BGF US Basic Value Fund A2 EUR

LU0171293920
83,66 EUR 14-01-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171293920
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-01
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,58 %
Obligations 0,87 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,91 %
Santé et pharmacie 16,75 %
Biens de consommation 16,15 %
Industries et services divers 11,73 %
Haute technologie 10,93 %
Opérateurs télécom 10,12 %
Services aux collectivités 10,03 %
Pays Poids
États-Unis 79,92 %
Grande-Bretagne 6,44 %
France 4,59 %
Allemagne 3,14 %
Canada 2,29 %
Pays-Bas 1,76 %
Norvège 0,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,48 %
EUR - Euro 4,77 %
CAD - Dollar canadien 2,30 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Citigroup 3,48 %
Verizon Communications 3,03 %
General Motors 2,95 %
Wells Fargo 2,81 %
Comcast Corp Class A 2,78 %
Dollar Tree 2,65 %
BAE Systems ADR PLC 2,56 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,37 %
Cisco Systems 2,29 %
Unilever ADR Reptg PLC 2,24 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,41 % 4,79 %
Rendement sur 3 mois 18,00 % 7,78 %
Rendement sur 6 mois 21,09 % 15,67 %
Rendement sur 1 an -2,15 % 11,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,44 % 13,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,84 % 14,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,50 % 14,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,21 %
Volatilité du benchmark 15,06 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,77 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,01