BGF US Dollar Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172417379
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16,67 USD 25/04/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
14,04 % Rendement sur 1 an
1,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172417379
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/03/2019) 9,770 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 29/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,07 %
Liquidités 4,72 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 12,80 %
Brésil 6,90 %
Mexique 5,10 %
Russie 4,30 %
Afrique du Sud 4,00 %
Japon 3,60 %
Pologne 3,00 %
Inde 2,00 %
Indonesie 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,48 %
ZAR - Rand sud-africain 0,37 %
RUB - Rouble russe 0,29 %
MXN - Peso mexicain 0,23 %
CAD - Dollar canadien 0,13 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
EUR - Euro 0,02 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,61 %
FNCL 4.5 N MAY TBA 4,32 %
GNMA (GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 3,43 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 3,16 %
FNCL 5 N APR TBA 2,31 %
G2JUMB 4 N MAY TBA 2,11 %
FGLMC 3 N APR TBA 0,95 %
US TREASURY 2.63% 05/15/21 SR:AM-2021 0,88 %

Performance en EUR (25/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,82 % 1,23 %
Rendement sur 3 mois 4,83 % 4,13 %
Rendement sur 6 mois 6,95 % 6,76 %
Rendement sur 1 an 14,04 % 14,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,09 % 1,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,54 % 6,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,93 % 4,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,19 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 9,94
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