BGF US Basic Value Fund A2 USD

LU0072461881
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85,97 USD 21/06/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,27 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072461881
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2018) 340,600 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,44 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 7,98

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,80 % 2,03 %
Rendement sur 3 mois 0,47 % 7,69 %
Rendement sur 6 mois -0,10 % 5,68 %
Rendement sur 1 an 9,27 % 10,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,09 % 10,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,66 % 16,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,05 % 13,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,68 %
Liquidités 1,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,71 %
Services aux collectivités 19,62 %
Santé et pharmacie 19,46 %
Biens de consommation 11,73 %
Haute technologie 11,04 %
Industries et services divers 6,57 %
Opérateurs télécom 4,32 %
Pays Poids
États-Unis 89,44 %
Suisse 3,50 %
Grande-Bretagne 2,53 %
Pays-Bas 2,37 %
Canada 1,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,02 %
CAD - Dollar canadien 1,87 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 5,79 %
Pfizer Inc 5,44 %
CISCO SYSTEMS INC 5,35 %
Citigroup Inc 3,51 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,47 %
CONOCOPHILLIPS 2,97 %
Wells Fargo 2,86 %
Aes Corp 2,84 %
Qualcomm Inc 2,73 %
Royal Dutch Shell Adr Repstg Plc C 2,53 %
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