BGF US Dollar High Yield Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0046675905
4,92 USD 29-09-22
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
4,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0046675905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-93
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (31-08-22) 48,040 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 31-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,00 %
Liquidités 3,87 %
Actions 1,51 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 81,09 %
Secteur financier 8,34 %
Services aux collectivités 0,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,16 %
EUR - Euro 3,18 %
GBP - Livre sterling 0,47 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,56 %
CLARIOS GLOBAL LP 8.5% 15-MAY-2027 0,88 %
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 4% 01-MAR-2027 0,67 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,64 %
VERSCEND ESCROW CORP 9.75% 15-AUG-2026 0,64 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 10.5% 15-MAY-2027 0,56 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD D 0,56 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 0,56 %
NFP CORP 6.875% 15-AUG-2028 0,55 %
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 6.125% 01-MAR-2028 0,54 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,27 % -3,10 %
Rendement sur 3 mois 5,28 % 5,88 %
Rendement sur 6 mois 1,50 % 1,80 %
Rendement sur 1 an 1,06 % 1,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,28 % 2,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,56 % 5,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,67 % 6,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,84 %
Volatilité du benchmark 9,37 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 6,12