BGF US Basic Value Fund A2 EUR

LU0171293920
82,55 EUR 8/11/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,99 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171293920
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2001
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,32 %
Liquidités 3,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,09 %
Santé et pharmacie 17,28 %
Services aux collectivités 14,41 %
Biens de consommation 14,17 %
Opérateurs télécom 10,55 %
Industries et services divers 6,82 %
Haute technologie 6,38 %
Pays Poids
États-Unis 81,39 %
Grande-Bretagne 3,88 %
Suisse 3,21 %
Pays-Bas 2,71 %
Japon 1,94 %
Allemagne 1,33 %
Canada 1,00 %
France 0,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,04 %
CAD - Dollar canadien 1,01 %
CHF - Franc suisse 0,84 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wells Fargo 4,54 %
Verizon Communications 4,00 %
JPMorgan Chase & Co 3,81 %
Pfizer 3,21 %
Comcast Corp Class A 3,11 %
Citigroup 2,92 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 2,87 %
BP ADR Each Representing Six Plc 2,77 %
AES 2,35 %
Cisco Systems 2,19 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,04 % 6,47 %
Rendement sur 3 mois 8,23 % 7,55 %
Rendement sur 6 mois 5,78 % 10,35 %
Rendement sur 1 an 6,99 % 16,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,39 % 15,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,84 % 13,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,57 % 16,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,99 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,13
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