BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD

LU0006061252
69,82 USD 3/12/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
11,43 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/05/1987
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,11 %
Liquidités 1,89 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 40,36 %
Haute technologie 17,89 %
Biens de consommation 16,01 %
Secteur financier 7,85 %
Immobilier 6,43 %
Santé et pharmacie 4,43 %
Opérateurs télécom 3,61 %
Pays Poids
Japon 99,27 %
États-Unis 0,37 %
Grande-Bretagne 0,11 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,27 %
USD - Dollar américain 0,37 %
EUR - Euro 0,26 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD 2,33 %
CKD Corporation 2,25 %
Fukuoka Financial Group INC 2,05 %
Fujikura Ltd 1,88 %
NICHIAS Corporation 1,87 %
MEC Co Ltd / Japan 1,87 %
KS Holdings Corp 1,83 %
Kumagai Gumi Co Ltd 1,80 %
Keisei Electric Railway Co Ltd 1,78 %
Relia Inc 1,76 %

Performance en EUR (3/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,14 % 5,68 %
Rendement sur 3 mois 14,94 % 10,48 %
Rendement sur 6 mois 20,63 % 11,68 %
Rendement sur 1 an 11,43 % 9,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,07 % 15,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,64 % 16,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,90 % 16,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,19 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 10,95
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