BGF Global High Yield Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172401969
7,27 USD 08-08-22
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
4,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172401969
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-03
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (29-07-22) 59,430 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 29-07-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,77 %
Liquidités 2,18 %
Actions 1,50 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 75,60 %
Secteur financier 12,83 %
Services aux collectivités 0,94 %
Pays Poids
États-Unis 56,93 %
Grande-Bretagne 5,64 %
France 4,05 %
Allemagne 3,77 %
Mexique 3,63 %
Italie 3,22 %
Luxembourg 2,93 %
Espagne 1,89 %
Canada 1,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 77,55 %
EUR - Euro 18,46 %
GBP - Livre sterling 3,41 %
CHF - Franc suisse 0,05 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Clarios Global LP 144A 8.5 05/15/2027 0,63 %
Zayo Group Holdings Inc 144A 4 03/01/ 2027 0,51 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,51 %
Cellnex Telecom SA Regs 0.75 11/20/2031 0,50 %
Alliant Holdings Intermediate 144A 6.75 10/15/2027 0,49 %
Petroleos Mexicanos MTN 4.5 01/23/2026 0,49 %
Sprint Capital Corporation 8.75 03/15/ 2032 0,45 %
Cheniere Energy Inc 4.625 10/15/2028 0,44 %
Element Solutions Inc 144A 3.875 09/01/ 2028 0,43 %
Zayo Group Holdings Inc 144A 6.125 03/ 01-01-2028 0,43 %

Performance en EUR (08-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,81 % 4,54 %
Rendement sur 3 mois 2,99 % 2,54 %
Rendement sur 6 mois 4,11 % 1,21 %
Rendement sur 1 an 2,98 % 0,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,03 % 3,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,80 % 4,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,67 % 6,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,89 %
Volatilité du benchmark 9,48 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 5,38