BGF Latin American Fund A2 EUR

LU0171289498
54,96 EUR 26-07-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
1,34 % Rendement annuel sur 5 ans
2,11 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171289498
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-02
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,11 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,90 %
Liquidités 0,10 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,44 %
Secteur financier 24,83 %
Biens de consommation 17,78 %
Services aux collectivités 8,35 %
Santé et pharmacie 6,24 %
Opérateurs télécom 3,49 %
Haute technologie 2,62 %
Immobilier 2,54 %
Pays Poids
Brésil 66,92 %
Mexique 21,32 %
Chile 6,89 %
Argentine 1,74 %
Luxembourg 0,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,21 %
BRL - Real brésilien 30,40 %
MXN - Peso mexicain 12,29 %
CLP - Peso Chilien 2,98 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vale 10,20 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,35 %
Banco Bradesco 7,74 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,09 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 3,38 %
Notre Dame Intermedica Participacoes Sa 3,31 %
Itau Unibanco Holding 3,26 %
Suzano Sa 3,23 %
CEMEX SAB DE CV 3,20 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 2,98 %

Performance en EUR (26-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,21 % -2,70 %
Rendement sur 3 mois 4,99 % 5,98 %
Rendement sur 6 mois 6,66 % 8,47 %
Rendement sur 1 an 18,30 % 20,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,06 % -1,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,34 % 2,49 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,64 % 0,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,00 %
Volatilité du benchmark 25,60 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 3,43