BGF Global Equity Income Fund A2 USD

LU0545039389
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15,65 USD 17/01/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-5,94 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0545039389
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2018) 367,490 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,96 %
Obligations 1,36 %
Liquidités 0,67 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,27 %
Santé et pharmacie 24,09 %
Industries et services divers 19,42 %
Secteur financier 9,95 %
Haute technologie 7,48 %
Opérateurs télécom 6,29 %
Pays Poids
États-Unis 43,18 %
Grande-Bretagne 14,79 %
Suisse 7,34 %
Canada 6,29 %
Australie 5,33 %
France 4,00 %
Finlande 2,94 %
Singapore 2,94 %
Pays-Bas 2,59 %
Allemagne 2,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,95 %
GBP - Livre sterling 15,95 %
EUR - Euro 11,47 %
CAD - Dollar canadien 6,55 %
CHF - Franc suisse 5,77 %
AUD - Dollar australien 5,57 %
SGD - Dollar singapourien 3,15 %
SEK - Couronne suédoise 1,51 %
DKK - Couronne danoise 1,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Johnson & Johnson 3,78 %
Novartis 3,41 %
TELUS CORP 3,25 %
Coca Cola 3,22 %
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,04 %
Altria Group 2,98 %
Cisco Systems 2,98 %
Kone 2,94 %
Nestle 2,93 %
AMCOR LTD 2,82 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,07 % 2,98 %
Rendement sur 3 mois -2,00 % -3,72 %
Rendement sur 6 mois -2,80 % -4,13 %
Rendement sur 1 an -5,94 % -0,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,67 % 10,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,49 % 9,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,19 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,61 %
Volatilité du benchmark 10,70 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 6,99
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