BGF US Flexible Equity Fund A2 USD

LU0154236417
38,25 USD 15/11/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,68 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154236417
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2019) 367,760 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,05 %
Liquidités 0,95 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,30 %
Biens de consommation 25,24 %
Santé et pharmacie 13,98 %
Secteur financier 12,96 %
Industries et services divers 8,23 %
Services aux collectivités 6,73 %
Opérateurs télécom 2,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,61 %
Pays Poids
États-Unis 88,55 %
Grande-Bretagne 2,80 %
Japon 1,73 %
Danemark 1,26 %
Chine 0,99 %
Suisse 0,99 %
Pays-Bas 0,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,99 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 5,81 %
Apple ORD 5,56 %
Jpmorgan Chase ORD 3,02 %
Verizon Communications ORD 2,99 %
Unitedhealth Grp Ord 2,85 %
COMCAST CL A ORD 2,81 %
ALPHABET CL C ORD 2,68 %
WALMART ORD 2,63 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,56 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,95 % 4,22 %
Rendement sur 3 mois 10,19 % 10,68 %
Rendement sur 6 mois 12,06 % 12,11 %
Rendement sur 1 an 14,68 % 19,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,06 % 13,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,51 % 13,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,77 % 16,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,60 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 10,66
;