BGF Systematic Global SmallCap Fund A2 USD

LU0054578231
133,01 USD 21-01-21
Actions - Internationales small cap Politique d'investissement
10,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054578231
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-94
Catégorie Actions - Internationales small cap
Taille du fonds (31-12-20) 149,770 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,05 %
Liquidités 0,26 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,85 %
Biens de consommation 18,79 %
Haute technologie 14,62 %
Santé et pharmacie 13,09 %
Secteur financier 10,65 %
Immobilier 9,18 %
Opérateurs télécom 3,50 %
Pays Poids
États-Unis 50,78 %
Japon 9,41 %
Grande-Bretagne 6,55 %
Canada 3,36 %
Australie 2,40 %
Suède 2,14 %
Allemagne 2,12 %
Corée du Sud 1,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,26 %
JPY - Yen japonais 9,70 %
EUR - Euro 7,52 %
GBP - Livre sterling 6,94 %
CAD - Dollar canadien 3,53 %
AUD - Dollar australien 3,03 %
SEK - Couronne suédoise 2,28 %
KRW - Won sud-coréen 2,00 %
INR - Roupie indienne 1,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Cracker Barrel Old Country Store Inc 0,98 %
Carlisle Companies Inc 0,78 %
Pets at Home PLC 0,55 %
HUBSpot Inc 0,54 %
HUBBELL INC 0,46 %
Kennedy Wilson Holdings Inc 0,46 %
Rightmove 0,45 %
Skechers USA Inc Class A 0,45 %
Zendesk Inc 0,43 %
Dixons Carphone Plc 0,43 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,84 % 8,08 %
Rendement sur 3 mois 20,29 % 22,23 %
Rendement sur 6 mois 26,64 % 27,76 %
Rendement sur 1 an 7,73 % 11,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,65 % 9,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,69 % 13,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,79 % 11,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,34 %
Volatilité du benchmark 18,76 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor -