BGF US Dollar High Yield Bond Fund A2 USD

LU0046676465
37,91 USD 21-01-21
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
5,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,47 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0046676465
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-93
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (31-12-20) 386,710 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,21 %
Liquidités 0,93 %
Actions 0,74 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 86,84 %
Secteur financier 6,54 %
Services aux collectivités 2,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,92 %
EUR - Euro 3,36 %
GBP - Livre sterling 0,36 %
CAD - Dollar canadien 0,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 1,00 %
Allied Universal Holdco LLC 144A 6.625 7/15/2026 0,71 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,65 %
Connect Finco Sarl 144A 6.75 10/01/2026 0,57 %
Alliant Holdings Intermediate 144A 6.75 10/15/2027 0,55 %
Verscend Escrow Corp 144A 9.75 08/15/ 2026 0,55 %
Zayo Group Holdings Inc 144A 4 03/01/ 2027 0,54 %
CSC Holdings LLC 144A 4.625 12/01/2030 0,53 %
Alpha 3 BV 144A 6.25 02/01/2025 0,52 %
Panther BF Aggregator 2 Lp 144A 8.5 5/15/2027 0,51 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % 2,09 %
Rendement sur 3 mois 2,26 % 3,24 %
Rendement sur 6 mois 2,09 % 2,57 %
Rendement sur 1 an -3,32 % -3,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,48 % 6,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,64 % 6,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,58 % 7,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,29 %
Volatilité du benchmark 8,69 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 5,48