BGF US Basic Value Fund A2 USD

LU0072461881
80,36 USD 06-07-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
0,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072461881
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-01-97
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-06-20) 244,930 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,18 %
Liquidités 1,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,90 %
Santé et pharmacie 18,95 %
Biens de consommation 14,65 %
Services aux collectivités 14,54 %
Industries et services divers 10,79 %
Opérateurs télécom 10,13 %
Haute technologie 6,50 %
Pays Poids
États-Unis 81,49 %
Grande-Bretagne 5,27 %
Pays-Bas 4,63 %
France 3,15 %
Allemagne 2,16 %
Canada 0,78 %
Suisse 0,45 %
Japon 0,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,11 %
GBP - Livre sterling 2,14 %
EUR - Euro 0,96 %
CAD - Dollar canadien 0,78 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Verizon Communications 3,58 %
Citigroup 3,20 %
Comcast Corp Class A 2,70 %
Dollar Tree 2,59 %
Anthem Inc 2,45 %
Sanofi ADR Representing SA 2,41 %
Unilever Adr Representing NV 2,34 %
Wells Fargo 2,31 %
Koninklijke Philips ADR NV 2,29 %
FIRSTENERGY CORP 2,24 %

Performance en EUR (06-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,06 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois 12,57 % 16,20 %
Rendement sur 6 mois -15,60 % -1,62 %
Rendement sur 1 an -10,61 % 7,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,77 % 11,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,61 % 10,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,55 % 15,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,96 %
Volatilité du benchmark 15,68 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,84 %
Ratio d'information -0,47
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,38