BGF US Dollar High Yield Bond Fund A2 USD

LU0046676465
39,02 USD 21-10-21
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
4,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0046676465
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-93
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (30-09-21) 445,080 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,24 %
Liquidités 2,20 %
Actions 1,69 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,07 %
CONNECT FINCO SARL 6.75% 01-OCT-2026 0,68 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 10.5% 15-MAY-2027 0,64 %
CLARIOS GLOBAL LP 8.5% 15-MAY-2027 0,64 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,59 %
RADIATE HOLDCO LLC 6.5% 15-SEP-2028 0,56 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 0,51 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.5% 01-JUN-2050 0,50 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.625% 15-FEB-202 0,50 %
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 8.5% 15-AUG-2027 0,50 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 2,01 % 1,89 %
Rendement sur 6 mois 5,89 % 6,21 %
Rendement sur 1 an 9,81 % 11,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,69 % 6,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,06 % 4,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,87 % 8,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,29 %
Volatilité du benchmark 8,74 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 5,87
refinitiv