BGF US Dollar Bond Fund A3 USD (Distribution) LU0172417379

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16,76 USD 22/01/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-10,57 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172417379
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/12/2017) 8,530 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 29/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,43 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 5,68

Performance en EUR (22/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,71 % -4,03 %
Rendement sur 3 mois -4,45 % -4,60 %
Rendement sur 6 mois -5,29 % -5,99 %
Rendement sur 1 an -10,57 % -11,89 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,32 % -1,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,45 % 2,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,91 % 4,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,31 %
Liquidités 6,27 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 12,80 %
Brésil 6,90 %
Mexique 5,10 %
Russie 4,30 %
Afrique du Sud 4,00 %
Japon 3,60 %
Pologne 3,00 %
Inde 2,00 %
Indonesie 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,18 %
MXN - Peso mexicain 1,18 %
IDR - Roupie indonésienne 0,50 %
RUB - Rouble russe 0,33 %
ZAR - Rand sud-africain 0,23 %
GBP - Livre sterling 0,19 %
EUR - Euro 0,06 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES TREASURY 11,92 %
Federal National Mortgage Association 11,64 %
Government National Mortgage Association II 6,97 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation - Gold 6,59 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1,46 %
Bank Of America Corp 1,27 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,81 %
Citigroup Inc 0,77 %
JPMorgan Chase & Co 0,71 %
MORGAN STANLEY 0,69 %
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