BGF Global High Yield Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172401969
8,070 USD 8/11/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
11,92 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172401969
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/10/2019) 54,780 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 31/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,88 %
Liquidités 3,60 %
Actions 1,32 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 69,53 %
Secteur financier 14,99 %
Services aux collectivités 2,48 %
Pays Poids
États-Unis 50,04 %
Brésil 4,30 %
Grande-Bretagne 3,77 %
Chine 3,73 %
Pays-Bas 3,25 %
Luxembourg 2,95 %
Canada 2,81 %
Irlande 2,48 %
Italie 2,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,64 %
EUR - Euro 14,95 %
GBP - Livre sterling 1,95 %
CAD - Dollar canadien 0,15 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,04 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,73 %
Petrobras Global Finance Bv 6.85 06/ 5/1/2115 0,70 %
Petrobras Global Finance Bv 144A 5.093 01/15/2030 0,66 %
Bombardier Inc 144A 7.875 04/15/2027 0,50 %
GMAC Capital Trust I 0,49 %
Bway Holding Co Regs 4.75 04/15/2024 0,47 %
Centene Corporation 144A 5.375 06/01/ 2026 0,47 %
SBA Communications Corp 4.875 09/01/ 2024 0,46 %
Altice France Sa (France) 144A 7.375 05/ 1/1/2026 0,44 %
Freeport-Mcmoran Copper & Gold Inc 5.45 03/15/2043 0,44 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % 0,69 %
Rendement sur 3 mois 4,16 % 3,25 %
Rendement sur 6 mois 5,77 % 4,89 %
Rendement sur 1 an 11,92 % 11,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,90 % 6,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,58 % 7,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,09 % 10,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,26 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 7,37
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