BGF US Dollar Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0028835386
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16,60 USD 18/04/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
13,69 % Rendement sur 1 an
1,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028835386
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1989
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/03/2019) 12,520 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 29/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,07 %
Liquidités 4,72 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 12,80 %
Brésil 6,90 %
Mexique 5,10 %
Russie 4,30 %
Afrique du Sud 4,00 %
Japon 3,60 %
Pologne 3,00 %
Inde 2,00 %
Indonesie 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,48 %
ZAR - Rand sud-africain 0,37 %
RUB - Rouble russe 0,29 %
MXN - Peso mexicain 0,23 %
CAD - Dollar canadien 0,13 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNMA 12,02 %
Government National Mortgage Association II 7,87 %
UNITED STATES TREASURY 7,04 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation -Gold 4,34 %
FHLM 3,07 %
Bank of America 1,18 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,87 %
JPMorgan Chase & Co 0,84 %
Verizon Communications 0,67 %
General Motors Financial Co Inc 0,60 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,66 % 1,38 %
Rendement sur 3 mois 3,62 % 2,97 %
Rendement sur 6 mois 6,97 % 6,85 %
Rendement sur 1 an 13,69 % 14,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,74 % 1,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,29 % 6,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,64 % 3,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,20 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 9,77
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