BGF Latin American Fund A2 EUR

LU0171289498
60,18 EUR 05-10-22
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-0,89 % Rendement annuel sur 5 ans
2,10 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171289498
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-02
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,10 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,16 %
Liquidités 3,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,63 %
Services aux collectivités 16,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,70 %
Biens de consommation 14,40 %
Industries et services divers 10,17 %
Santé et pharmacie 4,55 %
Opérateurs télécom 3,23 %
Haute technologie 1,14 %
Pays Poids
Brésil 64,77 %
Mexique 25,98 %
Chile 2,88 %
Luxembourg 2,46 %
États-Unis 2,38 %
Singapore 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,98 %
BRL - Real brésilien 34,57 %
MXN - Peso mexicain 14,50 %
CLP - Peso Chilien 0,07 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,72 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 5,50 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 5,47 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 5,25 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,42 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,42 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,35 %
AMBEV SA ORD 3,90 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,87 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA ORD 3,42 %

Performance en EUR (05-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,26 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 23,34 % 14,03 %
Rendement sur 6 mois -3,50 % -6,29 %
Rendement sur 1 an 23,88 % 20,98 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,45 % 0,76 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,89 % 0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,12 % 1,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 30,77 %
Volatilité du benchmark 27,00 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -