BGF Global High Yield Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172401969
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7,630 USD 13/12/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
1,77 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172401969
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/11/2018) 55,970 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 30/11/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,50 %
Actions 2,87 %
Liquidités 1,72 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 65,60 %
Secteur financier 14,84 %
Services aux collectivités 1,56 %
Pays Poids
États-Unis 46,32 %
Grande-Bretagne 5,01 %
Chine 4,20 %
Irlande 3,83 %
Brésil 3,72 %
Pays-Bas 3,49 %
Italie 3,29 %
Canada 3,04 %
Luxembourg 2,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,12 %
EUR - Euro 20,24 %
GBP - Livre sterling 3,50 %
CAD - Dollar canadien 0,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,07 %
IDR - Roupie indonésienne 0,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
KRW - Won sud-coréen 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,09 %
Petrobras Global Finance Bv 4.375 05/ 20/2023 0,80 %
Stars Group Inc 0,74 %
Platform Specialty Products 144A 6.5 02/01/2022 0,60 %
Hd Supply Inc 144A 5.375 10/15/2026 0,46 %
Altice Luxembourg Sa 144A 7.75 05/15/ 2022 0,45 %
Bway Holding Co Regs 4.75 04/15/2024 0,45 %
HCA Inc 5.5 06/15/2047 0,45 %
GMAC Capital Trust I 8.09875 02/15/2040 0,45 %
Teva Pharmaceutical Finance Nether 2.8 07/21/2023 0,45 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,86 % -1,32 %
Rendement sur 3 mois 0,51 % 0,77 %
Rendement sur 6 mois 1,98 % 2,51 %
Rendement sur 1 an 1,77 % 2,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,13 % 6,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,94 % 7,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,14 % 14,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,98 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor -
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