BGF Latin American Fund A2 USD

LU0072463663
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69,54 USD 22/10/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072463663
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/01/1997
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (28/09/2018) 954,300 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,26 %
Liquidités 1,26 %
Obligations 0,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,56 %
Industries et services divers 14,40 %
Biens de consommation 13,02 %
Services aux collectivités 9,83 %
Opérateurs télécom 7,33 %
Santé et pharmacie 0,89 %
Pays Poids
Brésil 64,10 %
Mexique 27,86 %
États-Unis 2,45 %
Grande-Bretagne 2,14 %
Chile 1,59 %
Luxembourg 1,13 %
Argentine 0,38 %
Hong-Kong 0,00 %
Australie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,68 %
BRL - Real brésilien 27,45 %
MXN - Peso mexicain 13,30 %
GBP - Livre sterling 2,08 %
CLP - Peso Chilien 1,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ADR REPTG ONE ORD 9,50 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 8,20 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 7,75 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 5,99 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,90 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,86 %
WALMEX ORD 4,26 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 4,15 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 3,73 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,55 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 13,76 % 9,79 %
Rendement sur 3 mois 7,18 % 5,75 %
Rendement sur 6 mois -1,39 % -2,34 %
Rendement sur 1 an 0,05 % -1,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,44 % 12,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,88 % 1,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,59 % 8,12 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 20,81 %
Volatilité du benchmark 18,20 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,68
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