BGF US Dollar Bond Fund A2 USD

LU0096258362
Alertes
Ajouter au portefeuille
31,33 USD 20/02/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-13,25 % Rendement sur 1 an
1,08 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096258362
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1989
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/01/2018) 75,760 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,56 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,31

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,19 % -2,14 %
Rendement sur 3 mois -6,47 % -6,83 %
Rendement sur 6 mois -6,63 % -7,32 %
Rendement sur 1 an -13,25 % -14,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,95 % -2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,26 % 2,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,92 % 4,65 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,35 %
Liquidités 7,45 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 12,80 %
Brésil 6,90 %
Mexique 5,10 %
Russie 4,30 %
Afrique du Sud 4,00 %
Japon 3,60 %
Pologne 3,00 %
Inde 2,00 %
Indonesie 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,26 %
MXN - Peso mexicain 1,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,48 %
RUB - Rouble russe 0,27 %
ZAR - Rand sud-africain 0,11 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
BRL - Real brésilien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES TREASURY 11,92 %
Federal National Mortgage Association 11,64 %
Government National Mortgage Association II 6,97 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation - Gold 6,59 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1,46 %
Bank Of America Corp 1,27 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,81 %
Citigroup Inc 0,77 %
JPMorgan Chase & Co 0,71 %
MORGAN STANLEY 0,69 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
bgf-us-dollar-bond-fund-a2-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer