BGF Systematic Global SmallCap Fund A2 EUR

LU0171288334
99,24 EUR 24-11-20
Actions - Internationales small cap Politique d'investissement
4,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171288334
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-05-03
Catégorie Actions - Internationales small cap
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,26 %
Liquidités 0,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,08 %
Secteur financier 18,45 %
Haute technologie 16,47 %
Industries et services divers 15,26 %
Santé et pharmacie 12,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,83 %
Services aux collectivités 4,85 %
Opérateurs télécom 1,14 %
Pays Poids
États-Unis 52,83 %
Japon 10,21 %
Grande-Bretagne 6,57 %
Canada 3,52 %
Allemagne 3,17 %
Australie 2,71 %
Corée du Sud 2,14 %
Suède 1,79 %
Inde 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,21 %
JPY - Yen japonais 10,14 %
EUR - Euro 8,53 %
GBP - Livre sterling 6,24 %
CAD - Dollar canadien 3,60 %
AUD - Dollar australien 2,72 %
KRW - Won sud-coréen 2,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,12 %
SEK - Couronne suédoise 1,98 %
NOK - Couronne norvégienne 1,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,70 %
SKECHERS USA CL A ORD 0,97 %
CARLISLE COMPANIES ORD 0,93 %
HUGO BOSS N ORD 0,82 %
SANOMA ORD 0,77 %
ZENDESK ORD 0,66 %
KENNEDY WILSON HOLDINGS ORD 0,59 %
HUBSPOT ORD 0,57 %
TEXAS ROADHOUSE ORD 0,55 %
MORNINGSTAR ORD 0,52 %

Performance en EUR (24-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,82 % 9,71 %
Rendement sur 3 mois 13,69 % 14,19 %
Rendement sur 6 mois 22,01 % 23,17 %
Rendement sur 1 an 3,39 % 6,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,51 % 7,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,72 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,42 % 11,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,90 %
Volatilité du benchmark 18,29 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor -