BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD

LU0006061419
158,24 USD 12-05-21
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
-0,37 % Rendement annuel sur 5 ans
0,43 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-93
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (30-04-21) 355,000 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,95 %
Liquidités 37,05 %
Pays Poids
États-Unis 32,36 %
France 7,80 %
Canada 5,52 %
Allemagne 5,08 %
Grande-Bretagne 4,51 %
Suède 2,80 %
Singapore 2,10 %
Pays-Bas 1,84 %
Australie 1,75 %
Danemark 1,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,05 %
EUR - Euro 5,17 %
GBP - Livre sterling 1,22 %
CAD - Dollar canadien 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 4,01 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp (New 3,82 %
Bayerische Landesbk Giro 3,81 %
Mitsubishi Ufj Trust And Banking C 3,24 %
Svenska Handelsbanken AB (New York 3,24 %
Bank of Montreal (Chicago Branch) 3,15 %
Norinchukin Bank 2,86 %
Erste Abwicklungsanstalt 2,86 %
Mizuho Bank Ltd 2,86 %
Tri-Party Td Securities (Usa) Llc 2,86 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,23 % -1,22 %
Rendement sur 3 mois 0,36 % 0,41 %
Rendement sur 6 mois -2,12 % -2,02 %
Rendement sur 1 an -10,28 % -10,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,78 % 1,18 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,37 % 0,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,12 % 2,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,49 %
Volatilité du benchmark 6,56 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -0,93
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,37