BGF US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172419151
5,970 USD 23/01/2020
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
13,94 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172419151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/12/2019) 93,320 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 31/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,78 %
Liquidités 1,75 %
Actions 1,40 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 82,12 %
Secteur financier 8,08 %
Services aux collectivités 2,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,36 %
EUR - Euro 3,84 %
GBP - Livre sterling 0,31 %
CAD - Dollar canadien 0,23 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain -0,01 %
AUD - Dollar australien -0,02 %
SGD - Dollar singapourien -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 1,51 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,88 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,68 %
Ortho-Clinical Diagnostic Inc/O 144A 6.625 5/15/22 0,65 %
Freeport-Mcmoran Copper & Gold Inc 5.45 03/15/2043 0,64 %
Hd Supply Inc 144A 5.375 10/15/2026 0,63 %
Avantor Inc 144A 6 10/01/2024 0,60 %
Panther BF Aggregator 2 Lp 144A 8.5 5/15/2027 0,60 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,59 %
Altice France Sa (France) 144A 7.375 05/ 1/1/2026 0,59 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 3,29 % 3,37 %
Rendement sur 6 mois 5,52 % 5,13 %
Rendement sur 1 an 13,94 % 14,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,56 % 5,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,38 % 6,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,04 % 10,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,47 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 7,30