BGF US Dollar Bond Fund A2 USD

LU0096258362
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32,01 USD 18/02/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
12,45 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096258362
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1989
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/01/2019) 68,060 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,72 %
Liquidités -1,87 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 12,80 %
Brésil 6,90 %
Mexique 5,10 %
Russie 4,30 %
Afrique du Sud 4,00 %
Japon 3,60 %
Pologne 3,00 %
Inde 2,00 %
Indonesie 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,17 %
JPY - Yen japonais 3,71 %
MXN - Peso mexicain 0,34 %
GBP - Livre sterling 0,25 %
IDR - Roupie indonésienne 0,06 %
ZAR - Rand sud-africain 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
RUB - Rouble russe 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNMA 13,01 %
Government National Mortgage Association II 8,66 %
UNITED STATES TREASURY 7,84 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation - Gold 4,49 %
FHLM 3,09 %
Bank of America 1,21 %
Goldman Sachs Group Inc/ The 1,06 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,85 %
JPMorgan Chase & Co 0,80 %
Verizon Communications 0,66 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,64 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois 3,92 % 3,69 %
Rendement sur 6 mois 2,60 % 3,17 %
Rendement sur 1 an 12,45 % 13,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,93 % -0,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,05 % 5,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,03 % 3,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,14 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,19
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