BGF US Dollar Bond Fund A2 USD

LU0096258362
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32,78 USD 23/05/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
10,68 % Rendement sur 1 an
1,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096258362
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1989
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/04/2019) 69,460 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,75 %
Liquidités 4,08 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 12,80 %
Brésil 6,90 %
Mexique 5,10 %
Russie 4,30 %
Afrique du Sud 4,00 %
Japon 3,60 %
Pologne 3,00 %
Inde 2,00 %
Indonesie 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,92 %
IDR - Roupie indonésienne 0,51 %
ZAR - Rand sud-africain 0,44 %
RUB - Rouble russe 0,30 %
MXN - Peso mexicain 0,23 %
JPY - Yen japonais 0,11 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
EUR - Euro 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES TREASURY 12,06 %
FNMA 8,56 %
Government National Mortgage Association II 7,88 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation -Gold 2,86 %
FHLM 2,83 %
Bank of America 1,35 %
JPMorgan Chase & Co 1,00 %
Verizon Communications 0,75 %
MORGAN STANLEY 0,73 %
Goldman Sachs Group 0,65 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,50 % 2,28 %
Rendement sur 3 mois 4,21 % 4,43 %
Rendement sur 6 mois 7,31 % 7,39 %
Rendement sur 1 an 10,68 % 11,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,01 % 1,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,19 % 6,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,37 % 5,14 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,19 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 9,97
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