BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD

LU0006061419
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154,80 USD 15/01/2019
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
9,13 % Rendement sur 1 an
0,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2018) 446,110 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,44 %
Liquidités 0,51 %
Pays Poids
États-Unis 47,31 %
Canada 10,94 %
Pays-Bas 8,32 %
France 5,61 %
Luxembourg 5,58 %
Grande-Bretagne 5,12 %
Allemagne 4,52 %
Australie 3,79 %
Suède 3,76 %
Singapore 2,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,93 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Old Line Funding LLC 3,60 %
Autobahn Funding Co Llc 3,60 %
Svenska Handelsbanken AB (New York 3,45 %
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 3,17 %
Treasury Bill 01/15/2019 3,13 %
Albion Capital LLC 2,95 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2,87 %
Walmart Inc 2,82 %
United Overseas Bk Ltd 2,80 %
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (Ne 2,67 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,00 % -0,96 %
Rendement sur 3 mois 1,85 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 3,02 % 3,31 %
Rendement sur 1 an 9,13 % 9,75 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,56 % -0,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,07 % 4,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,63 % 2,05 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,85 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 5,41
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