BGF US Dollar High Yield Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0046675905
5,88 USD 24-01-22
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
3,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0046675905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-93
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (31-12-21) 64,910 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 31-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,77 %
Liquidités 2,72 %
Actions 1,79 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 84,61 %
Secteur financier 8,01 %
Services aux collectivités 1,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,66 %
EUR - Euro 3,70 %
GBP - Livre sterling 0,43 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD D 2,72 %
USD CASH 2,64 %
CLARIOS GLOBAL LP 8.5% 15-MAY-2027 0,66 %
CONNECT FINCO SARL 6.75% 01-OCT-2026 0,63 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 10.5% 15-MAY-2027 0,61 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,58 %
RADIATE HOLDCO LLC 6.5% 15-SEP-2028 0,55 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.5% 01-JUN-2050 0,52 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 0,52 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.625% 15-FEB-202 0,50 %

Performance en EUR (24-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,37 % -1,66 %
Rendement sur 3 mois 1,82 % 1,95 %
Rendement sur 6 mois 3,23 % 3,36 %
Rendement sur 1 an 9,71 % 10,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,23 % 6,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,85 % 4,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,74 % 7,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,09 %
Volatilité du benchmark 8,57 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 4,55