BGF US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172419151
6,04 USD 14-10-21
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
4,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172419151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-10-03
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (30-09-21) 124,480 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 30-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,57 %
Liquidités 3,57 %
Actions 1,81 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 83,80 %
Secteur financier 7,64 %
Services aux collectivités 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,09 %
EUR - Euro 4,19 %
GBP - Livre sterling 0,39 %
ZAR - Rand sud-africain 0,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Connect Finco Sarl 144A 6.75 10/01/2026 0,71 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,63 %
Panther BF Aggregator 2 Lp 144A 8.5 5/15/2027 0,63 %
Alliant Holdings Intermediate 144A 6.75 10/15/2027 0,58 %
Radiate Holdco LLC/Radiate Fin 144A 6.5 09/15/2028 0,57 %
Sprint Capital Corporation 8.75 03/15/ 2032 0,53 %
Kraft Heinz Foods Co 5.5 06/01/2050 0,51 %
Trivium Packaging Finance BV 144A 8.5 8/15/2027 0,50 %
Zayo Group Holdings Inc 144A 4 03/01/ 2027 0,49 %
CHS/Community Health Systems 144A 6.625 2/15/2025 0,49 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,95 % 1,35 %
Rendement sur 3 mois 1,55 % 2,35 %
Rendement sur 6 mois 5,19 % 6,18 %
Rendement sur 1 an 8,76 % 11,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,98 % 6,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,42 % 5,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,95 % 9,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,26 %
Volatilité du benchmark 8,74 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 5,89
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