BGF US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172419151
Alertes
Ajouter au portefeuille
5,820 USD 18/04/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
14,20 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172419151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (29/03/2019) 97,320 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 29/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,06 %
Actions 2,44 %
Liquidités 1,39 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 77,44 %
Secteur financier 8,21 %
Services aux collectivités 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,54 %
EUR - Euro 5,39 %
GBP - Livre sterling 0,53 %
CAD - Dollar canadien 0,43 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Transdigm Inc 144A 6.25 03/15/2026 1,79 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,28 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 1,12 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,97 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,92 %
Gmac Capital TrUST I 8.46875 02/15/2040 0,84 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,75 %
CNX Resources Corp 5.875 04/15/2022 0,69 %
Clear Channel Worldwide Holds I 144A 9.25 2/15/24 0,67 %
Financial & Risk Us Holdings Inc 144A 6.25 5/15/26 0,66 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,63 % 2,55 %
Rendement sur 3 mois 5,54 % 5,59 %
Rendement sur 6 mois 5,28 % 6,75 %
Rendement sur 1 an 14,20 % 16,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,14 % 8,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,87 % 9,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,58 % 12,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,40 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 8,03
×
Dites-nous ce que vous pensez
bgf-us-dollar-high-yield-bond-fund-a3-usd-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer