BGF US Basic Value Fund A2 EUR

LU0171293920
Alertes
Ajouter au portefeuille
77,81 EUR 22/05/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,01 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171293920
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2001
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,03 %
Liquidités 3,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,14 %
Biens de consommation 18,32 %
Santé et pharmacie 17,28 %
Services aux collectivités 15,65 %
Haute technologie 8,55 %
Opérateurs télécom 5,36 %
Industries et services divers 4,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,66 %
Pays Poids
États-Unis 85,85 %
Grande-Bretagne 4,05 %
Suisse 4,03 %
Pays-Bas 2,50 %
Irlande 1,12 %
Canada 1,00 %
Allemagne 0,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,51 %
CAD - Dollar canadien 1,00 %
CHF - Franc suisse 0,35 %
GBP - Livre sterling 0,12 %
EUR - Euro 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CISCO SYSTEMS ORD 4,30 %
Jpmorgan Chase ORD 4,14 %
Wells Fargo ORD 3,97 %
USD CASH 3,83 %
PFIZER ORD 3,69 %
Verizon Communications ORD 3,45 %
CITIGROUP ORD 3,00 %
COMCAST CL A ORD 3,00 %
BP ADR Each Repstng Six ORD 2,92 %
MOLSON COORS BREWING NONVTG CL B ORD 2,92 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,82 % -0,70 %
Rendement sur 3 mois 2,46 % 4,50 %
Rendement sur 6 mois 5,46 % 11,37 %
Rendement sur 1 an 5,01 % 12,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,82 % 14,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,27 % 15,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,37 % 17,39 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,46 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 8,72
×
Dites-nous ce que vous pensez
bgf-us-basic-value-fund-a2-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer