BGF US Dollar Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172417379
15,56 USD 29-06-22
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172417379
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-03
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (31-05-22) 9,560 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 31-05-22

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,17 %
Actions 0,34 %
Liquidités -2,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,87 %
EUR - Euro 2,59 %
MXN - Peso mexicain 0,16 %
IDR - Roupie indonésienne 0,07 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
ZAR - Rand sud-africain 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES TREASURY 19,10 %
FNMA 10,54 %
FHLM 6,11 %
Government National Mortgage Association II 5,53 %
Uniform Mbs 4,40 %
Bank of America 2,00 %
MORGAN STANLEY 1,87 %
JPMorgan Chase & Co 1,08 %
Goldman Sachs Group 1,03 %
AT&T 0,92 %

Performance en EUR (29-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,08 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois -0,02 % 1,39 %
Rendement sur 6 mois -4,95 % -2,32 %
Rendement sur 1 an -0,49 % 2,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,09 % 1,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,85 % 2,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,29 % 3,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,85 %
Volatilité du benchmark 6,53 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 1,88