BGF US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172419151
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5,690 USD 14/02/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
12,90 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172419151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/01/2019) 94,510 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 31/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,33 %
Liquidités 6,18 %
Actions 2,55 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 74,05 %
Services aux collectivités 1,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,22 %
EUR - Euro 6,20 %
GBP - Livre sterling 0,71 %
CAD - Dollar canadien 0,56 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 1,29 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,25 %
Infor US Inc 6.5 05/15/2022 Solera Llc / Solera 0,95 %
Finance Inc 144A 10.5 03/01/ 2024 0,81 %
Gmac Capital Trust I 8.40113 02/15/2040 0,81 %
Ally Financial Inc 8 11/01/ 2031 0,77 %
CCO Holdings Llc 144A 5.125 05/01/2027 0,69 %
Avantor Inc 144A 6 10/01/2024 0,68 %
CNX Resources Corp 5.875 04/15/2022 0,67 %
First Data Corporation 144A 5.75 01/15/2024 0,65 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,39 % 3,99 %
Rendement sur 3 mois 1,73 % 2,92 %
Rendement sur 6 mois 0,90 % 2,37 %
Rendement sur 1 an 12,90 % 14,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,46 % 10,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,23 % 8,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,49 % 12,32 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,35 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 6,94
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