BGF Global High Yield Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172401969
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7,960 USD 23/04/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
13,48 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172401969
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/03/2019) 55,370 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 29/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,92 %
Actions 1,86 %
Liquidités 1,83 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 70,57 %
Secteur financier 13,34 %
Services aux collectivités 2,22 %
Pays Poids
États-Unis 52,78 %
Grande-Bretagne 3,90 %
Brésil 3,70 %
Irlande 3,55 %
Chine 3,33 %
Pays-Bas 3,19 %
Canada 2,70 %
Italie 2,22 %
France 2,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,21 %
EUR - Euro 17,68 %
GBP - Livre sterling 2,88 %
CAD - Dollar canadien 0,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Transdigm Inc 144A 6.25 03/15/2026 1,42 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,17 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,55 %
Clear Channel Worldwide Holdg I 144A 9.25 2/15/24 0,53 %
Gmac Capital TrUST I 8.46875 02/15/2040 0,48 %
Hd Supply Inc 144A 5.375 10/15/2026 0,48 %
Bway Holding Co Regs 4.75 04/15/2024 0,47 %
Financial & Risk Us Holdings Inc 144A 6.25 5/15/26 0,47 %
CCO Holdings Llc 144A 5.125 05/01/2027 0,45 %
Centene Corporation 144A 5.375 06/01/ 2026 0,45 %

Performance en EUR (23/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,06 % 1,97 %
Rendement sur 3 mois 5,96 % 6,11 %
Rendement sur 6 mois 6,08 % 7,19 %
Rendement sur 1 an 13,48 % 13,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,45 % 7,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,77 % 8,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,77 % 12,32 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,18 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor -
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