BGF US Dollar Bond Fund A2 USD

LU0096258362
34,30 USD 5/12/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
12,22 % Rendement sur 1 an
1,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096258362
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1989
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/11/2019) 80,520 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 109,40 %
Liquidités -9,45 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 12,80 %
Brésil 6,90 %
Mexique 5,10 %
Russie 4,30 %
Afrique du Sud 4,00 %
Japon 3,60 %
Pologne 3,00 %
Inde 2,00 %
Indonesie 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,60 %
EUR - Euro 2,79 %
MXN - Peso mexicain 0,50 %
RUB - Rouble russe 0,35 %
IDR - Roupie indonésienne 0,27 %
CAD - Dollar canadien 0,12 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,03 %
ZAR - Rand sud-africain 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES TREASURY 20,18 %
Uniform Mbs 12,23 %
FNMA 10,28 %
Government National Mortgage Association II 7,59 %
FHLM 2,65 %
Bank of America 1,37 %
JPMorgan Chase & Co 1,32 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation -Gold 1,02 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,81 %
WELLS FARGO & CO 0,79 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,10 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois -1,08 % -1,25 %
Rendement sur 6 mois 4,92 % 4,46 %
Rendement sur 1 an 12,22 % 11,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,48 % 2,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,69 % 4,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,85 % 6,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,19 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 7,90
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