BGF US Dollar Bond Fund A2 USD

LU0096258362
35,64 USD 20-01-22
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096258362
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-89
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (31-12-21) 73,960 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,08 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 104,82 %
Actions 0,39 %
Liquidités -5,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,18 %
EUR - Euro 3,61 %
CNY - Yuan chinois 0,62 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
MXN - Peso mexicain 0,09 %
IDR - Roupie indonésienne 0,06 %
RUB - Rouble russe 0,05 %
NOK - Couronne norvégienne 0,03 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Uniform Mbs 23,14 %
UNITED STATES TREASURY 16,54 %
Government National Mortgage Association II 7,00 %
FNMA 3,56 %
FHLM 2,70 %
Bank of America 1,58 %
China Peoples Republic of (Government) 1,56 %
Goldman Sachs Group 1,06 %
MORGAN STANLEY 0,95 %
Verizon Communications 0,84 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,70 % -2,53 %
Rendement sur 3 mois 0,88 % 1,20 %
Rendement sur 6 mois 0,36 % 0,79 %
Rendement sur 1 an 3,20 % 3,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,07 % 4,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,64 % 1,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,09 % 3,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,94 %
Volatilité du benchmark 6,68 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 1,92