BGF Systematic Global SmallCap Fund A2 EUR

LU0171288334
116,22 EUR 12-05-21
Actions - Internationales small cap Politique d'investissement
10,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171288334
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-05-03
Catégorie Actions - Internationales small cap
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,95 %
Liquidités 0,31 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,57 %
Biens de consommation 19,68 %
Haute technologie 12,31 %
Secteur financier 11,76 %
Santé et pharmacie 10,41 %
Immobilier 8,50 %
Services aux collectivités 3,20 %
Pays Poids
États-Unis 49,44 %
Japon 9,69 %
Grande-Bretagne 5,73 %
Canada 3,54 %
Australie 2,66 %
Suède 2,34 %
Corée du Sud 2,23 %
Allemagne 1,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,23 %
JPY - Yen japonais 9,59 %
EUR - Euro 8,39 %
GBP - Livre sterling 6,08 %
CAD - Dollar canadien 3,59 %
AUD - Dollar australien 2,77 %
SEK - Couronne suédoise 2,41 %
KRW - Won sud-coréen 2,34 %
INR - Roupie indienne 1,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WOODWARD INC 0,87 %
Acuity Brands Inc 0,74 %
Skechers USA Inc Class A 0,70 %
Andritz 0,64 %
Texas Roadhouse Inc 0,58 %
Konica Minolta Inc 0,57 %
Columbia Sportswear 0,53 %
Alliance Data Systems 0,50 %
GAP INC 0,48 %
Paylocity Holding Corp 0,48 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % -2,48 %
Rendement sur 3 mois 2,18 % 0,70 %
Rendement sur 6 mois 22,08 % 20,98 %
Rendement sur 1 an 48,90 % 51,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,94 % 10,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,68 % 12,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,44 % 12,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,74 %
Volatilité du benchmark 18,52 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor -