BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR

LU0171289068
64,31 EUR 17/01/2020
Actions - Japon Politique d'investissement
21,39 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171289068
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2000
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,72 %
Liquidités 2,28 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,47 %
Haute technologie 20,74 %
Biens de consommation 16,49 %
Secteur financier 14,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,36 %
Santé et pharmacie 6,63 %
Services aux collectivités 1,50 %
Pays Poids
Japon 99,14 %
Grande-Bretagne 0,13 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,14 %
EUR - Euro 1,19 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
USD - Dollar américain -0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
K'S HOLDINGS ORD 2,42 %
NICHIAS ORD 2,06 %
FUKUOKA FIN GRP ORD 2,03 %
SQUARE ENIX HLDG ORD 1,98 %
DIGITAL GARAGE ORD 1,88 %
CKD ORD 1,73 %
SUMITOMO MITSUI ORD 1,66 %
KEISEI ELEC RY ORD 1,65 %
KUMAGAI GUMI ORD 1,64 %
SHIP HEALTHCARE ORD 1,59 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % 3,48 %
Rendement sur 3 mois 6,97 % 9,40 %
Rendement sur 6 mois 16,52 % 13,05 %
Rendement sur 1 an 21,39 % 18,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,09 % 13,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,04 % 15,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,28 % 16,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,39 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 10,86
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