BGF US Dollar High Yield Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0046675905
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5,580 USD 17/01/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
6,77 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0046675905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/10/1993
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/12/2018) 41,980 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 31/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,35 %
Actions 3,17 %
Liquidités 1,25 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 77,76 %
Secteur financier 8,26 %
Services aux collectivités 1,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,37 %
EUR - Euro 5,67 %
GBP - Livre sterling 0,71 %
CAD - Dollar canadien 0,63 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 1,24 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,22 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,92 %
Gmac Capital Trust I 8.40113 02/15/2040 0,78 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,76 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,75 %
CCO Holdings Llc 144A 5.125 05/01/2027 0,67 %
CNX Resources Corp 5.875 04/15/2022 0,67 %
Platform Specialty Products 144A 6.5 02/01/2022 0,65 %
Avantor Inc 144A 6 10/01/2024 0,64 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,95 % 1,23 %
Rendement sur 3 mois 0,12 % 0,80 %
Rendement sur 6 mois 2,12 % 3,31 %
Rendement sur 1 an 6,77 % 8,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,79 % 8,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,53 % 8,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,72 % 12,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,33 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 6,54
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