BGF US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172419151
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5,840 USD 20/09/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
4,96 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172419151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/08/2018) 103,070 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 31/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,48 %
Actions 3,88 %
Liquidités 3,14 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 79,25 %
Secteur financier 7,99 %
Services aux collectivités 1,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,58 %
EUR - Euro 5,91 %
CAD - Dollar canadien 0,87 %
GBP - Livre sterling 0,74 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 1,31 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,14 %
Stars Group Inc 1,05 %
HD Supply Inc 144A 5.75 04/15/2024 0,89 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,81 %
GMAC Capital Trust I 8.1275 02/15/2040 0,77 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,74 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,69 %
Platform Specialty Products 144A 6.5 02/01/2022 0,69 %
Consol Energy Inc 5.875 04/15/2022 0,68 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,14 % -2,02 %
Rendement sur 3 mois -0,43 % 0,15 %
Rendement sur 6 mois 7,17 % 7,74 %
Rendement sur 1 an 4,96 % 5,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,19 % 5,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,07 % 8,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,08 % 10,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,10 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 7,69
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