BGF Global Multi-Asset Income Fund A6 USD (Distribution)

LU0784384876
7,77 USD 22-09-23
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0784384876
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-12
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-23) 915,010 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 31-08-23

Principaux postes en portefeuille (31-07-23)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,93 %
Actions 27,75 %
Liquidités 4,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,04 %
Biens de consommation 3,87 %
Services aux collectivités 3,85 %
Haute technologie 3,82 %
Santé et pharmacie 3,18 %
Industries et services divers 3,06 %
Opérateurs télécom 1,15 %
Pays Poids
États-Unis 54,22 %
Îsles Caïmans 8,23 %
Grande-Bretagne 5,61 %
France 2,99 %
Pays-Bas 2,65 %
Canada 1,98 %
Suisse 1,24 %
Irlande 1,23 %
Allemagne 1,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,09 %
EUR - Euro 6,38 %
GBP - Livre sterling 3,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,99 %
INR - Roupie indienne 0,65 %
CHF - Franc suisse 0,62 %
CAD - Dollar canadien 0,53 %
MXN - Peso mexicain 0,50 %
KRW - Won sud-coréen 0,46 %
AUD - Dollar australien 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES US MORTGAGE BACKED SEC UCITS ETF USD D 4,51 %
USD CASH 4,46 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 2,27 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,80 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,53 %
MICROSOFT CORP ORD 0,47 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,38 %
SANOFI SA ORD 0,36 %
SHELL PLC ORD 0,33 %
APPLE INC ORD 0,33 %

Performance en EUR (22-09-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,92 % -
Rendement sur 3 mois 2,12 % -
Rendement sur 6 mois 2,82 % -
Rendement sur 1 an -3,78 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,40 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,53 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,95 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,47 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor -