BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD LU0006061419

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151,87 USD 21/09/2017
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
-6,00 % Rendement sur 1 an
0,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/08/2017) 304,910 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,00 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,13

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,81 % -0,78 %
Rendement sur 3 mois -6,33 % -6,26 %
Rendement sur 6 mois -8,98 % -8,81 %
Rendement sur 1 an -6,00 % -5,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,74 % 3,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,87 % 2,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,54 % 2,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,36 %
Liquidités 1,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,14 %
GBP - Livre sterling 1,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,24 %
ZAR - Rand sud-africain 1,14 %
CHF - Franc suisse 0,71 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Victory Receivables Corp. 4,22 %
Antalis S.A. 4,08 %
Nieuw Amsterdam Receivables Corp. 3,78 %
Cancara Asset Secur Llc 3,72 %
Caisse Centrale Desjardins Du Queb 3,59 %
KBC Bank N.V. (New York Branch) 3,27 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp. (New 3,27 %
Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited 3,26 %
Bank of Montreal (Chicago Branch) 3,11 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2,95 %
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