BGF Latin American Fund A2 EUR

LU0171289498
48,29 EUR 02-03-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
2,90 % Rendement annuel sur 5 ans
2,11 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171289498
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-02
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,28 %
Obligations 0,53 %
Liquidités 0,39 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,37 %
Secteur financier 26,66 %
Biens de consommation 12,14 %
Services aux collectivités 9,56 %
Opérateurs télécom 5,67 %
Santé et pharmacie 5,29 %
Haute technologie 4,01 %
Immobilier 2,46 %
Pays Poids
Brésil 67,16 %
Mexique 24,56 %
Chile 6,27 %
Argentine 1,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,82 %
BRL - Real brésilien 31,34 %
MXN - Peso mexicain 14,42 %
CLP - Peso Chilien 1,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
GBP - Livre sterling -0,01 %
PLN - Zloty polonais -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vale 9,60 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 9,56 %
Banco Bradesco 7,78 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,78 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,53 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 4,45 %
Suzano Sa 4,15 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,91 %
Itau Unibanco Holding 3,36 %
CEMEX SAB DE CV 3,19 %

Performance en EUR (02-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,31 % -4,59 %
Rendement sur 3 mois -2,31 % -0,03 %
Rendement sur 6 mois 8,93 % 11,14 %
Rendement sur 1 an -18,79 % -11,84 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,25 % -6,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,90 % 1,98 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,51 % -1,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,65 %
Volatilité du benchmark 25,92 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 3,92