BGF US Flexible Equity Fund A2 USD

LU0154236417
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35,05 USD 22/03/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,57 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154236417
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/02/2019) 366,370 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,44 %
Liquidités 0,56 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,04 %
Biens de consommation 23,32 %
Santé et pharmacie 17,46 %
Secteur financier 14,82 %
Services aux collectivités 7,71 %
Industries et services divers 5,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,55 %
Pays Poids
États-Unis 90,72 %
Grande-Bretagne 2,13 %
Danemark 1,58 %
Canada 1,46 %
Suisse 1,44 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,57 %
CAD - Dollar canadien 1,46 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 5,22 %
Microsoft ORD 4,91 %
Bank of America ORD 3,07 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,00 %
Jpmorgan Chase ORD 2,95 %
COMCAST CL A ORD 2,84 %
PFIZER ORD 2,67 %
ALPHABET CL C ORD 2,58 %
ALPHABET CL A ORD 2,49 %
WALMART ORD 2,40 %

Performance en EUR (22/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,94 % 0,97 %
Rendement sur 3 mois 14,48 % 17,86 %
Rendement sur 6 mois -2,96 % 0,69 %
Rendement sur 1 an 13,57 % 17,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,28 % 13,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,57 % 15,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,55 % 18,36 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,13 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 11,93
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