BGF US Basic Value Fund A2 USD

LU0072461881
110,51 USD 17-09-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0072461881
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-01-97
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-21) 509,460 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,93 %
Liquidités 4,71 %
Obligations 0,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,52 %
Santé et pharmacie 17,49 %
Biens de consommation 17,09 %
Haute technologie 10,98 %
Services aux collectivités 10,62 %
Industries et services divers 7,10 %
Opérateurs télécom 2,65 %
Pays Poids
États-Unis 73,89 %
Grande-Bretagne 9,65 %
France 3,55 %
Allemagne 2,37 %
Irlande 1,90 %
Canada 1,87 %
Japon 1,49 %
Pays-Bas 1,20 %
Suisse 0,81 %
Norvège 0,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,83 %
GBP - Livre sterling 2,84 %
EUR - Euro 2,82 %
JPY - Yen japonais 1,47 %
CAD - Dollar canadien 1,25 %
CHF - Franc suisse 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 5,07 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,59 %
CITIGROUP INC ORD 3,45 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,91 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,56 %
ANTHEM INC ORD 2,40 %
MORGAN STANLEY ORD 2,21 %
COMCAST CORP ORD 2,17 %
BAE SYSTEMS PLC DR 2,16 %
American International Group INC ORD 2,10 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,65 % 0,09 %
Rendement sur 3 mois -0,19 % 6,87 %
Rendement sur 6 mois 4,29 % 12,72 %
Rendement sur 1 an 35,38 % 35,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,46 % 17,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,06 % 16,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,63 % 17,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,89 %
Volatilité du benchmark 15,14 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,80 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,74