BGF Latin American Fund A2 USD

LU0072463663
41,60 USD 6/04/2020
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-40,02 % Rendement sur 1 an
2,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072463663
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/01/1997
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/03/2020) 442,120 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,12 %
Liquidités 1,91 %
Obligations 0,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,05 %
Biens de consommation 21,92 %
Services aux collectivités 14,93 %
Industries et services divers 14,92 %
Opérateurs télécom 6,99 %
Immobilier 3,43 %
Santé et pharmacie 2,87 %
Pays Poids
Brésil 69,61 %
Mexique 24,18 %
États-Unis 0,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,02 %
BRL - Real brésilien 39,59 %
MXN - Peso mexicain 11,65 %
CLP - Peso Chilien 0,03 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,98 %
Itau Unibanco Holding 7,92 %
Banco Bradesco 7,10 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5,66 %
Vale 4,93 %
BANCO DO BRASIL 3,87 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 3,72 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,56 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,46 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 3,44 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -28,09 % -27,67 %
Rendement sur 3 mois -44,91 % -44,24 %
Rendement sur 6 mois -38,59 % -39,38 %
Rendement sur 1 an -40,02 % -39,98 %
Rendement annuel sur 3 ans -13,24 % -13,35 %
Rendement annuel sur 5 ans -6,73 % -6,44 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,23 % -4,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,91 %
Volatilité du benchmark 25,70 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -