BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD

LU0006061419
157,27 USD 16/10/2019
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
6,98 % Rendement sur 1 an
0,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (30/09/2019) 425,350 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,26 %
Liquidités 15,74 %
Pays Poids
États-Unis 42,76 %
Canada 13,96 %
Australie 6,85 %
France 6,32 %
Luxembourg 5,70 %
Pays-Bas 2,91 %
Grande-Bretagne 2,55 %
Suisse 1,89 %
Singapore 1,70 %
Allemagne 1,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,88 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tri-Party Bofa Securities Inc. 9,28 %
Tri-Party J.P. Morgan Securities L 8,27 %
Tri-Party Credit Agricole Corporat 3,45 %
Toronto-Dominion Bank (New York Br 3,38 %
Ontario Teacher Fin Trst 2,94 %
Cppib Capital Inc 2,91 %
Westpac Banking 2,42 %
MetLife Short Term Fund 2,32 %
BENNINGTON STARK CAP CO 2,24 %
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (Ne 2,07 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,34 % -0,31 %
Rendement sur 3 mois 2,03 % 2,13 %
Rendement sur 6 mois 3,29 % 3,48 %
Rendement sur 1 an 6,98 % 7,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,22 % 1,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,82 % 4,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,44 % 3,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,58 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 4,07
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