BGF US Basic Value Fund A2 EUR

LU0171293920
99,96 EUR 29-09-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171293920
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-01
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,02 %
Liquidités 5,48 %
Obligations 0,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,94 %
Santé et pharmacie 19,24 %
Biens de consommation 17,12 %
Haute technologie 12,79 %
Services aux collectivités 12,60 %
Industries et services divers 5,04 %
Opérateurs télécom 2,25 %
Pays Poids
États-Unis 73,04 %
Grande-Bretagne 10,40 %
Allemagne 2,59 %
Irlande 2,50 %
France 2,26 %
Japon 1,99 %
Pays-Bas 1,81 %
Corée du Sud 1,25 %
Canada 0,80 %
Danemark 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,88 %
GBP - Livre sterling 2,63 %
JPY - Yen japonais 1,99 %
EUR - Euro 1,93 %
CAD - Dollar canadien 0,60 %
CHF - Franc suisse 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 5,98 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,21 %
CITIGROUP INC ORD 2,85 %
BP ADR Each Repstng Six ORD 2,67 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,48 %
General Motors Co ORD 2,47 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,42 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 2,30 %
American International Group INC ORD 2,14 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 2,11 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,83 % -7,57 %
Rendement sur 3 mois -0,37 % 3,19 %
Rendement sur 6 mois -5,61 % -10,65 %
Rendement sur 1 an 4,43 % -2,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,19 % 12,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,67 % 13,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,79 % 14,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,79 %
Volatilité du benchmark 16,81 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 10,94