BGF India Fund A2 USD

LU0248272758
37,03 USD 18/10/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
19,81 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248272758
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/04/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30/09/2019) 268,630 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités -0,12 %
Pays Poids
États-Unis 0,03 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BGF INDIA EQUITY FUND 100,12 %
USD CASH 0,03 %
EUR/USD FOREX 0,00 %
GBP/USD FOREX 0,00 %
GBP CASH 0,00 %
EUR CASH -0,15 %

Performance en EUR (18/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,15 % 6,62 %
Rendement sur 3 mois -0,15 % -1,89 %
Rendement sur 6 mois -1,17 % -2,89 %
Rendement sur 1 an 19,81 % 17,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,42 % 6,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,90 % 8,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,27 % 6,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,04 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 9,63
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