BGF Latin American Fund A2 EUR

LU0171289498
44,19 EUR 18-09-20
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
0,70 % Rendement annuel sur 5 ans
2,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171289498
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-02
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,38 %
Obligations 0,80 %
Liquidités 0,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,55 %
Biens de consommation 18,36 %
Services aux collectivités 14,55 %
Industries et services divers 10,86 %
Opérateurs télécom 7,47 %
Santé et pharmacie 1,93 %
Pays Poids
Brésil 68,07 %
Mexique 22,10 %
Chile 4,38 %
États-Unis 2,77 %
Argentine 1,29 %
France 0,09 %
Australie 0,08 %
Grande-Bretagne 0,07 %
Allemagne 0,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,08 %
BRL - Real brésilien 39,76 %
MXN - Peso mexicain 11,49 %
CLP - Peso Chilien 1,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,01 %
EUR - Euro -0,02 %
AUD - Dollar australien -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ADR REPTG ONE ORD 9,76 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 5,86 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,50 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 5,13 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,03 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 3,71 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,43 %
GRUPO MEXICO B ORD 3,28 %
B2W COMPANHIA DIGITAL ORD 2,76 %
JBS ORD 2,50 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % -0,18 %
Rendement sur 3 mois -3,54 % -1,55 %
Rendement sur 6 mois 15,23 % 18,96 %
Rendement sur 1 an -30,29 % -27,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -10,09 % -9,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,70 % 0,07 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,34 % -2,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,70 %
Volatilité du benchmark 25,55 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,30