BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD

LU0006061419
157,56 USD 5/12/2019
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
4,31 % Rendement sur 1 an
0,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (29/11/2019) 431,870 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,66 %
Liquidités 30,34 %
Pays Poids
États-Unis 43,11 %
Canada 11,51 %
Australie 4,23 %
Singapore 3,78 %
Grande-Bretagne 2,46 %
Allemagne 1,21 %
Norvège 1,19 %
Luxembourg 0,88 %
France 0,86 %
Autriche 0,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,98 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tri-Party Bofa Securities Inc. 8,63 %
Tri-Party Td Securities (Usa) Llc 4,83 %
Nrw.Bank 3,68 %
Tri-Party Credit Agricole Corp 3,45 %
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 3,10 %
Cppib Capital Inc 2,93 %
Toronto-Dominion Bank (New York) 2,51 %
Westpac Banking 2,43 %
Regency Markets No 1 Llc 2,24 %
Mizuho Bank Ltd 2,08 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois -0,07 % 0,07 %
Rendement sur 6 mois 2,45 % 2,66 %
Rendement sur 1 an 4,31 % 4,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,28 % 0,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,98 % 3,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,43 % 3,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,67 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 3,76
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