BGF US Basic Value Fund A2 USD LU0072461881

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85,53 USD 14/12/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-6,05 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072461881
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/11/2017) 363,050 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,64 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 10,85

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,09 % 2,87 %
Rendement sur 3 mois 7,44 % 7,66 %
Rendement sur 6 mois 2,93 % 5,23 %
Rendement sur 1 an -6,05 % 8,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,53 % 14,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,44 % 18,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,11 % 10,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,33 %
Liquidités 0,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,78 %
Santé et pharmacie 18,53 %
Services aux collectivités 18,51 %
Haute technologie 12,10 %
Biens de consommation 11,99 %
Industries et services divers 6,99 %
Opérateurs télécom 4,22 %
Pays Poids
États-Unis 89,97 %
Suisse 3,47 %
Pays-Bas 2,55 %
Grande-Bretagne 2,22 %
Canada 1,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,81 %
CAD - Dollar canadien 1,12 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 5,38 %
Citigroup Inc 5,24 %
CISCO SYSTEMS INC 5,05 %
Pfizer Inc 4,97 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,52 %
Baxter International Inc 3,16 %
Qualcomm Inc 3,06 %
EXELON CORP 2,97 %
Bank Of America Corp 2,82 %
CONOCOPHILLIPS 2,58 %
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