BGF US Flexible Equity Fund A2 USD

LU0154236417
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36,55 USD 16/08/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
21,33 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154236417
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2018) 389,920 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,64 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 1,15
Ratio de Treynor 13,29

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,13 % 4,52 %
Rendement sur 3 mois 9,49 % 8,50 %
Rendement sur 6 mois 14,78 % 14,72 %
Rendement sur 1 an 21,33 % 20,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,12 % 12,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,91 % 17,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,96 % 13,33 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,25 %
Liquidités 0,75 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,86 %
Santé et pharmacie 18,14 %
Biens de consommation 17,60 %
Secteur financier 14,54 %
Industries et services divers 12,56 %
Services aux collectivités 9,54 %
Pays Poids
États-Unis 93,85 %
Canada 2,25 %
Grande-Bretagne 1,70 %
Danemark 1,20 %
France 0,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,64 %
CAD - Dollar canadien 2,25 %
EUR - Euro 0,10 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 5,49 %
Microsoft 4,85 %
Alphabet Inc 4,67 %
JPMorgan Chase & Co 3,22 %
Pfizer 2,89 %
Cisco Systems 2,70 %
Bank of America 2,60 %
Lowes Companies Inc 2,57 %
Unitedhealth Group 2,46 %
Comcast 2,41 %
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