BGF Global High Yield Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172401969
8,230 USD 16/01/2020
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
14,68 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172401969
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/12/2019) 55,460 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 31/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,34 %
Actions 1,23 %
Liquidités 1,19 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 69,49 %
Secteur financier 13,58 %
Services aux collectivités 2,34 %
Pays Poids
États-Unis 51,38 %
Chine 4,24 %
Brésil 3,74 %
Grande-Bretagne 3,63 %
Pays-Bas 3,48 %
Luxembourg 3,28 %
Canada 3,09 %
Mexique 2,60 %
France 2,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,40 %
EUR - Euro 15,23 %
GBP - Livre sterling 1,85 %
CAD - Dollar canadien 0,15 %
SGD - Dollar singapourien 0,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 2,53 %
Petrobras Global Finance Bv 144A 5.093 01/15/2030 0,65 %
Petrobras Global Finance Bv 6.85 06/ 5/1/2115 0,62 %
Altice Financing SA 144A 7.5 05/15/2026 0,48 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,46 %
Freeport-Mcmoran Copper & Gold Inc 5.45 03/15/2043 0,44 %
SBA Communications Corp 4.875 09/01/ 2024 0,44 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,40 %
Bway Holding Co Regs 4.75 04/15/2024 0,39 %
Clear Channel Outdoor Holdings 144A 5.125 8/15/27 0,38 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,31 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 2,36 % 2,78 %
Rendement sur 6 mois 5,66 % 5,23 %
Rendement sur 1 an 14,68 % 14,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,05 % 4,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,77 % 7,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,06 % 9,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,28 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 7,39
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