BGF US Dollar Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172417379
17,33 USD 12/12/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
12,14 % Rendement sur 1 an
1,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172417379
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/11/2019) 12,840 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants 1,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 29/11/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 109,40 %
Liquidités -9,45 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 12,80 %
Brésil 6,90 %
Mexique 5,10 %
Russie 4,30 %
Afrique du Sud 4,00 %
Japon 3,60 %
Pologne 3,00 %
Inde 2,00 %
Indonesie 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,60 %
EUR - Euro 2,79 %
MXN - Peso mexicain 0,50 %
RUB - Rouble russe 0,35 %
IDR - Roupie indonésienne 0,27 %
CAD - Dollar canadien 0,12 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,03 %
ZAR - Rand sud-africain 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES TREASURY 20,18 %
Uniform Mbs 12,23 %
FNMA 10,28 %
Government National Mortgage Association II 7,59 %
FHLM 2,65 %
Bank of America 1,37 %
JPMorgan Chase & Co 1,32 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation -Gold 1,02 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,81 %
WELLS FARGO & CO 0,79 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % -0,65 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % -0,80 %
Rendement sur 6 mois 5,35 % 4,20 %
Rendement sur 1 an 12,14 % 10,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,13 % 1,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,90 % 4,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,64 % 5,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,19 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 7,86
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