BGF US Basic Value Fund A2 USD

LU0072461881
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87,99 USD 25/06/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,67 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072461881
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2019) 303,240 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,35 %
Liquidités 4,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,13 %
Santé et pharmacie 18,40 %
Services aux collectivités 15,48 %
Opérateurs télécom 10,44 %
Industries et services divers 8,77 %
Biens de consommation 8,36 %
Haute technologie 7,73 %
Pays Poids
États-Unis 84,22 %
Suisse 4,11 %
Grande-Bretagne 2,92 %
Pays-Bas 2,52 %
Canada 1,00 %
Allemagne 0,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,44 %
CAD - Dollar canadien 1,00 %
CHF - Franc suisse 0,39 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wells Fargo 4,24 %
Pfizer 4,15 %
JPMorgan Chase & Co 4,12 %
Cisco Systems 3,87 %
Verizon Communications 3,53 %
Comcast Corp Class A 3,05 %
BP ADR Each Representing Six Plc 2,92 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 2,67 %
Citigroup 2,61 %
Molson Coors Brewing Class B 2,54 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % 1,78 %
Rendement sur 3 mois 2,43 % 4,22 %
Rendement sur 6 mois 13,84 % 25,71 %
Rendement sur 1 an 5,67 % 12,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,35 % 14,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,38 % 14,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,91 % 16,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,83 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,84
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