BGF Latin American Fund A2 USD

LU0072463663
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75,88 USD 16/02/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
0,89 % Rendement sur 1 an
2,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072463663
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/01/1997
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/01/2018) 1093,660 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,44 %
Volatilité du benchmark 17,30 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,13

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,58 % 2,21 %
Rendement sur 3 mois 9,04 % 8,55 %
Rendement sur 6 mois 5,85 % 5,70 %
Rendement sur 1 an 0,89 % 3,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,01 % 5,57 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,75 % -0,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,75 % 1,60 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,31 %
Liquidités 1,31 %
Obligations 0,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,62 %
Secteur financier 28,09 %
Industries et services divers 20,51 %
Services aux collectivités 10,96 %
Opérateurs télécom 6,40 %
Immobilier 3,22 %
Haute technologie 0,59 %
Pays Poids
Brésil 64,97 %
Mexique 23,30 %
Argentine 3,23 %
Chile 1,67 %
Luxembourg 0,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,59 %
BRL - Real brésilien 29,07 %
MXN - Peso mexicain 12,23 %
CLP - Peso Chilien 1,68 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vale 8,19 %
Itau Unibanco Holding 7,74 %
Banco Bradesco 7,10 %
Petroleo Brasileiro 7,01 %
Ambev SA 5,55 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,44 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,97 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 3,14 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,03 %
Credicorp 2,95 %
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