BGF Systematic Global SmallCap Fund A2 USD

LU0054578231
111,58 USD 20/02/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
18,01 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054578231
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/1994
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2020) 155,140 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,69 %
Liquidités 3,45 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,27 %
Biens de consommation 20,18 %
Haute technologie 15,77 %
Industries et services divers 14,46 %
Santé et pharmacie 10,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,13 %
Services aux collectivités 5,64 %
Opérateurs télécom 1,03 %
Pays Poids
États-Unis 50,84 %
Japon 10,73 %
Grande-Bretagne 6,62 %
Australie 3,39 %
Allemagne 2,58 %
Suisse 2,32 %
Canada 2,30 %
Corée du Sud 2,03 %
Pays-Bas 1,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,91 %
JPY - Yen japonais 9,86 %
EUR - Euro 9,05 %
GBP - Livre sterling 6,27 %
AUD - Dollar australien 3,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,65 %
CAD - Dollar canadien 2,15 %
KRW - Won sud-coréen 1,94 %
INR - Roupie indienne 1,80 %
CHF - Franc suisse 1,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LOGITECH N ORD 1,11 %
DUNKIN BRANDS GROUP ORD 1,08 %
HILL ROM HOLDINGS ORD 1,07 %
DAIWA OFFICE INV REIT ORD 1,02 %
CIT GROUP ORD 1,01 %
FIRST HORIZON NATIONAL ORD 0,95 %
POLYONE ORD 0,94 %
MOBILE MINI ORD 0,88 %
APARTMENT INVST MGT CL A REIT ORD 0,87 %
SANDY SPRING BANCORP ORD 0,87 %

Performance en EUR (20/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,11 % 1,61 %
Rendement sur 3 mois 7,24 % 7,60 %
Rendement sur 6 mois 16,37 % 16,09 %
Rendement sur 1 an 18,01 % 16,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,62 % 8,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,54 % 9,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,22 % 13,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,17 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,07