BGF Global Multi-Asset Income Fund A6 USD (Distribution)

LU0784384876
7,88 USD 27-03-23
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0784384876
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-12
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28-02-23) 1044,410 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 28-02-23

Principaux postes en portefeuille (28-02-23)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,39 %
Actions 26,40 %
Liquidités 2,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,69 %
Services aux collectivités 3,84 %
Biens de consommation 3,81 %
Industries et services divers 2,81 %
Santé et pharmacie 2,78 %
Haute technologie 2,67 %
Opérateurs télécom 1,15 %
Pays Poids
États-Unis 50,97 %
Îsles Caïmans 8,17 %
Grande-Bretagne 5,38 %
France 2,72 %
Canada 1,91 %
Chine 1,28 %
Pays-Bas 1,25 %
Allemagne 1,12 %
Suisse 1,09 %
Irlande 1,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,42 %
EUR - Euro 5,82 %
GBP - Livre sterling 3,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,01 %
CHF - Franc suisse 0,56 %
CAD - Dollar canadien 0,52 %
AUD - Dollar australien 0,51 %
MXN - Peso mexicain 0,46 %
INR - Roupie indienne 0,44 %
CNY - Yuan chinois 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES US MORTGAGE BACKED SEC UCITS ETF USD D 2,86 %
USD CASH 2,83 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 2,72 %
S&P 500 INDEX/ROYAL BANK OF CANADA ELN 1,51 %
ISHARES $ SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DIST 1,38 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,73 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,48 %
SANOFI SA ORD 0,36 %
MICROSOFT CORP ORD 0,35 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,35 %

Performance en EUR (27-03-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,03 % -
Rendement sur 3 mois -0,41 % -
Rendement sur 6 mois -6,05 % -
Rendement sur 1 an -5,29 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,83 % -
Rendement annuel sur 5 ans 4,40 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,14 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,55 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor -