BGF US Basic Value Fund A4 USD (Distribution)

LU0162691827
108,58 USD 21-04-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162691827
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-04-03
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-03-21) 1,820 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,27 USD
Date du dernier dividende 31-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,32 %
Liquidités 4,24 %
Obligations 0,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,40 %
Santé et pharmacie 16,04 %
Biens de consommation 13,89 %
Services aux collectivités 10,76 %
Haute technologie 10,45 %
Industries et services divers 7,58 %
Opérateurs télécom 7,02 %
Pays Poids
États-Unis 76,26 %
Grande-Bretagne 5,99 %
Allemagne 3,88 %
France 3,19 %
Pays-Bas 1,67 %
Corée du Sud 1,08 %
Canada 1,00 %
Norvège 0,88 %
Suisse 0,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,68 %
EUR - Euro 6,10 %
GBP - Livre sterling 1,15 %
CHF - Franc suisse 0,86 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Citigroup 3,47 %
Wells Fargo 3,12 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,59 %
Verizon Communications 2,55 %
General Motors 2,37 %
Marathon Petroleum Corp 2,33 %
Bank of America 2,26 %
Cisco Systems 2,23 %
BAE Systems ADR PLC 2,18 %
Comcast Corp Class A 2,04 %

Performance en EUR (21-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,33 % 5,15 %
Rendement sur 3 mois 10,16 % 8,29 %
Rendement sur 6 mois 31,43 % 21,28 %
Rendement sur 1 an 39,48 % 43,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,21 % 19,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,23 % 15,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,13 % 16,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,20 %
Volatilité du benchmark 15,02 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,62 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 8,10