BGF US Basic Value Fund A2 EUR

LU0171293920
71,94 EUR 2/06/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
0,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171293920
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2001
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,15 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,28 %
Santé et pharmacie 19,34 %
Services aux collectivités 15,47 %
Biens de consommation 13,82 %
Opérateurs télécom 11,34 %
Industries et services divers 10,07 %
Haute technologie 7,11 %
Pays Poids
États-Unis 82,06 %
Grande-Bretagne 6,11 %
Pays-Bas 5,04 %
France 2,79 %
Allemagne 1,19 %
Canada 0,81 %
Japon 0,68 %
Suisse 0,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,20 %
GBP - Livre sterling 3,01 %
CAD - Dollar canadien 0,81 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Verizon Communications 4,05 %
Comcast Corp Class A 3,25 %
Citigroup 3,15 %
Wells Fargo 2,85 %
Sanofi ADR Representing SA 2,79 %
JPMorgan Chase & Co 2,72 %
CONOCOPHILLIPS 2,62 %
Smith And Nephew PLC 2,46 %
Koninklijke Philips ADR NV 2,44 %
Corteva Inc 2,36 %

Performance en EUR (2/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,16 % 8,15 %
Rendement sur 3 mois -2,76 % -0,05 %
Rendement sur 6 mois -13,31 % -0,84 %
Rendement sur 1 an -3,54 % 13,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,90 % 9,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,65 % 9,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,75 % 13,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,07 %
Volatilité du benchmark 15,81 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,77 %
Ratio d'information -0,43
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,14