BGF Japan Flexible Equity Fund A2 EUR

LU0212924608
15,67 EUR 21-10-21
Actions - Japon Politique d'investissement
8,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212924608
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-05
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,45 %
Liquidités 5,55 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,48 %
Industries et services divers 23,59 %
Secteur financier 11,11 %
Haute technologie 10,17 %
Santé et pharmacie 9,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,30 %
Opérateurs télécom 3,21 %
Services aux collectivités 0,74 %
Pays Poids
Japon 94,45 %
États-Unis 6,14 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 94,04 %
USD - Dollar américain 6,14 %
EUR - Euro -0,07 %
GBP - Livre sterling -0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOYOTA MOTOR CORP ORD 7,06 %
USD CASH 6,14 %
SONY GROUP CORP ORD 4,60 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,37 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,21 %
HITACHI LTD ORD 3,17 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,83 %
FUJIFILM HOLDINGS CORP ORD 2,79 %
NIDEC CORP ORD 2,54 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,52 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,32 % -6,28 %
Rendement sur 3 mois 2,82 % 3,17 %
Rendement sur 6 mois 4,68 % 4,76 %
Rendement sur 1 an 17,47 % 15,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,45 % 7,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,35 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,38 % 10,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,61 %
Volatilité du benchmark 11,94 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 9,67
refinitiv