BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD

LU0006061419
158,32 USD 01-07-20
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
0,69 % Rendement annuel sur 5 ans
0,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-93
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (30-06-20) 521,870 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 77,64 %
Liquidités 21,40 %
Pays Poids
États-Unis 36,97 %
Australie 7,79 %
France 3,67 %
Canada 3,32 %
Allemagne 2,97 %
Grande-Bretagne 2,79 %
Pays-Bas 2,48 %
Nouvelle-Zélande 1,75 %
Singapore 1,22 %
Norvège 1,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,09 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tri-Party Td Securities (Usa) Llc 13,41 %
Tri-Party Bofa Securities Inc 13,10 %
Treasury Bill 06/02/2020 3,08 %
Landesbank Baden-Wurttemberg New Y 2,77 %
Suncorp Metway Ltd 2,62 %
Crown Point Capital LLC 2,58 %
Mitsubishi Ufj Trust And Banking C 2,47 %
Nieuw Amsterdam Receivables Corp 2,47 %
Bank of Nova Scotia (Houston) 2,39 %
LMA AMERICAS LLC 2,31 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,70 % -0,39 %
Rendement sur 3 mois -3,39 % -3,14 %
Rendement sur 6 mois -0,14 % 0,25 %
Rendement sur 1 an 1,53 % 2,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,89 % 2,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,69 % 1,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,62 % 2,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,39 %
Volatilité du benchmark 6,45 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -1,52
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 1,16