BGF US Dollar Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0028835386
18,20 USD 22-10-20
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
2,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028835386
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-89
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-09-20) 16,640 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 30-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,58 %
Liquidités 0,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,20 %
CNY - Yuan chinois 2,92 %
EUR - Euro 1,40 %
RUB - Rouble russe 0,15 %
IDR - Roupie indonésienne 0,14 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
MXN - Peso mexicain -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 2 N OCT TBA 3,60 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 2,81 %
FNCL 4 N NOV TBA 2,61 %
FNCL FM2214 4.500 04/01/49 2,34 %
CHINA 1.99% 04/09/25 SR: 1,50 %
FNCL 4 N OCT TBA 1,31 %
FNCL 4.5 N OCT TBA 1,14 %
G2SF MA6820 3.000 08/20/50 1,13 %
FNCL MA4097 3.000 08/01/50 1,05 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 0,92 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,34 % -1,64 %
Rendement sur 3 mois -2,26 % -2,77 %
Rendement sur 6 mois -5,27 % -6,97 %
Rendement sur 1 an 0,87 % 0,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,55 % 4,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,43 % 2,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,13 % 5,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,21 %
Volatilité du benchmark 6,93 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 2,68