BGF Global Equity Income Fund A2 USD

LU0545039389
21,31 USD 15-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0545039389
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-11-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 261,940 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,66 %
Obligations 0,42 %
Liquidités -0,08 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,24 %
Haute technologie 20,19 %
Santé et pharmacie 19,44 %
Industries et services divers 15,76 %
Secteur financier 14,04 %
Opérateurs télécom 6,50 %
Immobilier 1,54 %
Pays Poids
États-Unis 55,38 %
Grande-Bretagne 20,40 %
France 8,90 %
Espagne 3,23 %
Canada 3,01 %
Danemark 1,94 %
Pays-Bas 1,62 %
Australie 1,35 %
Singapore 1,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,63 %
GBP - Livre sterling 19,99 %
EUR - Euro 14,52 %
CAD - Dollar canadien 3,01 %
DKK - Couronne danoise 1,94 %
AUD - Dollar australien 1,65 %
SGD - Dollar singapourien 1,05 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Visa Inc Class A 4,05 %
Sanofi SA 3,92 %
Microsoft 3,92 %
Texas Instrument Inc 3,49 %
Comcast Corp Class A 3,48 %
Amadeus It Group Sa 3,23 %
Otis Worldwide Corp 3,04 %
TELUS CORP 3,01 %
Relx Plc 2,94 %
Bristol Myers Squibb 2,83 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,84 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois 8,51 % 7,81 %
Rendement sur 6 mois 14,95 % 19,01 %
Rendement sur 1 an 25,66 % 39,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,24 % 12,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,64 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,13 % 11,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,74 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,32