BGF India Fund A2 USD

LU0248272758
43,08 USD 19-01-21
Actions - Inde Politique d'investissement
8,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248272758
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-04-06
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-12-20) 225,210 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,22 %
Liquidités -0,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,82 %
Haute technologie 17,05 %
Industries et services divers 15,80 %
Biens de consommation 15,16 %
Services aux collectivités 7,17 %
Opérateurs télécom 3,95 %
Santé et pharmacie 1,00 %
Pays Poids
Inde 47,41 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 47,69 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro -0,02 %
USD - Dollar américain -0,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Infosys 10,13 %
HDFC Bank 7,52 %
ICICI BANK 6,74 %
Reliance Industries 6,24 %
Axis Bank 4,08 %
Bharti Airtel 3,95 %
Hindustan Unilever 3,94 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 3,74 %
Kotak Mahindra Bank 3,33 %
Maruti Suzuki India 3,21 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,70 % 7,32 %
Rendement sur 3 mois 17,83 % 19,77 %
Rendement sur 6 mois 26,31 % 28,20 %
Rendement sur 1 an 0,53 % 6,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,08 % 4,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,51 % 11,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,36 % 6,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,67 %
Volatilité du benchmark 22,38 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 5,62