BGF US Basic Value Fund A4 USD (Distribution)

LU0162691827
91,93 USD 28/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
17,42 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162691827
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2003
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 1,300 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 31/08/2018

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,87 %
Liquidités 1,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,42 %
Santé et pharmacie 18,11 %
Biens de consommation 14,32 %
Services aux collectivités 14,28 %
Opérateurs télécom 10,53 %
Industries et services divers 10,41 %
Haute technologie 6,80 %
Pays Poids
États-Unis 84,29 %
Grande-Bretagne 3,96 %
Pays-Bas 2,75 %
Japon 2,07 %
France 1,89 %
Allemagne 1,60 %
Suisse 1,52 %
Canada 0,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,22 %
CHF - Franc suisse 0,81 %
CAD - Dollar canadien 0,77 %
GBP - Livre sterling 0,15 %
EUR - Euro 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 4,45 %
Wells Fargo 4,27 %
Verizon Communications 4,02 %
Citigroup 3,52 %
Pfizer 3,17 %
Comcast Corp Class A 3,14 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,00 %
BP ADR Each Representing Six Plc 2,77 %
Cisco Systems 2,70 %
AES 2,31 %

Performance en EUR (28/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % 2,74 %
Rendement sur 3 mois 4,32 % 9,23 %
Rendement sur 6 mois 4,48 % 10,60 %
Rendement sur 1 an 17,42 % 31,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,73 % 13,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,58 % 13,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,82 % 16,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,04 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,93