81 %
Secteur financier 21,52 %
Santé et pharmacie 20,53 %
Haute technologie 16,56 %
Industries et services divers 10,49 %
Opérateurs télécom 2,96 %
Services aux collectivités 1,85 %
Pays Poids
États-Unis 49,09 %
Grande-Bretagne 21,67 %
France 10,61 %
Canada 3,03 %
Danemark 3,00 %
Chine 2,54 %
Irlande 1,54 %
Suisse 1,54 %
Espagne 1,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,39 %
GBP - Livre sterling 21,60 %
EUR - Euro 10,87 %
CAD - Dollar canadien 3,02 %
DKK - Couronne danoise 3,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,54 %
SGD - Dollar singapourien 1,12 %
MXN - Peso mexicain 1,06 %
AUD - Dollar australien 0,71 %
PLN - Zloty polonais 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 4,09 %
SANOFI SA ORD 3,95 %
RELX PLC ORD 3,65 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,50 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 3,14 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,13 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,06 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,00 %
TELUS CORP ORD 2,96 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,86 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,85 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 1,18 % 2,81 %
Rendement sur 6 mois 8,99 % 8,96 %
Rendement sur 1 an 23,96 % 30,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,47 % 12,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,49 % 11,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,92 % 13,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,65 %
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,61