BGF US Basic Value Fund A2 EUR

LU0171293920
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74,24 EUR 16/07/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,92 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171293920
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2001
Catégorie Actions - Etats-Unis
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,37 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,59 %
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 8,47

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,36 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 8,41 % 5,01 %
Rendement sur 6 mois 1,01 % 1,77 %
Rendement sur 1 an 6,92 % 15,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,27 % 11,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,04 % 13,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,00 % 10,78 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,41 %
Liquidités 3,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,77 %
Services aux collectivités 20,12 %
Santé et pharmacie 19,39 %
Biens de consommation 11,30 %
Haute technologie 11,29 %
Industries et services divers 6,65 %
Opérateurs télécom 4,15 %
Pays Poids
États-Unis 88,52 %
Suisse 3,36 %
Grande-Bretagne 2,55 %
Pays-Bas 2,38 %
Canada 1,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,05 %
CAD - Dollar canadien 1,93 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
EUR - Euro -0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 5,68 %
Pfizer 5,33 %
Cisco Systems 4,90 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,39 %
QUALCOMM 3,14 %
Citigroup 3,03 %
AES 3,00 %
Wells Fargo 3,00 %
CONOCOPHILLIPS 2,66 %
Royal Dutch Shell Adr Repstg Plc C 2,55 %
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