BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR

LU0171289068
62,87 EUR 21/11/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
15,17 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171289068
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2000
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,11 %
Liquidités 1,89 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,84 %
Haute technologie 18,56 %
Biens de consommation 16,30 %
Secteur financier 13,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,76 %
Santé et pharmacie 5,80 %
Services aux collectivités 1,53 %
Pays Poids
Japon 99,27 %
États-Unis 0,37 %
Grande-Bretagne 0,11 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,27 %
USD - Dollar américain 0,37 %
EUR - Euro 0,26 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SQUARE ENIX HLDG ORD 2,33 %
CKD ORD 2,25 %
FUKUOKA FIN GRP ORD 2,05 %
FUJIKURA ORD 1,88 %
MEC ORD 1,87 %
NICHIAS ORD 1,87 %
K'S HOLDINGS ORD 1,83 %
KUMAGAI GUMI ORD 1,80 %
KEISEI ELEC RY ORD 1,78 %
RELIA ORD 1,76 %

Performance en EUR (21/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,05 % 0,28 %
Rendement sur 3 mois 15,61 % 5,60 %
Rendement sur 6 mois 18,31 % 4,98 %
Rendement sur 1 an 15,17 % 1,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,70 % 12,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,86 % 16,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,57 % 16,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,51 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 9,71
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