BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD

LU0006061252
82,14 USD 22-10-21
Actions - Japon small cap Politique d'investissement
7,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-05-87
Catégorie Actions - Japon small cap
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,84 %
Liquidités 2,77 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,42 %
Biens de consommation 24,04 %
Haute technologie 15,67 %
Secteur financier 8,67 %
Immobilier 6,50 %
Santé et pharmacie 6,25 %
Opérateurs télécom 1,57 %
Pays Poids
Japon 99,35 %
Grande-Bretagne 0,24 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,35 %
GBP - Livre sterling 0,24 %
EUR - Euro -0,68 %
USD - Dollar américain -0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Concordia Financial Group Ltd 2,47 %
TOKYO TATEMONO CO LTD 2,39 %
FULLCAST HOLDINGS CO LTD 2,16 %
Fukuoka Financial Group INC 2,10 %
TIS Inc 1,97 %
Credit Saison Co Ltd 1,92 %
Ship Healthcare Holdings Inc 1,86 %
Tsumura & Co 1,81 %
Nisshin Seifun Group Inc. 1,71 %
Nichirei Corporation 1,69 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,79 % -4,61 %
Rendement sur 3 mois 3,79 % 2,01 %
Rendement sur 6 mois 4,41 % 1,27 %
Rendement sur 1 an 17,09 % 12,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,80 % 5,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,19 % 5,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,42 % 10,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,18 %
Volatilité du benchmark 13,52 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,16
refinitiv