BGF US Dollar Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0028835386
17,84 USD 19-10-21
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028835386
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-89
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-09-21) 13,360 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,09 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 30-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 112,67 %
Actions 0,42 %
Liquidités -13,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,49 %
EUR - Euro 4,75 %
CNY - Yuan chinois 3,61 %
RUB - Rouble russe 0,43 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
MXN - Peso mexicain 0,09 %
IDR - Roupie indonésienne 0,08 %
ZAR - Rand sud-africain 0,07 %
NOK - Couronne norvégienne 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 18,18 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,76 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,68 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2051 MA7137 1,53 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 1,34 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2049 MA6089 1,01 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,40 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois 0,34 % -0,05 %
Rendement sur 6 mois 3,82 % 3,93 %
Rendement sur 1 an 0,18 % 0,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,98 % 4,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,56 % 1,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,90 % 4,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,85 %
Volatilité du benchmark 6,57 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 2,21
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