BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD

LU0171284937
24,56 USD 29-09-22
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
4,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171284937
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-06-07
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (31-08-22) 180,690 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,44 %
Liquidités 3,89 %
Actions 1,53 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 73,86 %
Secteur financier 11,59 %
Services aux collectivités 0,82 %
Pays Poids
États-Unis 58,93 %
Grande-Bretagne 4,67 %
France 3,44 %
Allemagne 3,29 %
Italie 2,79 %
Luxembourg 2,55 %
Mexique 2,30 %
Espagne 1,89 %
Canada 1,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 80,61 %
EUR - Euro 16,15 %
GBP - Livre sterling 2,85 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,75 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD D 2,65 %
CLARIOS GLOBAL LP 8.5% 15-MAY-2027 0,63 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 0,47 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 10.5% 15-MAY-2027 0,46 %
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 4% 01-MAR-2027 0,45 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,44 %
VERSCEND ESCROW CORP 9.75% 15-AUG-2026 0,41 %
NFP CORP 6.875% 15-AUG-2028 0,41 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 0,37 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,25 % -3,78 %
Rendement sur 3 mois 4,86 % 3,66 %
Rendement sur 6 mois 0,47 % -1,90 %
Rendement sur 1 an -1,22 % -4,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,62 % 0,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,15 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,61 % 5,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,85 %
Volatilité du benchmark 9,47 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 5,62