BGF US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD (Distribution) LU0172419151

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5,930 USD 14/12/2017
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-3,17 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172419151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (30/11/2017) 130,570 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 30/11/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,19 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,82

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 0,73 %
Rendement sur 3 mois 1,96 % 1,55 %
Rendement sur 6 mois -2,17 % -2,32 %
Rendement sur 1 an -3,17 % -2,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,95 % 8,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,87 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,32 % 10,02 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,51 %
Actions 2,33 %
Liquidités 2,12 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 88,65 %
Secteur financier 7,39 %
Services aux collectivités 1,54 %
Pays Poids
États-Unis 73,93 %
Canada 4,75 %
Grande-Bretagne 3,73 %
Luxembourg 2,39 %
Allemagne 1,95 %
France 1,73 %
Pays-Bas 1,70 %
Italie 0,92 %
Espagne 0,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,82 %
EUR - Euro 4,98 %
GBP - Livre sterling 0,73 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong -0,04 %
ZAR - Rand sud-africain -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Caesars Entertainment Resort Prope 8 10/01/2020 1,36 %
The Stars Group Inc 0 12/31/2049 1,11 %
Consol Energy Inc 5.875 04/15/2022 1,04 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 1,02 %
CCO HLDS LLC/CCO HLDS CAPI 144A 5.125 05/01/2027 0,90 %
PRIME SECURITY SER BOROWER144A 9.25 05/15/2023 0,81 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 0,81 %
SFR Group Sa 144A 7.375 05/01/2026 0,76 %
FREEPORT-MCMORAN COPPER &GOLD INC 2.375 03/15/2018 0,74 %
First Data Corporation 144A 5.75 01/15/2024 0,73 %
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