BGF US Dollar High Yield Bond Fund A2 USD

LU0046676465
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32,64 USD 16/10/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
3,42 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0046676465
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/10/1993
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (28/09/2018) 293,570 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,48 %
Actions 3,88 %
Liquidités 3,14 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 77,10 %
Secteur financier 8,17 %
Services aux collectivités 1,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,58 %
EUR - Euro 5,91 %
CAD - Dollar canadien 0,87 %
GBP - Livre sterling 0,74 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 1,31 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,15 %
Stars Group Inc 0,87 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,82 %
GMAC Capital Trust I 8.09875 02/15/2040 0,77 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,74 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,70 %
Momentive Performance Materials In 3.88 10/24/2021 0,69 %
CNX Resources Corp 5.875 04/15/2022 0,68 %
Platform Specialty Products 144A 6.5 02/01/2022 0,67 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 1,56 % 2,34 %
Rendement sur 6 mois 7,61 % 8,35 %
Rendement sur 1 an 3,42 % 3,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,86 % 6,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,20 % 8,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,38 % 12,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,07 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 8,07
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