BGF World Energy Fund A2 EUR

LU0171301533
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14,85 EUR 18/02/2019
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
5,74 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171301533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2001
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,83 %
Obligations 0,76 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 37,65 %
Distribution 7,80 %
Pays Poids
États-Unis 54,35 %
Grande-Bretagne 20,79 %
Canada 12,21 %
France 7,50 %
Portugal 1,55 %
Australie 1,32 %
Hong-Kong 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,29 %
EUR - Euro 19,06 %
CAD - Dollar canadien 12,20 %
GBP - Livre sterling 10,74 %
AUD - Dollar australien 1,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,04 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 9,94 %
Bp 9,60 %
Total 7,50 %
Exxon Mobil 6,63 %
Suncor Energy 5,28 %
CONOCOPHILLIPS 4,93 %
CHEVRON 4,86 %
Valero Energy Corporation 4,18 %
Eog Resources 4,00 %
Marathon Petroleum Corp 3,84 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,21 % 3,94 %
Rendement sur 3 mois 1,02 % 1,86 %
Rendement sur 6 mois -10,00 % -2,50 %
Rendement sur 1 an 5,74 % 13,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,85 % 11,62 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,57 % 3,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,61 % 6,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 21,25 %
Volatilité du benchmark 17,40 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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