BGF US Basic Value Fund A2 USD

LU0072461881
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88,76 USD 17/04/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,33 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072461881
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/03/2019) 317,860 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,82 %
Liquidités 3,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,50 %
Santé et pharmacie 18,82 %
Services aux collectivités 16,58 %
Biens de consommation 11,59 %
Opérateurs télécom 10,49 %
Haute technologie 9,61 %
Industries et services divers 5,32 %
Pays Poids
États-Unis 84,94 %
Suisse 4,54 %
Grande-Bretagne 3,00 %
Pays-Bas 2,53 %
Canada 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,72 %
CAD - Dollar canadien 1,25 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
EUR - Euro -0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Pfizer 4,68 %
Cisco Systems 4,58 %
JPMorgan Chase & Co 4,32 %
Wells Fargo 3,95 %
Verizon Communications 3,47 %
Novartis Adr Representing Ag 3,04 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 2,99 %
Molson Coors Brewing Class B 2,84 %
Comcast Corp Class A 2,69 %
AES 2,64 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,79 % 3,13 %
Rendement sur 3 mois 9,25 % 11,36 %
Rendement sur 6 mois 2,22 % 6,44 %
Rendement sur 1 an 13,33 % 19,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,55 % 13,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,18 % 16,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,35 % 16,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,48 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,91
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