BGF Global High Yield Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172401969
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8,030 USD 24/04/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-7,17 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172401969
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/03/2018) 59,320 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 29/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,15 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,61

Performance en EUR (24/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,40 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 0,86 % -0,03 %
Rendement sur 6 mois -3,45 % -3,32 %
Rendement sur 1 an -7,17 % -5,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,18 % 1,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,40 % 6,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,67 % 10,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,78 %
Actions 2,76 %
Liquidités 1,41 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 72,39 %
Secteur financier 12,41 %
Services aux collectivités 1,97 %
Pays Poids
États-Unis 49,06 %
Brésil 4,71 %
Canada 4,17 %
Grande-Bretagne 3,88 %
France 3,43 %
Italie 2,90 %
Pays-Bas 2,82 %
Chine 2,41 %
Espagne 2,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 77,91 %
EUR - Euro 17,45 %
GBP - Livre sterling 2,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,07 %
CNY - Yuan chinois 0,04 %
IDR - Roupie indonésienne 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,03 %
KRW - Won sud-coréen 0,02 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
The Stars Group Inc 0 12/31/2049 1,34 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 0,81 %
Platform Specialty Products 144A 6.5 02/01/2022 0,81 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 0,71 %
HD Supply Inc 144A 5.75 04/15/2024 0,59 %
Sprint Corp 7.125 06/15/2024 0,56 %
Petrobras Global Finance Bv 4.375 05/ 20/2023 0,56 %
First Data Corporation 144A 5.75 01/15/2024 0,53 %
Teva Pharmaceutical Finance Nether 2.8 07/21/2023 0,49 %
Petrobras Global Finance Bv 6.85 06/ 5/1/2115 0,47 %
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