BGF US Dollar High Yield Bond Fund A2 USD

LU0046676465
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32,68 USD 13/08/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
6,75 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0046676465
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/10/1993
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/07/2018) 322,880 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,10 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 7,45

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,93 % 3,07 %
Rendement sur 3 mois 5,99 % 6,18 %
Rendement sur 6 mois 10,64 % 11,10 %
Rendement sur 1 an 6,75 % 6,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,22 % 5,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,46 % 8,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,32 % 11,14 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,82 %
Actions 4,15 %
Liquidités 0,48 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 81,35 %
Secteur financier 8,08 %
Services aux collectivités 1,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,88 %
EUR - Euro 4,33 %
GBP - Livre sterling 0,75 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 1,30 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,23 %
The Stars Group Inc 0 12/31/2049 1,20 %
HD Supply Inc 144A 5.75 04/15/2024 0,93 %
GMAC Capital Trust I 8.1275 02/15/2040 0,79 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,77 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,76 %
Momentive Performance Materials In 3.88 10/24/2021 0,70 %
First Data Corporation 144A 5.75 01/15/2024 0,66 %
CCO Hldgs Llc/CCO Hldgs Capi 144A 5.125 05/01/2027 0,64 %
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