BGF Latin American Fund A2 USD

LU0072463663
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63,42 USD 16/08/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-3,32 % Rendement sur 1 an
2,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072463663
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/01/1997
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/07/2018) 945,820 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,18 %
Volatilité du benchmark 17,60 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,98

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,26 % 1,41 %
Rendement sur 3 mois -7,01 % -6,43 %
Rendement sur 6 mois -8,66 % -9,45 %
Rendement sur 1 an -3,32 % -4,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,01 % 7,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,50 % 1,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,48 % 1,36 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,21 %
Liquidités 2,22 %
Obligations 0,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,49 %
Industries et services divers 26,42 %
Biens de consommation 22,54 %
Services aux collectivités 9,32 %
Opérateurs télécom 6,61 %
Immobilier 2,74 %
Pays Poids
Brésil 66,35 %
Mexique 20,92 %
Argentine 3,68 %
Grande-Bretagne 2,55 %
Chile 1,75 %
Luxembourg 0,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,45 %
BRL - Real brésilien 27,20 %
MXN - Peso mexicain 12,05 %
GBP - Livre sterling 2,49 %
CLP - Peso Chilien 1,83 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vale 10,19 %
Itau Unibanco Holding 8,34 %
Banco Bradesco 8,04 %
Petroleo Brasileiro 6,54 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,67 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,95 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 3,43 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 3,29 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,26 %
Ambev SA 3,11 %
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