BGF India Fund A2 USD

LU0248272758
37,50 USD 3/12/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
9,82 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248272758
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/04/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (29/11/2019) 265,880 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités -0,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,80 %
Industries et services divers 19,99 %
Services aux collectivités 13,14 %
Biens de consommation 12,43 %
Haute technologie 11,38 %
Opérateurs télécom 3,18 %
Santé et pharmacie 1,15 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling -0,01 %
EUR - Euro -0,15 %
USD - Dollar américain -0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank 9,25 %
Reliance Industries 8,58 %
Infosys 7,92 %
ICICI BANK 6,17 %
Axis Bank 5,44 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 4,18 %
Bajaj Finance Ltd 3,78 %
Kotak Mahindra Bank 3,51 %
Maruti Suzuki India 3,47 %
Larsen & Toubro 3,25 %

Performance en EUR (3/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % 0,08 %
Rendement sur 3 mois 10,63 % 10,97 %
Rendement sur 6 mois -2,08 % -2,14 %
Rendement sur 1 an 9,82 % 9,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,28 % 10,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,36 % 6,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,23 % 7,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,88 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 8,40
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