BGF US Dollar Bond Fund A2 USD

LU0096258362
36,87 USD 03-12-20
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096258362
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-89
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-11-20) 104,330 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,35 %
Liquidités 0,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,39 %
CNY - Yuan chinois 3,12 %
EUR - Euro 1,69 %
RUB - Rouble russe 0,26 %
IDR - Roupie indonésienne 0,22 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
MXN - Peso mexicain -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES TREASURY 17,47 %
FNMA 13,36 %
Government National Mortgage Association II 5,58 %
China Peoples Republic of (Government) 3,10 %
FHLM 2,25 %
Government National Mortgage Association I 1,51 %
JPMorgan Chase & Co 1,37 %
Bank of America 1,25 %
MORGAN STANLEY 0,83 %
AT&T 0,77 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,77 % -2,73 %
Rendement sur 3 mois -2,55 % -2,68 %
Rendement sur 6 mois -5,06 % -5,86 %
Rendement sur 1 an -1,93 % -2,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,15 % 4,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,61 % 1,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,65 % 4,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,01 %
Volatilité du benchmark 6,72 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,59