BGF US Dollar High Yield Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0046675905
Alertes
Ajouter au portefeuille
5,680 USD 19/03/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
12,10 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0046675905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/10/1993
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (28/02/2019) 45,060 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 28/02/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,53 %
Actions 2,61 %
Liquidités 1,92 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 78,11 %
Secteur financier 8,25 %
Services aux collectivités 2,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,67 %
EUR - Euro 6,11 %
GBP - Livre sterling 0,69 %
CAD - Dollar canadien 0,60 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
ZAR - Rand sud-africain 0,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong -0,02 %
AUD - Dollar australien -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Transdigm Inc 144A 6.25 03/15/2026 1,68 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 1,29 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,20 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 1,01 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,84 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,83 %
Gmac Capital Trust I 8.40113 02/15/2040 0,79 %
CNX Resources Corp 5.875 04/15/2022 0,69 %
Hd Supply Inc 144A 5.375 10/15/2026 0,66 %
Avantor Inc 144A 6 10/01/2024 0,66 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,81 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 5,42 % 6,23 %
Rendement sur 6 mois 3,56 % 4,97 %
Rendement sur 1 an 12,10 % 14,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,55 % 8,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,42 % 8,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,67 % 13,52 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,42 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 7,39
×
Dites-nous ce que vous pensez
bgf-us-dollar-high-yield-bond-fund-a1-usd-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer