BGF Global High Yield Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172401969
8,33 USD 22-10-21
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
3,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172401969
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-03
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (30-09-21) 75,560 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 30-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,56 %
Liquidités 2,99 %
Actions 1,57 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 72,51 %
Secteur financier 13,43 %
Services aux collectivités 1,56 %
Pays Poids
États-Unis 53,87 %
Grande-Bretagne 5,59 %
France 3,67 %
Allemagne 3,54 %
Mexique 3,08 %
Luxembourg 2,97 %
Italie 2,93 %
Chine 2,79 %
Brésil 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 76,43 %
EUR - Euro 19,24 %
GBP - Livre sterling 3,51 %
CHF - Franc suisse 0,11 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 2,34 %
Petroleos Mexicanos 6.375 01/23/2045 0,54 %
Cellnex Telecom SA Regs 0.75 11/20/2031 0,49 %
Connect Finco Sarl 144A 6.75 10/01/2026 0,45 %
Panther BF Aggregator 2 Lp 144A 8.5 5/15/2027 0,43 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,43 %
Petroleos Mexicanos MTN 4.5 01/23/2026 0,37 %
Radiate Holdco LLC/Radiate Fin 144A 6.5 09/15/2028 0,36 %
Zayo Group Holdings Inc 144A 4 03/01/ 2027 0,35 %
Trivium Packaging Finance BV 144A 8.5 8/15/2027 0,34 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,43 % -0,56 %
Rendement sur 3 mois 0,55 % 0,37 %
Rendement sur 6 mois 4,13 % 3,61 %
Rendement sur 1 an 8,53 % 9,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,71 % 6,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,99 % 4,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,99 % 8,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,28 %
Volatilité du benchmark 8,94 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 5,99
refinitiv