BGF US Flexible Equity Fund A2 EUR

LU0171296865
33,68 EUR 08-07-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171296865
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-02
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,69 %
Liquidités 1,31 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,85 %
Biens de consommation 21,55 %
Santé et pharmacie 15,07 %
Opérateurs télécom 14,97 %
Industries et services divers 11,31 %
Secteur financier 8,51 %
Services aux collectivités 3,46 %
Pays Poids
États-Unis 88,12 %
Pays-Bas 3,67 %
Grande-Bretagne 2,24 %
France 1,89 %
Chine 1,50 %
Danemark 1,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,27 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
EUR - Euro -0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 6,23 %
Apple 6,11 %
Alphabet Inc 5,43 %
Facebook Inc 3,94 %
Amazon.com 3,83 %
Visa 3,17 %
Unitedhealth Group 2,83 %
Comcast 2,60 %
Cisco Systems 2,58 %
Dollar Tree 2,29 %

Performance en EUR (08-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,09 % -1,79 %
Rendement sur 3 mois 13,36 % 12,81 %
Rendement sur 6 mois -5,55 % -2,76 %
Rendement sur 1 an 4,49 % 7,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,30 % 11,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,96 % 10,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,96 % 14,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,86 %
Volatilité du benchmark 15,68 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,68