BGF US Dollar Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172417379
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17,32 USD 11/10/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
15,64 % Rendement sur 1 an
1,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172417379
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/09/2019) 11,710 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 30/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 108,24 %
Liquidités -8,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 12,80 %
Brésil 6,90 %
Mexique 5,10 %
Russie 4,30 %
Afrique du Sud 4,00 %
Japon 3,60 %
Pologne 3,00 %
Inde 2,00 %
Indonesie 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,10 %
EUR - Euro 4,10 %
MXN - Peso mexicain 0,58 %
IDR - Roupie indonésienne 0,40 %
RUB - Rouble russe 0,36 %
ZAR - Rand sud-africain 0,18 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES TREASURY 14,83 %
Uniform Mbs 11,66 %
FNMA 11,09 %
Government National Mortgage Association II 7,56 %
FHLM 2,87 %
JPMorgan Chase & Co 1,48 %
Bank of America 1,42 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation -Gold 1,10 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,91 %
WELLS FARGO & CO 0,69 %

Performance en EUR (11/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,23 %
Rendement sur 3 mois 3,98 % 4,71 %
Rendement sur 6 mois 7,41 % 7,87 %
Rendement sur 1 an 15,64 % 15,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,72 % 2,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,37 % 5,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,87 % 6,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,09 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 8,49
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