BGF Latin American Fund A2 EUR

LU0171289498
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64,98 EUR 21/02/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171289498
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2002
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,61 %
Liquidités 1,15 %
Obligations 0,10 %
Pays Poids
Brésil 73,68 %
Mexique 20,00 %
Grande-Bretagne 1,85 %
Chile 1,34 %
Argentine 1,32 %
États-Unis 1,04 %
Luxembourg 0,87 %
Singapore 0,01 %
Hong-Kong 0,00 %
Australie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,09 %
BRL - Real brésilien 32,60 %
MXN - Peso mexicain 8,14 %
GBP - Livre sterling 1,85 %
CLP - Peso Chilien 1,34 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 9,86 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 9,23 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,67 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 5,32 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,47 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 3,95 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,83 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,59 %
LOJAS RENNER ORD 3,44 %
AMBEV ADR REP ONE ORD 3,14 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,35 % 1,18 %
Rendement sur 3 mois 10,89 % 11,66 %
Rendement sur 6 mois 20,94 % 18,43 %
Rendement sur 1 an 4,23 % 3,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,22 % 20,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,25 % 6,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,15 % 8,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 21,48 %
Volatilité du benchmark 18,70 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 6,71
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