BGF Latin American Fund A2 USD

LU0072463663
52,07 USD 01-12-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-1,91 % Rendement annuel sur 5 ans
2,11 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072463663
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-01-97
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-11-21) 553,200 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,11 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,45 %
Liquidités 0,61 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,11 %
Industries et services divers 25,45 %
Biens de consommation 18,49 %
Services aux collectivités 7,85 %
Opérateurs télécom 5,52 %
Santé et pharmacie 4,97 %
Haute technologie 4,39 %
Immobilier 2,60 %
Pays Poids
Brésil 59,01 %
Mexique 25,56 %
Chile 5,07 %
Argentine 3,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,25 %
BRL - Real brésilien 26,88 %
MXN - Peso mexicain 13,10 %
CLP - Peso Chilien 2,11 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vale 7,32 %
Banco Bradesco 5,57 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,47 %
CEMEX SAB DE CV 4,31 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,06 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,92 %
Globant SA 3,75 %
Itau Unibanco Holding 3,60 %
Credicorp 3,37 %

Performance en EUR (01-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % -1,33 %
Rendement sur 3 mois -14,20 % -10,64 %
Rendement sur 6 mois -15,82 % -10,91 %
Rendement sur 1 an -6,89 % 0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,96 % -4,07 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,91 % 0,04 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,62 % -0,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,82 %
Volatilité du benchmark 25,33 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -