BGF US Flexible Equity Fund A2 USD

LU0154236417
54,96 USD 02-12-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154236417
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-02
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-11-21) 630,480 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,21 %
Liquidités 2,53 %
Obligations 0,27 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,43 %
Biens de consommation 15,68 %
Opérateurs télécom 13,88 %
Industries et services divers 12,85 %
Santé et pharmacie 12,84 %
Secteur financier 11,87 %
Services aux collectivités 3,73 %
Immobilier 1,47 %
Pays Poids
États-Unis 88,15 %
Grande-Bretagne 4,23 %
France 2,12 %
Pays-Bas 0,99 %
Danemark 0,97 %
Canada 0,17 %
Allemagne 0,16 %
Hong-Kong 0,10 %
Australie 0,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 6,90 %
Alphabet Inc 6,05 %
Amazon.com 5,09 %
Apple 3,94 %
Unitedhealth Group 2,87 %
Meta Platforms Inc 2,78 %
Visa 2,45 %
Comcast 2,44 %
Corteva Inc 2,44 %
CONOCOPHILLIPS 2,42 %

Performance en EUR (02-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,10 % 0,13 %
Rendement sur 3 mois 3,60 % 4,99 %
Rendement sur 6 mois 9,87 % 16,52 %
Rendement sur 1 an 27,93 % 32,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,52 % 20,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,87 % 16,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,31 % 17,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,47 %
Volatilité du benchmark 15,26 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 14,91