BGF World Energy Fund A2 EUR

LU0171301533
13,88 EUR 22/10/2019
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-12,26 % Rendement sur 1 an
2,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171301533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2001
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,86 %
Obligations 4,36 %
Liquidités -2,22 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 97,86 %
Pays Poids
États-Unis 45,47 %
Canada 14,32 %
Grande-Bretagne 11,70 %
Pays-Bas 10,52 %
France 7,33 %
Italie 3,17 %
Norvège 2,53 %
Chine 1,93 %
Portugal 1,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,61 %
EUR - Euro 16,67 %
CAD - Dollar canadien 14,11 %
GBP - Livre sterling 11,10 %
NOK - Couronne norvégienne 2,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,06 %
AUD - Dollar australien 1,48 %
SEK - Couronne suédoise 0,97 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 10,09 %
BP ORD 10,01 %
Total ORD 7,23 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 6,91 %
CONOCOPHILLIPS ORD 6,03 %
EXXON MOBIL ORD 5,01 %
CHEVRON ORD 4,73 %
TC ENERGY ORD 4,65 %
Suncor Energy ORD 4,54 %
WILLIAMS ORD 4,33 %

Performance en EUR (22/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,21 % -2,56 %
Rendement sur 3 mois -4,01 % -2,30 %
Rendement sur 6 mois -10,62 % -6,66 %
Rendement sur 1 an -12,26 % -4,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,52 % 2,21 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,62 % 1,57 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,90 % 4,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,82 %
Volatilité du benchmark 17,70 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,56 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;