BGF Systematic Global SmallCap Fund A2 EUR

LU0171288334
113,09 EUR 25-02-21
Actions - Internationales small cap Politique d'investissement
11,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171288334
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-05-03
Catégorie Actions - Internationales small cap
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,28 %
Liquidités 0,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,82 %
Secteur financier 20,46 %
Industries et services divers 16,86 %
Haute technologie 16,00 %
Santé et pharmacie 12,46 %
Services aux collectivités 5,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,84 %
Opérateurs télécom 1,11 %
Pays Poids
États-Unis 53,49 %
Japon 9,61 %
Grande-Bretagne 6,69 %
Canada 3,63 %
Australie 2,63 %
Suède 2,38 %
Allemagne 2,17 %
Inde 1,98 %
Corée du Sud 1,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,87 %
JPY - Yen japonais 9,53 %
EUR - Euro 8,12 %
GBP - Livre sterling 6,31 %
CAD - Dollar canadien 3,61 %
AUD - Dollar australien 2,53 %
SEK - Couronne suédoise 2,47 %
INR - Roupie indienne 1,97 %
KRW - Won sud-coréen 1,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,32 %
ANDRITZ ORD 0,81 %
ACUITY BRANDS ORD 0,72 %
GAP ORD 0,65 %
CHEGG ORD 0,63 %
COMERICA ORD 0,63 %
CACI INTERNATIONAL CL A ORD 0,59 %
FIVE9 ORD 0,57 %
PAYLOCITY HOLDING ORD 0,56 %
PLUG POWER ORD 0,54 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,07 % 2,08 %
Rendement sur 3 mois 14,77 % 12,53 %
Rendement sur 6 mois 28,77 % 27,87 %
Rendement sur 1 an 15,15 % 19,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,22 % 11,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,47 % 13,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,18 % 11,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,65 %
Volatilité du benchmark 18,35 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor -