BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD LU0006061419

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152,05 USD 16/11/2017
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
-8,73 % Rendement sur 1 an
0,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/10/2017) 315,390 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,95 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 3,70

Performance en EUR (16/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois -0,39 % -0,27 %
Rendement sur 6 mois -5,48 % -5,28 %
Rendement sur 1 an -8,73 % -8,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,23 % 2,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,71 % 2,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,01 % 3,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,33 %
Liquidités -1,33 %
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