BGF Latin American Fund A2 EUR

LU0171289498
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61,17 EUR 15/02/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
1,31 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171289498
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2002
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/03/2009) 1658,690 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,61 %
Volatilité du benchmark 17,30 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,13

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,26 % 1,45 %
Rendement sur 3 mois 12,49 % 10,61 %
Rendement sur 6 mois 8,42 % 6,43 %
Rendement sur 1 an 1,31 % 1,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,17 % 5,20 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,69 % -0,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,78 % 1,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,31 %
Liquidités 1,31 %
Obligations 0,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,62 %
Secteur financier 28,09 %
Industries et services divers 20,51 %
Services aux collectivités 10,96 %
Opérateurs télécom 6,40 %
Immobilier 3,22 %
Haute technologie 0,59 %
Pays Poids
Brésil 64,97 %
Mexique 23,30 %
Argentine 3,23 %
Chile 1,67 %
Luxembourg 0,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,59 %
BRL - Real brésilien 29,07 %
MXN - Peso mexicain 12,23 %
CLP - Peso Chilien 1,68 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vale 8,19 %
Itau Unibanco Holding 7,74 %
Banco Bradesco 7,10 %
Petroleo Brasileiro 7,01 %
Ambev SA 5,55 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,44 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,97 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 3,14 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,03 %
Credicorp 2,95 %
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