BGF Systematic Global SmallCap Fund A2 USD

LU0054578231
140,32 USD 02-12-21
Actions - Internationales small cap Politique d'investissement
8,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054578231
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-94
Catégorie Actions - Internationales small cap
Taille du fonds (30-11-21) 187,580 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,13 %
Liquidités 2,07 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,80 %
Haute technologie 15,22 %
Santé et pharmacie 12,92 %
Biens de consommation 11,57 %
Secteur financier 11,50 %
Immobilier 9,07 %
Services aux collectivités 5,75 %
Opérateurs télécom 5,44 %
Pays Poids
États-Unis 52,46 %
Japon 8,11 %
Grande-Bretagne 4,07 %
Canada 3,81 %
Allemagne 3,15 %
Australie 2,69 %
Suisse 2,61 %
Suède 2,52 %
Corée du Sud 2,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,59 %
JPY - Yen japonais 8,20 %
EUR - Euro 7,19 %
GBP - Livre sterling 4,18 %
CAD - Dollar canadien 3,91 %
AUD - Dollar australien 2,62 %
SEK - Couronne suédoise 2,57 %
CHF - Franc suisse 2,56 %
KRW - Won sud-coréen 2,11 %
INR - Roupie indienne 2,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Manhattan Associates Inc 1,16 %
TECAN GROUP AG 1,06 %
Clean Harbors Inc 1,02 %
VAT Group AG 1,00 %
Amada Ltd 1,00 %
East West Bancorp Inc 0,97 %
Prosieben Sat.1 Media N 0,97 %
Valvoline Inc 0,94 %
MDU RESOURCES GROUP INC 0,91 %
Konica Minolta Inc 0,88 %

Performance en EUR (02-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,85 % -3,76 %
Rendement sur 3 mois -1,59 % -0,66 %
Rendement sur 6 mois 4,46 % 4,63 %
Rendement sur 1 an 27,18 % 27,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,81 % 14,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,74 % 11,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,17 % 14,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,32 %
Volatilité du benchmark 18,28 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor -