BGF Global High Yield Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172401969
6,980 USD 2/04/2020
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-4,77 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172401969
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/03/2020) 46,250 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 31/03/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,86 %
Liquidités 5,28 %
Actions 0,66 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 68,56 %
Secteur financier 14,21 %
Services aux collectivités 2,18 %
Pays Poids
États-Unis 51,72 %
Chine 4,11 %
Brésil 3,57 %
Grande-Bretagne 3,39 %
Luxembourg 3,28 %
Canada 3,13 %
France 2,63 %
Pays-Bas 2,58 %
Italie 2,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,43 %
EUR - Euro 14,63 %
GBP - Livre sterling 1,56 %
CAD - Dollar canadien 0,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 1,68 %
Petrobras Global Finance Bv 144A 5.093 01/15/2030 0,48 %
Freeport-Mcmoran Copper & Gold Inc 5.45 03/15/2043 0,47 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,44 %
Verscend Escrow Corp 144A 9.75 08/15/ 2026 0,44 %
Banff Merger Sub Inc 144A 9.75 09/01/ 2026 0,42 %
Panther BF Aggregator 2 Lp 144A 8.5 5/15/2027 0,41 %
SBA Communications Corp 4.875 09/01/ 2024 0,41 %
Altice Financing SA 144A 7.5 05/15/2026 0,41 %
Clear Channel Outdoor Holdings 144A 5.125 8/15/27 0,40 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,56 % -12,16 %
Rendement sur 3 mois -11,08 % -12,58 %
Rendement sur 6 mois -10,65 % -11,35 %
Rendement sur 1 an -4,77 % -6,82 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,59 % -0,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,42 % 2,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,90 % 7,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,28 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,78