BGF India Fund A2 USD

LU0248272758
43,62 USD 26-09-22
Actions - Inde Politique d'investissement
8,27 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248272758
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-04-06
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-08-22) 245,980 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,38 %
Liquidités 3,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,44 %
Biens de consommation 26,77 %
Haute technologie 11,66 %
Services aux collectivités 5,60 %
Santé et pharmacie 5,29 %
Industries et services divers 4,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,84 %
Opérateurs télécom 1,80 %
Pays Poids
Inde 99,66 %
États-Unis 0,34 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 98,41 %
USD - Dollar américain 1,59 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ICICI BANK LTD ORD 9,20 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 5,77 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 5,60 %
HDFC BANK LTD ORD 4,90 %
INFOSYS LTD ORD 4,62 %
AXIS BANK LTD ORD 4,35 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD ORD 4,30 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 4,03 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,55 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,36 %

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,60 % -1,04 %
Rendement sur 3 mois 12,61 % 16,48 %
Rendement sur 6 mois 3,54 % 8,37 %
Rendement sur 1 an -1,76 % 7,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,28 % 17,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,27 % 12,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,95 % 11,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 23,74 %
Volatilité du benchmark 23,02 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 8,54