BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD

LU0006061252
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62,18 USD 16/07/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-10,27 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/05/1987
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,79 %
Liquidités 2,21 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,16 %
Biens de consommation 19,84 %
Haute technologie 19,16 %
Immobilier 10,79 %
Santé et pharmacie 7,99 %
Secteur financier 3,92 %
Opérateurs télécom 1,66 %
Pays Poids
Japon 101,31 %
Grande-Bretagne 0,01 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,99 %
USD - Dollar américain 1,26 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
EUR - Euro -1,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itochu Techno-Solutions Corp 2,03 %
Tokuyama 2,00 %
Nof Corporation 1,99 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 1,98 %
Zozo Inc 1,95 %
Sohgo Security Services Co Ltd 1,89 %
Kyoritsu Maintenance Co Ltd 1,89 %
Relo Group Inc 1,88 %
ROHTO PHARMACEUTICAL CO LTD 1,88 %
Keisei Electric Railway Co Ltd 1,86 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,19 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois 0,77 % 0,18 %
Rendement sur 6 mois 5,20 % 3,78 %
Rendement sur 1 an -10,27 % -2,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,75 % 15,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,07 % 14,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,80 % 12,90 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,89 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 7,74