BGF US Dollar Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172417379
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16,47 USD 19/04/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-13,82 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172417379
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/03/2018) 8,270 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 29/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,34 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 3,59

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois -2,31 % -2,06 %
Rendement sur 6 mois -5,92 % -6,04 %
Rendement sur 1 an -13,82 % -14,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,12 % -4,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,48 % 1,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,66 % 5,30 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 107,15 %
Liquidités -7,54 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 12,80 %
Brésil 6,90 %
Mexique 5,10 %
Russie 4,30 %
Afrique du Sud 4,00 %
Japon 3,60 %
Pologne 3,00 %
Inde 2,00 %
Indonesie 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,53 %
RUB - Rouble russe 0,36 %
IDR - Roupie indonésienne 0,18 %
ZAR - Rand sud-africain 0,16 %
MXN - Peso mexicain 0,09 %
BRL - Real brésilien 0,08 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
TRY - Livre turque 0,04 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
ARS - Peso argentin 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES TREASURY 23,02 %
FNMA 12,97 %
Government National Mortgage Association II 7,35 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation -Gold 4,01 %
FHLM 3,30 %
Bank of America 1,34 %
Verizon Communications 0,82 %
MORGAN STANLEY 0,67 %
Citigroup 0,66 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,62 %
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