BGF Global High Yield Bond Fund A3 USD (Distribution) LU0172401969

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8,150 USD 18/01/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-6,24 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172401969
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/12/2017) 71,320 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 29/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,16 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,81

Performance en EUR (18/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,58 % -2,02 %
Rendement sur 3 mois -2,80 % -2,43 %
Rendement sur 6 mois -2,33 % -1,74 %
Rendement sur 1 an -6,24 % -4,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,01 % 5,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,22 % 7,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,19 % 10,19 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,97 %
Actions 1,57 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 74,14 %
Secteur financier 11,96 %
Services aux collectivités 2,23 %
Pays Poids
États-Unis 51,18 %
Canada 4,56 %
Brésil 4,43 %
Grande-Bretagne 4,20 %
France 3,71 %
Italie 2,90 %
Pays-Bas 2,37 %
Chine 2,23 %
Argentine 2,17 %
Espagne 2,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,71 %
EUR - Euro 14,60 %
GBP - Livre sterling 2,21 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,06 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
CNY - Yuan chinois 0,03 %
KRW - Won sud-coréen 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZ Capital SA 144A 4.95 07/19/2022 1,11 %
The Stars Group Inc 0 12/31/2049 1,10 %
Consol Energy Inc 5.875 04/15/2022 0,86 %
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVT MTN 7.5 04/22/2026 0,79 %
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/ 20/2021 0,72 %
PLATFORM SPECIALTY PRODUCTS CORP 144A 6.5 02/01/22 0,71 %
Sprint Corp 7.125 06/15/2024 0,71 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 0,64 %
Caesars Entertainment Resort Prope 8 10/01/2020 0,62 %
PRIME SECURITY SER BORROWER L 144A 9.25 05/15/2023 0,61 %
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