BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD

LU0006061419
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156,03 USD 23/05/2019
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
7,05 % Rendement sur 1 an
0,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (30/04/2019) 410,010 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 83,65 %
Liquidités 16,35 %
Pays Poids
États-Unis 39,05 %
Canada 10,31 %
Allemagne 6,27 %
Australie 4,81 %
Pays-Bas 4,51 %
Norvège 3,23 %
Singapore 3,05 %
Grande-Bretagne 2,72 %
France 2,62 %
Belgique 2,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 75,27 %
CAD - Dollar canadien 2,42 %
EUR - Euro 1,97 %
ZAR - Rand sud-africain 1,93 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CDP Financial Inc 4,26 %
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 3,45 %
Mizuho Bank Ltd 3,19 %
BNP Paribas (New York Branch) 3,18 %
Atlantic Asset Securitization Llc 3,17 %
Landesbank Hessen Thueringen Giroz 3,17 %
Nrw.Bank 3,17 %
Suncorp Metway Ltd 3,00 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2,91 %
DZ Bank NY Branch 2,87 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois 2,24 % 2,36 %
Rendement sur 6 mois 2,86 % 3,07 %
Rendement sur 1 an 7,05 % 7,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,28 % 1,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,81 % 5,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,64 % 3,05 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,72 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 5,69
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