BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD

LU0006061419
159,02 USD 30-09-22
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
4,78 % Rendement annuel sur 5 ans
0,31 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006061419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-93
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (30-09-22) 476,180 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,31 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 99,52 %
Obligations 0,48 %
Pays Poids
États-Unis 49,32 %
Australie 6,37 %
Grande-Bretagne 5,58 %
Canada 5,48 %
France 3,78 %
Nouvelle-Zélande 1,02 %
Suède 1,00 %
Finlande 0,30 %
Allemagne 0,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,72 %
EUR - Euro 2,29 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BOFA SECURITIES INC REPO 5,58 %
TORONTO DOMINION SECURITIES LLC REPO 3,98 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB TIME/TERM DEPOSITS 3,59 %
LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG (NEW YORK BRANCH) 2. 3,19 %
BAYERISCHE LANDESBANK (NEW YORK BRANCH) 0% 06-SEP- 2,99 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (NEW 2,79 %
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 0% 01-S 2,59 %
EXPORT FINANCE AND INSURANCE CORP 0% 15-SEP-2022 2,59 %
BARCLAYS BANK UK PLC 0% 06-SEP-2022 2,39 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB CP 2,29 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,83 % 2,93 %
Rendement sur 3 mois 7,22 % 7,53 %
Rendement sur 6 mois 14,20 % 14,89 %
Rendement sur 1 an 18,88 % 19,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,04 % 4,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,78 % 5,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,31 % 3,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,63 %
Volatilité du benchmark 6,72 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -0,57
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 6,40