BGF US Dollar Bond Fund A2 USD

LU0096258362
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31,31 USD 13/12/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
1,76 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096258362
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1989
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/11/2018) 66,940 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,86 %
Liquidités -3,11 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 12,80 %
Brésil 6,90 %
Mexique 5,10 %
Russie 4,30 %
Afrique du Sud 4,00 %
Japon 3,60 %
Pologne 3,00 %
Inde 2,00 %
Indonesie 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,75 %
JPY - Yen japonais 3,59 %
GBP - Livre sterling 0,18 %
EUR - Euro 0,07 %
IDR - Roupie indonésienne 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
ZAR - Rand sud-africain 0,02 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNMA 13,91 %
UNITED STATES TREASURY 11,59 %
Government National Mortgage Association II 8,41 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation -Gold 4,88 %
FHLM 2,71 %
Goldman Sachs Group 1,26 %
Bank of America 0,96 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,75 %
Verizon Communications 0,64 %
Ford Motor Credit Company LLC 0,62 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % 0,88 %
Rendement sur 3 mois 2,75 % 3,72 %
Rendement sur 6 mois 3,98 % 5,20 %
Rendement sur 1 an 1,76 % 2,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,01 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,80 % 5,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,72 % 3,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,31 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 8,41
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