BGF India Fund A2 USD

LU0248272758
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31,87 USD 17/10/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
-13,42 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248272758
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/04/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (28/09/2018) 352,920 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités -0,87 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,05 %
Biens de consommation 15,91 %
Services aux collectivités 15,82 %
Industries et services divers 12,74 %
Haute technologie 10,19 %
Santé et pharmacie 4,20 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain -0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank 8,32 %
Reliance Industries 7,62 %
Infosys 6,91 %
ICICI BANK 5,11 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 4,94 %
State Bank of India 3,30 %
ITC 3,26 %
Larsen & Toubro 3,19 %
Bajaj Finance Ltd 2,83 %
Kotak Mahindra Bank 2,78 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,08 % -
Rendement sur 3 mois -12,08 % -
Rendement sur 6 mois -10,16 % -
Rendement sur 1 an -13,42 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,95 % -
Rendement annuel sur 5 ans 14,20 % -
Rendement annuel sur 10 ans 11,05 % -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 18,14 %
Volatilité du benchmark 18,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 17,90
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