BGF US Basic Value Fund A2 USD LU0072461881

Alertes
Ajouter au portefeuille
78,31 USD 18/08/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
0,22 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072461881
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2017) 452,980 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,60 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 9,87

Performance en EUR (18/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,09 % -2,64 %
Rendement sur 3 mois -4,33 % -2,42 %
Rendement sur 6 mois -13,68 % -5,72 %
Rendement sur 1 an 0,22 % 9,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,51 % 14,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,59 % 14,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,24 % 9,12 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,63 %
Liquidités 2,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,82 %
Services aux collectivités 22,18 %
Santé et pharmacie 17,57 %
Haute technologie 12,19 %
Biens de consommation 8,53 %
Industries et services divers 7,10 %
Opérateurs télécom 3,83 %
Pays Poids
États-Unis 96,90 %
Suède 0,82 %
Finlande 0,54 %
Israel 0,53 %
Pays-Bas 0,32 %
Canada 0,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,50 %
CAD - Dollar canadien 0,50 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
EUR - Euro -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Citigroup Inc. 4,81 %
Cisco Systems Inc. 4,79 %
JPMorgan Chase & Co. 4,76 %
Qualcomm Inc. 4,41 %
Pfizer Inc. 3,95 %
Apache Corp. 3,93 %
Merck & Co. Inc. 3,88 %
Discover Financial Services 3,68 %
Exelon Corp. 3,04 %
Marathon Oil Corp. 2,73 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer