BGF US Basic Value Fund A2 USD LU0072461881

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78,60 USD 22/06/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,34 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072461881
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2017) 513,160 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,60 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 11,24

Performance en EUR (22/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois -4,25 % 0,86 %
Rendement sur 6 mois -9,93 % 1,94 %
Rendement sur 1 an 9,34 % 20,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,61 % 17,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,02 % 17,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,19 % 9,23 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,36 %
Liquidités 0,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,82 %
Services aux collectivités 22,18 %
Santé et pharmacie 17,57 %
Haute technologie 12,19 %
Biens de consommation 8,53 %
Industries et services divers 7,10 %
Opérateurs télécom 3,83 %
Pays Poids
États-Unis 96,90 %
Suède 0,82 %
Finlande 0,54 %
Israel 0,53 %
Pays-Bas 0,32 %
Canada 0,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,94 %
CAD - Dollar canadien 0,11 %
GBP - Livre sterling -0,02 %
EUR - Euro -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Citigroup Inc. 4,81 %
Cisco Systems Inc. 4,79 %
JPMorgan Chase & Co. 4,76 %
Qualcomm Inc. 4,41 %
Pfizer Inc. 3,95 %
Apache Corp. 3,93 %
Merck & Co. Inc. 3,88 %
Discover Financial Services 3,68 %
Exelon Corp. 3,04 %
Marathon Oil Corp. 2,73 %
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