BGF US Dollar High Yield Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0046675905
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5,770 USD 18/07/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
9,08 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0046675905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/10/1993
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (28/06/2019) 41,020 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 28/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,73 %
Liquidités 2,24 %
Actions 2,08 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 82,33 %
Secteur financier 8,56 %
Services aux collectivités 2,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,40 %
EUR - Euro 3,83 %
GBP - Livre sterling 0,38 %
CAD - Dollar canadien 0,19 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,40 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 1,04 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,96 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 0,93 %
GMAC Capital Trust I 0,89 %
Clear Channel Worldwide Holdgs I 144A 9.25 2/15/24 0,87 %
Financial & Risk Us Holdings Inc 144A 6.25 5/15/26 0,83 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,73 %
Hd Supply Inc 144A 5.375 10/15/2026 0,72 %
Panther Bf Aggregator 2 Lp 144A 6.25 05/15/2026 0,68 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois 1,58 % 1,66 %
Rendement sur 6 mois 7,24 % 7,34 %
Rendement sur 1 an 9,08 % 10,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,24 % 6,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,36 % 8,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,30 % 11,57 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,45 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 7,49