BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD

LU0006061252
81,55 USD 30-07-21
Actions - Japon small cap Politique d'investissement
7,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-05-87
Catégorie Actions - Japon small cap
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,94 %
Liquidités 2,45 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,19 %
Biens de consommation 23,27 %
Haute technologie 16,78 %
Immobilier 7,71 %
Secteur financier 6,68 %
Santé et pharmacie 4,96 %
Opérateurs télécom 1,94 %
Pays Poids
Japon 98,47 %
Grande-Bretagne 0,03 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 98,47 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
USD - Dollar américain -0,06 %
EUR - Euro -0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FULLCAST HOLDINGS CO LTD 2,48 %
TOKYO TATEMONO CO LTD 2,26 %
EBARA CORP 2,16 %
Fukuoka Financial Group INC 2,01 %
Systena Corporation 1,99 %
Concordia Financial Group Ltd 1,95 %
YAMAHA MOTOR CO LTD 1,93 %
Tsumura & Co 1,78 %
Nichirei Corporation 1,69 %
Tazmo Co Ltd 1,67 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,61 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois 3,98 % 1,36 %
Rendement sur 6 mois 7,08 % 5,46 %
Rendement sur 1 an 22,07 % 19,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,69 % 2,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,17 % 6,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,19 % 10,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,21 %
Volatilité du benchmark 13,65 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,89