BGF US Basic Value Fund A4 USD (Distribution)

LU0162691827
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85,83 USD 20/06/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,17 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162691827
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2003
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2018) 1,820 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 31/08/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,44 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 7,99

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,25 % 3,87 %
Rendement sur 3 mois 6,76 % 8,48 %
Rendement sur 6 mois 3,00 % 7,02 %
Rendement sur 1 an 5,17 % 11,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,48 % 10,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,35 % 17,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,33 % 13,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,68 %
Liquidités 1,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,71 %
Services aux collectivités 19,62 %
Santé et pharmacie 19,46 %
Biens de consommation 11,73 %
Haute technologie 11,04 %
Industries et services divers 6,57 %
Opérateurs télécom 4,32 %
Pays Poids
États-Unis 89,44 %
Suisse 3,50 %
Grande-Bretagne 2,53 %
Pays-Bas 2,37 %
Canada 1,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,02 %
CAD - Dollar canadien 1,87 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 5,79 %
Pfizer Inc 5,44 %
CISCO SYSTEMS INC 5,35 %
Citigroup Inc 3,51 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,47 %
CONOCOPHILLIPS 2,97 %
Wells Fargo 2,86 %
Aes Corp 2,84 %
Qualcomm Inc 2,73 %
Royal Dutch Shell Adr Repstg Plc C 2,53 %
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