BGF India Fund A2 USD

LU0248272758
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38,09 USD 26/06/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
7,59 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248272758
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/04/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/05/2019) 425,960 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 1,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,91 %
Industries et services divers 18,10 %
Services aux collectivités 12,81 %
Biens de consommation 12,45 %
Haute technologie 11,57 %
Santé et pharmacie 1,53 %
Pays Poids
États-Unis 1,61 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 1,61 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank 9,30 %
Infosys 8,26 %
Reliance Industries 7,76 %
Axis Bank 6,19 %
ICICI BANK 5,86 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 4,29 %
Larsen & Toubro 3,45 %
Bajaj Finance Ltd 3,26 %
Maruti Suzuki India 3,17 %
ITC 3,16 %

Performance en EUR (26/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,44 % -0,98 %
Rendement sur 3 mois 1,01 % 1,33 %
Rendement sur 6 mois 9,37 % 10,38 %
Rendement sur 1 an 7,59 % 9,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,48 % 11,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,31 % 10,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,07 % 8,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 17,92 %
Volatilité du benchmark 17,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 14,08
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