BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD

LU0006061419
157,87 USD 27/01/2020
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
5,46 % Rendement sur 1 an
0,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2019) 381,780 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants 0,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,28 %
Liquidités 35,72 %
Pays Poids
États-Unis 33,81 %
Canada 11,60 %
Pays-Bas 4,43 %
Australie 4,26 %
France 3,98 %
Grande-Bretagne 2,45 %
Allemagne 2,07 %
Norvège 1,20 %
Autriche 0,86 %
Singapore 0,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,87 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tri-Party Bofa Securities Inc 12,70 %
Tri-Party Td Securities (Usa) Llc 4,17 %
Macquarie Bank Ltd 3,89 %
Suncorp Metway Ltd 3,62 %
Nrw.Bank 3,25 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 2,73 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp (New 2,72 %
Toronto-Dominion Bank (New York Branch) 2,63 %
Cooperatieve Rabobank UA (New York) 2,62 %
Mizuho Bank Ltd 2,39 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,50 % 1,53 %
Rendement sur 3 mois 1,05 % 1,21 %
Rendement sur 6 mois 1,84 % 2,09 %
Rendement sur 1 an 5,46 % 5,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,50 % 0,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,62 % 2,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,92 % 3,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,62 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 2,78