BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD

LU0006061419
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155,44 USD 21/03/2019
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
10,00 % Rendement sur 1 an
0,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (28/02/2019) 433,510 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,47 %
Liquidités 37,96 %
Pays Poids
États-Unis 33,75 %
Allemagne 6,07 %
Suède 5,18 %
Australie 4,47 %
Grande-Bretagne 3,92 %
Nouvelle-Zélande 3,54 %
Luxembourg 2,95 %
Singapore 2,80 %
Belgique 2,35 %
Canada 1,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,57 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bng Bank Nv 144A 4,51 %
Alberta (Province Of) 3,71 %
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (Ne 3,71 %
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 3,49 %
Mizuho Bank Ltd 3,23 %
BNP Paribas (New York Branch) 3,23 %
DNB Bank ASA 3,23 %
Jupiter Securitization Company LLC 3,07 %
Suncorp Metway Ltd 3,03 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2,96 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % 0,09 %
Rendement sur 3 mois 1,03 % 1,13 %
Rendement sur 6 mois 4,58 % 4,84 %
Rendement sur 1 an 10,00 % 10,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,70 % 1,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,57 % 5,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,12 % 2,51 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,72 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 5,31
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