BGF US Basic Value Fund A4 USD (Distribution)

LU0162691827
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88,86 USD 16/07/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,21 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162691827
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2003
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/06/2019) 1,210 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 31/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,87 %
Liquidités 5,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,13 %
Santé et pharmacie 18,40 %
Services aux collectivités 15,48 %
Opérateurs télécom 10,44 %
Industries et services divers 8,77 %
Biens de consommation 8,36 %
Haute technologie 7,73 %
Pays Poids
États-Unis 84,22 %
Suisse 4,11 %
Grande-Bretagne 2,92 %
Pays-Bas 2,52 %
Canada 1,00 %
Allemagne 0,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,38 %
CAD - Dollar canadien 0,91 %
CHF - Franc suisse 0,56 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wells Fargo 4,24 %
Pfizer 4,15 %
JPMorgan Chase & Co 4,12 %
Cisco Systems 3,87 %
Verizon Communications 3,53 %
Comcast Corp Class A 3,05 %
BP ADR Each Representing Six Plc 2,92 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 2,67 %
Citigroup 2,61 %
Molson Coors Brewing Class B 2,54 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,90 % 4,20 %
Rendement sur 3 mois 1,94 % 4,56 %
Rendement sur 6 mois 10,84 % 17,77 %
Rendement sur 1 an 7,21 % 14,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,58 % 13,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,61 % 15,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,10 % 17,32 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,86 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,19