BGF US Dollar Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0028835386
17,87 USD 16-04-21
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028835386
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-89
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (31-03-21) 17,420 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 31-03-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,93 %
Liquidités -0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,89 %
CNY - Yuan chinois 3,97 %
EUR - Euro 1,20 %
IDR - Roupie indonésienne 0,24 %
RUB - Rouble russe 0,23 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
MXN - Peso mexicain 0,05 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
TRY - Livre turque 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES TREASURY 17,72 %
FHLM 6,18 %
FNMA 5,79 %
Government National Mortgage Association II 5,25 %
China Peoples Republic of (Government) 3,97 %
Uniform Mbs 3,23 %
Bank of America 1,50 %
Government National Mortgage Association I 1,36 %
JPMorgan Chase & Co 1,24 %
AT&T 0,82 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,80 % -0,75 %
Rendement sur 6 mois -3,65 % -3,81 %
Rendement sur 1 an -6,72 % -9,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,93 % 5,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,92 % 1,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,39 % 5,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,73 %
Volatilité du benchmark 6,42 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 2,43