BGF US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172419151
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5,820 USD 20/08/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
7,99 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172419151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/07/2019) 91,350 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 31/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,73 %
Liquidités 2,24 %
Actions 2,08 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 81,55 %
Secteur financier 8,35 %
Services aux collectivités 2,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,40 %
EUR - Euro 3,83 %
GBP - Livre sterling 0,38 %
CAD - Dollar canadien 0,19 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 1,01 %
Clear Channel Worldwide Hldg I 144A 9.25 02/15/24 0,95 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,90 %
GMAC Capital Trust I 0,89 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 0,88 %
Financial & Risk Us Hldg Inc 144A 6.25 05/15/2026 0,81 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,73 %
Panther Bf Aggregator 2 Lp 144A 6.25 05/15/2026 0,72 %
1011778 Bc Unlimited Liability Co 144A 5 10/15/25 0,64 %
Ardagh Packaging Finance Plc 144A 7.25 05/15/2024 0,64 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,26 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois 2,58 % 2,52 %
Rendement sur 6 mois 6,59 % 6,62 %
Rendement sur 1 an 7,99 % 9,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,91 % 6,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,23 % 8,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,06 % 11,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,46 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 8,02
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