BGF Global High Yield Bond Fund A3 USD (Distribution) LU0172401969

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8,080 USD 17/11/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-0,63 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172401969
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/10/2017) 78,410 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 31/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,04 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,92

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,75 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois 0,95 % 0,99 %
Rendement sur 6 mois -3,31 % -2,09 %
Rendement sur 1 an -0,63 % 1,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,75 % 7,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,75 % 7,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,13 % 10,12 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,49 %
Liquidités 2,30 %
Actions 2,22 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 46,76 %
Secteur financier 34,91 %
Services aux collectivités 7,58 %
Pays Poids
États-Unis 48,48 %
Grande-Bretagne 11,31 %
France 5,55 %
Allemagne 5,05 %
Suisse 4,53 %
Italie 4,10 %
Espagne 3,98 %
Pays-Bas 3,15 %
Belgique 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,12 %
EUR - Euro 2,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,09 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
CNY - Yuan chinois 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
KRW - Won sud-coréen 0,03 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CCO Hldgs Llc/CCO Hldgs Capi 144A 5.125 05/01/2027 1,35 %
Caesars Entertainment Resort Prope 8 10/01/2020 1,16 %
Sprint Corp 7.125 06/15/2024 1,13 %
Consol Energy Inc 5.875 04/15/2022 1,05 %
The Stars Group Inc 0 12/31/2049 1,04 %
GAZ Capital SA 144A 4.95 07/19/2022 1,03 %
Argentina Rep of Government MTN 7.5 04/22/2026 1,00 %
Prime Security Svcs Borrower L 144A 9.25 5/15/2023 0,94 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 0,91 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 0,78 %
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