BGF US Dollar Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0028835386
17,37 USD 20/01/2020
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
11,78 % Rendement sur 1 an
1,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028835386
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1989
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2019) 12,680 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 31/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 108,60 %
Liquidités -8,66 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 12,80 %
Brésil 6,90 %
Mexique 5,10 %
Russie 4,30 %
Afrique du Sud 4,00 %
Japon 3,60 %
Pologne 3,00 %
Inde 2,00 %
Indonesie 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,64 %
JPY - Yen japonais 1,89 %
IDR - Roupie indonésienne 0,38 %
MXN - Peso mexicain 0,37 %
RUB - Rouble russe 0,34 %
EUR - Euro 0,17 %
ZAR - Rand sud-africain 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 7,42 %
FNCL 4 N JAN TBA 6,18 %
FNCL 4 N FEB TBA 2,45 %
FNCL 3.5 N JAN TBA 1,80 %
G2JUMB 3 N JAN TBA 1,44 %
FNCN MA3736 3.500 07/01/29 1,42 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 1,33 %
FNCL 3.5 N FEB TBA 1,24 %
FNCL 4.5 N JAN TBA 1,07 %
G2JUMB 4 N JAN TBA 0,96 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,76 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 1,57 % 0,56 %
Rendement sur 6 mois 3,98 % 3,59 %
Rendement sur 1 an 11,78 % 10,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,49 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,16 % 2,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,19 % 5,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,15 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 6,28
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