BGF US Basic Value Fund A2 EUR

LU0171293920
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69,32 EUR 19/04/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-6,37 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171293920
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2001
Catégorie Actions - Etats-Unis
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,59 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,57 %
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 7,39

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,69 % -0,87 %
Rendement sur 3 mois -5,42 % -4,79 %
Rendement sur 6 mois 0,23 % 1,75 %
Rendement sur 1 an -6,37 % 1,79 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,33 % 6,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,26 % 15,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,11 % 11,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,50 %
Liquidités 0,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,33 %
Santé et pharmacie 19,04 %
Services aux collectivités 17,05 %
Haute technologie 12,15 %
Biens de consommation 11,22 %
Industries et services divers 7,67 %
Opérateurs télécom 4,19 %
Pays Poids
États-Unis 90,09 %
Suisse 3,60 %
Pays-Bas 2,60 %
Grande-Bretagne 2,20 %
Canada 1,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,37 %
CAD - Dollar canadien 1,59 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
EUR - Euro -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 5,81 %
Cisco Systems 5,19 %
Pfizer 5,14 %
Citigroup 3,86 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,32 %
QUALCOMM 3,11 %
Wells Fargo 3,09 %
CONOCOPHILLIPS 2,72 %
Baxter Intl 2,60 %
Gilead Sciences 2,54 %
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