BGF US Dollar Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172417379
17,78 USD 22-10-21
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172417379
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-03
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-09-21) 10,790 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,09 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 30-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 112,67 %
Actions 0,42 %
Liquidités -13,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,49 %
EUR - Euro 4,75 %
CNY - Yuan chinois 3,61 %
RUB - Rouble russe 0,43 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
MXN - Peso mexicain 0,09 %
IDR - Roupie indonésienne 0,08 %
ZAR - Rand sud-africain 0,07 %
NOK - Couronne norvégienne 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Uniform Mbs 22,04 %
UNITED STATES TREASURY 16,68 %
Government National Mortgage Association II 8,70 %
FNMA 3,78 %
China Peoples Republic of (Government) 3,61 %
FHLM 2,90 %
Bank of America 1,59 %
Goldman Sachs Group 1,06 %
MORGAN STANLEY 0,95 %
JPMorgan Chase & Co 0,90 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,00 % -0,82 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % -0,06 %
Rendement sur 6 mois 3,31 % 3,59 %
Rendement sur 1 an 0,38 % 0,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,76 % 4,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,27 % 1,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,93 % 4,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,86 %
Volatilité du benchmark 6,57 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 2,21
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