BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD

LU0171284937
25,66 USD 28/05/2020
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
2,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171284937
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/06/2007
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/04/2020) 97,990 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,35 %
Liquidités 0,84 %
Actions 0,76 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 73,80 %
Secteur financier 14,09 %
Services aux collectivités 2,32 %
Pays Poids
États-Unis 52,60 %
Chine 4,53 %
Brésil 4,03 %
Grande-Bretagne 3,83 %
Luxembourg 3,39 %
Canada 2,90 %
Pays-Bas 2,75 %
France 2,64 %
Italie 2,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,97 %
EUR - Euro 15,08 %
GBP - Livre sterling 1,65 %
CAD - Dollar canadien 0,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 0,70 %
FREEPORT MCMORAN 5.45% 03/15/43 SR:B 0,51 %
PETROBRAS GL FIN 6.85% 06/05/15 SR: 0,50 %
VERSCEND ESCROW 9.75% 08/15/26 SR: 0,50 %
PETROBRAS GL FIN 5.09% 01/15/30 SR:C 0,49 %
ORACLE 3.85% 04/01/60 SR: 0,46 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 0,46 %
ORACLE 3.60% 04/01/50 SR: 0,45 %
SBA COMMNS 4.88% 09/01/24 SR: 0,43 %
ALLIED UNIVERSL 6.63% 07/15/26 SR: 0,42 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,82 % 3,44 %
Rendement sur 3 mois -4,70 % -5,22 %
Rendement sur 6 mois -3,49 % -4,42 %
Rendement sur 1 an 2,62 % 0,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,06 % 2,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,84 % 3,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,08 % 7,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,34 %
Volatilité du benchmark 9,81 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 3,25