BGF US Basic Value Fund A4 USD (Distribution)

LU0162691827
109,28 USD 11-08-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162691827
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-04-03
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-07-22) 1,730 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,27 USD
Date du dernier dividende 31-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,42 %
Liquidités 4,85 %
Obligations 0,35 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 22,24 %
Secteur financier 19,93 %
Biens de consommation 12,76 %
Haute technologie 12,53 %
Services aux collectivités 11,29 %
Industries et services divers 7,80 %
Opérateurs télécom 6,21 %
Pays Poids
États-Unis 74,60 %
Grande-Bretagne 9,08 %
Allemagne 2,85 %
France 2,81 %
Japon 1,98 %
Pays-Bas 1,24 %
Canada 0,94 %
Corée du Sud 0,80 %
Suisse 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,69 %
GBP - Livre sterling 3,36 %
EUR - Euro 2,59 %
JPY - Yen japonais 1,99 %
CAD - Dollar canadien 0,96 %
CHF - Franc suisse 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wells Fargo 2,95 %
Elevance Health Inc 2,76 %
Citigroup 2,61 %
Humana 2,56 %
BP ADR Each Representing Six Plc 2,48 %
Cisco Systems 2,42 %
Medtronic Plc 2,35 %
AstraZeneca 2,29 %
Sanofi ADR Representing SA 2,10 %
Verizon Communications 2,05 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,67 % 7,08 %
Rendement sur 3 mois 2,77 % 10,42 %
Rendement sur 6 mois 3,49 % 4,82 %
Rendement sur 1 an 11,56 % 5,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,58 % 16,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,66 % 15,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,28 % 15,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,67 %
Volatilité du benchmark 16,74 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 10,22