BGF India Fund A2 USD

LU0248272758
52,59 USD 20-01-22
Actions - Inde Politique d'investissement
11,03 % Rendement annuel sur 5 ans
2,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248272758
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-04-06
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-12-21) 264,990 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,02 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,60 %
Liquidités 3,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,63 %
Haute technologie 19,00 %
Industries et services divers 15,97 %
Biens de consommation 13,15 %
Services aux collectivités 7,88 %
Opérateurs télécom 5,89 %
Immobilier 3,81 %
Pays Poids
Inde 97,56 %
États-Unis 2,51 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 99,06 %
USD - Dollar américain 0,98 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infosys 9,20 %
Reliance Industries 7,88 %
ICICI BANK 7,21 %
Tata Consultancy Services 4,86 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 4,47 %
Zee Entertainment Enterprises Ltd 4,32 %
HDFC Bank 4,23 %
Larsen & Toubro 3,39 %
Axis Bank 3,38 %
Hindustan Unilever 3,09 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,51 % 8,71 %
Rendement sur 3 mois 1,20 % 1,78 %
Rendement sur 6 mois 18,61 % 19,44 %
Rendement sur 1 an 29,08 % 34,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,13 % 19,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,03 % 14,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,74 % 11,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,13 %
Volatilité du benchmark 21,92 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 10,92