BGF India Fund A2 USD

LU0248272758
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37,82 USD 18/04/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
9,79 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248272758
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/04/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (29/03/2019) 411,340 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités -0,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,43 %
Industries et services divers 16,21 %
Biens de consommation 15,04 %
Haute technologie 13,01 %
Services aux collectivités 12,90 %
Santé et pharmacie 1,77 %
Pays Poids
États-Unis 0,17 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
USD - Dollar américain -0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infosys 9,00 %
HDFC Bank 8,72 %
Reliance Industries 7,87 %
Axis Bank 5,95 %
ICICI BANK 5,44 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 4,48 %
ITC 3,43 %
Larsen & Toubro 3,14 %
Maruti Suzuki India 2,81 %
Bajaj Finance Ltd 2,73 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,40 % 2,08 %
Rendement sur 3 mois 10,88 % 10,73 %
Rendement sur 6 mois 21,23 % 21,18 %
Rendement sur 1 an 9,79 % 13,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,96 % 12,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,09 % 13,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,52 % 11,76 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,67 %
Volatilité du benchmark 18,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 16,58
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