BGF US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172419151
5,870 USD 17/10/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
10,30 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172419151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (30/09/2019) 93,180 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 30/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,88 %
Actions 2,00 %
Liquidités 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,42 %
EUR - Euro 3,72 %
GBP - Livre sterling 0,36 %
CAD - Dollar canadien 0,13 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 1,12 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,91 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 0,89 %
GMAC Capital Trust I 0,89 %
1011778 Bc Unlimited Liability Co 144A 5 10/15/25 0,78 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,70 %
Centene Corporation 144A 5.375 06/01/ 2026 0,69 %
Hd Supply Inc 144A 5.375 10/15/2026 0,65 %
Freeport-Mcmoran Copper & Gold Inc 5.45 03/15/2043 0,62 %
Avantor Inc 144A 6 10/01/2024 0,62 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,57 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois 2,67 % 2,30 %
Rendement sur 6 mois 4,77 % 4,64 %
Rendement sur 1 an 10,30 % 11,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,94 % 5,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,48 % 8,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,96 % 10,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,42 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 7,86
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