BGF US Growth Fund A2 EUR

LU0171298135
26,41 EUR 22-09-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171298135
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-05-03
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,88 %
Obligations 0,07 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 60,28 %
Biens de consommation 16,87 %
Santé et pharmacie 11,64 %
Industries et services divers 5,59 %
Secteur financier 3,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,20 %
Pays Poids
États-Unis 90,05 %
Chine 2,31 %
Pays-Bas 2,29 %
Argentine 2,07 %
Canada 1,08 %
Grande-Bretagne 0,89 %
France 0,66 %
Suisse 0,49 %
Italie 0,42 %
Australie 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,73 %
EUR - Euro 1,50 %
CHF - Franc suisse 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 9,97 %
Microsoft ORD 7,73 %
Visa Cl A ORD 4,74 %
Mastercard Cl A ORD 4,23 %
Apple ORD 3,60 %
NETFLIX ORD 3,37 %
SERVICENOW ORD 3,32 %
ALPHABET CL A ORD 3,09 %
ADOBE ORD 2,99 %
S&P GLOBAL ORD 2,76 %

Performance en EUR (22-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,87 % -1,27 %
Rendement sur 3 mois 2,68 % 3,28 %
Rendement sur 6 mois 32,58 % 35,29 %
Rendement sur 1 an 20,30 % 6,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,46 % 12,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,57 % 11,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,29 % 14,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,10 %
Volatilité du benchmark 15,31 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 16,80