BGF US Dollar Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0028835386
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16,95 USD 14/06/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
10,68 % Rendement sur 1 an
1,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028835386
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1989
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2019) 12,630 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 31/05/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,75 %
Liquidités 4,08 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 12,80 %
Brésil 6,90 %
Mexique 5,10 %
Russie 4,30 %
Afrique du Sud 4,00 %
Pologne 3,00 %
Inde 2,00 %
Indonesie 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,92 %
IDR - Roupie indonésienne 0,51 %
ZAR - Rand sud-africain 0,44 %
RUB - Rouble russe 0,30 %
MXN - Peso mexicain 0,23 %
JPY - Yen japonais 0,11 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES TREASURY 15,72 %
FNMA 12,77 %
Government National Mortgage Association II 7,62 %
FHLM 3,50 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation -Gold 2,65 %
Bank of America 1,26 %
JPMorgan Chase & Co 0,87 %
Verizon Communications 0,66 %
MORGAN STANLEY 0,63 %
AT&T 0,60 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,59 % 1,93 %
Rendement sur 3 mois 4,19 % 4,57 %
Rendement sur 6 mois 6,96 % 6,47 %
Rendement sur 1 an 10,68 % 11,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,92 % 1,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,16 % 6,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,56 % 5,39 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,15 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 9,47
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