BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD

LU0006061419
158,17 USD 6/04/2020
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
5,78 % Rendement sur 1 an
0,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/03/2020) 468,660 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants 0,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 79,01 %
Liquidités 20,45 %
Pays Poids
États-Unis 45,12 %
Australie 11,85 %
Canada 6,69 %
France 4,41 %
Grande-Bretagne 4,34 %
Allemagne 3,25 %
Luxembourg 1,35 %
Norvège 1,26 %
Autriche 0,90 %
Suisse 0,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 75,17 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tri-Party Bofa Securities Inc 10,18 %
Macquarie Bank Ltd 3,82 %
Suncorp Metway Ltd 3,56 %
Tri-Party Credit Agricole Corp 3,56 %
Antalis SA 2,84 %
Nrw.Bank 2,84 %
Bank of Nova Scotia (Houston) 2,76 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp (New 2,67 %
Cooperatieve Rabobank UA (New York) 2,58 %
Toronto-Dominion Bank (New York) 2,58 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,88 % 5,03 %
Rendement sur 3 mois 4,06 % 4,21 %
Rendement sur 6 mois 2,46 % 2,78 %
Rendement sur 1 an 5,78 % 6,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,09 % 1,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,42 % 1,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,67 % 3,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,73 %
Volatilité du benchmark 6,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,79