BGF US Basic Value Fund A2 USD

LU0072461881
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85,38 USD 22/08/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-1,44 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072461881
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2019) 316,140 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,00 %
Liquidités 3,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,49 %
Santé et pharmacie 19,10 %
Services aux collectivités 15,34 %
Biens de consommation 11,43 %
Opérateurs télécom 10,59 %
Haute technologie 6,26 %
Industries et services divers 5,80 %
Pays Poids
États-Unis 81,87 %
Suisse 4,40 %
Grande-Bretagne 2,91 %
Pays-Bas 2,71 %
Japon 1,23 %
Canada 0,91 %
Allemagne 0,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,22 %
CHF - Franc suisse 0,88 %
CAD - Dollar canadien 0,85 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
EUR - Euro -0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wells Fargo 4,40 %
Pfizer 4,21 %
Verizon Communications 3,61 %
JPMorgan Chase & Co 3,51 %
Comcast Corp Class A 3,06 %
BP ADR Each Representing Six Plc 2,91 %
Citigroup 2,78 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 2,69 %
Cisco Systems 2,52 %
Novartis Adr Representing Ag 2,38 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,66 % -0,62 %
Rendement sur 3 mois -1,05 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 1,52 % 8,20 %
Rendement sur 1 an -1,44 % 9,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,12 % 13,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,45 % 14,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,73 % 16,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,91 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,42
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