BGF US Basic Value Fund A2 EUR LU0171293920

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73,29 EUR 19/01/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-4,18 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171293920
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2001
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/03/2009) 524,410 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,57 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,57 %
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 11,03

Performance en EUR (19/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % 1,38 %
Rendement sur 3 mois 5,97 % 6,87 %
Rendement sur 6 mois 5,44 % 8,08 %
Rendement sur 1 an -4,18 % 9,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,62 % 12,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,79 % 17,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,38 % 12,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,00 %
Liquidités 1,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,89 %
Santé et pharmacie 18,08 %
Services aux collectivités 18,05 %
Haute technologie 11,65 %
Biens de consommation 11,61 %
Industries et services divers 7,38 %
Opérateurs télécom 4,19 %
Pays Poids
États-Unis 88,71 %
Suisse 3,57 %
Pays-Bas 2,43 %
Grande-Bretagne 2,21 %
Canada 1,13 %
Allemagne 0,04 %
Chine 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,71 %
CAD - Dollar canadien 1,21 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 5,51 %
Pfizer Inc 5,02 %
Citigroup Inc 5,00 %
CISCO SYSTEMS INC 4,82 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,33 %
Qualcomm Inc 3,01 %
Baxter International Inc 2,84 %
Bank Of America Corp 2,82 %
CONOCOPHILLIPS 2,51 %
EXELON CORP 2,41 %
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