BGF US Dollar High Yield Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0046675905
5,820 USD 5/12/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
11,67 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0046675905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/10/1993
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (29/11/2019) 43,680 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 29/11/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,75 %
Liquidités 3,40 %
Actions 1,90 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 81,48 %
Secteur financier 8,86 %
Services aux collectivités 2,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,60 %
EUR - Euro 3,86 %
GBP - Livre sterling 0,34 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
CAD - Dollar canadien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,91 %
GMAC Capital Trust I 0,89 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,87 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,66 %
Freeport-Mcmoran Copper & Gold Inc 5.45 03/15/2043 0,65 %
Ortho-Clinical Diagnostics 144A 6.625 05/15/2022 0,65 %
Hd Supply Inc 144A 5.375 10/15/2026 0,63 %
Avantor Inc 144A 6 10/01/2024 0,60 %
Panther BF Aggregator 2 Lp 144A 8.5 5/15/2027 0,60 %
Clear Channel Outdoor Holdings 144A 5.125 8/15/27 0,59 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 0,81 % 0,38 %
Rendement sur 6 mois 6,34 % 5,45 %
Rendement sur 1 an 11,67 % 11,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,55 % 5,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,44 % 7,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,77 % 10,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,52 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 7,20
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