BGF US Dollar Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0028835386
17,87 USD 29/05/2020
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
2,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028835386
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1989
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (29/05/2020) 13,630 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 29/05/2020

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 110,28 %
Liquidités -10,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,34 %
EUR - Euro 0,60 %
RUB - Rouble russe 0,22 %
IDR - Roupie indonésienne 0,17 %
MXN - Peso mexicain 0,12 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
ZAR - Rand sud-africain 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES TREASURY 24,63 %
Uniform Mbs 11,23 %
Government National Mortgage Association II 8,18 %
FNMA 7,58 %
FHLM 1,63 %
JPMorgan Chase & Co 1,52 %
Bank of America 1,28 %
Comcast 0,88 %
AT&T 0,76 %
MORGAN STANLEY 0,63 %

Performance en EUR (29/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % -0,68 %
Rendement sur 3 mois -0,49 % 1,55 %
Rendement sur 6 mois 3,11 % 4,63 %
Rendement sur 1 an 8,15 % 9,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,39 % 5,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,65 % 3,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,73 % 4,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,09 %
Volatilité du benchmark 6,78 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 2,73