BGF Japan Flexible Equity Fund A2 USD

LU0212924517
16,84 USD 26-01-22
Actions - Japon Politique d'investissement
6,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212924517
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-05
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,63 %
Liquidités 3,37 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,66 %
Biens de consommation 23,95 %
Secteur financier 10,78 %
Haute technologie 10,58 %
Santé et pharmacie 10,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,58 %
Pays Poids
Japon 100,27 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,27 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
USD - Dollar américain -0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOYOTA MOTOR CORP ORD 7,17 %
SONY GROUP CORP ORD 6,13 %
KEYENCE CORP ORD 4,96 %
JPY CASH 3,64 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,61 %
HITACHI LTD ORD 3,16 %
SMC CORP ORD 3,05 %
NIDEC CORP ORD 3,04 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,90 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,89 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,11 % -6,27 %
Rendement sur 3 mois -5,59 % -5,54 %
Rendement sur 6 mois -3,00 % -2,48 %
Rendement sur 1 an -0,66 % -1,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,68 % 7,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,30 % 4,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,01 % 8,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,42 %
Volatilité du benchmark 11,97 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 8,23