BGF World Energy Fund A2 EUR

LU0171301533
22,42 EUR 06-10-22
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
8,69 % Rendement annuel sur 5 ans
2,06 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171301533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-01
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,06 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,57 %
Liquidités 1,41 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 37,83 %
Distribution 14,51 %
Pays Poids
États-Unis 57,39 %
Canada 22,27 %
Grande-Bretagne 10,16 %
France 3,90 %
Norvège 1,87 %
Australie 1,53 %
Italie 1,13 %
Espagne 0,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,89 %
CAD - Dollar canadien 22,44 %
GBP - Livre sterling 9,24 %
EUR - Euro 6,84 %
NOK - Couronne norvégienne 1,87 %
AUD - Dollar australien 1,53 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Shell PLC 9,64 %
CONOCOPHILLIPS 9,00 %
Exxon Mobil 8,49 %
CHEVRON 6,73 %
Tc Energy Corp 5,01 %
Canadian Natural Resources 4,86 %
Eog Resources 4,79 %
WILLIAMS COMPANIES INC 4,50 %
Pioneer Natural Resources Company 4,15 %
TotalEnergies SE 3,90 %

Performance en EUR (06-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,13 % -0,61 %
Rendement sur 3 mois 19,00 % 10,18 %
Rendement sur 6 mois 13,58 % 7,73 %
Rendement sur 1 an 60,95 % 37,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,82 % 10,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,69 % 7,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,53 % 4,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 31,63 %
Volatilité du benchmark 26,14 %
Bêta 1,16
Tracking error 3,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 6,16