BGF Systematic Global SmallCap Fund A2 USD

LU0054578231
107,40 USD 22-10-20
Actions - Internationales small cap Politique d'investissement
3,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054578231
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-94
Catégorie Actions - Internationales small cap
Taille du fonds (30-09-20) 130,200 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,28 %
Liquidités 0,31 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,34 %
Secteur financier 18,54 %
Haute technologie 16,52 %
Industries et services divers 14,86 %
Santé et pharmacie 13,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,63 %
Services aux collectivités 4,92 %
Opérateurs télécom 1,46 %
Pays Poids
États-Unis 53,55 %
Japon 10,57 %
Grande-Bretagne 6,01 %
Canada 3,47 %
Allemagne 2,99 %
Australie 2,76 %
Suède 2,30 %
Corée du Sud 2,08 %
Suisse 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,49 %
JPY - Yen japonais 10,57 %
EUR - Euro 7,91 %
GBP - Livre sterling 5,57 %
CAD - Dollar canadien 3,43 %
AUD - Dollar australien 2,77 %
SEK - Couronne suédoise 2,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,11 %
KRW - Won sud-coréen 2,08 %
NOK - Couronne norvégienne 1,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,51 %
CARLISLE COMPANIES ORD 0,92 %
HELLOFRESH ORD 0,60 %
ETSY ORD 0,53 %
RIGHTMOVE ORD 0,51 %
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES ORD 0,50 %
SKECHERS USA CL A ORD 0,48 %
HUBBELL ORD 0,47 %
MORNINGSTAR ORD 0,47 %
QTS REALTY CL A REIT ORD 0,45 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,64 % 5,46 %
Rendement sur 3 mois 6,06 % 6,20 %
Rendement sur 6 mois 22,58 % 23,63 %
Rendement sur 1 an -1,38 % 0,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,59 % 4,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,43 % 7,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,11 % 11,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,04 %
Volatilité du benchmark 18,51 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor -