BGF US Dollar Bond Fund A2 USD

LU0096258362
36,65 USD 29-10-20
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
2,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096258362
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-89
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-09-20) 104,600 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,58 %
Liquidités 0,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,20 %
CNY - Yuan chinois 2,92 %
EUR - Euro 1,40 %
RUB - Rouble russe 0,15 %
IDR - Roupie indonésienne 0,14 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
MXN - Peso mexicain -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES TREASURY 17,77 %
FNMA 12,70 %
Uniform Mbs 6,09 %
Government National Mortgage Association II 5,62 %
China Peoples Republic of (Government) 3,07 %
FHLM 2,32 %
Government National Mortgage Association I 1,47 %
Bank of America 1,38 %
JPMorgan Chase & Co 1,31 %
MORGAN STANLEY 0,78 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois 0,62 % 0,15 %
Rendement sur 6 mois -3,50 % -5,35 %
Rendement sur 1 an 2,53 % 1,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,63 % 4,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,47 % 2,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,32 % 5,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,19 %
Volatilité du benchmark 6,93 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 2,72