BGF US Dollar Bond Fund A2 USD

LU0096258362
36,80 USD 23-09-21
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
2,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096258362
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-89
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (31-08-21) 80,130 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,09 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 110,06 %
Actions 0,42 %
Liquidités -10,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,14 %
EUR - Euro 4,08 %
CNY - Yuan chinois 3,49 %
RUB - Rouble russe 0,40 %
IDR - Roupie indonésienne 0,18 %
MXN - Peso mexicain 0,18 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
ZAR - Rand sud-africain 0,08 %
NOK - Couronne norvégienne 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 15,73 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 4,99 %
GNMA (GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 3. 2,69 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,66 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 1,33 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois 2,98 % 2,59 %
Rendement sur 6 mois 3,75 % 3,18 %
Rendement sur 1 an -0,43 % -0,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,65 % 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,06 % 2,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,57 % 4,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,86 %
Volatilité du benchmark 6,58 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 1,91