BGF Latin American Fund A2 USD

LU0072463663
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64,49 USD 10/12/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072463663
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/01/1997
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30/11/2018) 899,210 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,42 %
Liquidités 1,00 %
Obligations 0,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,46 %
Industries et services divers 24,98 %
Biens de consommation 20,70 %
Services aux collectivités 11,91 %
Opérateurs télécom 5,88 %
Immobilier 1,69 %
Haute technologie 1,50 %
Pays Poids
Brésil 72,82 %
Mexique 21,09 %
Grande-Bretagne 1,82 %
Chile 1,39 %
Argentine 0,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,64 %
BRL - Real brésilien 32,17 %
MXN - Peso mexicain 10,65 %
GBP - Livre sterling 1,83 %
CLP - Peso Chilien 1,41 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais -0,01 %
EUR - Euro -0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Petroleo Brasileiro 10,21 %
Vale 9,30 %
Itau Unibanco Holding 9,30 %
Banco Bradesco 9,13 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,53 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,10 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,96 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,84 %
Lojas Renner 3,13 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 2,96 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,61 % -4,56 %
Rendement sur 3 mois 8,87 % 5,41 %
Rendement sur 6 mois 10,12 % 6,13 %
Rendement sur 1 an -0,48 % -1,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,92 % 11,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,94 % 1,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,82 % 6,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 21,02 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,03
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