BGF US Dollar High Yield Bond Fund A2 USD

LU0046676465
34,92 USD 18/11/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
12,14 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0046676465
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/10/1993
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/10/2019) 333,550 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,75 %
Liquidités 3,40 %
Actions 1,90 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 82,77 %
Secteur financier 9,66 %
Services aux collectivités 2,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,60 %
EUR - Euro 3,86 %
GBP - Livre sterling 0,34 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
CAD - Dollar canadien -0,01 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 1,11 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,91 %
GMAC Capital Trust I 0,89 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,67 %
Hd Supply Inc 144A 5.375 10/15/2026 0,65 %
Ortho-Clinical Diagnostics Inc 144A 6.625 5/15/22 0,65 %
Centene Corporation 144A 5.375 06/01/ 2026 0,64 %
Bombardier Inc 144A 7.875 04/15/2027 0,62 %
Avantor Inc 144A 6 10/01/2024 0,62 %
Freeport-Mcmoran Copper & Gold Inc 5.45 03/15/2043 0,61 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,81 % 0,60 %
Rendement sur 3 mois 2,68 % 2,11 %
Rendement sur 6 mois 4,76 % 4,07 %
Rendement sur 1 an 12,14 % 12,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,30 % 4,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,68 % 7,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,91 % 10,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,48 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 7,30
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