BGF US Dollar Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172417379
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16,36 USD 22/06/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-5,76 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172417379
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2018) 7,640 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 31/05/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,50 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,47

Performance en EUR (22/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,82 % 2,24 %
Rendement sur 3 mois 5,80 % 6,07 %
Rendement sur 6 mois -0,02 % 0,76 %
Rendement sur 1 an -5,76 % -5,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,28 % 0,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,44 % 3,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,23 % 6,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 105,56 %
Liquidités -5,71 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 12,80 %
Brésil 6,90 %
Mexique 5,10 %
Russie 4,30 %
Afrique du Sud 4,00 %
Japon 3,60 %
Pologne 3,00 %
Inde 2,00 %
Indonesie 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,83 %
JPY - Yen japonais 2,39 %
EUR - Euro 0,78 %
IDR - Roupie indonésienne 0,47 %
RUB - Rouble russe 0,37 %
ZAR - Rand sud-africain 0,37 %
ARS - Peso argentin 0,13 %
MXN - Peso mexicain 0,10 %
BRL - Real brésilien 0,08 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES TREASURY 18,07 %
FNMA 12,86 %
Government National Mortgage Association II 7,15 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation -Gold 3,75 %
FHLM 3,47 %
Bank of America 1,27 %
Verizon Communications 0,84 %
MORGAN STANLEY 0,69 %
Argentina Republic Of Government 0,63 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,63 %
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