BGF US Dollar High Yield Bond Fund A2 USD

LU0046676465
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34,74 USD 16/09/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
12,22 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0046676465
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/10/1993
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (30/08/2019) 303,550 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,40 %
Liquidités 2,35 %
Actions 2,06 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 82,23 %
Secteur financier 8,64 %
Services aux collectivités 2,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,10 %
EUR - Euro 3,95 %
GBP - Livre sterling 0,33 %
CAD - Dollar canadien 0,18 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 1,04 %
Clear Channel Worldwide Hldg I 144A 9.25 02/15/24 0,98 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,90 %
GMAC Capital Trust I 0,89 %
Financial & Risk Us Hldg Inc 144A 6.25 05/15/2026 0,89 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 0,87 %
1011778 Bc Unlimited Liability Co 144A 5 10/15/25 0,75 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,72 %
Centene Corporation 144A 5.375 06/01/ 2026 0,68 %
Ardagh Packaging Finance Plc 144A 7.25 05/15/2024 0,64 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,93 % 2,92 %
Rendement sur 3 mois 4,94 % 4,83 %
Rendement sur 6 mois 8,16 % 8,04 %
Rendement sur 1 an 12,22 % 13,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,53 % 7,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,31 % 8,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,22 % 11,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,43 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 7,80
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