BGF US Growth Fund A2 USD

LU0097036916
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24,90 USD 19/07/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,86 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0097036916
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/1999
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/06/2019) 109,110 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,57 %
Liquidités 0,43 %
Secteurs Poids
Haute technologie 51,40 %
Santé et pharmacie 15,70 %
Biens de consommation 12,99 %
Industries et services divers 10,78 %
Secteur financier 3,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,94 %
Pays Poids
États-Unis 91,48 %
Chine 3,73 %
Argentine 2,35 %
Pays-Bas 1,98 %
Italie 0,32 %
Grande-Bretagne 0,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,71 %
EUR - Euro 0,29 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 8,73 %
Microsoft ORD 6,02 %
Visa Cl A ORD 5,01 %
Mastercard Cl A ORD 4,37 %
Unitedhealth Grp Ord 3,11 %
NETFLIX ORD 2,99 %
COSTAR GROUP ORD 2,96 %
SALESFORCE.COM ORD 2,89 %
ALPHABET CL A ORD 2,67 %
ADOBE ORD 2,60 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,91 % 1,79 %
Rendement sur 3 mois 8,28 % 3,18 %
Rendement sur 6 mois 20,10 % 14,05 %
Rendement sur 1 an 12,86 % 12,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,78 % 12,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,02 % 14,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,01 % 17,21 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,41 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 15,82