BGF Japan Flexible Equity Fund A2 JPY

LU0249410860
2.037,00 JPY 17-06-21
Actions - Japon Politique d'investissement
10,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0249410860
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-05
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-05-21) 46,590 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 105,27 %
Liquidités -5,27 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,10 %
Biens de consommation 27,78 %
Haute technologie 12,97 %
Secteur financier 12,03 %
Santé et pharmacie 8,53 %
Opérateurs télécom 2,51 %
Immobilier 2,40 %
Pays Poids
Japon 99,49 %
États-Unis 0,46 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 115,56 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain -0,74 %
EUR - Euro -14,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toyota Motor 5,94 %
SONY GROUP CORP 4,67 %
Nidec 3,09 %
Fujifilm Holdings 3,07 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 2,92 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,66 %
Tokio Marine Holdings 2,58 %
Bridgestone 2,54 %
Kao Corporation 2,54 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 2,51 %

Performance en EUR (17-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,93 % 5,59 %
Rendement sur 3 mois 0,46 % -1,68 %
Rendement sur 6 mois 7,34 % 5,58 %
Rendement sur 1 an 21,02 % 15,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,11 % 5,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,69 % 9,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,68 % 10,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,15 %
Volatilité du benchmark 11,94 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 8,92