BGF Systematic Global SmallCap Fund A2 EUR

LU0171288334
86,68 EUR 23-09-20
Actions - Internationales small cap Politique d'investissement
2,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171288334
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-05-03
Catégorie Actions - Internationales small cap
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,26 %
Liquidités 0,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,22 %
Secteur financier 18,89 %
Haute technologie 15,60 %
Industries et services divers 14,70 %
Santé et pharmacie 13,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,40 %
Services aux collectivités 4,90 %
Opérateurs télécom 1,30 %
Pays Poids
États-Unis 53,17 %
Japon 10,00 %
Grande-Bretagne 5,94 %
Canada 3,48 %
Australie 3,25 %
Suède 2,51 %
Allemagne 2,22 %
Corée du Sud 2,13 %
Suisse 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,07 %
JPY - Yen japonais 10,00 %
EUR - Euro 7,57 %
GBP - Livre sterling 5,56 %
CAD - Dollar canadien 3,30 %
AUD - Dollar australien 3,23 %
SEK - Couronne suédoise 2,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,24 %
KRW - Won sud-coréen 2,12 %
CHF - Franc suisse 1,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,90 %
RIGHTMOVE ORD 0,51 %
CARLISLE COMPANIES ORD 0,50 %
QTS REALTY CL A REIT ORD 0,43 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS ORD 0,42 %
GENERAC HOLDINGS ORD 0,39 %
TORO ORD 0,39 %
POOL ORD 0,38 %
ALSTRIA OFFICE REIT 0,36 %
EURONEXT ORD 0,35 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,61 % -2,23 %
Rendement sur 3 mois 2,51 % 0,10 %
Rendement sur 6 mois 44,20 % 40,85 %
Rendement sur 1 an -6,73 % -6,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,48 % 3,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,98 % 6,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,81 % 10,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,35 %
Volatilité du benchmark 18,62 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor -