BGF US Basic Value Fund A2 EUR

LU0171293920
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73,73 EUR 20/11/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,18 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171293920
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2001
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,30 %
Liquidités 2,70 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,90 %
Santé et pharmacie 20,59 %
Services aux collectivités 18,64 %
Biens de consommation 12,69 %
Haute technologie 10,86 %
Industries et services divers 7,48 %
Opérateurs télécom 5,14 %
Pays Poids
États-Unis 87,03 %
Suisse 4,01 %
Pays-Bas 2,26 %
Canada 2,05 %
Grande-Bretagne 1,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,95 %
CAD - Dollar canadien 2,05 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
EUR - Euro -0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Pfizer 5,59 %
Cisco Systems 5,16 %
JPMorgan Chase & Co 4,99 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,88 %
Wells Fargo 3,56 %
QUALCOMM 3,43 %
Verizon Communications 2,89 %
AES 2,84 %
Novartis Adr Representing Ag 2,50 %
Citigroup 2,46 %

Performance en EUR (20/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,26 % -3,65 %
Rendement sur 3 mois -6,99 % -6,91 %
Rendement sur 6 mois 0,01 % 1,41 %
Rendement sur 1 an 5,18 % 7,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,10 % 7,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,16 % 14,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,02 % 16,90 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,22 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 8,62
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