BGF US Basic Value Fund A2 USD

LU0072461881
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85,57 USD 19/02/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,99 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072461881
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/01/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2019) 302,200 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,47 %
Liquidités 3,53 %
Pays Poids
États-Unis 86,53 %
Suisse 4,43 %
Pays-Bas 3,11 %
Grande-Bretagne 2,44 %
Canada 1,35 %
Irlande 1,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,47 %
CAD - Dollar canadien 1,35 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
EUR - Euro 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PFIZER ORD 4,64 %
CISCO SYSTEMS ORD 4,55 %
Jpmorgan Chase ORD 4,32 %
Wells Fargo ORD 3,91 %
Verizon Communications ORD 3,39 %
USD CASH 3,35 %
MOLSON COORS BREWING NONVTG CL B ORD 3,11 %
NOVARTIS ADR REPSG 1 ORD 2,94 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS ORD 2,72 %
AES ORD 2,68 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,66 % 4,57 %
Rendement sur 3 mois 0,81 % 4,93 %
Rendement sur 6 mois -4,25 % -0,84 %
Rendement sur 1 an 6,99 % 13,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,39 % 14,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,51 % 15,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,75 % 17,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,40 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 7,62
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