BGF US Flexible Equity Fund A2 USD

LU0154236417
52,94 USD 15-04-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154236417
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-02
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-03-21) 472,250 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,96 %
Obligations 0,63 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,95 %
Biens de consommation 18,79 %
Opérateurs télécom 13,54 %
Industries et services divers 12,47 %
Secteur financier 12,07 %
Santé et pharmacie 10,75 %
Services aux collectivités 3,36 %
Pays Poids
États-Unis 87,72 %
Grande-Bretagne 5,11 %
France 1,35 %
Chine 1,21 %
Pays-Bas 1,17 %
Danemark 0,81 %
Luxembourg 0,06 %
Canada 0,03 %
Australie 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,01 %
EUR - Euro 0,38 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 5,65 %
Alphabet Inc 5,32 %
Amazon.com 5,08 %
Apple 4,14 %
Visa 3,21 %
Comcast 2,63 %
Applied Materials 2,62 %
Facebook Inc 2,59 %
Corteva Inc 2,47 %
Berkshire Hathaway 2,42 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,22 % 4,05 %
Rendement sur 3 mois 12,12 % 10,79 %
Rendement sur 6 mois 22,41 % 18,40 %
Rendement sur 1 an 44,88 % 42,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,10 % 20,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,83 % 15,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,05 % 16,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,06 %
Volatilité du benchmark 15,02 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 14,91