BGF US Dollar Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172417379
17,89 USD 28/05/2020
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
2,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,09 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172417379
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30/04/2020) 15,210 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 30/04/2020

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 110,28 %
Liquidités -10,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,34 %
EUR - Euro 0,60 %
RUB - Rouble russe 0,22 %
IDR - Roupie indonésienne 0,17 %
MXN - Peso mexicain 0,12 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
ZAR - Rand sud-africain 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES TREASURY 24,68 %
Uniform Mbs 11,66 %
FNMA 7,80 %
Government National Mortgage Association II 7,14 %
FHLM 1,74 %
JPMorgan Chase & Co 1,54 %
Bank of America 1,26 %
WELLS FARGO & CO 0,59 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation -Gold 0,57 %
Charter Communications Operating LLC 0,55 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,80 % -1,72 %
Rendement sur 3 mois 0,19 % 0,66 %
Rendement sur 6 mois 3,66 % 4,37 %
Rendement sur 1 an 9,83 % 10,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,56 % 5,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,88 % 3,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,88 % 4,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,12 %
Volatilité du benchmark 6,80 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 3,20