BGF US Dollar Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172417379
17,94 USD 10-06-21
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172417379
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-03
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (31-05-21) 10,100 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 31-05-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 104,48 %
Actions 0,46 %
Liquidités -5,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,99 %
CNY - Yuan chinois 4,15 %
EUR - Euro 2,36 %
GBP - Livre sterling 0,12 %
IDR - Roupie indonésienne 0,12 %
MXN - Peso mexicain 0,05 %
RUB - Rouble russe 0,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES TREASURY 16,83 %
Government National Mortgage Association II 8,33 %
Uniform Mbs 8,11 %
FHLM 5,53 %
FNMA 4,82 %
China Peoples Republic of (Government) 4,15 %
Bank of America 1,74 %
JPMorgan Chase & Co 1,29 %
AT&T 0,96 %
Goldman Sachs Group 0,86 %

Performance en EUR (10-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois -1,28 % -1,14 %
Rendement sur 6 mois -1,74 % -1,56 %
Rendement sur 1 an -5,83 % -6,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,95 % 4,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,49 % 1,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,00 % 4,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,72 %
Volatilité du benchmark 6,39 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,39