BGF Systematic Global SmallCap Fund A2 EUR

LU0171288334
125,85 EUR 23-09-21
Actions - Internationales small cap Politique d'investissement
9,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171288334
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-05-03
Catégorie Actions - Internationales small cap
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,69 %
Liquidités 0,19 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,25 %
Haute technologie 15,09 %
Biens de consommation 13,74 %
Santé et pharmacie 11,45 %
Secteur financier 10,54 %
Immobilier 9,09 %
Opérateurs télécom 3,63 %
Services aux collectivités 3,07 %
Pays Poids
États-Unis 50,74 %
Japon 8,87 %
Grande-Bretagne 4,69 %
Canada 4,06 %
Australie 2,71 %
Suède 2,67 %
Allemagne 2,43 %
Corée du Sud 2,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,44 %
JPY - Yen japonais 8,78 %
EUR - Euro 7,13 %
GBP - Livre sterling 4,94 %
CAD - Dollar canadien 3,93 %
AUD - Dollar australien 2,78 %
SEK - Couronne suédoise 2,75 %
KRW - Won sud-coréen 2,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,18 %
INR - Roupie indienne 1,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Timken 0,94 %
TECAN GROUP AG 0,89 %
Konica Minolta Inc 0,83 %
OSHKOSH CORP 0,78 %
Varonis Systems Inc 0,74 %
Trelleborg B 0,63 %
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC 0,62 %
Tandem Diabetes Care Inc 0,61 %
Ionis Pharmaceuticals Inc 0,60 %
Donaldson INC 0,58 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,87 % 2,29 %
Rendement sur 3 mois 4,75 % 3,51 %
Rendement sur 6 mois 10,40 % 8,97 %
Rendement sur 1 an 45,19 % 47,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,94 % 12,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,92 % 12,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,34 % 15,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,63 %
Volatilité du benchmark 18,42 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor -