BGF US Dollar High Yield Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0046675905
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5,780 USD 20/06/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-0,77 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0046675905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/10/1993
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/05/2018) 52,230 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 31/05/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,37 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 6,03

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,26 % 2,60 %
Rendement sur 3 mois 7,64 % 7,58 %
Rendement sur 6 mois 3,58 % 3,54 %
Rendement sur 1 an -0,77 % -0,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,14 % 4,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,93 % 8,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,34 % 11,10 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,77 %
Actions 3,85 %
Liquidités -0,09 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 84,80 %
Secteur financier 7,63 %
Services aux collectivités 2,19 %
Pays Poids
États-Unis 73,93 %
Canada 4,75 %
Grande-Bretagne 3,73 %
Luxembourg 2,39 %
Allemagne 1,95 %
France 1,73 %
Pays-Bas 1,70 %
Italie 0,92 %
Espagne 0,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,69 %
EUR - Euro 5,06 %
GBP - Livre sterling 0,76 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
The Stars Group Inc 0 12/31/2049 1,61 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 1,30 %
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/ 20/2021 1,13 %
HD Supply Inc 144A 5.75 04/15/2024 0,86 %
Platform Specialty Prodts Corp 144A 6.5 02/01/2022 0,84 %
GMAC Capital Trust I 7.62375 02/15/2040 0,75 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,74 %
Solera Llc / Solera Fin Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,73 %
Prime Security Services Borrw L144A9.25 05/15/2023 0,71 %
Momentive Performance Materials In 3.88 10/24/2021 0,65 %
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