BGF Japan Flexible Equity Fund A2 EUR

LU0212924608
15,48 EUR 15-04-21
Actions - Japon Politique d'investissement
9,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212924608
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-05
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,63 %
Liquidités 4,37 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,31 %
Biens de consommation 26,22 %
Haute technologie 15,01 %
Secteur financier 10,65 %
Santé et pharmacie 8,44 %
Opérateurs télécom 4,79 %
Immobilier 2,70 %
Pays Poids
Japon 97,48 %
États-Unis 1,39 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 97,48 %
USD - Dollar américain 1,39 %
EUR - Euro 1,18 %
GBP - Livre sterling -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toyota Motor 5,48 %
Sony Corporation 4,83 %
Softbank Group Corp 4,79 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 3,10 %
Nidec 2,97 %
Tokio Marine Holdings 2,88 %
Keyence 2,67 %
Kao Corporation 2,63 %
Orix 2,55 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,54 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,38 % -0,38 %
Rendement sur 3 mois 2,65 % 1,86 %
Rendement sur 6 mois 15,70 % 13,75 %
Rendement sur 1 an 31,97 % 25,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,77 % 7,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,91 % 8,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,86 % 10,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,70 %
Volatilité du benchmark 11,86 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 10,56