BGF Systematic Global SmallCap Fund A2 EUR

LU0171288334
84,88 EUR 01-07-20
Actions - Internationales small cap Politique d'investissement
0,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171288334
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-05-03
Catégorie Actions - Internationales small cap
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,97 %
Liquidités 3,55 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,08 %
Biens de consommation 15,80 %
Haute technologie 15,27 %
Santé et pharmacie 13,04 %
Secteur financier 10,23 %
Immobilier 9,86 %
Opérateurs télécom 4,68 %
Pays Poids
États-Unis 49,68 %
Japon 10,94 %
Grande-Bretagne 4,80 %
Australie 3,23 %
Allemagne 2,94 %
Suède 2,76 %
Canada 2,66 %
Suisse 2,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,53 %
JPY - Yen japonais 10,89 %
EUR - Euro 8,28 %
GBP - Livre sterling 4,88 %
AUD - Dollar australien 3,21 %
SEK - Couronne suédoise 2,72 %
CAD - Dollar canadien 2,63 %
CHF - Franc suisse 2,07 %
KRW - Won sud-coréen 1,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Rightmove 0,54 %
Cable One Inc 0,41 %
QTS Realty REIT Inc Trust Class A 0,41 %
Nordson Corp 0,37 %
Logitech International Sa 0,36 %
Pool Corp 0,36 %
PSP Swiss Property 0,35 %
HUBBELL INC 0,33 %
Carlisle Companies Inc 0,32 %
Proofpoint Inc 0,31 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 26,76 % 26,95 %
Rendement sur 6 mois -14,98 % -12,81 %
Rendement sur 1 an -6,90 % -4,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,64 % 2,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,46 % 4,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,96 % 11,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,55 %
Volatilité du benchmark 18,82 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor -