BGF US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD (Distribution)

LU0172419151
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5,840 USD 19/07/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
2,12 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172419151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2003
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (29/06/2018) 102,710 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 29/06/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,10 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 7,26

Performance en EUR (19/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % -0,33 %
Rendement sur 3 mois 6,70 % 6,95 %
Rendement sur 6 mois 5,61 % 5,30 %
Rendement sur 1 an 2,12 % 1,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,96 % 3,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,80 % 7,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,84 % 11,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,38 %
Actions 3,53 %
Liquidités -0,60 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 83,54 %
Secteur financier 7,98 %
Services aux collectivités 2,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,00 %
EUR - Euro 4,69 %
GBP - Livre sterling 0,76 %
CAD - Dollar canadien 0,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 1,32 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,18 %
The Stars Group Inc 0 12/31/2049 1,09 %
HD Supply Inc 144A 5.75 04/15/2024 0,90 %
GMAC Capital Trust I 8.1275 02/15/2040 0,76 %
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,76 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,73 %
Momentive Performance Materials In 3.88 10/24/2021 0,68 %
First Data Corporation 144A 5.75 01/15/2024 0,67 %
Prime Security Svcs Borrower L 144A 9.25 5/15/2023 0,66 %
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