BGF US Dollar Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0028835386
17,26 USD 18/11/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
13,25 % Rendement sur 1 an
1,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028835386
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1989
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/10/2019) 12,830 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 31/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 107,88 %
Liquidités -8,01 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 12,80 %
Brésil 6,90 %
Mexique 5,10 %
Russie 4,30 %
Afrique du Sud 4,00 %
Japon 3,60 %
Pologne 3,00 %
Inde 2,00 %
Indonesie 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,13 %
EUR - Euro 4,16 %
MXN - Peso mexicain 0,60 %
IDR - Roupie indonésienne 0,40 %
RUB - Rouble russe 0,23 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
ZAR - Rand sud-africain 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES TREASURY 15,99 %
Uniform Mbs 11,54 %
FNMA 11,05 %
Government National Mortgage Association II 7,56 %
FHLM 2,86 %
JPMorgan Chase & Co 1,47 %
Bank of America 1,41 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation -Gold 1,10 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,84 %
WELLS FARGO & CO 0,72 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % 0,31 %
Rendement sur 3 mois -0,31 % -1,03 %
Rendement sur 6 mois 5,20 % 5,10 %
Rendement sur 1 an 13,25 % 12,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,78 % 1,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,12 % 5,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,86 % 6,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,19 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 7,59
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