BGF US Dollar High Yield Bond Fund A1 USD (Distribution) LU0046675905

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5,910 USD 19/10/2017
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
0,27 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0046675905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/10/1993
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (29/09/2017) 56,190 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 29/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,13 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,84

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,93 % 1,82 %
Rendement sur 3 mois -1,05 % -1,26 %
Rendement sur 6 mois -5,72 % -5,73 %
Rendement sur 1 an 0,27 % 0,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,46 % 8,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,86 % 8,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,74 % 9,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,06 %
Actions 2,21 %
Liquidités 0,74 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 85,54 %
Secteur financier 7,36 %
Services aux collectivités 1,48 %
Pays Poids
États-Unis 73,93 %
Canada 4,75 %
Grande-Bretagne 3,73 %
Luxembourg 2,39 %
Allemagne 1,95 %
France 1,73 %
Pays-Bas 1,70 %
Italie 0,92 %
Espagne 0,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,29 %
EUR - Euro 4,53 %
CAD - Dollar canadien 1,01 %
GBP - Livre sterling 0,79 %
ZAR - Rand sud-africain 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Caesars Entertainment Resort Prope 8 10/01/2020 1,40 %
Consol Energy Inc 5.875 04/15/2022 1,03 %
CCO Hldgs Llc/CCO Hldgs Capi 144A 5.125 05/01/2027 1,01 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 1,00 %
The Stars Group Inc 0 12/31/2049 0,93 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 0,82 %
Prime Security Svcs Borrower L 144A 9.25 5/15/2023 0,80 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,80 %
SFR Group Sa 144A 7.375 05/01/2026 0,76 %
Freeport-Mcmoran Copper & Gold Inc 2.375 3/15/2018 0,74 %
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