BGF US Basic Value Fund A2 USD

LU0072461881
111,76 USD 25-01-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072461881
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-01-97
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-21) 448,730 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,67 %
Liquidités 4,88 %
Obligations 0,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,00 %
Santé et pharmacie 18,83 %
Biens de consommation 16,46 %
Haute technologie 12,17 %
Services aux collectivités 9,99 %
Industries et services divers 6,98 %
Opérateurs télécom 2,57 %
Pays Poids
États-Unis 74,67 %
Grande-Bretagne 10,23 %
France 2,41 %
Allemagne 2,20 %
Irlande 1,98 %
Japon 1,78 %
Canada 1,59 %
Pays-Bas 1,02 %
Corée du Sud 0,69 %
Suisse 0,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,74 %
GBP - Livre sterling 3,21 %
JPY - Yen japonais 1,72 %
EUR - Euro 1,39 %
CAD - Dollar canadien 1,31 %
CHF - Franc suisse 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 5,33 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,66 %
ANTHEM INC ORD 2,94 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,88 %
CITIGROUP INC ORD 2,81 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,51 %
American International Group INC ORD 2,36 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,05 %
SANOFI SA DR 1,99 %
General Motors Co ORD 1,92 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,76 % -8,30 %
Rendement sur 3 mois -1,03 % -4,11 %
Rendement sur 6 mois 5,90 % 0,96 %
Rendement sur 1 an 21,62 % 17,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,84 % 19,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,71 % 13,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,06 % 15,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,45 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,84 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,81