BGF US Basic Value Fund A4 USD (Distribution)

LU0162691827
97,60 USD 25-01-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162691827
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-04-03
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-20) 1,050 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,27 USD
Date du dernier dividende 31-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,92 %
Obligations 0,70 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,87 %
Secteur financier 21,84 %
Santé et pharmacie 16,28 %
Haute technologie 11,32 %
Services aux collectivités 10,73 %
Industries et services divers 10,49 %
Opérateurs télécom 4,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,75 %
Pays Poids
États-Unis 77,29 %
Grande-Bretagne 7,20 %
Pays-Bas 3,90 %
Allemagne 3,41 %
France 3,15 %
Canada 2,35 %
Singapore 0,72 %
Irlande 0,67 %
Chine 0,44 %
Corée du Sud 0,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,75 %
EUR - Euro 4,83 %
CAD - Dollar canadien 2,34 %
GBP - Livre sterling -0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CITIGROUP ORD 3,71 %
Wells Fargo ORD 2,93 %
General Motors Ord 2,71 %
Verizon Communications ORD 2,56 %
BAE SYSTEMS ADR 2,46 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,41 %
American International Group INC ORD 2,35 %
COMCAST CL A ORD 2,35 %
DOLLAR TREE ORD 2,34 %
UNILEVER ADR REP 1 ORD 2,28 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,05 % 4,64 %
Rendement sur 3 mois 14,86 % 10,85 %
Rendement sur 6 mois 16,26 % 18,83 %
Rendement sur 1 an -5,13 % 11,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,67 % 14,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,98 % 15,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,41 % 15,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,13 %
Volatilité du benchmark 15,06 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,76 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,99