BGF Latin American Fund A2 USD

LU0072463663
71,73 USD 5/12/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
10,37 % Rendement sur 1 an
2,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072463663
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/01/1997
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (29/11/2019) 793,810 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,41 %
Liquidités 1,89 %
Obligations 0,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,44 %
Biens de consommation 20,60 %
Services aux collectivités 18,07 %
Industries et services divers 16,14 %
Opérateurs télécom 6,42 %
Santé et pharmacie 2,92 %
Pays Poids
Brésil 71,12 %
Mexique 21,33 %
Chile 1,12 %
États-Unis 0,71 %
Argentine 0,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,50 %
BRL - Real brésilien 34,30 %
MXN - Peso mexicain 9,99 %
CLP - Peso Chilien 1,19 %
PLN - Zloty polonais 0,10 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Petroleo Brasileiro 10,24 %
Itau Unibanco Holding 8,54 %
Banco Bradesco 8,10 %
Vale 4,60 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,57 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,32 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,15 %
BANCO DO BRASIL 3,71 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,40 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 3,18 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,35 % -3,74 %
Rendement sur 3 mois 2,89 % 2,40 %
Rendement sur 6 mois 2,01 % 3,27 %
Rendement sur 1 an 10,37 % 10,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,96 % 8,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,61 % 4,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,82 % 1,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,89 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,36
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