BGF US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD (Distribution) LU0172419151

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5,840 USD 21/03/2017
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
16,48 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172419151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (28/02/2017) 173,690 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 28/02/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,29 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,25

Performance en EUR (21/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,82 % -3,13 %
Rendement sur 3 mois -1,45 % -1,35 %
Rendement sur 6 mois 7,97 % 7,85 %
Rendement sur 1 an 16,48 % 19,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,42 % 13,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,58 % 10,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,68 % 9,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,43 %
Actions 3,04 %
Liquidités 1,46 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 84,75 %
Secteur financier 9,15 %
Services aux collectivités 1,50 %
Pays Poids
États-Unis 73,93 %
Canada 4,75 %
Grande-Bretagne 3,73 %
Luxembourg 2,39 %
Allemagne 1,95 %
France 1,73 %
Pays-Bas 1,70 %
Italie 0,92 %
Espagne 0,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,82 %
EUR - Euro 4,41 %
CAD - Dollar canadien 1,02 %
GBP - Livre sterling 0,54 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
American Capital Ltd. 1,69 %
Ally Financial Inc.8 11/01/2031 1,20 %
iShares USD High Yield Corporate Bon 1,07 %
Hd Supply Inc.144A 5.25 12/15/2021 0,97 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 0,93 %
NGPL Pipeco LLC 144A 7.119 12/15/2017 0,90 %
First Data Corporation 144A 7 12/01/2023 0,88 %
Caesars Entertainment Resort Prope 8 10/01/2020 0,86 %
Amaya Inc. NPV Cnv Prf 0 12/31/2049 0,83 %
First Data Corporation 144A 5.75 01/15/2024 0,81 %
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