BGF Latin American Fund A2 EUR

LU0171289498
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58,68 EUR 12/10/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-3,61 % Rendement sur 1 an
2,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171289498
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2002
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,26 %
Liquidités 1,26 %
Obligations 0,11 %
Secteurs Poids
Haute technologie 1,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,68 %
BRL - Real brésilien 27,45 %
MXN - Peso mexicain 13,30 %
GBP - Livre sterling 2,08 %
CLP - Peso Chilien 1,56 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
EUR - Euro -0,08 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 14,83 % 10,09 %
Rendement sur 3 mois 7,85 % 4,64 %
Rendement sur 6 mois -3,96 % -5,05 %
Rendement sur 1 an -3,61 % -5,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,67 % 11,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,19 % 0,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,27 % 7,05 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 20,90 %
Volatilité du benchmark 18,20 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,71
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