BGF Systematic Global SmallCap Fund A2 EUR

LU0171288334
119,67 EUR 24-01-22
Actions - Internationales small cap Politique d'investissement
7,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171288334
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-05-03
Catégorie Actions - Internationales small cap
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,84 %
Liquidités 0,64 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,62 %
Haute technologie 15,89 %
Santé et pharmacie 12,15 %
Biens de consommation 11,78 %
Secteur financier 11,53 %
Immobilier 9,49 %
Services aux collectivités 6,32 %
Opérateurs télécom 5,76 %
Pays Poids
États-Unis 54,60 %
Japon 8,08 %
Canada 4,21 %
Grande-Bretagne 3,98 %
Allemagne 3,16 %
Australie 3,01 %
Suède 2,50 %
Inde 2,22 %
Corée du Sud 1,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,03 %
JPY - Yen japonais 7,99 %
EUR - Euro 5,57 %
GBP - Livre sterling 3,99 %
CAD - Dollar canadien 3,81 %
AUD - Dollar australien 2,97 %
INR - Roupie indienne 2,52 %
CHF - Franc suisse 2,48 %
SEK - Couronne suédoise 2,37 %
KRW - Won sud-coréen 1,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
East West Bancorp Inc 1,12 %
Siteone Landscape Supply Inc 1,09 %
Manhattan Associates Inc 1,06 %
TECAN GROUP AG 1,06 %
Essent Group Ltd 1,03 %
Amada Ltd 0,99 %
Valvoline Inc 0,98 %
Travel Leisure 0,97 %
BRUKER CORP 0,91 %
Vocera Communications Inc 0,90 %

Performance en EUR (24-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,85 % -6,57 %
Rendement sur 3 mois -6,28 % -6,55 %
Rendement sur 6 mois -1,17 % -1,45 %
Rendement sur 1 an 10,14 % 8,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,89 % 13,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,37 % 9,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,10 % 12,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,50 %
Volatilité du benchmark 18,27 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor -