BGF Global Equity Income Fund A2 USD

LU0545039389
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17,61 USD 19/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,51 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0545039389
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 373,990 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,15 %
Liquidités 0,69 %
Obligations 0,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,39 %
Santé et pharmacie 23,39 %
Industries et services divers 15,00 %
Secteur financier 9,83 %
Haute technologie 6,50 %
Opérateurs télécom 6,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,58 %
Pays Poids
États-Unis 43,88 %
Grande-Bretagne 19,18 %
Suisse 6,55 %
Canada 6,54 %
Pays-Bas 3,18 %
Singapore 3,06 %
France 2,92 %
Allemagne 2,63 %
Australie 2,61 %
Irlande 2,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,02 %
GBP - Livre sterling 16,38 %
EUR - Euro 10,37 %
CHF - Franc suisse 6,55 %
CAD - Dollar canadien 6,52 %
AUD - Dollar australien 5,38 %
SGD - Dollar singapourien 3,04 %
DKK - Couronne danoise 1,66 %
SEK - Couronne suédoise 1,36 %
INR - Roupie indienne 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELUS ORD 3,32 %
ROGERS COMMUNICATIONS CL B ORD 3,16 %
Philip Morris International ORD 3,15 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,15 %
GENUINE PARTS ORD 2,99 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,94 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,82 %
AMCOR CDI 2,79 %
INTERNATIONAL PAPER ORD 2,78 %
COCA-COLA ORD 2,65 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,03 % 1,60 %
Rendement sur 3 mois 2,23 % 2,54 %
Rendement sur 6 mois 12,53 % 12,77 %
Rendement sur 1 an 10,51 % 9,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,95 % 10,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,63 % 11,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,76 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,01 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,79