BGF Latin American Fund A2 USD

LU0072463663
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77,44 USD 19/07/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
26,76 % Rendement sur 1 an
2,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072463663
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/01/1997
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (28/06/2019) 891,040 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,00 %
Liquidités 2,18 %
Obligations 0,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,35 %
Biens de consommation 15,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,81 %
Services aux collectivités 11,34 %
Industries et services divers 7,37 %
Opérateurs télécom 5,66 %
Haute technologie 2,00 %
Santé et pharmacie 1,08 %
Pays Poids
Brésil 69,84 %
Mexique 19,72 %
Grande-Bretagne 2,43 %
Argentine 2,35 %
États-Unis 2,06 %
Chile 1,42 %
Luxembourg 0,93 %
Pologne 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,69 %
BRL - Real brésilien 32,22 %
MXN - Peso mexicain 9,30 %
GBP - Livre sterling 2,43 %
CLP - Peso Chilien 1,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
AUD - Dollar australien -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 9,98 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 7,55 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,52 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,93 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 4,92 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,48 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,17 %
BANCO DO BRASIL ORD 3,89 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,58 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,30 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,47 % 4,04 %
Rendement sur 3 mois 9,41 % 6,88 %
Rendement sur 6 mois 5,31 % 4,84 %
Rendement sur 1 an 26,76 % 20,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,50 % 9,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,31 % 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,73 % 5,03 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 21,35 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 3,05