BGF US Flexible Equity Fund A2 EUR

LU0171296865
49,41 EUR 20-01-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171296865
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-02
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,29 %
Liquidités 0,91 %
Obligations 0,06 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,23 %
Biens de consommation 16,65 %
Opérateurs télécom 13,45 %
Industries et services divers 12,55 %
Santé et pharmacie 12,28 %
Secteur financier 11,90 %
Services aux collectivités 3,66 %
Immobilier 1,39 %
Pays Poids
États-Unis 91,74 %
Grande-Bretagne 2,06 %
France 1,83 %
Danemark 1,07 %
Pays-Bas 0,40 %
Allemagne 0,04 %
Australie 0,03 %
Canada 0,02 %
Suède 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,97 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 7,09 %
Alphabet Inc 5,98 %
Amazon.com 5,46 %
Apple 4,48 %
Meta Platforms Inc 2,87 %
Unitedhealth Group 2,85 %
Corteva Inc 2,62 %
Comcast 2,45 %
CONOCOPHILLIPS 2,35 %
Visa 2,31 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,58 % -3,04 %
Rendement sur 3 mois 2,74 % -0,84 %
Rendement sur 6 mois 8,64 % 5,47 %
Rendement sur 1 an 23,65 % 20,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,15 % 20,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,51 % 14,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,51 % 16,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,59 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 14,94