BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR

LU0171289068
59,92 EUR 26-10-20
Actions - Japon small cap Politique d'investissement
5,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171289068
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-00
Catégorie Actions - Japon small cap
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,66 %
Biens de consommation 22,92 %
Haute technologie 16,24 %
Secteur financier 6,66 %
Santé et pharmacie 5,73 %
Immobilier 5,61 %
Opérateurs télécom 4,55 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sanwa Holdings Corp 2,32 %
NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD 2,17 %
MORINAGA MILK INDUSTRY CO LTD 2,06 %
Ryohin Keikaku 1,98 %
ROHTO PHARMACEUTICAL CO LTD 1,96 %
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC 1,86 %
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORP 1,86 %
Mitsui Chemicals Inc 1,82 %
Sumitomo Metal Mining 1,70 %
Ship Healthcare Holdings Inc 1,68 %

Performance en EUR (26-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % -1,78 %
Rendement sur 3 mois 1,54 % 5,43 %
Rendement sur 6 mois 10,15 % 10,61 %
Rendement sur 1 an -3,13 % -3,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,69 % 1,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,66 % 6,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,14 % 10,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,18 %
Volatilité du benchmark 14,18 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,92