BGF US Growth Fund A2 USD

LU0097036916
32,94 USD 22-10-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
16,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0097036916
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-04-99
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-20) 174,390 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,11 %
Obligations 0,56 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 60,37 %
Biens de consommation 15,80 %
Santé et pharmacie 11,46 %
Industries et services divers 5,63 %
Secteur financier 3,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,37 %
Pays Poids
États-Unis 88,91 %
Chine 2,47 %
Pays-Bas 2,41 %
Argentine 2,00 %
Canada 1,12 %
Grande-Bretagne 0,95 %
France 0,73 %
Suisse 0,50 %
Italie 0,41 %
Allemagne 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,13 %
EUR - Euro 1,07 %
CHF - Franc suisse 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 9,17 %
Microsoft ORD 7,68 %
Visa Cl A ORD 4,66 %
Mastercard Cl A ORD 4,16 %
SERVICENOW ORD 3,58 %
Apple ORD 3,54 %
NETFLIX ORD 3,32 %
ADOBE ORD 2,97 %
ALPHABET CL A ORD 2,89 %
S&P GLOBAL ORD 2,83 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,27 % 3,56 %
Rendement sur 3 mois 5,31 % 4,53 %
Rendement sur 6 mois 21,94 % 16,31 %
Rendement sur 1 an 30,76 % 11,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,64 % 12,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,49 % 11,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,44 % 15,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,74 %
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 17,98