BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR

LU0171289068
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57,41 EUR 19/09/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-6,45 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171289068
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2000
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,05 %
Liquidités 1,95 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,71 %
Haute technologie 20,06 %
Biens de consommation 14,49 %
Immobilier 8,93 %
Santé et pharmacie 7,44 %
Secteur financier 5,42 %
Opérateurs télécom 2,83 %
Pays Poids
Japon 103,91 %
États-Unis 1,07 %
Grande-Bretagne 0,08 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 101,44 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
EUR - Euro -0,24 %
USD - Dollar américain -1,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tokuyama 2,17 %
Keisei Electric Railway Co Ltd 1,98 %
Nof Corporation 1,90 %
Premium Group Co Ltd 1,81 %
Itochu Techno-Solutions Corp 1,79 %
Fukuoka Financial Group INC 1,74 %
Amada Holdings Co Ltd 1,74 %
Kumagai Gumi Co Ltd 1,69 %
Nichirei Corporation 1,68 %
Relia Inc 1,62 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,11 % 2,15 %
Rendement sur 3 mois 6,61 % 2,20 %
Rendement sur 6 mois 7,45 % 0,36 %
Rendement sur 1 an -6,45 % -2,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,81 % 12,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,46 % 12,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,43 % 12,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,07 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,36
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