BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD

LU0006061419
158,26 USD 24-11-20
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
-1,22 % Rendement annuel sur 5 ans
0,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-93
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (30-10-20) 458,470 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,74 %
Liquidités 37,26 %
Pays Poids
États-Unis 32,96 %
Canada 6,82 %
Australie 6,73 %
Pays-Bas 4,39 %
Allemagne 4,19 %
France 4,18 %
Luxembourg 3,44 %
Grande-Bretagne 2,36 %
Nouvelle-Zélande 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,29 %
CAD - Dollar canadien 2,10 %
EUR - Euro 1,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tri-Party Td Securities (Usa) Llc 13,19 %
Tri-Party Bofa Securities Inc 5,41 %
Landesbank Baden-Wurttemberg New Y 4,40 %
Dexia Credit Local - (ST) GTD 3,22 %
Nrw.Bank 3,14 %
Macquarie Bank Ltd 2,98 %
Bayerische Landesbk Giro 2,83 %
Bank of Montreal (Chicago Branch) 2,75 %
BARTON CAPITAL SA 2,67 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 2,43 %

Performance en EUR (24-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % -0,29 %
Rendement sur 3 mois -0,53 % -0,45 %
Rendement sur 6 mois -8,32 % -8,18 %
Rendement sur 1 an -6,58 % -6,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,52 % 2,02 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,22 % -0,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,70 % 2,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,83 %
Volatilité du benchmark 6,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -1,37
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,25