BGF India Fund A2 USD LU0248272758

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38,47 USD 12/12/2017
Actions - Inde Politique d'investissement
20,31 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248272758
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/04/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30/11/2017) 406,030 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,91 %
Volatilité du benchmark 19,70 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 14,92

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,22 % 0,09 %
Rendement sur 3 mois 4,21 % 3,22 %
Rendement sur 6 mois 5,97 % 3,04 %
Rendement sur 1 an 20,31 % 20,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,36 % 9,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,52 % 11,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,74 % 2,44 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 1,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,56 %
Industries et services divers 21,23 %
Services aux collectivités 15,64 %
Biens de consommation 14,18 %
Haute technologie 6,80 %
Santé et pharmacie 5,08 %
Opérateurs télécom 0,31 %
Pays Poids
Inde 99,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 1,46 %
EUR - Euro 0,18 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
State Bank of India 4,50 %
HDFC BANK LTD 4,15 %
Gail India Ltd 4,02 %
Hindustan Petroleum Corp Ltd 3,07 %
Larsen & Toubro Ltd 2,94 %
Indusind Bank Ltd 2,89 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 2,75 %
Bajaj Finance Ltd 2,75 %
Icici Bank Ltd 2,67 %
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