BGF Latin American Fund A2 USD

LU0072463663
69,35 USD 16/10/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
4,79 % Rendement sur 1 an
2,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072463663
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/01/1997
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30/09/2019) 809,670 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,77 %
Liquidités 1,49 %
Obligations 0,09 %
Pays Poids
Brésil 72,97 %
Mexique 19,66 %
Chile 1,50 %
Argentine 1,06 %
Grande-Bretagne 1,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,78 %
BRL - Real brésilien 32,69 %
MXN - Peso mexicain 10,24 %
CLP - Peso Chilien 1,50 %
GBP - Livre sterling 0,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Petroleo Brasileiro 9,41 %
Itau Unibanco Holding 9,05 %
Banco Bradesco 7,64 %
Vale 4,89 %
Ambev SA 4,72 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,41 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,37 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,02 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,89 %
BANCO DO BRASIL 3,58 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,92 % -0,40 %
Rendement sur 3 mois -9,14 % -5,64 %
Rendement sur 6 mois 0,18 % 1,66 %
Rendement sur 1 an 4,79 % 5,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,46 % 5,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,50 % 3,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,21 % 2,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,87 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,96
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