BGF Systematic Global Equity High Inc Fund A2 USD

LU0265550359
18,41 USD 20-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265550359
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-10-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 126,380 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,22 %
Liquidités 4,87 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,83 %
Biens de consommation 19,58 %
Santé et pharmacie 15,22 %
Industries et services divers 9,99 %
Secteur financier 9,03 %
Services aux collectivités 8,36 %
Opérateurs télécom 8,07 %
Pays Poids
États-Unis 59,49 %
Japon 7,90 %
Suisse 5,68 %
Chine 3,66 %
Grande-Bretagne 3,46 %
Canada 2,99 %
Suède 2,93 %
Belgique 2,04 %
Danemark 1,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,37 %
CHF - Franc suisse 6,94 %
JPY - Yen japonais 6,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,86 %
CAD - Dollar canadien 3,82 %
GBP - Livre sterling 3,64 %
EUR - Euro 3,07 %
SEK - Couronne suédoise 2,30 %
DKK - Couronne danoise 2,30 %
SGD - Dollar singapourien 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 4,67 %
Microsoft 2,71 %
Pfizer 2,61 %
Intuit Inc 2,02 %
Amazon.com 1,96 %
Nvidia 1,88 %
Nestle 1,88 %
Johnson & Johnson 1,80 %
SIKA AG 1,69 %
Merck & Co 1,67 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 3,26 % 0,14 %
Rendement sur 6 mois 6,67 % 5,82 %
Rendement sur 1 an 18,88 % 15,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,47 % 15,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,60 % 10,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,07 % 11,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,11 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 10,54