BGF Global High Yield Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172401969
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7,890 USD 17/10/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
2,91 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172401969
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (28/09/2018) 54,390 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 28/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,15 %
Actions 3,11 %
Liquidités 1,30 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 65,65 %
Secteur financier 14,66 %
Services aux collectivités 1,61 %
Pays Poids
États-Unis 47,54 %
Grande-Bretagne 4,90 %
Chine 3,94 %
Pays-Bas 3,49 %
Canada 3,30 %
Irlande 3,19 %
Italie 2,98 %
Brésil 2,79 %
France 2,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 75,25 %
EUR - Euro 19,54 %
GBP - Livre sterling 3,45 %
CAD - Dollar canadien 0,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,07 %
IDR - Roupie indonésienne 0,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
KRW - Won sud-coréen 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,22 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois 2,05 % 2,14 %
Rendement sur 6 mois 7,40 % 5,97 %
Rendement sur 1 an 2,91 % 2,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,77 % 6,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,47 % 7,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,54 % 12,85 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,96 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor -
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