BGF Systematic Global SmallCap Fund A2 USD

LU0054578231
72,66 USD 2/04/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-24,54 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054578231
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/1994
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 106,530 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,38 %
Liquidités 2,98 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,14 %
Biens de consommation 16,90 %
Haute technologie 14,36 %
Santé et pharmacie 12,74 %
Secteur financier 10,75 %
Immobilier 10,66 %
Opérateurs télécom 5,07 %
Services aux collectivités 3,23 %
Pays Poids
États-Unis 48,96 %
Japon 9,36 %
Grande-Bretagne 5,58 %
Allemagne 2,93 %
Chine 2,57 %
Australie 2,51 %
Canada 2,06 %
Corée du Sud 2,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,53 %
JPY - Yen japonais 9,51 %
EUR - Euro 8,45 %
GBP - Livre sterling 6,04 %
AUD - Dollar australien 3,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,20 %
CAD - Dollar canadien 2,11 %
KRW - Won sud-coréen 2,05 %
INR - Roupie indienne 1,99 %
SEK - Couronne suédoise 1,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PSP Swiss Property 1,04 %
Emcor Group 0,90 %
Eastgroup Properties Reit Inc 0,88 %
Rightmove 0,86 %
Douglas Emmett Reit Inc 0,85 %
Toho Holdings Ltd 0,79 %
HILL ROM HOLDINGS INC 0,75 %
Ruths Hospitality Group Inc 0,74 %
First American Financial Corp 0,68 %
Chemed Corp 0,67 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -24,39 % -24,16 %
Rendement sur 3 mois -32,85 % -31,32 %
Rendement sur 6 mois -25,85 % -24,50 %
Rendement sur 1 an -24,54 % -24,14 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,88 % -5,51 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,38 % -0,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,79 % 8,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,33 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,56 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -