BGF US Dollar Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0028835386
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16,34 USD 14/01/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
5,56 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028835386
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1989
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2018) 11,070 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 31/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 106,49 %
Liquidités -6,78 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 12,80 %
Brésil 6,90 %
Mexique 5,10 %
Russie 4,30 %
Afrique du Sud 4,00 %
Japon 3,60 %
Pologne 3,00 %
Inde 2,00 %
Indonesie 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,87 %
JPY - Yen japonais 3,64 %
IDR - Roupie indonésienne 0,06 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
ZAR - Rand sud-africain 0,03 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
RUB - Rouble russe 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNMA 14,33 %
UNITED STATES TREASURY 10,54 %
Government National Mortgage Association II 9,68 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation -Gold 4,79 %
FHLM 2,75 %
Goldman Sachs Group 1,07 %
Bank of America 1,02 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,84 %
JPMorgan Chase & Co 0,70 %
General Motors Financial Co Inc 0,66 %

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % -0,40 %
Rendement sur 3 mois 2,89 % 3,69 %
Rendement sur 6 mois 2,69 % 3,38 %
Rendement sur 1 an 5,56 % 7,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,51 % -0,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,59 % 5,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,25 % 3,44 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,27 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 8,78
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