BGF US Dollar Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172417379
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16,19 USD 11/12/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
2,34 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172417379
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/11/2018) 7,390 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 30/11/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,31 %
Liquidités 1,44 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 12,80 %
Brésil 6,90 %
Mexique 5,10 %
Russie 4,30 %
Afrique du Sud 4,00 %
Japon 3,60 %
Pologne 3,00 %
Inde 2,00 %
Indonesie 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,03 %
ZAR - Rand sud-africain 0,27 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
EUR - Euro 0,06 %
IDR - Roupie indonésienne 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
MXN - Peso mexicain 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNMA 13,91 %
UNITED STATES TREASURY 11,59 %
Government National Mortgage Association II 8,41 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation -Gold 4,88 %
FHLM 2,71 %
Goldman Sachs Group 1,26 %
Bank of America 0,96 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,75 %
Verizon Communications 0,64 %
Ford Motor Credit Company LLC 0,62 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,55 % 2,10 %
Rendement sur 3 mois 2,22 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 4,55 % 5,70 %
Rendement sur 1 an 2,34 % 3,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,12 % -0,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,87 % 5,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,64 % 3,66 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,31 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 8,45
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