BGF US Basic Value Fund A4 USD (Distribution)

LU0162691827
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88,27 USD 18/09/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
3,19 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162691827
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2003
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/08/2019) 1,220 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 31/08/2018

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,35 %
Liquidités 4,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,75 %
Santé et pharmacie 18,61 %
Services aux collectivités 14,54 %
Biens de consommation 12,51 %
Industries et services divers 10,74 %
Opérateurs télécom 10,68 %
Haute technologie 6,17 %
Pays Poids
États-Unis 83,15 %
Suisse 4,28 %
Pays-Bas 2,92 %
Grande-Bretagne 2,84 %
Japon 1,73 %
Allemagne 1,22 %
Canada 0,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,97 %
CHF - Franc suisse 0,96 %
CAD - Dollar canadien 0,90 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
EUR - Euro 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wells Fargo 4,60 %
Pfizer 3,86 %
JPMorgan Chase & Co 3,72 %
Verizon Communications 3,51 %
Comcast Corp Class A 3,19 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,15 %
Citigroup 2,89 %
BP ADR Each Representing Six Plc 2,84 %
Cisco Systems 2,61 %
AES 2,38 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,77 % 4,69 %
Rendement sur 3 mois 2,23 % 4,74 %
Rendement sur 6 mois 4,30 % 9,90 %
Rendement sur 1 an 3,19 % 11,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,25 % 14,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,52 % 14,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,39 % 16,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,94 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,59 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,00
;