BGF Latin American Fund A2 USD

LU0072463663
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66,93 USD 23/05/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
3,17 % Rendement sur 1 an
2,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072463663
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/01/1997
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30/04/2019) 892,260 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,87 %
Liquidités 1,51 %
Obligations 0,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,31 %
Biens de consommation 18,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,08 %
Services aux collectivités 12,78 %
Opérateurs télécom 7,68 %
Industries et services divers 7,19 %
Haute technologie 2,01 %
Santé et pharmacie 0,84 %
Pays Poids
Brésil 70,35 %
Mexique 23,15 %
États-Unis 2,86 %
Grande-Bretagne 2,35 %
Argentine 1,57 %
Luxembourg 1,07 %
Chile 0,02 %
Australie 0,00 %
Singapore 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,45 %
BRL - Real brésilien 29,26 %
MXN - Peso mexicain 11,00 %
GBP - Livre sterling 2,34 %
CLP - Peso Chilien 0,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
PLN - Zloty polonais -0,03 %
EUR - Euro -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 9,77 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 7,01 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,79 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 5,05 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,83 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,77 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,74 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,64 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,80 %
BANCO DO BRASIL ORD 3,50 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,82 % -4,26 %
Rendement sur 3 mois -8,89 % -7,40 %
Rendement sur 6 mois 3,53 % 6,40 %
Rendement sur 1 an 3,17 % 5,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,80 % 11,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,67 % 2,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,22 % 4,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 21,30 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,38
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