BGF US Basic Value Fund A4 USD (Distribution)

LU0162691827
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90,10 USD 20/08/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
18,79 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162691827
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2003
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2018) 1,470 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 31/08/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,33 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 8,46

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,67 % 4,61 %
Rendement sur 3 mois 7,64 % 8,94 %
Rendement sur 6 mois 12,16 % 14,64 %
Rendement sur 1 an 18,79 % 23,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,99 % 13,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,44 % 17,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,79 % 13,60 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,41 %
Liquidités 3,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,71 %
Santé et pharmacie 18,71 %
Services aux collectivités 18,62 %
Biens de consommation 11,70 %
Haute technologie 10,69 %
Opérateurs télécom 4,44 %
Industries et services divers 4,11 %
Pays Poids
États-Unis 86,18 %
Suisse 3,40 %
Grande-Bretagne 2,50 %
Pays-Bas 2,39 %
Canada 1,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,05 %
CAD - Dollar canadien 1,93 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
EUR - Euro -0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Pfizer 5,42 %
JPMorgan Chase & Co 5,37 %
Cisco Systems 4,55 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,42 %
Wells Fargo 3,10 %
QUALCOMM 3,06 %
AES 2,98 %
Citigroup 2,97 %
Verizon Communications 2,58 %
Royal Dutch Shell Adr Repstg Plc C 2,50 %
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