BGF US Dollar High Yield Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0046675905
5,800 USD 16/10/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
11,64 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0046675905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/10/1993
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (30/09/2019) 44,990 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 30/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,24 %
Liquidités 3,62 %
Actions 1,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,26 %
EUR - Euro 3,80 %
GBP - Livre sterling 0,29 %
CAD - Dollar canadien 0,17 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 1,12 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,91 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 0,89 %
GMAC Capital Trust I 0,89 %
1011778 Bc Unlimited Liability Co 144A 5 10/15/25 0,78 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,70 %
Centene Corporation 144A 5.375 06/01/ 2026 0,69 %
Hd Supply Inc 144A 5.375 10/15/2026 0,65 %
Freeport-Mcmoran Copper & Gold Inc 5.45 03/15/2043 0,62 %
Avantor Inc 144A 6 10/01/2024 0,62 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,46 % -0,68 %
Rendement sur 3 mois 3,08 % 2,73 %
Rendement sur 6 mois 5,38 % 5,09 %
Rendement sur 1 an 11,64 % 12,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,23 % 5,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,60 % 8,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,97 % 10,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,47 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 7,65
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