BGF US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172419151
6,09 USD 30-07-21
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
4,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172419151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-03
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (30-07-21) 116,130 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 30-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,78 %
Actions 1,96 %
Liquidités 0,20 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 85,44 %
Secteur financier 7,71 %
Services aux collectivités 1,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,57 %
EUR - Euro 3,83 %
GBP - Livre sterling 0,35 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 1,41 %
Connect Finco Sarl 144A 6.75 10/01/2026 0,71 %
Panther BF Aggregator 2 Lp 144A 8.5 5/15/2027 0,63 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,62 %
Alliant Holdings Intermediate 144A 6.75 10/15/2027 0,57 %
Radiate Holdco LLC/Radiate Fin 144A 6.5 09/15/2028 0,57 %
Sprint Capital Corporation 8.75 03/15/ 2032 0,51 %
Trivium Packaging Finance BV 144A 8.5 8/15/2027 0,51 %
CHS/Community Health Systems 144A 6.625 2/15/2025 0,50 %
Zayo Group Holdings Inc 144A 4 03/01/ 2027 0,49 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 3,37 % 3,57 %
Rendement sur 6 mois 5,63 % 6,23 %
Rendement sur 1 an 8,56 % 10,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,59 % 6,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,93 % 5,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,45 % 8,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,31 %
Volatilité du benchmark 8,77 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 5,70