BGF India Fund A2 USD

LU0248272758
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37,24 USD 16/08/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
5,46 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248272758
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/04/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/07/2018) 399,210 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,49 %
Volatilité du benchmark 19,30 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 19,66

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,43 % 4,89 %
Rendement sur 3 mois 4,62 % 5,21 %
Rendement sur 6 mois 5,57 % 7,24 %
Rendement sur 1 an 5,46 % 6,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,95 % 6,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,81 % 16,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,71 % 7,46 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités -0,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,24 %
Services aux collectivités 15,09 %
Biens de consommation 14,71 %
Industries et services divers 14,08 %
Haute technologie 10,80 %
Santé et pharmacie 4,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain -0,01 %
EUR - Euro -0,03 %
GBP - Livre sterling -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank 9,19 %
Infosys 6,77 %
Reliance Industries 6,21 %
ICICI BANK 4,44 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 4,01 %
Larsen & Toubro 3,21 %
Kotak Mahindra Bank 3,13 %
State Bank of India 2,98 %
Bajaj Finance Ltd 2,89 %
Gail India 2,66 %
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