BGF Japan Flexible Equity Fund A2 JPY

LU0249410860
1.879,00 JPY 28-06-22
Actions - Japon Politique d'investissement
3,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0249410860
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-05
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-05-22) 76,620 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,56 %
Liquidités 4,44 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,12 %
Biens de consommation 25,51 %
Secteur financier 12,86 %
Haute technologie 12,16 %
Santé et pharmacie 7,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,50 %
Opérateurs télécom 2,74 %
Services aux collectivités 2,33 %
Pays Poids
Japon 100,08 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 94,04 %
USD - Dollar américain 6,14 %
EUR - Euro -0,07 %
GBP - Livre sterling -0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOYOTA MOTOR CORP ORD 7,04 %
SONY GROUP CORP ORD 5,29 %
JPY CASH 4,53 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 3,85 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,29 %
HITACHI LTD ORD 3,19 %
KEYENCE CORP ORD 2,89 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,88 %
NIDEC CORP ORD 2,81 %
ORIX CORP ORD 2,75 %

Performance en EUR (28-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,74 % -3,59 %
Rendement sur 3 mois -9,13 % -7,95 %
Rendement sur 6 mois -17,42 % -15,02 %
Rendement sur 1 an -14,97 % -11,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,55 % 3,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,31 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,24 % 7,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,45 %
Volatilité du benchmark 12,32 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 4,61