BGF US Dollar High Yield Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0046675905
Alertes
Ajouter au portefeuille
5,760 USD 20/08/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
6,12 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0046675905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/10/1993
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/07/2018) 49,750 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 31/07/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,15 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 7,23

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,01 % 3,33 %
Rendement sur 3 mois 4,04 % 4,87 %
Rendement sur 6 mois 9,57 % 10,02 %
Rendement sur 1 an 6,12 % 6,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,27 % 6,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,75 % 9,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,16 % 11,05 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,82 %
Actions 4,15 %
Liquidités 0,48 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 81,35 %
Secteur financier 8,08 %
Services aux collectivités 1,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,88 %
EUR - Euro 4,33 %
GBP - Livre sterling 0,75 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 1,30 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,23 %
The Stars Group Inc 0 12/31/2049 1,20 %
HD Supply Inc 144A 5.75 04/15/2024 0,93 %
GMAC Capital Trust I 8.1275 02/15/2040 0,79 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,77 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,76 %
Momentive Performance Materials In 3.88 10/24/2021 0,70 %
First Data Corporation 144A 5.75 01/15/2024 0,66 %
CCO Hldgs Llc/CCO Hldgs Capi 144A 5.125 05/01/2027 0,64 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
bgf-us-dollar-high-yield-bond-fund-a1-usd-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer