BGF Systematic Global SmallCap Fund A2 USD

LU0054578231
127,90 USD 08-08-22
Actions - Internationales small cap Politique d'investissement
8,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054578231
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-94
Catégorie Actions - Internationales small cap
Taille du fonds (29-07-22) 175,930 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,18 %
Liquidités 2,37 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,70 %
Haute technologie 14,08 %
Secteur financier 11,79 %
Biens de consommation 11,54 %
Santé et pharmacie 10,83 %
Immobilier 9,13 %
Services aux collectivités 8,78 %
Opérateurs télécom 5,19 %
Pays Poids
États-Unis 50,48 %
Japon 10,10 %
Canada 5,18 %
Grande-Bretagne 3,30 %
Australie 3,25 %
Allemagne 2,87 %
Suisse 2,15 %
Inde 2,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,69 %
JPY - Yen japonais 10,42 %
EUR - Euro 8,11 %
CAD - Dollar canadien 4,78 %
GBP - Livre sterling 3,40 %
AUD - Dollar australien 3,36 %
INR - Roupie indienne 2,22 %
CHF - Franc suisse 2,21 %
SEK - Couronne suédoise 1,90 %
KRW - Won sud-coréen 1,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Essent Group Ltd 1,03 %
Atco Ltd Class I 1,02 %
Wintrust Financial Corp 0,99 %
Select Medical Holdings Corp 0,91 %
BRUKER CORP 0,88 %
Nexstar Media Group Inc Class A 0,88 %
Travel Leisure 0,88 %
POWERTECH TECHNOLOGY INC 0,84 %
Belimo N AG 0,83 %
Tetra Tech 0,83 %

Performance en EUR (08-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,22 % 7,80 %
Rendement sur 3 mois 5,17 % 5,40 %
Rendement sur 6 mois 2,86 % 2,73 %
Rendement sur 1 an 1,28 % -0,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,15 % 12,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,47 % 9,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,81 % 12,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,71 %
Volatilité du benchmark 19,63 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor -