BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD

LU0006061419
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156,56 USD 18/07/2019
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
5,92 % Rendement sur 1 an
0,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (28/06/2019) 409,680 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 79,10 %
Liquidités 20,90 %
Pays Poids
États-Unis 34,36 %
Canada 13,57 %
Allemagne 9,04 %
France 5,85 %
Grande-Bretagne 5,02 %
Australie 4,11 %
Singapore 3,01 %
Luxembourg 2,84 %
Nouvelle-Zélande 1,43 %
Suède 1,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,39 %
CAD - Dollar canadien 3,48 %
EUR - Euro 3,17 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tri-Party J.P. Morgan Securities L 5,60 %
Bng Bank Nv 144A 4,00 %
Landesbank Hessen Thueringen Giroz 4,00 %
Tri-Party Credit Agricole Corporat 4,00 %
Ontario Teacher Fin Trst 3,51 %
Suncorp Metway Ltd 3,02 %
Cppib Capital Inc 2,68 %
Toronto-Dominion Bank (New York Br 2,56 %
Banque Et Caisse Epargne 2,55 %
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 2,51 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois 0,77 % 0,85 %
Rendement sur 6 mois 2,45 % 2,63 %
Rendement sur 1 an 5,92 % 6,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,77 % 1,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,56 % 5,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,69 % 3,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,77 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 4,93