BGF US Dollar Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172417379
18,33 USD 18-09-20
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
3,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172417379
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-03
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (31-08-20) 16,700 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 31-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,67 %
Liquidités 0,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,44 %
CNY - Yuan chinois 2,87 %
EUR - Euro 1,12 %
RUB - Rouble russe 0,26 %
IDR - Roupie indonésienne 0,21 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
MXN - Peso mexicain -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 4 N OCT TBA 3,89 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 3,46 %
FNCL FM2214 4.500 04/01/49 2,56 %
FNCL 2.5 N SEP TBA 1,82 %
G2JUMB 3 N SEP TBA 1,62 %
CHINA 1.99% 04/09/25 SR: 1,53 %
FNCL 4.5 N SEP TBA 1,17 %
FNCL MA4097 3.000 08/01/50 1,09 %
G2SF MA6766 3.000 07/20/50 1,07 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 0,94 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % 0,47 %
Rendement sur 3 mois -3,68 % -4,40 %
Rendement sur 6 mois -0,98 % -2,28 %
Rendement sur 1 an 0,79 % 0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,01 % 5,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,03 % 3,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,60 % 4,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,16 %
Volatilité du benchmark 6,89 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 2,45