BGF US Dollar Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0028835386
Alertes
Ajouter au portefeuille
17,40 USD 22/08/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
13,82 % Rendement sur 1 an
1,08 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028835386
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1989
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2019) 12,890 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 31/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 108,01 %
Liquidités -8,07 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 12,80 %
Brésil 6,90 %
Mexique 5,10 %
Russie 4,30 %
Afrique du Sud 4,00 %
Japon 3,60 %
Pologne 3,00 %
Inde 2,00 %
Indonesie 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,75 %
EUR - Euro 0,68 %
ZAR - Rand sud-africain 0,43 %
IDR - Roupie indonésienne 0,41 %
RUB - Rouble russe 0,36 %
MXN - Peso mexicain 0,21 %
NOK - Couronne norvégienne 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES TREASURY 19,68 %
FNMA 12,88 %
Government National Mortgage Association II 7,56 %
Uniform Mbs 4,17 %
FHLM 3,22 %
Bank of America 1,38 %
JPMorgan Chase & Co 1,32 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation -Gold 1,23 %
Verizon Communications 0,68 %
MORGAN STANLEY 0,66 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,27 % 3,98 %
Rendement sur 3 mois 5,60 % 5,77 %
Rendement sur 6 mois 9,84 % 9,78 %
Rendement sur 1 an 13,82 % 14,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,39 % 2,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,43 % 6,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,70 % 5,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,18 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 9,50
;