BGF US Basic Value Fund A4 USD (Distribution)

LU0162691827
112,60 USD 19-10-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162691827
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-04-03
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-21) 1,640 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,27 USD
Date du dernier dividende 31-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,85 %
Liquidités 6,55 %
Obligations 0,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,02 %
Santé et pharmacie 17,10 %
Biens de consommation 16,72 %
Services aux collectivités 10,76 %
Haute technologie 10,43 %
Industries et services divers 6,98 %
Opérateurs télécom 2,52 %
Pays Poids
États-Unis 72,74 %
Grande-Bretagne 10,11 %
France 3,45 %
Allemagne 2,44 %
Canada 1,94 %
Irlande 1,78 %
Japon 1,67 %
Pays-Bas 1,23 %
Suisse 0,80 %
Norvège 0,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,61 %
GBP - Livre sterling 2,76 %
JPY - Yen japonais 1,65 %
CAD - Dollar canadien 1,33 %
EUR - Euro 0,82 %
CHF - Franc suisse 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 7,16 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,64 %
CITIGROUP INC ORD 3,36 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,68 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,60 %
ANTHEM INC ORD 2,36 %
American International Group INC ORD 2,21 %
BAE SYSTEMS PLC DR 2,08 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,01 %
COMCAST CORP ORD 2,00 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,04 % 2,93 %
Rendement sur 3 mois 7,42 % 8,19 %
Rendement sur 6 mois 6,00 % 12,47 %
Rendement sur 1 an 38,33 % 35,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,24 % 19,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,25 % 16,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,99 % 18,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,90 %
Volatilité du benchmark 15,22 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,71 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 7,22
refinitiv