BGF US Flexible Equity Fund A2 USD

LU0154236417
42,32 USD 22-10-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154236417
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-02
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-20) 343,380 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,77 %
Obligations 0,77 %
Liquidités 0,45 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,84 %
Biens de consommation 25,55 %
Santé et pharmacie 12,30 %
Secteur financier 10,94 %
Industries et services divers 10,68 %
Services aux collectivités 2,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,05 %
Opérateurs télécom 0,73 %
Pays Poids
États-Unis 86,60 %
Pays-Bas 3,93 %
Grande-Bretagne 2,60 %
France 1,79 %
Chine 1,70 %
Danemark 0,97 %
Canada 0,07 %
Allemagne 0,06 %
Australie 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,84 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
EUR - Euro -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 6,97 %
Microsoft ORD 6,23 %
Amazon Com ORD 4,37 %
FACEBOOK CL A ORD 3,21 %
Visa Cl A ORD 2,87 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,62 %
Unitedhealth Grp Ord 2,56 %
COMCAST CL A ORD 2,53 %
ALPHABET CL C ORD 2,36 %
ALPHABET CL A ORD 2,34 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,90 % 3,56 %
Rendement sur 3 mois 4,81 % 4,53 %
Rendement sur 6 mois 15,97 % 16,31 %
Rendement sur 1 an 6,87 % 11,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,96 % 12,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,67 % 11,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,85 % 15,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,43 %
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 10,54