BGF US Dollar Bond Fund A2 USD

LU0096258362
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33,60 USD 18/07/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
10,94 % Rendement sur 1 an
1,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096258362
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1989
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/06/2019) 82,100 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 108,01 %
Liquidités -8,07 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 12,80 %
Brésil 6,90 %
Mexique 5,10 %
Russie 4,30 %
Afrique du Sud 4,00 %
Japon 3,60 %
Pologne 3,00 %
Inde 2,00 %
Indonesie 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,75 %
EUR - Euro 0,68 %
ZAR - Rand sud-africain 0,43 %
IDR - Roupie indonésienne 0,41 %
RUB - Rouble russe 0,36 %
MXN - Peso mexicain 0,21 %
NOK - Couronne norvégienne 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES TREASURY 16,22 %
FNMA 12,89 %
Government National Mortgage Association II 9,11 %
FHLM 3,23 %
Uniform Mbs 3,15 %
Bank of America 1,32 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation -Gold 1,23 %
JPMorgan Chase & Co 1,20 %
Verizon Communications 0,66 %
MORGAN STANLEY 0,63 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 3,68 % 3,79 %
Rendement sur 6 mois 7,53 % 6,87 %
Rendement sur 1 an 10,94 % 11,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,53 % 0,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,27 % 6,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,49 % 5,41 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,15 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 9,51