BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD

LU0006061419
Alertes
Ajouter au portefeuille
153,20 USD 21/06/2018
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
1,10 % Rendement sur 1 an
0,55 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2018) 379,610 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,98 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,38

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois 0,40 % 6,27 %
Rendement sur 6 mois 0,68 % 3,15 %
Rendement sur 1 an 1,10 % -2,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,52 % 0,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,32 % 3,24 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,21 % 3,78 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,22 %
Liquidités 6,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,89 %
EUR - Euro 2,16 %
GBP - Livre sterling 1,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Antalis SA 4,41 %
DZ Bank NY Branch 4,41 %
STARBIRD FUNDING CORP 4,31 %
Cppib Capital Inc 4,24 %
Bank Nederlandse Gemeenten 144A 4,24 %
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (NY 3,80 %
Mitsubishi Ufj Trust And Banking C 3,71 %
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 3,53 %
NATIXIS (NEW YORK BRANCH) 3,40 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp (New 3,36 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
bgf-us-dollar-reserve-fund-a2-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer