BGF Global High Yield Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172401969
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7,940 USD 18/06/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
8,49 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172401969
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/05/2019) 54,250 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 31/05/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,60 %
Actions 1,78 %
Liquidités 1,55 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 71,82 %
Secteur financier 13,73 %
Services aux collectivités 2,34 %
Pays Poids
États-Unis 52,84 %
Grande-Bretagne 4,04 %
Brésil 3,83 %
Chine 3,66 %
Pays-Bas 3,54 %
Irlande 2,94 %
Canada 2,94 %
France 2,44 %
Italie 2,35 %
Luxembourg 2,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 79,60 %
EUR - Euro 16,66 %
GBP - Livre sterling 2,75 %
CAD - Dollar canadien 0,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,16 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,63 %
Clear Channel Worldwide Hlgs I 144A 9.25 2/15/2024 0,56 %
Financial & Risk Us Hlgs Inc 144A 6.25 05/15/2026 0,52 %
Hd Supply Inc 144A 5.375 10/15/2026 0,51 %
GMAC Capital Trust I 0,48 %
Stars Group Inc 0,48 %
Panther Bf Aggregator 2 Lp 144A 6.25 05/15/2026 0,46 %
Bway Holding Co Regs 4.75 04/15/2024 0,45 %
CCO Holdings Llc 144A 5.125 05/01/2027 0,45 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois 3,56 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 8,42 % 9,05 %
Rendement sur 1 an 8,49 % 9,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,60 % 7,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,19 % 7,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,35 % 11,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,18 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 8,08
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