BGF Latin American Fund A2 EUR LU0171289498

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58,29 EUR 21/11/2017
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171289498
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2002
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/03/2009) 1658,690 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,27 %
Volatilité du benchmark 16,70 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,15 %

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,81 % -3,35 %
Rendement sur 3 mois 0,94 % 0,63 %
Rendement sur 6 mois 8,06 % 7,64 %
Rendement sur 1 an 12,88 % 13,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,30 % 1,02 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,30 % 0,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,24 % 1,46 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,47 %
Liquidités 1,13 %
Obligations 0,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,45 %
Biens de consommation 26,94 %
Industries et services divers 19,28 %
Services aux collectivités 11,54 %
Opérateurs télécom 6,68 %
Immobilier 3,51 %
Haute technologie 1,12 %
Pays Poids
Brésil 65,88 %
Mexique 22,31 %
Argentine 3,00 %
Chile 1,63 %
États-Unis 0,53 %
Luxembourg 0,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,90 %
BRL - Real brésilien 32,65 %
MXN - Peso mexicain 11,68 %
CLP - Peso Chilien 1,66 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 7,78 %
BANCO BRADESCO SA 7,48 %
Petroleo Brasileiro SA 7,37 %
VALE SA 5,79 %
Ambev SA 5,52 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,56 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,55 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 3,41 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,34 %
CREDICORP LTD 3,03 %
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