BGF US Dollar Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0028835386
14,80 USD 29-09-22
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
2,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,07 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028835386
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-89
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (31-08-22) 7,920 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 31-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,10 %
Liquidités 7,92 %
Actions 0,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,77 %
EUR - Euro 1,76 %
MXN - Peso mexicain 0,24 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,03 %
RUB - Rouble russe 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
ZAR - Rand sud-africain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 7,25 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 31-JUL-2024 1,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-OCT-2024 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 31-DEC-2024 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-APR-2025 1,04 %
FANNIE MAE 01-NOV-2051 FS1334 0,98 %
FREDDIE MAC 01-APR-2052 SD7554 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2027 0,96 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,84 % -1,81 %
Rendement sur 3 mois 2,73 % 3,44 %
Rendement sur 6 mois 2,63 % 4,88 %
Rendement sur 1 an -0,33 % 3,08 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,01 % 1,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,94 % 3,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,40 % 3,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,00 %
Volatilité du benchmark 6,65 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 3,46