BGF US Dollar High Yield Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0046675905
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5,710 USD 19/10/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
4,36 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0046675905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/10/1993
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (28/09/2018) 49,100 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 28/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,16 %
Actions 3,78 %
Liquidités 1,68 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 78,39 %
Secteur financier 8,14 %
Services aux collectivités 1,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,87 %
EUR - Euro 5,89 %
CAD - Dollar canadien 0,79 %
GBP - Livre sterling 0,71 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong -0,01 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 1,29 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,16 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,82 %
GMAC Capital Trust I 8.09875 02/15/2040 0,76 %
Stars Group Inc 0,76 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,71 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,70 %
CNX Resources Corp 5.875 04/15/2022 0,69 %
Platform Specialty Products 144A 6.5 02/01/2022 0,67 %
CCO Holdings Llc 144A 5.125 05/01/2027 0,66 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,64 % 0,67 %
Rendement sur 3 mois 1,15 % 1,86 %
Rendement sur 6 mois 8,10 % 8,94 %
Rendement sur 1 an 4,36 % 4,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,61 % 6,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,46 % 8,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,59 % 12,86 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,12 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 7,86
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