BGF US Dollar Bond Fund A2 USD

LU0096258362
34,51 USD 6/04/2020
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
10,56 % Rendement sur 1 an
1,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096258362
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1989
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/03/2020) 84,020 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants 1,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 112,13 %
Liquidités -12,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,15 %
CNY - Yuan chinois 1,28 %
EUR - Euro 0,42 %
IDR - Roupie indonésienne 0,36 %
RUB - Rouble russe 0,34 %
MXN - Peso mexicain 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
ZAR - Rand sud-africain 0,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES TREASURY 26,94 %
Government National Mortgage Association II 8,94 %
Uniform Mbs 8,65 %
FNMA 8,02 %
JPMorgan Chase & Co 1,64 %
FHLM 1,64 %
Bank of America 1,31 %
China Peoples Republic of (Government) 1,27 %
WELLS FARGO & CO 0,84 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation -Gold 0,60 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % 5,19 %
Rendement sur 3 mois 3,70 % 11,84 %
Rendement sur 6 mois 1,85 % 8,37 %
Rendement sur 1 an 10,56 % 18,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,94 % 5,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,65 % 4,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,95 % 6,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,23 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,02