BGF US Basic Value Fund A2 USD

LU0072461881
92,18 USD 6/12/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,87 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072461881
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/11/2019) 314,410 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,18 %
Liquidités 1,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,45 %
Santé et pharmacie 17,46 %
Biens de consommation 14,84 %
Services aux collectivités 14,19 %
Industries et services divers 11,11 %
Opérateurs télécom 10,52 %
Haute technologie 6,61 %
Pays Poids
États-Unis 83,09 %
Grande-Bretagne 4,06 %
Pays-Bas 2,56 %
Suisse 2,55 %
Japon 1,92 %
France 1,56 %
Allemagne 1,47 %
Canada 0,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,98 %
CAD - Dollar canadien 0,96 %
CHF - Franc suisse 0,88 %
GBP - Livre sterling 0,14 %
EUR - Euro 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wells Fargo 4,77 %
JPMorgan Chase & Co 4,15 %
Verizon Communications 4,11 %
Pfizer 3,52 %
Citigroup 3,12 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 2,97 %
Comcast Corp Class A 2,84 %
BP ADR Each Representing Six Plc 2,84 %
AES 2,52 %
Cisco Systems 2,16 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,41 % 2,73 %
Rendement sur 3 mois 5,68 % 6,12 %
Rendement sur 6 mois 9,21 % 14,09 %
Rendement sur 1 an 14,87 % 22,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,95 % 13,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,44 % 13,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,33 % 16,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,14 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,73
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