BGF US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172419151
5,640 USD 07-07-20
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
3,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,47 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172419151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-03
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (30-06-20) 81,370 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 30-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,67 %
Actions 0,88 %
Liquidités 0,38 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 84,02 %
Secteur financier 6,96 %
Services aux collectivités 2,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,32 %
EUR - Euro 2,97 %
GBP - Livre sterling 0,27 %
CAD - Dollar canadien 0,12 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 3,96 %
Allied Universal Holdco LLC 144A 6.625 7/15/2026 0,70 %
Freeport-Mcmoran Copper & Gold Inc 5.45 03/15/2043 0,65 %
Kraft Heinz Foods Co 144A 4.25 03/01/ 2031 0,63 %
Verscend Escrow Corp 144A 9.75 08/15/ 2026 0,62 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,58 %
Platform Specialty Products 144A 5.875 12/01/2025 0,56 %
Frontier Communications Corp 144A 0 4/1/2027 0,56 %
Alpha 3 BV 144A 6.25 02/01/2025 0,54 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,54 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,38 % -0,66 %
Rendement sur 3 mois 7,24 % 7,97 %
Rendement sur 6 mois -4,22 % -5,02 %
Rendement sur 1 an 0,32 % -0,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,64 % 3,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,25 % 4,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,96 % 7,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,20 %
Volatilité du benchmark 9,45 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 4,01