BGF US Flexible Equity Fund A2 USD

LU0154236417
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36,60 USD 12/07/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,76 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154236417
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2002
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/06/2019) 352,930 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,03 %
Liquidités 0,97 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,12 %
Biens de consommation 18,91 %
Santé et pharmacie 16,13 %
Secteur financier 13,62 %
Industries et services divers 12,13 %
Opérateurs télécom 11,78 %
Services aux collectivités 7,32 %
Pays Poids
États-Unis 90,74 %
Grande-Bretagne 1,93 %
Suisse 1,84 %
Danemark 1,56 %
Canada 1,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,32 %
CAD - Dollar canadien 1,26 %
CHF - Franc suisse 0,42 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 5,55 %
Alphabet Inc 5,10 %
Apple 4,76 %
Comcast 3,09 %
Cisco Systems 2,97 %
JPMorgan Chase & Co 2,84 %
Pfizer 2,61 %
Unitedhealth Group 2,59 %
Walmart Inc 2,52 %
Laboratory Corp of America Holdings 2,44 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,07 % 5,45 %
Rendement sur 3 mois 1,21 % 4,74 %
Rendement sur 6 mois 15,58 % 19,63 %
Rendement sur 1 an 6,76 % 14,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,47 % 13,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,82 % 15,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,48 % 17,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,47 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 11,77