BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD LU0006061419

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152,31 USD 22/01/2018
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
-12,12 % Rendement sur 1 an
0,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (29/12/2017) 305,440 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,00 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,21

Performance en EUR (22/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,32 % -3,29 %
Rendement sur 3 mois -3,57 % -3,45 %
Rendement sur 6 mois -4,45 % -4,23 %
Rendement sur 1 an -12,12 % -11,74 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,00 % -1,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,84 % 2,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,56 % 2,59 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,82 %
Liquidités 13,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,22 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Kbc Bank Nv 3,80 %
SWEDBANK AB (NEW YORK BRANCH) 3,71 %
Antalis SA 3,47 %
Commonwealth Bank of Australia 3,47 %
LMA AMERICAS LLC 3,42 %
Jupiter Securitization Company LLC 3,35 %
DNB Bank ASA 3,04 %
Norinchukin Bank (New York Branch) 3,04 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2,85 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp (New 2,85 %
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