BGF Global High Yield Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172401969
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7,980 USD 14/08/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
7,50 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172401969
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/07/2019) 55,090 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 31/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,93 %
Liquidités 3,24 %
Actions 1,25 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 69,97 %
Secteur financier 13,91 %
Services aux collectivités 2,76 %
Pays Poids
États-Unis 51,12 %
Brésil 4,44 %
Pays-Bas 3,79 %
Grande-Bretagne 3,64 %
Chine 3,28 %
Irlande 3,02 %
Canada 2,94 %
Italie 2,84 %
Luxembourg 2,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 80,24 %
EUR - Euro 17,68 %
GBP - Livre sterling 2,25 %
CAD - Dollar canadien 0,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,65 %
Petrobras Global Finance Bv 6.85 06/ 01/05/2115 0,61 %
Clear Channel Worldwide Hldg I 144A 9.25 02/15/24 0,59 %
Financial & Risk Us Hldg Inc 144A 6.25 05/15/2026 0,53 %
GMAC Capital Trust I 0,48 %
Panther Bf Aggregator 2 Lp 144A 6.25 05/15/2026 0,48 %
Bway Holding Co Regs 4.75 04/15/2024 0,47 %
Bombardier Inc 144A 7.875 04/15/2027 0,45 %
Freeport-Mcmoran Copper & Gold Inc 5.45 03/15/2043 0,44 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,44 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,28 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 3,20 % 2,32 %
Rendement sur 6 mois 6,34 % 5,29 %
Rendement sur 1 an 7,50 % 8,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,62 % 5,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,39 % 7,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,97 % 10,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,25 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 8,08
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