BGF US Dollar Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0028835386
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16,07 USD 19/10/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
0,08 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028835386
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1989
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/09/2018) 11,340 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 28/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,31 %
Liquidités 1,44 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 12,80 %
Brésil 6,90 %
Mexique 5,10 %
Russie 4,30 %
Afrique du Sud 4,00 %
Japon 3,60 %
Pologne 3,00 %
Inde 2,00 %
Indonesie 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,03 %
ZAR - Rand sud-africain 0,27 %
EUR - Euro 0,06 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
IDR - Roupie indonésienne 0,05 %
MXN - Peso mexicain 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 3,46 %
GNMA (GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 3,00 %
G2JUMB 4 N NOV TBA 2,25 %
USD CASH 1,18 %
FGLMC 4 N OCT TBA 1,03 %
FGLMC 3 N OCT TBA 1,01 %
FNCL 3.5 N OCT TBA 0,81 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,83 % 1,06 %
Rendement sur 3 mois -0,29 % -0,42 %
Rendement sur 6 mois 6,44 % 7,17 %
Rendement sur 1 an 0,08 % 0,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,13 % -0,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,15 % 4,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,54 % 4,21 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,30 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,54
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