BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD

LU0006061419
158,29 USD 22-09-20
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
-0,03 % Rendement annuel sur 5 ans
0,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-93
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31-08-20) 450,180 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,63 %
Liquidités 38,37 %
Pays Poids
États-Unis 38,18 %
Canada 8,26 %
France 6,61 %
Australie 4,85 %
Grande-Bretagne 1,86 %
Nouvelle-Zélande 1,54 %
Pays-Bas 1,39 %
Luxembourg 1,23 %
Suisse 0,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,07 %
EUR - Euro 1,85 %
CAD - Dollar canadien 1,39 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tri-Party Td Securities (Usa) Llc 12,66 %
Landesbank Baden-Wurttemberg New Y 4,22 %
Tri-Party Bofa Securities Inc 3,82 %
Bayerische Landesbk Giro 3,77 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3,47 %
Mitsubishi Ufj Trust And Banking C 3,20 %
Macquarie Bank Ltd 144A 2,86 %
Atlantic Asset Securitization Llc 2,83 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp (New 2,64 %
Suncorp Metway Ltd 2,56 %

Performance en EUR (22-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois -3,93 % -3,86 %
Rendement sur 6 mois -8,49 % -8,49 %
Rendement sur 1 an -5,16 % -4,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,14 % 2,67 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,03 % 0,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,86 % 2,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,78 %
Volatilité du benchmark 6,86 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -1,46
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -