BGF US Basic Value Fund A2 EUR

LU0171293920
97,05 EUR 14-10-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171293920
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-01
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,93 %
Liquidités 4,71 %
Obligations 0,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,04 %
Santé et pharmacie 17,96 %
Biens de consommation 13,11 %
Haute technologie 11,03 %
Services aux collectivités 10,59 %
Industries et services divers 7,84 %
Opérateurs télécom 6,12 %
Pays Poids
États-Unis 74,78 %
Grande-Bretagne 8,61 %
France 3,08 %
Allemagne 2,08 %
Canada 1,74 %
Japon 1,47 %
Pays-Bas 1,01 %
Suisse 0,80 %
Norvège 0,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,83 %
GBP - Livre sterling 2,84 %
EUR - Euro 2,82 %
JPY - Yen japonais 1,47 %
CAD - Dollar canadien 1,25 %
CHF - Franc suisse 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wells Fargo 3,58 %
Citigroup 3,43 %
Cisco Systems 2,90 %
Bank of America 2,56 %
Anthem Inc 2,39 %
MORGAN STANLEY 2,20 %
Comcast Corp Class A 2,17 %
BAE Systems ADR PLC 2,15 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,09 %
Unilever ADR Reptg PLC 2,03 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,59 % 2,29 %
Rendement sur 3 mois 3,26 % 4,20 %
Rendement sur 6 mois 5,72 % 11,34 %
Rendement sur 1 an 36,88 % 30,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,51 % 19,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,14 % 16,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,87 % 17,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,01 %
Volatilité du benchmark 15,22 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,71 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 7,24
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