BGF Systematic Global Equity High Inc Fund A2 USD

LU0265550359
18,24 USD 21-09-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265550359
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-10-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 81,810 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,36 %
Liquidités 5,36 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,94 %
Biens de consommation 18,76 %
Secteur financier 12,65 %
Santé et pharmacie 12,46 %
Industries et services divers 11,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,95 %
Services aux collectivités 4,58 %
Opérateurs télécom 3,01 %
Pays Poids
États-Unis 59,42 %
Japon 10,41 %
Suisse 5,10 %
Chine 4,74 %
Grande-Bretagne 4,10 %
Irlande 2,61 %
Hong-Kong 2,39 %
Canada 1,95 %
Suède 1,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,40 %
JPY - Yen japonais 10,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,13 %
CHF - Franc suisse 4,97 %
GBP - Livre sterling 4,10 %
SEK - Couronne suédoise 2,08 %
CAD - Dollar canadien 1,87 %
EUR - Euro 1,45 %
SGD - Dollar singapourien 1,01 %
AUD - Dollar australien 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 7,92 %
APPLE INC ORD 2,88 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,16 %
ACCENTURE PLC ORD 2,14 %
INTUIT INC ORD 2,11 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,07 %
AMAZON.COM INC ORD 1,99 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,95 %
SIKA AG ORD 1,85 %
VISA INC ORD 1,72 %

Performance en EUR (21-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,44 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 4,51 % 2,82 %
Rendement sur 6 mois 9,18 % 8,42 %
Rendement sur 1 an 26,35 % 30,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,68 % 12,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,88 % 11,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,21 % 13,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,09 %
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 10,38