BGF Latin American Fund A2 EUR

LU0171289498
49,08 EUR 26-11-20
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
1,38 % Rendement annuel sur 5 ans
2,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171289498
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-02
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,05 %
Obligations 0,53 %
Liquidités 0,42 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 20,33 %
Biens de consommation 13,29 %
Industries et services divers 11,06 %
Services aux collectivités 10,75 %
Opérateurs télécom 6,63 %
Santé et pharmacie 2,56 %
Pays Poids
Brésil 66,92 %
Mexique 25,30 %
Chile 5,98 %
Argentine 1,03 %
États-Unis 0,82 %
France 0,07 %
Allemagne 0,06 %
Grande-Bretagne 0,05 %
Canada 0,04 %
Finlande 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,19 %
BRL - Real brésilien 35,93 %
MXN - Peso mexicain 15,25 %
CLP - Peso Chilien 1,34 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
AUD - Dollar australien -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ADR REPTG ONE ORD 7,72 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 6,77 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,45 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 5,11 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,61 %
WALMEX ORD 3,90 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,63 %
GRUPO MEXICO B ORD 3,39 %
SUZANO ORD 3,27 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 3,05 %

Performance en EUR (26-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 13,93 % 11,48 %
Rendement sur 3 mois 11,88 % 12,72 %
Rendement sur 6 mois 13,35 % 15,02 %
Rendement sur 1 an -22,18 % -16,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,39 % -5,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,38 % 0,57 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,98 % -1,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,63 %
Volatilité du benchmark 25,11 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -