BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD

LU0171284937
29,26 USD 14-10-21
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
4,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171284937
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-06-07
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (30-09-21) 238,400 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,65 %
Liquidités 2,87 %
Actions 1,61 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 72,63 %
Secteur financier 13,53 %
Services aux collectivités 1,53 %
Pays Poids
États-Unis 53,42 %
Grande-Bretagne 5,67 %
France 3,58 %
Allemagne 3,33 %
Chine 3,30 %
Mexique 3,06 %
Luxembourg 2,96 %
Italie 2,86 %
Espagne 2,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 76,58 %
EUR - Euro 19,19 %
GBP - Livre sterling 3,61 %
CHF - Franc suisse 0,12 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
iShares $ High Yield Crop Bond ETF $ 2,43 %
Petroleos Mexicanos 6.375 01/23/2045 0,56 %
Cellnex Telecom SA Regs 0.75 11/20/2031 0,53 %
Connect Finco Sarl 144A 6.75 10/01/2026 0,50 %
Panther BF Aggregator 2 Lp 144A 8.5 5/15/2027 0,45 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,44 %
Petroleos Mexicanos MTN 4.5 01/23/2026 0,39 %
Radiate Holdco LLC/Radiate Fin 144A 6.5 09/15/2028 0,38 %
Trivium Packaging Finance BV 144A 8.5 8/15/2027 0,36 %
Petroleos Mexicanos 6.84 01/23/2030 0,35 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois 0,57 % 0,65 %
Rendement sur 6 mois 3,97 % 3,72 %
Rendement sur 1 an 7,96 % 8,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,05 % 6,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,40 % 4,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,17 % 8,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,27 %
Volatilité du benchmark 8,94 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 6,00
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