BGF Japan Flexible Equity Fund A2 JPY

LU0249410860
2.093,00 JPY 26-10-21
Actions - Japon Politique d'investissement
8,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0249410860
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-05
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-09-21) 86,440 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,45 %
Liquidités 5,55 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,89 %
Biens de consommation 31,07 %
Secteur financier 11,11 %
Haute technologie 8,36 %
Santé et pharmacie 7,06 %
Opérateurs télécom 3,21 %
Services aux collectivités 0,74 %
Pays Poids
Japon 94,45 %
États-Unis 6,14 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 94,04 %
USD - Dollar américain 6,14 %
EUR - Euro -0,07 %
GBP - Livre sterling -0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toyota Motor 7,06 %
SONY GROUP CORP 4,60 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,37 %
Softbank Group Corp 3,21 %
Hitachi 3,17 %
Tokio Marine Holdings 2,83 %
Fujifilm Holdings 2,79 %
Nidec 2,54 %
Bridgestone 2,52 %
Dai-ichi Life Holdings Inc 2,41 %

Performance en EUR (26-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,48 % -5,32 %
Rendement sur 3 mois 2,69 % 3,23 %
Rendement sur 6 mois 4,79 % 4,53 %
Rendement sur 1 an 19,61 % 17,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,22 % 9,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,35 % 6,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,21 % 10,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,03 %
Volatilité du benchmark 11,94 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 10,10
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