BGF Latin American Fund A2 USD

LU0072463663
60,33 USD 13-04-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
1,82 % Rendement annuel sur 5 ans
2,11 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072463663
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-01-97
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-03-21) 607,460 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,10 %
Obligations 2,00 %
Liquidités 1,30 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,35 %
Secteur financier 24,23 %
Biens de consommation 13,03 %
Services aux collectivités 6,86 %
Santé et pharmacie 5,86 %
Opérateurs télécom 5,21 %
Haute technologie 4,00 %
Pays Poids
Brésil 61,15 %
Mexique 26,09 %
Chile 7,15 %
Argentine 2,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,35 %
BRL - Real brésilien 32,87 %
MXN - Peso mexicain 15,15 %
CLP - Peso Chilien 1,70 %
EUR - Euro 0,06 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vale 9,47 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 6,86 %
Banco Bradesco 6,16 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,30 %
Suzano Sa 4,94 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 4,54 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,49 %
CEMEX SAB DE CV 3,95 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,75 %
Notre Dame Intermedica Participacoes Sa 3,43 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,48 % 1,35 %
Rendement sur 3 mois -5,69 % -2,36 %
Rendement sur 6 mois 19,64 % 20,62 %
Rendement sur 1 an 20,19 % 27,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,09 % -4,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,82 % 2,81 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,98 % -0,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,16 %
Volatilité du benchmark 26,07 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 2,33