BGF Latin American Fund A2 USD

LU0072463663
65,28 USD 15-01-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
10,40 % Rendement annuel sur 5 ans
2,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072463663
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-01-97
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-12-20) 653,480 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,00 %
Obligations 1,23 %
Liquidités 0,76 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,20 %
Secteur financier 25,92 %
Biens de consommation 14,44 %
Services aux collectivités 8,83 %
Opérateurs télécom 7,55 %
Immobilier 2,53 %
Haute technologie 2,47 %
Santé et pharmacie 2,41 %
Pays Poids
Brésil 66,78 %
Mexique 24,29 %
Chile 6,27 %
Argentine 0,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,58 %
BRL - Real brésilien 32,77 %
MXN - Peso mexicain 14,17 %
CLP - Peso Chilien 1,28 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais -0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vale 8,89 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,83 %
Banco Bradesco 7,35 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,36 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5,18 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 4,14 %
Suzano Sa 3,89 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,65 %
Itau Unibanco Holding 3,36 %
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA 3,26 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,03 % 4,73 %
Rendement sur 3 mois 31,69 % 23,65 %
Rendement sur 6 mois 22,45 % 17,65 %
Rendement sur 1 an -15,41 % -16,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,81 % -4,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,40 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,24 % -0,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,64 %
Volatilité du benchmark 25,99 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 4,87