BGF US Flexible Equity Fund A2 USD

LU0154236417
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32,75 USD 17/01/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-1,22 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154236417
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2018) 351,220 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,38 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,93 %
Santé et pharmacie 18,65 %
Secteur financier 14,81 %
Biens de consommation 14,66 %
Industries et services divers 12,00 %
Services aux collectivités 9,36 %
Opérateurs télécom 8,84 %
Pays Poids
États-Unis 92,20 %
Grande-Bretagne 2,01 %
Canada 1,99 %
Danemark 1,21 %
Suisse 0,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,97 %
CAD - Dollar canadien 1,96 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Livre sterling -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 5,29 %
Microsoft 5,03 %
Alphabet Inc 4,90 %
Pfizer 3,36 %
JPMorgan Chase & Co 3,28 %
Cisco Systems 2,92 %
Comcast 2,82 %
Unitedhealth Group 2,66 %
Walmart Inc 2,55 %
Bank of America 2,48 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,04 % 3,30 %
Rendement sur 3 mois -6,92 % -4,42 %
Rendement sur 6 mois -5,82 % -2,70 %
Rendement sur 1 an -1,22 % 3,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,04 % 12,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,88 % 13,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,47 % 16,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,83 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 9,76
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