BGF US Basic Value Fund A2 EUR

LU0171293920
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77,04 EUR 19/03/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,37 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171293920
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2001
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,43 %
Liquidités 3,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,11 %
Santé et pharmacie 18,41 %
Services aux collectivités 16,67 %
Biens de consommation 12,52 %
Opérateurs télécom 10,77 %
Haute technologie 9,36 %
Industries et services divers 5,01 %
Pays Poids
États-Unis 85,25 %
Suisse 4,43 %
Grande-Bretagne 2,84 %
Pays-Bas 2,60 %
Canada 1,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,45 %
CAD - Dollar canadien 1,40 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
EUR - Euro 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Pfizer 4,64 %
Cisco Systems 4,55 %
JPMorgan Chase & Co 4,32 %
Wells Fargo 3,91 %
Verizon Communications 3,39 %
Molson Coors Brewing Class B 3,11 %
Novartis Adr Representing Ag 2,94 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 2,72 %
AES 2,67 %
Comcast Corp Class A 2,59 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,92 % 1,99 %
Rendement sur 3 mois 10,75 % 14,33 %
Rendement sur 6 mois -2,05 % 1,22 %
Rendement sur 1 an 10,37 % 15,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,65 % 13,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,83 % 15,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,52 % 18,34 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,42 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,05
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