BGF Global High Yield Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172401969
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7,780 USD 14/02/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
12,25 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172401969
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/01/2019) 52,390 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 31/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,00 %
Liquidités 4,96 %
Actions 2,26 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 62,96 %
Services aux collectivités 1,69 %
Pays Poids
États-Unis 43,71 %
Grande-Bretagne 5,19 %
Irlande 4,39 %
Brésil 4,32 %
Pays-Bas 3,87 %
Chine 3,31 %
Italie 3,28 %
Luxembourg 2,75 %
France 2,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,58 %
EUR - Euro 23,00 %
GBP - Livre sterling 3,59 %
CAD - Dollar canadien 0,67 %
SGD - Dollar singapourien 0,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,04 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,22 %
Petrobras Global Finance Bv 4.375 05/20/2023 0,89 %
Stars Group Inc 0,67 %
Altice Luxembourg Sa 144A 7.75 05/15/2022 0,51 %
Bway Holding Co Regs 4.75 04/15/2024 0,51 %
HCA Inc 5.5 06/15/2047 0,49 %
Gmac Capital Trust I 8.40113 02/15/2040 0,49 %
Hd Supply Inc 144A 5.375 10/15/2026 0,48 %
Alliant Holdings Intermediate Llc 144A 8.25 8/1/23 0,45 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 7.625 03/15/20 0,43 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,70 % 3,74 %
Rendement sur 3 mois 1,74 % 2,81 %
Rendement sur 6 mois 1,51 % 2,85 %
Rendement sur 1 an 12,25 % 11,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,16 % 9,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,15 % 7,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,81 % 12,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,12 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor -
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