BGF US Dollar High Yield Bond Fund A2 USD

LU0046676465
35,82 USD 29-10-20
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
3,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,47 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0046676465
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-93
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (30-09-20) 336,670 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,80 %
Actions 0,73 %
Liquidités 0,18 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 86,26 %
Secteur financier 6,31 %
Services aux collectivités 2,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,68 %
EUR - Euro 3,50 %
GBP - Livre sterling 0,35 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allied Universal Holdco LLC 144A 6.625 7/15/2026 0,75 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,67 %
Verscend Escrow Corp 144A 9.75 08/15/ 2026 0,59 %
Connect Finco Sarl 144A 6.75 10/01/2026 0,56 %
Alpha 3 BV 144A 6.25 02/01/2025 0,55 %
Kraft Heinz Foods Co 144A 4.25 03/01/ 2031 0,52 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,52 %
CSC Holdings LLC 144A 4.625 12/01/2030 0,50 %
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 0,50 %
Zayo Group Holdings Inc 144A 4 03/01/ 2027 0,50 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,56 % 1,45 %
Rendement sur 3 mois 1,89 % 1,84 %
Rendement sur 6 mois 2,77 % 3,78 %
Rendement sur 1 an -2,25 % -1,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,36 % 3,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,77 % 5,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,96 % 7,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,00 %
Volatilité du benchmark 9,24 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 5,16