BGF US Basic Value Fund A4 USD (Distribution)

LU0162691827
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87,96 USD 18/10/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,41 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162691827
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2003
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/09/2018) 1,590 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 31/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,30 %
Liquidités 2,70 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,89 %
Santé et pharmacie 19,24 %
Services aux collectivités 18,23 %
Biens de consommation 11,87 %
Haute technologie 11,23 %
Opérateurs télécom 4,84 %
Industries et services divers 4,54 %
Pays Poids
États-Unis 86,16 %
Pays-Bas 2,45 %
Grande-Bretagne 2,12 %
Canada 1,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,95 %
CAD - Dollar canadien 2,05 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
EUR - Euro -0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Pfizer 5,49 %
Cisco Systems 4,93 %
JPMorgan Chase & Co 4,88 %
Wells Fargo 3,76 %
QUALCOMM 3,54 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,45 %
Verizon Communications 2,71 %
AES 2,63 %
Citigroup 2,35 %
Novartis Adr Representing Ag 2,31 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,03 % -2,81 %
Rendement sur 3 mois 2,93 % 0,13 %
Rendement sur 6 mois 10,74 % 11,18 %
Rendement sur 1 an 10,41 % 12,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,92 % 12,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,93 % 15,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,58 % 15,61 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,25 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 9,53
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