BGF Systematic Global SmallCap Fund A2 EUR

LU0171288334
112,97 EUR 29-09-22
Actions - Internationales small cap Politique d'investissement
5,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171288334
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-05-03
Catégorie Actions - Internationales small cap
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,68 %
Liquidités 2,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,76 %
Secteur financier 18,47 %
Industries et services divers 14,92 %
Haute technologie 14,59 %
Santé et pharmacie 11,44 %
Services aux collectivités 10,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,71 %
Opérateurs télécom 1,76 %
Pays Poids
États-Unis 52,47 %
Japon 10,44 %
Canada 4,20 %
Grande-Bretagne 3,46 %
Australie 3,16 %
Inde 2,40 %
Allemagne 2,35 %
Corée du Sud 1,98 %
Suisse 1,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,61 %
JPY - Yen japonais 10,44 %
EUR - Euro 7,04 %
CAD - Dollar canadien 4,10 %
GBP - Livre sterling 3,28 %
AUD - Dollar australien 3,20 %
INR - Roupie indienne 2,40 %
KRW - Won sud-coréen 1,96 %
CHF - Franc suisse 1,84 %
SEK - Couronne suédoise 1,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,87 %
OVINTIV INC ORD 1,15 %
ESSENT GROUP LTD ORD 1,06 %
ANDRITZ AG ORD 0,98 %
WINTRUST FINANCIAL CORP ORD 0,94 %
TRAVEL + LEISURE CO ORD 0,93 %
ATCO LTD ORD 0,79 %
POWERTECH TECHNOLOGY INC ORD 0,79 %
BRUKER CORP ORD 0,76 %
TETRA TECH INC ORD 0,74 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,83 % -9,26 %
Rendement sur 3 mois 0,44 % 0,67 %
Rendement sur 6 mois -10,89 % -12,31 %
Rendement sur 1 an -9,44 % -10,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,83 % 7,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,78 % 6,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,68 % 10,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,85 %
Volatilité du benchmark 19,66 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor -