BGF US Dollar Bond Fund A2 USD

LU0096258362
36,19 USD 04-03-21
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096258362
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-89
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (26-02-21) 90,310 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,28 %
Liquidités 6,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,27 %
CNY - Yuan chinois 3,64 %
EUR - Euro 1,02 %
IDR - Roupie indonésienne 0,32 %
RUB - Rouble russe 0,21 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
MXN - Peso mexicain 0,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,32 %
FNCL 4 N FEB TBA 1,75 %
CHINA 1.99% 04/09/25 SR: 1,56 %
CHINA 2.68% 05/21/30 SR: 1,49 %
US TREASURY 0.13% 01/15/31 SR:A-2031 1,45 %
FNCL 2.5 N FEB TBA 1,41 %
G2JUMB 2.5 N FEB TBA 1,21 %
FNCL 3.5 N FEB TBA 1,17 %
FNCL CA8136 2.500 12/01/50 1,14 %
G2SF MA6820 3.000 08/20/50 1,14 %

Performance en EUR (04-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,03 % -2,18 %
Rendement sur 3 mois -1,05 % -1,17 %
Rendement sur 6 mois -3,70 % -3,92 %
Rendement sur 1 an -6,41 % -6,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,63 % 5,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,55 % 1,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,11 % 4,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,93 %
Volatilité du benchmark 6,63 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,24