BGF US Dollar Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172417379
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16,13 USD 17/10/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-0,88 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172417379
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/09/2018) 7,480 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 28/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,67 %
Liquidités -0,97 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 12,80 %
Brésil 6,90 %
Mexique 5,10 %
Russie 4,30 %
Afrique du Sud 4,00 %
Japon 3,60 %
Pologne 3,00 %
Inde 2,00 %
Indonesie 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,15 %
JPY - Yen japonais 2,36 %
EUR - Euro 0,67 %
ZAR - Rand sud-africain 0,25 %
IDR - Roupie indonésienne 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,01 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % -
Rendement sur 3 mois 0,15 % -
Rendement sur 6 mois 5,96 % -
Rendement sur 1 an -0,88 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,11 % -
Rendement annuel sur 5 ans 5,19 % -
Rendement annuel sur 10 ans 5,54 % -

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,30 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 7,71
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