BGF US Basic Value Fund A2 USD

LU0072461881
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89,37 USD 14/08/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,75 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072461881
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2018) 351,090 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,34 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 8,45

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,19 % 3,93 %
Rendement sur 3 mois 8,32 % 9,54 %
Rendement sur 6 mois 13,33 % 14,91 %
Rendement sur 1 an 15,75 % 20,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,91 % 12,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,39 % 17,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,48 % 13,32 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,41 %
Liquidités 3,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,71 %
Santé et pharmacie 18,71 %
Services aux collectivités 18,62 %
Biens de consommation 11,70 %
Haute technologie 10,69 %
Opérateurs télécom 4,44 %
Industries et services divers 4,11 %
Pays Poids
États-Unis 86,18 %
Suisse 3,40 %
Grande-Bretagne 2,50 %
Pays-Bas 2,39 %
Canada 1,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,05 %
CAD - Dollar canadien 1,93 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
EUR - Euro -0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Pfizer 5,42 %
JPMorgan Chase & Co 5,37 %
Cisco Systems 4,55 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,42 %
Wells Fargo 3,10 %
QUALCOMM 3,06 %
AES 2,98 %
Citigroup 2,97 %
Verizon Communications 2,58 %
Royal Dutch Shell Adr Repstg Plc C 2,50 %
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