BGF India Fund A2 USD

LU0248272758
27,83 USD 29/05/2020
Actions - Inde Politique d'investissement
-1,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248272758
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/04/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (29/05/2020) 180,680 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 22,10 %
Liquidités 2,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,49 %
Industries et services divers 16,25 %
Biens de consommation 12,04 %
Haute technologie 10,81 %
Services aux collectivités 10,04 %
Opérateurs télécom 5,53 %
Santé et pharmacie 1,38 %
Pays Poids
Inde 22,19 %
États-Unis 2,52 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 22,19 %
USD - Dollar américain 2,52 %
EUR - Euro 0,06 %
GBP - Livre sterling -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank 9,01 %
Reliance Industries 8,40 %
Infosys 8,29 %
ICICI BANK 6,58 %
Bharti Airtel 5,53 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 4,80 %
Axis Bank 3,96 %
Hindustan Unilever 3,69 %
Kotak Mahindra Bank 3,38 %
Maruti Suzuki India 2,79 %

Performance en EUR (29/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,31 % -1,04 %
Rendement sur 3 mois -23,76 % -13,22 %
Rendement sur 6 mois -26,78 % -20,27 %
Rendement sur 1 an -27,17 % -21,66 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,78 % -3,80 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,66 % 0,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,12 % 3,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,63 %
Volatilité du benchmark 22,42 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -