BGF US Flexible Equity Fund A2 EUR

LU0171296865
47,05 EUR 30-09-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171296865
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-02
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,86 %
Liquidités 0,99 %
Obligations 0,06 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,29 %
Haute technologie 24,80 %
Secteur financier 13,70 %
Santé et pharmacie 13,49 %
Industries et services divers 13,21 %
Services aux collectivités 5,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,30 %
Pays Poids
États-Unis 91,25 %
Grande-Bretagne 2,16 %
France 2,14 %
Danemark 1,27 %
Irlande 1,04 %
Australie 0,06 %
Allemagne 0,04 %
Canada 0,04 %
Hong-Kong 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,78 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 6,06 %
AMAZON.COM INC ORD 4,68 %
APPLE INC ORD 4,28 %
CORTEVA INC ORD 3,05 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,81 %
COMCAST CORP ORD 2,68 %
VISA INC ORD 2,56 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,44 %
EQT CORP ORD 2,33 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,31 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,18 % -6,73 %
Rendement sur 3 mois 3,09 % 2,22 %
Rendement sur 6 mois -7,29 % -9,86 %
Rendement sur 1 an 0,88 % -3,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,17 % 11,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,78 % 12,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,17 % 14,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,27 %
Volatilité du benchmark 17,21 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 12,74