BGF US Basic Value Fund A2 USD

LU0072461881
88,17 USD 17/10/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
3,24 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072461881
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/09/2019) 316,130 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,32 %
Liquidités 3,68 %
Pays Poids
États-Unis 80,48 %
Suisse 3,96 %
Grande-Bretagne 3,56 %
Pays-Bas 3,39 %
Japon 1,89 %
Allemagne 1,17 %
Canada 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,04 %
CAD - Dollar canadien 1,01 %
CHF - Franc suisse 0,84 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wells Fargo 4,24 %
Verizon Communications 3,82 %
Pfizer 3,65 %
JPMorgan Chase & Co 3,61 %
Comcast Corp Class A 3,39 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,14 %
Citigroup 2,75 %
BP ADR Each Representing Six Plc 2,73 %
FIRSTENERGY CORP 2,24 %
AES 2,23 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,80 % -0,72 %
Rendement sur 3 mois 0,10 % 1,96 %
Rendement sur 6 mois 1,00 % 6,15 %
Rendement sur 1 an 3,24 % 12,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,21 % 13,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,97 % 15,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,05 % 16,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,02 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,52
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