BGF US Dollar High Yield Bond Fund A2 USD

LU0046676465
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33,83 USD 12/06/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
8,54 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0046676465
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/10/1993
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/05/2019) 282,710 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,36 %
Actions 2,28 %
Liquidités 1,32 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 82,89 %
Secteur financier 8,23 %
Services aux collectivités 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,40 %
EUR - Euro 3,40 %
CAD - Dollar canadien 0,46 %
GBP - Livre sterling 0,43 %
ZAR - Rand sud-africain 0,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,31 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 1,02 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,93 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 0,91 %
GMAC Capital Trust I 0,86 %
Clear Channel Worldwide Hlgs I 144A 9.25 02/15/24 0,82 %
Financial & Risk Us Hlgs Inc 144A 6.25 05/15/2026 0,81 %
Hd Supply Inc 144A 5.375 10/15/2026 0,69 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,69 %
1011778 Bc Unlimited Liability Co 144A 5 10/15/25 0,66 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois 2,32 % 2,10 %
Rendement sur 6 mois 6,54 % 6,87 %
Rendement sur 1 an 8,54 % 10,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,95 % 7,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,07 % 8,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,07 % 11,27 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,40 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 7,88
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