BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD

LU0006061252
69,05 USD 24-09-20
Actions - Japon small cap Politique d'investissement
8,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-05-87
Catégorie Actions - Japon small cap
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,62 %
Industries et services divers 25,01 %
Haute technologie 16,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,34 %
Secteur financier 10,93 %
Santé et pharmacie 6,24 %
Opérateurs télécom 1,93 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MORINAGA MILK ORD 2,51 %
NIPPON ELEC GLAS ORD 2,39 %
SUMITOMO M & M ORD 2,25 %
KUSURI NO AOKI H ORD 2,22 %
DAIFUKU ORD 2,08 %
ITOCHU TECH-SOLU ORD 2,05 %
SHIMACHU ORD 2,00 %
INTERNET I JAPAN ORD 1,93 %
MITSUI CHEMICALS ORD 1,85 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,76 % 5,35 %
Rendement sur 3 mois -1,51 % 2,79 %
Rendement sur 6 mois 18,84 % 26,07 %
Rendement sur 1 an 1,16 % -1,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,19 % 3,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,05 % 8,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,87 % 10,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,08 %
Volatilité du benchmark 14,04 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,93