BGF Japan Flexible Equity Fund A2 JPY

LU0249410860
1.922,00 JPY 04-03-21
Actions - Japon Politique d'investissement
9,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0249410860
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-05
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (26-02-21) 42,400 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,59 %
Liquidités 4,41 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,22 %
Biens de consommation 23,24 %
Haute technologie 17,63 %
Santé et pharmacie 10,04 %
Secteur financier 9,79 %
Opérateurs télécom 4,68 %
Immobilier 2,52 %
Pays Poids
Japon 99,83 %
États-Unis 0,07 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,83 %
EUR - Euro 0,10 %
USD - Dollar américain 0,07 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toyota Motor 5,10 %
Sony Corporation 4,81 %
Softbank Group Corp 4,13 %
Nidec 3,29 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,28 %
Murata Manufacturing 3,04 %
Keyence 2,98 %
Tokio Marine Holdings 2,82 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 2,70 %
Daikin Industries 2,67 %

Performance en EUR (04-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,40 % -1,66 %
Rendement sur 3 mois 3,91 % 4,01 %
Rendement sur 6 mois 15,94 % 13,86 %
Rendement sur 1 an 26,66 % 18,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,28 % 6,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,54 % 7,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,53 % 8,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,06 %
Volatilité du benchmark 11,78 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 10,11