BGF US Dollar High Yield Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0046675905
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5,710 USD 23/05/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
9,05 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0046675905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/10/1993
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (30/04/2019) 43,700 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 30/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,36 %
Actions 2,28 %
Liquidités 1,32 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 81,55 %
Secteur financier 8,35 %
Services aux collectivités 2,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,40 %
EUR - Euro 3,40 %
CAD - Dollar canadien 0,46 %
GBP - Livre sterling 0,43 %
ZAR - Rand sud-africain 0,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Transdigm Inc 144A 6.25 03/15/2026 1,93 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,35 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,97 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 0,94 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,92 %
Gmac Capital TrUST I 8.46875 02/15/2040 0,88 %
Financial & Risk US Holdings 144A 6.25 5/15/26 0,76 %
Clear Channel Worldwide Holdg I 144A 9.25 2/15/24 0,72 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,71 %
Centene Corporation 144A 5.375 06/01/ 2026 0,66 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,22 % -0,08 %
Rendement sur 3 mois 3,98 % 3,76 %
Rendement sur 6 mois 7,04 % 7,97 %
Rendement sur 1 an 9,05 % 11,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,55 % 7,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,44 % 8,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,52 % 11,93 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,46 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 8,27
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