BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD

LU0006061252
66,89 USD 17/10/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
0,06 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/05/1987
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,82 %
Liquidités 6,18 %
Pays Poids
Japon 101,44 %
Grande-Bretagne 0,05 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 97,06 %
EUR - Euro 2,80 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
USD - Dollar américain 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Keisei Electric Railway Co Ltd 2,40 %
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD 2,28 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 2,02 %
Itochu Techno-Solutions Corp 1,98 %
Relia Inc 1,93 %
Ship Healthcare Holdings Inc 1,91 %
Aeon Delight Co. Ltd. 1,84 %
Kumagai Gumi Co Ltd 1,79 %
Nichirei Corporation 1,74 %
Fukuoka Financial Group INC 1,71 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,72 % 2,62 %
Rendement sur 3 mois 9,07 % 3,34 %
Rendement sur 6 mois 9,26 % 3,49 %
Rendement sur 1 an 0,06 % 2,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,30 % 14,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,96 % 16,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,41 % 15,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,26 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 8,79
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