BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR

LU0171289068
55,66 EUR 01-07-22
Actions - Japon small cap Politique d'investissement
0,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171289068
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-00
Catégorie Actions - Japon small cap
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,69 %
Liquidités 3,46 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,73 %
Biens de consommation 21,46 %
Secteur financier 18,57 %
Haute technologie 15,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,50 %
Santé et pharmacie 4,81 %
Services aux collectivités 2,88 %
Opérateurs télécom 1,81 %
Pays Poids
Japon 98,40 %
Grande-Bretagne 0,10 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 98,40 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
USD - Dollar américain -0,10 %
EUR - Euro -0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 3,71 %
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD ORD 2,99 %
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC ORD 2,99 %
RELO GROUP INC ORD 2,67 %
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD ORD 2,52 %
SHIBAURA MACHINE CO LTD ORD 2,00 %
JAPAN RETAIL FUND INV TRUST 1,85 %
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC ORD 1,81 %
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,79 %
FULLCAST HOLDINGS CO LTD ORD 1,71 %

Performance en EUR (01-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,25 % -3,61 %
Rendement sur 3 mois -11,06 % -5,43 %
Rendement sur 6 mois -20,51 % -10,86 %
Rendement sur 1 an -18,47 % -9,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,51 % 1,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,84 % 1,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,14 % 8,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,30 %
Volatilité du benchmark 13,80 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,32