BGF Latin American Fund A2 EUR

LU0171289498
47,38 EUR 21-10-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-3,75 % Rendement annuel sur 5 ans
2,11 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171289498
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-02
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,11 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,43 %
Liquidités 1,67 %
Obligations 0,16 %
Pays Poids
Brésil 60,70 %
Mexique 26,15 %
Chile 4,85 %
Luxembourg 3,20 %
États-Unis 1,15 %
Grande-Bretagne 0,35 %
France 0,18 %
Canada 0,11 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 29,55 %
CLP - Peso Chilien 1,86 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
AUD - Dollar australien -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE SA DR 8,12 %
BANCO BRADESCO SA DR 5,86 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 4,48 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,31 %
CEMEX SAB DE CV DR 4,30 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 3,87 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,83 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 3,75 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,55 %
GLOBANT SA ORD 3,17 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,97 % -3,04 %
Rendement sur 3 mois -13,22 % -8,82 %
Rendement sur 6 mois -8,04 % -4,35 %
Rendement sur 1 an 9,80 % 15,47 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,72 % -3,63 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,75 % -1,61 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,74 % 0,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,20 %
Volatilité du benchmark 25,85 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
refinitiv