BGF India Fund A2 USD

LU0248272758
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34,48 USD 20/08/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
-6,20 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248272758
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/04/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/07/2019) 294,110 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités -3,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,79 %
Industries et services divers 19,55 %
Services aux collectivités 12,57 %
Biens de consommation 11,78 %
Haute technologie 11,58 %
Immobilier 1,28 %
Pays Poids
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,02 %
USD - Dollar américain -3,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank 9,52 %
Infosys 8,31 %
Reliance Industries 7,39 %
Axis Bank 6,22 %
ICICI BANK 6,07 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 4,47 %
Bajaj Finance Ltd 3,60 %
Larsen & Toubro 3,57 %
ITC 3,23 %
Maruti Suzuki India 3,13 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,59 % -6,42 %
Rendement sur 3 mois -8,06 % -8,75 %
Rendement sur 6 mois 4,03 % 3,61 %
Rendement sur 1 an -6,20 % -5,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,33 % 5,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,98 % 7,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,16 % 7,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,00 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 10,84
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