BGF Latin American Fund A2 USD

LU0072463663
58,48 USD 11-08-22
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
0,25 % Rendement annuel sur 5 ans
2,10 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072463663
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-01-97
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (29-07-22) 646,670 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,10 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,47 %
Liquidités 0,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,31 %
Industries et services divers 28,17 %
Biens de consommation 16,43 %
Services aux collectivités 9,91 %
Opérateurs télécom 5,80 %
Immobilier 4,58 %
Santé et pharmacie 3,57 %
Haute technologie 1,40 %
Pays Poids
Brésil 62,16 %
Mexique 27,30 %
Chile 3,83 %
Argentine 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,21 %
BRL - Real brésilien 33,09 %
MXN - Peso mexicain 14,89 %
CLP - Peso Chilien 1,21 %
PLN - Zloty polonais 0,24 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,01 %
Vale 7,48 %
Itau Unibanco Holding 5,01 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,00 %
Banco Bradesco 4,97 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,63 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3,93 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 3,59 %
Suzano Sa 3,13 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 2,80 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 12,53 % 9,43 %
Rendement sur 3 mois 6,34 % 4,86 %
Rendement sur 6 mois 7,11 % 6,65 %
Rendement sur 1 an 4,83 % 8,82 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,84 % -0,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,25 % 1,86 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,09 % 0,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 30,65 %
Volatilité du benchmark 27,09 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -