BGF US Basic Value Fund A2 EUR

LU0171293920
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77,80 EUR 18/09/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,34 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171293920
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2001
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,30 %
Liquidités 3,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,05 %
CAD - Dollar canadien 1,83 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
EUR - Euro 0,03 %

Performance en EUR (18/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,31 % -0,46 %
Rendement sur 3 mois 4,85 % 4,44 %
Rendement sur 6 mois 9,72 % 11,85 %
Rendement sur 1 an 15,34 % 20,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,43 % 15,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,09 % 16,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,59 % 13,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,19 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,61 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 9,44
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