BGF US Basic Value Fund A4 USD (Distribution)

LU0162691827
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86,16 USD 17/05/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,47 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162691827
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2003
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/04/2019) 1,290 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 31/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,03 %
Liquidités 3,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,14 %
Biens de consommation 18,32 %
Santé et pharmacie 17,28 %
Services aux collectivités 15,65 %
Haute technologie 8,55 %
Opérateurs télécom 5,36 %
Industries et services divers 4,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,66 %
Pays Poids
États-Unis 85,85 %
Grande-Bretagne 4,05 %
Suisse 4,03 %
Pays-Bas 2,50 %
Irlande 1,12 %
Canada 1,00 %
Allemagne 0,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,51 %
CAD - Dollar canadien 1,00 %
CHF - Franc suisse 0,35 %
GBP - Livre sterling 0,12 %
EUR - Euro 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CISCO SYSTEMS ORD 4,30 %
Jpmorgan Chase ORD 4,14 %
Wells Fargo ORD 3,97 %
USD CASH 3,83 %
PFIZER ORD 3,69 %
Verizon Communications ORD 3,45 %
COMCAST CL A ORD 3,00 %
CITIGROUP ORD 3,00 %
MOLSON COORS BREWING NONVTG CL B ORD 2,92 %
BP ADR Each Repstng Six ORD 2,92 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,07 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois 2,62 % 4,54 %
Rendement sur 6 mois 3,43 % 7,83 %
Rendement sur 1 an 5,47 % 13,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,38 % 14,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,48 % 15,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,06 % 17,12 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,53 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 8,81
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