BGF Latin American Fund A2 EUR

LU0171289498
69,39 EUR 16/01/2020
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
7,55 % Rendement sur 1 an
2,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171289498
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2002
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,55 %
Liquidités 2,18 %
Obligations 0,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,42 %
Biens de consommation 21,57 %
Industries et services divers 19,25 %
Services aux collectivités 14,73 %
Opérateurs télécom 5,98 %
Santé et pharmacie 3,29 %
Immobilier 2,69 %
Pays Poids
Brésil 72,10 %
Mexique 21,03 %
États-Unis 0,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,34 %
BRL - Real brésilien 36,64 %
MXN - Peso mexicain 10,05 %
CLP - Peso Chilien 1,10 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
EUR - Euro -0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,68 %
Itau Unibanco Holding 8,38 %
Vale 6,54 %
Banco Bradesco 6,14 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,82 %
BANCO DO BRASIL 3,93 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,59 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 3,07 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 2,97 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 2,78 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,86 % 2,03 %
Rendement sur 3 mois 10,60 % 6,89 %
Rendement sur 6 mois 0,41 % 0,86 %
Rendement sur 1 an 7,55 % 8,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,34 % 7,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,14 % 5,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,44 % 2,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,08 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,48
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