BGF Latin American Fund A2 EUR

LU0171289498
63,00 EUR 20/11/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
7,53 % Rendement sur 1 an
2,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171289498
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2002
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,41 %
Liquidités 1,89 %
Obligations 0,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,96 %
Biens de consommation 21,43 %
Services aux collectivités 18,05 %
Industries et services divers 17,89 %
Opérateurs télécom 5,51 %
Santé et pharmacie 3,23 %
Immobilier 1,50 %
Pays Poids
Brésil 71,08 %
Mexique 21,63 %
Chile 1,48 %
Grande-Bretagne 0,81 %
Argentine 0,80 %
États-Unis 0,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,50 %
BRL - Real brésilien 34,30 %
MXN - Peso mexicain 9,99 %
CLP - Peso Chilien 1,19 %
PLN - Zloty polonais 0,10 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Petroleo Brasileiro 9,67 %
Itau Unibanco Holding 8,13 %
Banco Bradesco 7,69 %
Vale 6,46 %
Ambev SA 4,75 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,39 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,37 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 3,84 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,84 %
BANCO DO BRASIL 3,45 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,33 % -0,94 %
Rendement sur 3 mois 4,56 % 3,96 %
Rendement sur 6 mois 7,55 % 7,12 %
Rendement sur 1 an 7,53 % 8,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,19 % 7,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,27 % 3,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,28 % 1,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,04 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,39
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