BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD

LU0006061252
58,41 USD 22-09-22
Actions - Japon small cap Politique d'investissement
1,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-05-87
Catégorie Actions - Japon small cap
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,02 %
Liquidités 3,21 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,83 %
Biens de consommation 21,44 %
Secteur financier 20,96 %
Haute technologie 12,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,87 %
Santé et pharmacie 4,08 %
Services aux collectivités 2,74 %
Pays Poids
Japon 98,11 %
Grande-Bretagne 0,11 %
États-Unis 0,05 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 98,11 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
USD - Dollar américain 0,05 %
EUR - Euro -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC ORD 3,32 %
JPY CASH 3,09 %
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD ORD 2,94 %
MITSUBISHI HC CAPITAL INC ORD 2,69 %
77 BANK LTD ORD 2,67 %
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP ORD 2,03 %
RELO GROUP INC ORD 1,99 %
PARK24 CO LTD ORD 1,87 %
RESORTTRUST INC ORD 1,85 %
NIPPON SODA CO LTD ORD 1,81 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,33 % -3,68 %
Rendement sur 3 mois 9,58 % 9,95 %
Rendement sur 6 mois -5,79 % -0,46 %
Rendement sur 1 an -18,82 % -11,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,86 % 1,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,97 % 3,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,24 % 9,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,27 %
Volatilité du benchmark 14,20 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,27