BGF Latin American Fund A2 EUR

LU0171289498
53,42 EUR 12-05-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
2,91 % Rendement annuel sur 5 ans
2,11 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171289498
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-02
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,49 %
Liquidités 1,02 %
Obligations 0,12 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,99 %
Secteur financier 24,59 %
Biens de consommation 15,98 %
Services aux collectivités 6,50 %
Santé et pharmacie 5,54 %
Opérateurs télécom 5,06 %
Haute technologie 3,86 %
Immobilier 2,31 %
Pays Poids
Brésil 58,55 %
Mexique 27,50 %
Chile 8,76 %
Argentine 1,81 %
États-Unis 1,07 %
Luxembourg 0,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,09 %
BRL - Real brésilien 24,49 %
MXN - Peso mexicain 15,86 %
CLP - Peso Chilien 3,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
PLN - Zloty polonais -0,01 %
EUR - Euro -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vale 9,47 %
Banco Bradesco 7,74 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 6,50 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5,06 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 4,69 %
Suzano Sa 4,44 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,18 %
CEMEX SAB DE CV 4,04 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,64 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,58 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,70 % 2,52 %
Rendement sur 3 mois 1,69 % 1,74 %
Rendement sur 6 mois 17,77 % 15,24 %
Rendement sur 1 an 41,06 % 39,81 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,20 % -3,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,91 % 3,70 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,05 % 0,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,15 %
Volatilité du benchmark 25,98 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 2,05