BGF India Fund A2 USD

LU0248272758
39,20 USD 17/01/2020
Actions - Inde Politique d'investissement
16,07 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248272758
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/04/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/12/2019) 257,700 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités -0,45 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,45 %
Industries et services divers 18,87 %
Haute technologie 12,15 %
Services aux collectivités 11,67 %
Biens de consommation 9,05 %
Opérateurs télécom 3,91 %
Immobilier 1,09 %
Pays Poids
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling -0,02 %
EUR - Euro -0,06 %
USD - Dollar américain -0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC Bank 9,01 %
Infosys 8,53 %
Reliance Industries 7,67 %
ICICI BANK 6,41 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 5,87 %
Axis Bank 4,61 %
Bajaj Finance Ltd 4,01 %
Bharti Airtel 3,91 %
Kotak Mahindra Bank 3,80 %
Maruti Suzuki India 3,42 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,92 % 2,35 %
Rendement sur 3 mois 6,98 % 6,98 %
Rendement sur 6 mois 5,06 % 3,28 %
Rendement sur 1 an 16,07 % 14,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,67 % 9,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,40 % 5,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,85 % 6,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,89 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 8,33
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