BGF US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD (Distribution) LU0172419151

Alertes
Ajouter au portefeuille
5,950 USD 20/09/2017
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
1,82 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172419151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/08/2017) 137,940 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 31/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,07 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,79

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,00 % -0,75 %
Rendement sur 3 mois -5,84 % -5,54 %
Rendement sur 6 mois -6,60 % -6,06 %
Rendement sur 1 an 1,82 % 2,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,94 % 7,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,47 % 7,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,69 % 9,45 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,53 %
Liquidités 2,37 %
Actions 2,09 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 84,75 %
Secteur financier 9,15 %
Services aux collectivités 1,50 %
Pays Poids
États-Unis 73,93 %
Canada 4,75 %
Grande-Bretagne 3,73 %
Luxembourg 2,39 %
Allemagne 1,95 %
France 1,73 %
Pays-Bas 1,70 %
Italie 0,92 %
Espagne 0,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,45 %
EUR - Euro 4,42 %
CAD - Dollar canadien 0,98 %
GBP - Livre sterling 0,81 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
ZAR - Rand sud-africain 0,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
American Capital Ltd. 1,69 %
Ally Financial Inc.8 11/01/2031 1,20 %
iShares USD High Yield Corporate Bon 1,07 %
Hd Supply Inc.144A 5.25 12/15/2021 0,97 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 0,93 %
NGPL Pipeco LLC 144A 7.119 12/15/2017 0,90 %
First Data Corporation 144A 7 12/01/2023 0,88 %
Caesars Entertainment Resort Prope 8 10/01/2020 0,86 %
Amaya Inc. NPV Cnv Prf 0 12/31/2049 0,83 %
First Data Corporation 144A 5.75 01/15/2024 0,81 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer