BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD

LU0006061419
Alertes
Ajouter au portefeuille
154,08 USD 22/10/2018
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
4,18 % Rendement sur 1 an
0,55 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (28/09/2018) 389,900 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,98 %
Liquidités 27,98 %
Pays Poids
États-Unis 46,36 %
Allemagne 7,65 %
France 5,20 %
Canada 4,17 %
Grande-Bretagne 2,31 %
Australie 2,22 %
Singapore 2,09 %
Nouvelle-Zélande 1,74 %
Suède 1,38 %
Suisse 1,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,30 %
EUR - Euro 4,52 %
GBP - Livre sterling 4,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nederlandse Waterschapsbank Nv 4,83 %
LMA AMERICAS LLC 4,54 %
ABN Amro Funding Usa Llc 4,01 %
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 3,96 %
Erste Abwicklungsanstalt 3,66 %
BNG Bank NV 3,49 %
Old Line Funding LLC 3,48 %
BARTON CAPITAL SA 2,97 %
Nieuw Amsterdam Receivables Corp 2,96 %
Bank of Montreal (Chicago Branch) 2,80 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,68 % 2,74 %
Rendement sur 3 mois 2,52 % 2,69 %
Rendement sur 6 mois 7,98 % 8,30 %
Rendement sur 1 an 4,18 % 4,77 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,20 % 0,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,18 % 4,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,29 % 1,91 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,80 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 4,54
×
Dites-nous ce que vous pensez
bgf-us-dollar-reserve-fund-a2-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer