BGF US Dollar Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172417379
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17,09 USD 21/06/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
9,90 % Rendement sur 1 an
1,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172417379
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2019) 13,350 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 31/05/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,59 %
Liquidités -1,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 12,80 %
Brésil 6,90 %
Mexique 5,10 %
Russie 4,30 %
Afrique du Sud 4,00 %
Japon 3,60 %
Pologne 3,00 %
Inde 2,00 %
Indonesie 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,59 %
IDR - Roupie indonésienne 0,38 %
RUB - Rouble russe 0,29 %
ZAR - Rand sud-africain 0,29 %
MXN - Peso mexicain 0,20 %
EUR - Euro 0,06 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 4.5 N JUL TBA 2,70 %
G2JUMB 3 N JUN TBA 2,31 %
G2SF MA3736 3.500 06/20/46 1,99 %
G2JUMB 4 N JUL TBA 1,60 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 1,42 %
US TREASURY 2.00% 07/31/20 SR:N-2020 1,28 %
US TREASURY 1.50% 01/31/22 SR:G-2022 1,27 %
US TREASURY 1.75% 04/30/22 SR:K-2022 1,21 %
FNCL 4 N JUL TBA 1,19 %
FNCL 3 N JUL TBA 1,10 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,17 % 1,00 %
Rendement sur 3 mois 4,05 % 3,82 %
Rendement sur 6 mois 7,30 % 6,15 %
Rendement sur 1 an 9,90 % 9,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,12 % 1,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,25 % 6,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,44 % 5,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,14 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 9,65
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