BGF US Dollar High Yield Bond Fund A1 USD (Distribution)

LU0046675905
5,370 USD 20/05/2020
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
2,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0046675905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/10/1993
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (30/04/2020) 38,340 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 30/04/2020

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,44 %
Liquidités 3,80 %
Actions 1,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 77,25 %
Secteur financier 7,40 %
Services aux collectivités 2,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,31 %
EUR - Euro 3,16 %
GBP - Livre sterling 0,31 %
CAD - Dollar canadien 0,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 3,45 %
Freeport-Mcmoran Copper & Gold Inc 5.45 03/15/2043 0,70 %
Allied Universal Holdco LLC 144A 6.625 7/15/2026 0,68 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,67 %
Oracle Corporation 3.6 04/01/2050 0,62 %
Oracle Corporation 3.85 04/01/2060 0,62 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,59 %
Verscend Escrow Corp 144A 9.75 08/15/ 2026 0,59 %
Avantor Inc 144A 6 10/01/2024 0,57 %
Oracle Corporation 2.95 04/01/2030 0,57 %

Performance en EUR (20/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,20 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois -9,01 % -9,36 %
Rendement sur 6 mois -4,00 % -3,96 %
Rendement sur 1 an 0,53 % -0,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,65 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,94 % 4,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,77 % 7,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,40 %
Volatilité du benchmark 9,56 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 3,39