BGF US Basic Value Fund A4 USD (Distribution)

LU0162691827
90,78 USD 19/11/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,11 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162691827
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2003
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2019) 1,250 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 31/08/2018

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,18 %
Liquidités 1,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,09 %
Santé et pharmacie 17,28 %
Services aux collectivités 14,41 %
Biens de consommation 14,17 %
Opérateurs télécom 10,55 %
Industries et services divers 6,82 %
Haute technologie 6,38 %
Pays Poids
États-Unis 81,39 %
Grande-Bretagne 3,88 %
Suisse 3,21 %
Pays-Bas 2,71 %
Japon 1,94 %
Allemagne 1,33 %
Canada 1,00 %
France 0,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,98 %
CAD - Dollar canadien 0,96 %
CHF - Franc suisse 0,88 %
GBP - Livre sterling 0,14 %
EUR - Euro 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wells Fargo 4,54 %
Verizon Communications 4,00 %
JPMorgan Chase & Co 3,81 %
Pfizer 3,21 %
Comcast Corp Class A 3,11 %
Citigroup 2,92 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 2,87 %
BP ADR Each Representing Six Plc 2,77 %
AES 2,35 %
Cisco Systems 2,19 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,43 % 5,23 %
Rendement sur 3 mois 7,35 % 7,39 %
Rendement sur 6 mois 6,12 % 10,98 %
Rendement sur 1 an 10,11 % 22,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,78 % 13,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,86 % 13,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,41 % 16,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,06 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,10
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