BGF US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172419151
4,97 USD 03-10-22
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
4,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172419151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-10-03
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (30-09-22) 80,840 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 30-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,00 %
Liquidités 3,87 %
Actions 1,51 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 81,09 %
Secteur financier 8,34 %
Services aux collectivités 0,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,16 %
EUR - Euro 3,18 %
GBP - Livre sterling 0,47 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,56 %
CLARIOS GLOBAL LP 8.5% 15-MAY-2027 0,88 %
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 4% 01-MAR-2027 0,67 %
VERSCEND ESCROW CORP 9.75% 15-AUG-2026 0,64 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,64 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD D 0,56 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 10.5% 15-MAY-2027 0,56 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 0,56 %
NFP CORP 6.875% 15-AUG-2028 0,55 %
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 6.125% 01-MAR-2028 0,54 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,81 % -1,22 %
Rendement sur 3 mois 4,94 % 5,54 %
Rendement sur 6 mois 0,04 % 1,40 %
Rendement sur 1 an 0,68 % 2,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,46 % 3,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,39 % 5,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,74 % 6,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,91 %
Volatilité du benchmark 9,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 5,20