BGF Systematic Global SmallCap Fund A2 USD

LU0054578231
137,96 USD 13-04-21
Actions - Internationales small cap Politique d'investissement
10,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054578231
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-94
Catégorie Actions - Internationales small cap
Taille du fonds (31-03-21) 170,610 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,06 %
Liquidités 0,35 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,30 %
Biens de consommation 18,00 %
Haute technologie 14,52 %
Santé et pharmacie 12,37 %
Secteur financier 11,49 %
Immobilier 8,34 %
Opérateurs télécom 2,91 %
Pays Poids
États-Unis 48,95 %
Japon 8,75 %
Grande-Bretagne 5,59 %
Canada 3,53 %
Suède 2,45 %
Australie 2,38 %
Allemagne 2,01 %
Corée du Sud 1,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,55 %
JPY - Yen japonais 9,13 %
EUR - Euro 8,08 %
GBP - Livre sterling 6,05 %
CAD - Dollar canadien 3,67 %
SEK - Couronne suédoise 2,56 %
AUD - Dollar australien 2,55 %
KRW - Won sud-coréen 1,99 %
INR - Roupie indienne 1,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WOODWARD INC 0,81 %
Andritz 0,74 %
Paylocity Holding Corp 0,72 %
Acuity Brands Inc 0,70 %
Texas Roadhouse Inc 0,68 %
Comerica 0,68 %
Wendys 0,65 %
GAP INC 0,59 %
Skechers USA Inc Class A 0,59 %
Five9 Inc 0,57 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % -0,08 %
Rendement sur 3 mois 7,29 % 9,34 %
Rendement sur 6 mois 25,56 % 28,98 %
Rendement sur 1 an 52,67 % 61,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,03 % 13,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,38 % 13,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,75 % 12,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,65 %
Volatilité du benchmark 18,52 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor -