BGF US Flexible Equity Fund A2 USD LU0154236417

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32,77 USD 17/11/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,44 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154236417
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2017) 320,950 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,90 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio de Sharpe 1,24
Ratio de Treynor 14,27

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois 6,11 % 6,29 %
Rendement sur 6 mois 4,67 % 4,55 %
Rendement sur 1 an 11,44 % 9,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,51 % 12,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,53 % 17,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,93 % 10,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,45 %
Liquidités 1,55 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,87 %
Biens de consommation 19,51 %
Santé et pharmacie 16,56 %
Secteur financier 15,66 %
Industries et services divers 12,62 %
Services aux collectivités 9,01 %
Opérateurs télécom 0,16 %
Pays Poids
États-Unis 93,77 %
Grande-Bretagne 2,07 %
Canada 1,63 %
Danemark 0,95 %
France 0,65 %
Norvège 0,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,47 %
CAD - Dollar canadien 1,72 %
EUR - Euro 0,81 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC 5,43 %
Alphabet Inc 4,43 %
Microsoft Corporation 4,33 %
JPMorgan Chase & Co 3,57 %
Bank Of America Corp 3,00 %
Pfizer Inc 2,69 %
Comcast Corporation 2,54 %
Dowdupont Inc 2,51 %
ALTRIA GROUP INC 2,34 %
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,28 %
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