BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR

LU0171289068
65,58 EUR 14-01-21
Actions - Japon small cap Politique d'investissement
8,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171289068
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-00
Catégorie Actions - Japon small cap
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,43 %
Liquidités 2,57 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,89 %
Biens de consommation 22,05 %
Haute technologie 17,38 %
Secteur financier 7,18 %
Immobilier 6,50 %
Santé et pharmacie 4,53 %
Opérateurs télécom 3,65 %
Pays Poids
Japon 99,83 %
Grande-Bretagne 0,37 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,83 %
GBP - Livre sterling 0,37 %
USD - Dollar américain -0,15 %
EUR - Euro -0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD 2,43 %
Kaneka Corporation 2,14 %
ROHTO PHARMACEUTICAL CO LTD 1,93 %
Sanwa Holdings Corp 1,90 %
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC 1,87 %
House Foods Group Inc 1,85 %
Nippon Yusen KK 1,82 %
Keisei Electric Railway Co Ltd 1,76 %
CKD Corporation 1,74 %
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORP 1,71 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,28 % 3,10 %
Rendement sur 3 mois 8,27 % 4,83 %
Rendement sur 6 mois 12,18 % 13,31 %
Rendement sur 1 an 1,47 % 1,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,20 % 1,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,48 % 8,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,35 % 9,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,72 %
Volatilité du benchmark 13,67 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,11