BGF US Basic Value Fund A2 USD

LU0072461881
Alertes
Ajouter au portefeuille
82,65 USD 12/12/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-0,42 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072461881
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/11/2018) 332,500 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,23 %
Liquidités 4,77 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,14 %
Santé et pharmacie 19,13 %
Services aux collectivités 17,65 %
Opérateurs télécom 10,27 %
Haute technologie 10,05 %
Biens de consommation 8,65 %
Industries et services divers 7,07 %
Pays Poids
États-Unis 85,19 %
Suisse 4,05 %
Pays-Bas 2,16 %
Grande-Bretagne 1,95 %
Canada 1,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,94 %
CAD - Dollar canadien 1,88 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
EUR - Euro 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Pfizer 5,11 %
JPMorgan Chase & Co 4,93 %
Cisco Systems 4,54 %
Wells Fargo 3,80 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,34 %
Verizon Communications 3,29 %
QUALCOMM 3,18 %
Molson Coors Brewing Class B 2,86 %
AES 2,80 %
Novartis Adr Representing Ag 2,71 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,45 % -3,53 %
Rendement sur 3 mois -6,64 % -5,67 %
Rendement sur 6 mois -1,79 % -0,38 %
Rendement sur 1 an -0,42 % 4,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,21 % 10,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,40 % 14,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,73 % 15,92 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,21 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 7,94
×
Dites-nous ce que vous pensez
bgf-us-basic-value-fund-a2-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer