BGF Latin American Fund A2 EUR

LU0171289498
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69,15 EUR 18/07/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
24,37 % Rendement sur 1 an
2,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171289498
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2002
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,00 %
Liquidités 2,18 %
Obligations 0,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,21 %
Industries et services divers 20,15 %
Biens de consommation 19,76 %
Services aux collectivités 14,65 %
Opérateurs télécom 6,33 %
Immobilier 2,27 %
Haute technologie 1,94 %
Pays Poids
Brésil 72,39 %
Mexique 20,98 %
Argentine 2,75 %
Grande-Bretagne 2,11 %
Chile 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,69 %
BRL - Real brésilien 32,22 %
MXN - Peso mexicain 9,30 %
GBP - Livre sterling 2,43 %
CLP - Peso Chilien 1,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
AUD - Dollar australien -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itau Unibanco Holding 10,40 %
Petroleo Brasileiro 9,47 %
Banco Bradesco 7,50 %
Vale 5,84 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,94 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,22 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,13 %
BANCO DO BRASIL 3,81 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3,55 %
Ambev SA 2,73 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,33 % 4,53 %
Rendement sur 3 mois 9,67 % 7,33 %
Rendement sur 6 mois 5,62 % 5,29 %
Rendement sur 1 an 24,37 % 20,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,05 % 9,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,36 % 3,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,76 % 5,07 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 21,45 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 3,00