BGF US Flexible Equity Fund A2 USD

LU0154236417
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34,97 USD 20/05/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,69 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154236417
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/04/2019) 368,980 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,27 %
Liquidités 0,73 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,48 %
Haute technologie 25,01 %
Santé et pharmacie 15,61 %
Secteur financier 14,05 %
Services aux collectivités 7,39 %
Industries et services divers 6,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,21 %
Opérateurs télécom 0,77 %
Pays Poids
États-Unis 90,53 %
Grande-Bretagne 1,93 %
Suisse 1,67 %
Danemark 1,51 %
Canada 1,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,20 %
CAD - Dollar canadien 1,26 %
CHF - Franc suisse 0,39 %
EUR - Euro 0,14 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 5,44 %
Apple ORD 5,10 %
COMCAST CL A ORD 3,04 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,99 %
Jpmorgan Chase ORD 2,89 %
ALPHABET CL C ORD 2,60 %
Bank of America ORD 2,54 %
ALPHABET CL A ORD 2,52 %
WALMART ORD 2,37 %
PFIZER ORD 2,37 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,48 % -1,36 %
Rendement sur 3 mois 1,88 % 4,20 %
Rendement sur 6 mois 6,43 % 11,02 %
Rendement sur 1 an 6,69 % 12,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,72 % 13,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,17 % 15,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,41 % 16,93 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,13 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 13,63
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