BGF World Energy Fund A2 EUR

LU0171301533
14,60 EUR 22/01/2020
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
3,40 % Rendement sur 1 an
2,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171301533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2001
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,41 %
Obligations 1,77 %
Liquidités 0,82 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 32,25 %
Distribution 10,84 %
Pays Poids
États-Unis 44,78 %
Grande-Bretagne 20,59 %
Canada 13,81 %
France 7,18 %
Italie 3,07 %
Norvège 2,46 %
Hong-Kong 2,03 %
Australie 1,36 %
Portugal 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,61 %
EUR - Euro 21,42 %
CAD - Dollar canadien 13,87 %
GBP - Livre sterling 10,71 %
NOK - Couronne norvégienne 2,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,02 %
AUD - Dollar australien 1,31 %
SEK - Couronne suédoise 0,84 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 9,88 %
Bp 9,68 %
Total 7,18 %
CONOCOPHILLIPS 6,66 %
CHEVRON 4,77 %
Eog Resources 4,62 %
Tc Energy Corp 4,51 %
Exxon Mobil 4,36 %
WILLIAMS COMPANIES INC 4,28 %
Suncor Energy 4,20 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,61 % -0,65 %
Rendement sur 3 mois 5,19 % 4,42 %
Rendement sur 6 mois 0,97 % 2,02 %
Rendement sur 1 an 3,40 % 7,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,05 % 1,14 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,93 % 2,60 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,84 % 4,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,53 %
Volatilité du benchmark 17,20 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,66 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -