BGF Latin American Fund A2 EUR

LU0171289498
55,47 EUR 19-05-22
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
0,56 % Rendement annuel sur 5 ans
2,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171289498
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-02
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,10 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,82 %
Liquidités 2,80 %
Obligations 0,23 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,40 %
Secteur financier 29,18 %
Biens de consommation 14,00 %
Services aux collectivités 9,34 %
Santé et pharmacie 4,94 %
Opérateurs télécom 4,86 %
Immobilier 2,25 %
Pays Poids
Brésil 62,97 %
Mexique 24,59 %
Chile 4,50 %
Argentine 1,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,70 %
BRL - Real brésilien 30,36 %
MXN - Peso mexicain 13,61 %
CLP - Peso Chilien 1,28 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
EUR - Euro -0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vale 8,87 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 7,82 %
Banco Bradesco 5,59 %
Itau Unibanco Holding 5,57 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,28 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,44 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,38 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3,53 %
GERDAU 3,04 %
CEMEX SAB DE CV 2,91 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,75 % -7,84 %
Rendement sur 3 mois 4,09 % 4,79 %
Rendement sur 6 mois 19,03 % 17,14 %
Rendement sur 1 an 6,73 % 12,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,86 % 2,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,56 % 2,15 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,62 % 1,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,63 %
Volatilité du benchmark 26,20 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,80