BGF US Basic Value Fund A4 USD (Distribution)

LU0162691827
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82,23 USD 11/12/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
0,92 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162691827
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2003
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/11/2018) 1,440 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 31/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,23 %
Liquidités 4,77 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,14 %
Santé et pharmacie 19,13 %
Services aux collectivités 17,65 %
Opérateurs télécom 10,27 %
Haute technologie 10,05 %
Biens de consommation 8,65 %
Industries et services divers 7,07 %
Pays Poids
États-Unis 85,19 %
Suisse 4,05 %
Pays-Bas 2,16 %
Grande-Bretagne 1,95 %
Canada 1,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,94 %
CAD - Dollar canadien 1,88 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
EUR - Euro 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Pfizer 5,11 %
JPMorgan Chase & Co 4,93 %
Cisco Systems 4,54 %
Wells Fargo 3,80 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,34 %
Verizon Communications 3,29 %
QUALCOMM 3,18 %
Molson Coors Brewing Class B 2,86 %
AES 2,80 %
Novartis Adr Representing Ag 2,71 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,92 % -4,74 %
Rendement sur 3 mois -6,10 % -6,12 %
Rendement sur 6 mois -1,12 % -0,21 %
Rendement sur 1 an 0,92 % 5,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,38 % 10,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,29 % 14,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,87 % 15,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,20 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 7,94
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