BGF US Flexible Equity Fund A2 USD

LU0154236417
40,38 USD 24/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
26,20 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154236417
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 391,690 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,01 %
Biens de consommation 24,96 %
Santé et pharmacie 14,25 %
Secteur financier 13,41 %
Industries et services divers 8,37 %
Services aux collectivités 7,22 %
Opérateurs télécom 2,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,91 %
Pays Poids
États-Unis 87,50 %
Grande-Bretagne 2,95 %
Pays-Bas 2,19 %
Chine 1,28 %
Japon 1,27 %
Danemark 1,24 %
Suisse 0,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 6,02 %
Microsoft ORD 6,02 %
Jpmorgan Chase ORD 3,46 %
Unitedhealth Grp Ord 3,20 %
Bank of America ORD 2,94 %
Verizon Communications ORD 2,86 %
COMCAST CL A ORD 2,74 %
ALPHABET CL C ORD 2,68 %
ALPHABET CL A ORD 2,58 %
WALMART ORD 2,51 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,44 % 2,97 %
Rendement sur 3 mois 9,04 % 10,80 %
Rendement sur 6 mois 10,84 % 11,39 %
Rendement sur 1 an 26,20 % 31,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,10 % 14,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,27 % 12,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,53 % 16,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,58 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 10,26