BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD

LU0006061252
79,68 USD 21-04-21
Actions - Japon small cap Politique d'investissement
7,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-05-87
Catégorie Actions - Japon small cap
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,10 %
Liquidités 2,90 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,44 %
Biens de consommation 28,30 %
Haute technologie 15,54 %
Immobilier 8,08 %
Secteur financier 5,35 %
Opérateurs télécom 2,65 %
Santé et pharmacie 2,21 %
Pays Poids
Japon 100,07 %
États-Unis 0,08 %
Grande-Bretagne 0,02 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 97,22 %
EUR - Euro 2,32 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
USD - Dollar américain -0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Shibaura Machine Co Ltd 2,68 %
Kaneka Corporation 2,63 %
House Foods Group Inc 2,25 %
Round One 2,20 %
TOKYO TATEMONO CO LTD 1,92 %
Nippon Yusen KK 1,89 %
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORP 1,82 %
Persol Holdings Co Ltd 1,80 %
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD 1,75 %
Fukuoka Financial Group INC 1,74 %

Performance en EUR (21-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,90 % -5,01 %
Rendement sur 3 mois 0,22 % 2,45 %
Rendement sur 6 mois 8,75 % 7,71 %
Rendement sur 1 an 23,73 % 23,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,65 % 3,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,67 % 7,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,18 % 11,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,19 %
Volatilité du benchmark 13,59 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 9,23