BGF Systematic Global Equity High Inc Fund A2 USD

LU0265550359
17,64 USD 15-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265550359
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-10-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 42,410 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,17 %
Liquidités 4,83 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,74 %
Haute technologie 19,90 %
Industries et services divers 16,85 %
Secteur financier 15,38 %
Santé et pharmacie 9,99 %
Opérateurs télécom 9,62 %
Services aux collectivités 3,02 %
Pays Poids
États-Unis 56,29 %
Japon 8,33 %
Canada 6,46 %
Suisse 4,99 %
Grande-Bretagne 4,43 %
Chine 2,69 %
Hong-Kong 2,33 %
Suède 2,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,61 %
JPY - Yen japonais 7,93 %
CAD - Dollar canadien 6,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,98 %
CHF - Franc suisse 4,76 %
GBP - Livre sterling 4,51 %
EUR - Euro 2,59 %
SEK - Couronne suédoise 2,14 %
SGD - Dollar singapourien 1,24 %
MXN - Peso mexicain 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc 2,72 %
Bristol-Myers Squibb 2,30 %
NIKE 2,29 %
Accenture 2,29 %
Adobe Inc 2,10 %
Costco Wholesale Corporation 2,05 %
McdonaldS Corporation 1,85 %
VOLVO AB 1,74 %
Apple 1,72 %
SIKA AG 1,72 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,61 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois 8,53 % 7,81 %
Rendement sur 6 mois 13,65 % 19,01 %
Rendement sur 1 an 26,84 % 39,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,52 % 12,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,29 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,67 % 11,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,02 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 9,26