BGF US Dollar High Yield Bond Fund A2 USD

LU0046676465
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32,17 USD 19/02/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-10,12 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0046676465
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/10/1993
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/01/2018) 369,230 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,32 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,75

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,35 % -2,35 %
Rendement sur 3 mois -4,42 % -4,57 %
Rendement sur 6 mois -3,62 % -3,68 %
Rendement sur 1 an -10,12 % -10,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,13 % 2,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,88 % 6,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,35 % 9,96 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,15 %
Actions 2,98 %
Liquidités 1,55 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 85,70 %
Secteur financier 7,61 %
Services aux collectivités 2,05 %
Pays Poids
États-Unis 73,93 %
Canada 4,75 %
Grande-Bretagne 3,73 %
Luxembourg 2,39 %
Allemagne 1,95 %
France 1,73 %
Pays-Bas 1,70 %
Italie 0,92 %
Espagne 0,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,38 %
EUR - Euro 5,26 %
GBP - Livre sterling 0,79 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
CAD - Dollar canadien -0,01 %
AUD - Dollar australien -0,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong -0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
The Stars Group Inc 0 12/31/2049 1,40 %
Consol Energy Inc 5.875 04/15/2022 1,14 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 1,13 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 0,91 %
First Data Corporation 144A 5.75 01/15/2024 0,80 %
CCO Hldgs Llc/CCO Hldgs Capi 144A 5.125 05/01/2027 0,77 %
Prime Security Svcs Borrower L 144A 9.25 5/15/2023 0,75 %
Platform Specialty Products 144A 6.5 02/01/2022 0,73 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,67 %
Sprint Corp 7.125 06/15/2024 0,60 %
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