BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD

LU0006061419
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152,76 USD 20/04/2018
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
-11,50 % Rendement sur 1 an
0,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (29/03/2018) 364,020 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,92 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,73

Performance en EUR (20/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % 0,11 %
Rendement sur 3 mois -0,14 % 0,01 %
Rendement sur 6 mois -3,50 % -3,24 %
Rendement sur 1 an -11,50 % -11,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,91 % -3,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,54 % 1,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,35 % 3,27 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,90 %
Liquidités 12,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,59 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 4,15 %
Antalis SA 4,14 %
DNB Bank ASA 3,97 %
La Fayette Asset Securitization Ll 3,79 %
Norinchukin Bank 3,79 %
Mitsubishi Ufj Trust And Banking C 3,79 %
BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 3,43 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp (New 3,43 %
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (NY 2,80 %
Thunder Bay Funding Llc 2,71 %
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