BGF US Basic Value Fund A4 USD (Distribution)

LU0162691827
82,36 USD 19-10-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
2,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162691827
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-04-03
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-20) 0,950 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,27 USD
Date du dernier dividende 31-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,94 %
Obligations 0,66 %
Liquidités 0,39 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,27 %
Secteur financier 21,34 %
Santé et pharmacie 16,74 %
Haute technologie 10,71 %
Services aux collectivités 9,90 %
Industries et services divers 9,49 %
Opérateurs télécom 5,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,34 %
Pays Poids
États-Unis 77,61 %
Pays-Bas 6,81 %
Grande-Bretagne 4,71 %
France 3,18 %
Allemagne 3,16 %
Canada 2,06 %
Singapore 1,04 %
Irlande 0,96 %
Norvège 0,32 %
Australie 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,69 %
EUR - Euro 4,30 %
CAD - Dollar canadien 2,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Verizon Communications ORD 3,52 %
COMCAST CL A ORD 3,15 %
CITIGROUP ORD 3,10 %
UNILEVER ADR REP 1 ORD 2,75 %
Wells Fargo ORD 2,74 %
DOLLAR TREE ORD 2,70 %
General Motors Ord 2,60 %
BAE SYSTEMS ADR 2,44 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 2,36 %
ANTHEM ORD 2,29 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,09 % 4,66 %
Rendement sur 3 mois -1,07 % 4,46 %
Rendement sur 6 mois 5,43 % 13,73 %
Rendement sur 1 an -10,57 % 11,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,69 % 12,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,22 % 11,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,34 % 15,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,34 %
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,82 %
Ratio d'information -0,45
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,69