BGF US Basic Value Fund A2 EUR

LU0171293920
68,70 EUR 27-10-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
1,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171293920
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-01
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,94 %
Obligations 0,66 %
Liquidités 0,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,44 %
Santé et pharmacie 17,42 %
Biens de consommation 17,32 %
Industries et services divers 11,50 %
Opérateurs télécom 11,10 %
Haute technologie 10,12 %
Services aux collectivités 9,87 %
Pays Poids
États-Unis 80,21 %
Pays-Bas 4,61 %
Grande-Bretagne 4,20 %
France 4,19 %
Allemagne 3,10 %
Canada 1,99 %
Norvège 0,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,69 %
EUR - Euro 4,30 %
CAD - Dollar canadien 2,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Verizon Communications 3,51 %
Comcast Corp Class A 3,14 %
Citigroup 3,09 %
Unilever Adr Representing NV 2,74 %
Wells Fargo 2,73 %
Dollar Tree 2,69 %
General Motors 2,59 %
BAE Systems ADR PLC 2,43 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP 2,35 %
Anthem Inc 2,28 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,88 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois 0,12 % 5,46 %
Rendement sur 6 mois 1,67 % 10,98 %
Rendement sur 1 an -14,27 % 8,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,99 % 11,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,25 % 10,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,01 % 14,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,42 %
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,82 %
Ratio d'information -0,44
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,84