BGF US Flexible Equity Fund A2 USD

LU0154236417
41,33 USD 13-08-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154236417
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-02
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-07-20) 348,790 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,32 %
Liquidités 1,68 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,59 %
Biens de consommation 20,71 %
Santé et pharmacie 13,65 %
Opérateurs télécom 12,83 %
Industries et services divers 12,31 %
Secteur financier 9,25 %
Services aux collectivités 3,33 %
Pays Poids
États-Unis 87,71 %
Pays-Bas 4,06 %
Grande-Bretagne 2,16 %
France 1,91 %
Chine 1,43 %
Danemark 0,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
EUR - Euro -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 6,81 %
Microsoft 6,72 %
Alphabet Inc 4,98 %
Amazon.com 4,21 %
Facebook Inc 3,34 %
Visa 3,05 %
Unitedhealth Group 2,66 %
Comcast 2,49 %
Cisco Systems 2,45 %
Berkshire Hathaway 2,19 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,72 % 2,97 %
Rendement sur 3 mois 10,23 % 10,92 %
Rendement sur 6 mois -6,99 % -7,09 %
Rendement sur 1 an 9,72 % 10,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,52 % 13,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,45 % 10,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,54 % 14,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,79 %
Volatilité du benchmark 15,64 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 8,73