BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD

LU0171284937
28,80 USD 19-01-21
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
5,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,47 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171284937
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-06-07
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31-12-20) 164,460 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,63 %
Liquidités 1,77 %
Actions 0,68 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 75,05 %
Secteur financier 11,47 %
Services aux collectivités 1,97 %
Pays Poids
États-Unis 56,75 %
Grande-Bretagne 4,81 %
Chine 3,83 %
Mexique 3,83 %
Brésil 3,12 %
France 2,90 %
Luxembourg 2,64 %
Allemagne 2,61 %
Italie 2,35 %
Canada 2,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,46 %
EUR - Euro 15,19 %
GBP - Livre sterling 2,17 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
SGD - Dollar singapourien 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 3,62 %
Petroleos Mexicanos 6.375 01/23/2045 0,81 %
Allied Universal Holdco LLC 144A 6.625 7/15/2026 0,43 %
Petroleos Mexicanos 3.5 01/30/2023 0,42 %
Petrobras Global Finance BV 5.093 01/ 15/2030 0,41 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,41 %
Verscend Escrow Corp 144A 9.75 08/15/ 2026 0,37 %
Connect Finco Sarl 144A 6.75 10/01/2026 0,36 %
Freeport-Mcmoran Copper & Gold Inc 5.45 03/15/2043 0,34 %
Panther BF Aggregator 2 Lp 144A 8.5 5/15/2027 0,34 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois 1,89 % 3,08 %
Rendement sur 6 mois 2,39 % 4,02 %
Rendement sur 1 an -2,79 % -1,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,73 % 5,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,66 % 6,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,70 % 7,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,30 %
Volatilité du benchmark 8,91 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 5,66