BGF US Growth Fund A2 EUR

LU0171298135
25,48 EUR 30-06-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171298135
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-05-03
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,28 %
Liquidités 3,51 %
Obligations 0,23 %
Secteurs Poids
Haute technologie 46,91 %
Biens de consommation 21,80 %
Santé et pharmacie 10,35 %
Industries et services divers 6,93 %
Secteur financier 6,47 %
Services aux collectivités 2,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,88 %
Pays Poids
États-Unis 85,19 %
Pays-Bas 3,28 %
France 3,22 %
Suisse 3,22 %
Suède 2,37 %
Grande-Bretagne 2,12 %
Australie 0,15 %
Allemagne 0,09 %
Autriche 0,05 %
Canada 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,34 %
CHF - Franc suisse 3,19 %
EUR - Euro 3,08 %
SEK - Couronne suédoise 2,33 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 9,78 %
AMAZON.COM INC ORD 8,87 %
VISA INC ORD 5,91 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,82 %
INTUIT INC ORD 5,06 %
S&P GLOBAL INC ORD 3,90 %
ASML HOLDING ADR REP ORD 3,27 %
LONZA GROUP AG ORD 3,19 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 3,16 %
APPLE INC ORD 3,12 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,04 % -6,13 %
Rendement sur 3 mois -20,87 % -11,82 %
Rendement sur 6 mois -30,17 % -14,76 %
Rendement sur 1 an -23,00 % -2,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,59 % 12,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,02 % 12,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,00 % 14,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,00 %
Volatilité du benchmark 16,04 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 10,98