BGF US Basic Value Fund A2 EUR

LU0171293920
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71,84 EUR 17/01/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-1,11 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171293920
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2001
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,44 %
Liquidités 3,56 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,38 %
Santé et pharmacie 19,94 %
Services aux collectivités 16,72 %
Biens de consommation 11,28 %
Opérateurs télécom 11,23 %
Haute technologie 9,70 %
Industries et services divers 7,11 %
Pays Poids
États-Unis 87,67 %
Suisse 4,47 %
Pays-Bas 2,39 %
Canada 1,94 %
Grande-Bretagne 1,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,01 %
CAD - Dollar canadien 1,88 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Pfizer 5,22 %
JPMorgan Chase & Co 4,56 %
Cisco Systems 4,33 %
Verizon Communications 4,25 %
Wells Fargo 4,14 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,68 %
Molson Coors Brewing Class B 3,20 %
QUALCOMM 3,15 %
AES 3,08 %
Novartis Adr Representing Ag 3,02 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,38 % 3,30 %
Rendement sur 3 mois -6,43 % -4,42 %
Rendement sur 6 mois -3,47 % -2,70 %
Rendement sur 1 an -1,11 % 3,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,10 % 12,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,11 % 13,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,40 % 16,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,13 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,74
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