BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD

LU0006061419
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153,63 USD 20/08/2018
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
4,02 % Rendement sur 1 an
0,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2018) 374,150 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,91 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 3,90

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,55 % 2,61 %
Rendement sur 3 mois 3,40 % 3,57 %
Rendement sur 6 mois 8,79 % 9,10 %
Rendement sur 1 an 4,02 % 4,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,08 % 0,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,65 % 4,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,38 % 3,31 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,12 %
Liquidités 6,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 80,39 %
EUR - Euro 5,82 %
GBP - Livre sterling 4,78 %
CAD - Dollar canadien 0,88 %
JPY - Yen japonais 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Erste Abwicklungsanstalt 4,17 %
LMA AMERICAS LLC 3,99 %
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 3,65 %
Norinchukin Bank 3,48 %
Regency Markets No 1 Llc 3,48 %
Charta Llc 3,48 %
Nrw.Bank 3,48 %
Victory Receivables Corp 3,47 %
Nieuw Amsterdam Receivables Corp 3,13 %
Thunder Bay Funding Llc 2,61 %
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