BGF Latin American Fund A2 USD

LU0072463663
47,10 USD 29-10-20
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-1,66 % Rendement annuel sur 5 ans
2,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072463663
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-01-97
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-09-20) 510,920 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,25 %
Obligations 0,32 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,07 %
Biens de consommation 25,01 %
Secteur financier 20,43 %
Services aux collectivités 13,33 %
Opérateurs télécom 7,98 %
Immobilier 3,06 %
Pays Poids
Brésil 65,04 %
Mexique 25,21 %
Chile 5,02 %
États-Unis 1,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,75 %
BRL - Real brésilien 38,13 %
MXN - Peso mexicain 13,67 %
CLP - Peso Chilien 1,31 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
EUR - Euro -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vale 8,95 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,31 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6,45 %
Banco Bradesco 5,42 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,37 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,69 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 3,30 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,17 %
Lojas Americanas SA 2,94 %
CEMEX SAB DE CV 2,56 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,66 % 2,47 %
Rendement sur 3 mois -15,65 % -9,86 %
Rendement sur 6 mois -2,77 % 1,19 %
Rendement sur 1 an -38,84 % -31,84 %
Rendement annuel sur 3 ans -11,92 % -10,77 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,66 % -1,31 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,51 % -2,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,67 %
Volatilité du benchmark 25,33 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,09