BGF Latin American Fund A2 EUR

LU0171289498
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64,11 EUR 12/09/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
25,51 % Rendement sur 1 an
2,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171289498
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2002
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,04 %
Liquidités 1,30 %
Obligations 0,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,58 %
Biens de consommation 20,55 %
Industries et services divers 18,88 %
Services aux collectivités 18,09 %
Opérateurs télécom 4,99 %
Haute technologie 2,18 %
Pays Poids
Brésil 71,36 %
Mexique 17,63 %
Argentine 4,69 %
Grande-Bretagne 1,91 %
Chile 1,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,41 %
BRL - Real brésilien 33,41 %
MXN - Peso mexicain 9,08 %
GBP - Livre sterling 1,90 %
CLP - Peso Chilien 1,40 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itau Unibanco Holding 9,29 %
Petroleo Brasileiro 9,21 %
Banco Bradesco 7,57 %
Vale 5,06 %
Ambev SA 4,50 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,16 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,83 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,71 %
BANCO DO BRASIL 3,66 %
Rumo SA 2,73 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,45 % 4,57 %
Rendement sur 3 mois -0,76 % 0,44 %
Rendement sur 6 mois -1,14 % 0,42 %
Rendement sur 1 an 25,51 % 22,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,60 % 8,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,18 % 1,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,73 % 3,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,53 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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