BGF US Flexible Equity Fund A2 USD

LU0154236417
54,21 USD 03-08-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154236417
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-02
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-07-21) 615,250 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,82 %
Liquidités 1,41 %
Obligations 0,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,03 %
Biens de consommation 18,31 %
Opérateurs télécom 14,89 %
Secteur financier 12,24 %
Industries et services divers 11,11 %
Santé et pharmacie 11,05 %
Services aux collectivités 3,60 %
Pays Poids
États-Unis 87,34 %
Grande-Bretagne 5,14 %
France 2,10 %
Pays-Bas 1,04 %
Chine 1,03 %
Danemark 0,86 %
Luxembourg 0,06 %
Singapore 0,06 %
Allemagne 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,99 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 5,92 %
Alphabet Inc 5,79 %
Amazon.com 5,19 %
Apple 3,78 %
Visa 3,18 %
Facebook Inc 3,14 %
Applied Materials 2,64 %
Unitedhealth Group 2,62 %
Comcast 2,61 %
General Motors Co 2,37 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,76 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois 2,02 % 7,29 %
Rendement sur 6 mois 13,71 % 15,44 %
Rendement sur 1 an 33,97 % 35,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,40 % 17,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,97 % 15,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,12 % 17,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,89 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 15,54