BGF Global Equity Income Fund A2 USD LU0545039389

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18,07 USD 19/01/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,34 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0545039389
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/12/2017) 512,110 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,79 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 12,14

Performance en EUR (19/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 1,84 %
Rendement sur 3 mois 2,95 % 5,72 %
Rendement sur 6 mois 1,83 % 7,24 %
Rendement sur 1 an 5,34 % 10,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,80 % 10,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,31 % 14,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,72 %
Liquidités 1,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 38,43 %
Santé et pharmacie 21,36 %
Industries et services divers 17,28 %
Secteur financier 9,32 %
Opérateurs télécom 6,48 %
Haute technologie 6,40 %
Pays Poids
États-Unis 40,44 %
Grande-Bretagne 15,51 %
Suisse 10,37 %
Canada 5,50 %
Australie 4,36 %
France 3,21 %
Allemagne 2,68 %
Belgique 2,42 %
Japon 2,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,46 %
GBP - Livre sterling 16,30 %
EUR - Euro 11,46 %
CHF - Franc suisse 10,11 %
CAD - Dollar canadien 5,57 %
AUD - Dollar australien 4,33 %
JPY - Yen japonais 2,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,07 %
SGD - Dollar singapourien 1,58 %
SEK - Couronne suédoise 1,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALTRIA GROUP INC 4,13 %
British American Tobacco plc 3,88 %
Johnson & Johnson 3,45 %
Imperial Brands Plc 3,39 %
Sanofi SA 3,21 %
NOVARTIS AG 3,08 %
CISCO SYSTEMS INC 3,05 %
Genuine Parts 2,88 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2,86 %
TELUS CORP 2,77 %
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