BGF US Basic Value Fund A2 USD LU0072461881

Alertes
Ajouter au portefeuille
82,09 USD 16/10/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
1,11 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072461881
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/09/2017) 395,230 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,71 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 9,77

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,80 % 3,86 %
Rendement sur 3 mois 0,13 % 1,42 %
Rendement sur 6 mois -7,07 % -0,10 %
Rendement sur 1 an 1,11 % 14,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,48 % 16,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,61 % 16,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,60 % 9,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,69 %
Liquidités 3,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,65 %
Santé et pharmacie 18,31 %
Services aux collectivités 15,97 %
Biens de consommation 14,45 %
Haute technologie 12,56 %
Industries et services divers 6,38 %
Opérateurs télécom 4,15 %
Pays Poids
États-Unis 88,85 %
Suisse 3,14 %
Pays-Bas 2,27 %
Grande-Bretagne 1,40 %
Canada 1,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,91 %
CAD - Dollar canadien 1,02 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 4,78 %
Cisco Systems 4,73 %
Citigroup 4,72 %
Pfizer 4,69 %
QUALCOMM 3,36 %
Baxter Intl 3,15 %
Gilead Sciences 2,99 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 2,99 %
Exelon 2,79 %
AES 2,45 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer