BGF US Dollar Bond Fund A2 USD

LU0096258362
Alertes
Ajouter au portefeuille
31,48 USD 16/08/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
1,58 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096258362
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1989
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2018) 65,310 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,32 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,08

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,84 % 2,84 %
Rendement sur 3 mois 4,83 % 5,27 %
Rendement sur 6 mois 9,84 % 10,65 %
Rendement sur 1 an 1,58 % 1,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,37 % -0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,54 % 4,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,04 % 5,47 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 104,29 %
Liquidités -4,68 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 12,80 %
Brésil 6,90 %
Mexique 5,10 %
Russie 4,30 %
Afrique du Sud 4,00 %
Japon 3,60 %
Pologne 3,00 %
Inde 2,00 %
Indonesie 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,94 %
JPY - Yen japonais 2,39 %
EUR - Euro 0,78 %
ZAR - Rand sud-africain 0,22 %
IDR - Roupie indonésienne 0,15 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES TREASURY 12,80 %
FNMA 11,63 %
Government National Mortgage Association II 8,22 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation -Gold 4,94 %
FHLM 2,47 %
Bank of America 1,31 %
Goldman Sachs Group 1,09 %
Verizon Communications 0,90 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,73 %
JPMorgan Chase & Co 0,69 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
bgf-us-dollar-bond-fund-a2-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer