BGF US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172419151
5,850 USD 20-10-20
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
4,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,47 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172419151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-03
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (30-09-20) 77,030 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 30-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,80 %
Actions 0,73 %
Liquidités 0,18 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 86,13 %
Secteur financier 6,43 %
Services aux collectivités 2,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,68 %
EUR - Euro 3,50 %
GBP - Livre sterling 0,35 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIED UNIVERSL 6.63% 07/15/26 SR: 0,77 %
ALTICE FR HLG 10.50% 05/15/27 SR: 0,69 %
VERSCEND ESCROW 9.75% 08/15/26 SR: 0,60 %
ALPHA 3 6.25% 02/01/25 SR: 0,57 %
CONNECT FINCO 6.75% 10/01/26 SR: 0,57 %
SOLER 10.50% 03/01/24 SR: 0,53 %
KRAFT HEINZ CO 4.25% 03/01/31 SR: 0,53 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 0,52 %
ZAYO GRP HLDG 4.00% 03/01/27 SR: 0,51 %
CSC HOLDINGS 4.63% 12/01/30 SR: 0,51 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,93 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois 0,28 % 0,00 %
Rendement sur 6 mois 0,92 % 2,16 %
Rendement sur 1 an -2,05 % -2,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,84 % 4,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,45 % 5,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,07 % 8,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,97 %
Volatilité du benchmark 9,24 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 5,14