BGF US Dollar High Yield Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0046675905
6,05 USD 23-09-21
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
4,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0046675905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-93
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (31-08-21) 65,680 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 31-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,57 %
Liquidités 3,57 %
Actions 1,81 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 85,32 %
Secteur financier 7,91 %
Services aux collectivités 1,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,09 %
EUR - Euro 4,19 %
GBP - Livre sterling 0,39 %
ZAR - Rand sud-africain 0,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,97 %
CONNECT FINCO SARL 6.75% 01-OCT-2026 0,71 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 10.5% 15-MAY-2027 0,63 %
CLARIOS GLOBAL LP 8.5% 15-MAY-2027 0,63 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,58 %
RADIATE HOLDCO LLC 6.5% 15-SEP-2028 0,57 %
EUR CASH 0,55 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 0,53 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.5% 01-JUN-2050 0,51 %
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 8.5% 15-AUG-2027 0,50 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,23 % 1,11 %
Rendement sur 3 mois 3,30 % 3,52 %
Rendement sur 6 mois 5,43 % 5,75 %
Rendement sur 1 an 9,35 % 11,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,12 % 6,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,91 % 5,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,63 % 8,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,26 %
Volatilité du benchmark 8,72 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 5,26