BGF Global High Yield Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172401969
8,40 USD 21-04-21
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
5,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172401969
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-03
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (31-03-21) 68,100 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 31-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,64 %
Liquidités 1,83 %
Actions 1,41 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 74,23 %
Secteur financier 12,53 %
Services aux collectivités 1,42 %
Pays Poids
États-Unis 53,68 %
Grande-Bretagne 5,08 %
Chine 4,69 %
Mexique 3,48 %
France 3,18 %
Luxembourg 2,77 %
Italie 2,74 %
Allemagne 2,68 %
Brésil 2,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 79,04 %
EUR - Euro 16,52 %
GBP - Livre sterling 2,97 %
CHF - Franc suisse 0,11 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 2,50 %
Petroleos Mexicanos 6.375 01/23/2045 0,66 %
Connect Finco Sarl 144A 6.75 10/01/2026 0,50 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,50 %
Petroleos Mexicanos 6.84 01/23/2030 0,44 %
Panther BF Aggregator 2 Lp 144A 8.5 5/15/2027 0,44 %
Allied Universal Holdco LLC 144A 6.625 7/15/2026 0,43 %
CSC Holdings LLC 144A 4.625 12/01/2030 0,38 %
Petrobras Global Finance Bv 6.85 06/ 5/1/2115 0,37 %
Radiate Holdco LLC/Radiate Fin 144A 6.5 09/15/2028 0,37 %

Performance en EUR (21-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % 0,39 %
Rendement sur 3 mois 1,67 % 1,83 %
Rendement sur 6 mois 4,47 % 5,69 %
Rendement sur 1 an 6,15 % 10,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,78 % 6,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,32 % 5,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,50 % 8,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,29 %
Volatilité du benchmark 8,96 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 7,29