BGF World Energy Fund A2 EUR

LU0171301533
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14,42 EUR 18/06/2019
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-13,60 % Rendement sur 1 an
2,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171301533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2001
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,57 %
Obligations 0,73 %
Liquidités 0,70 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 35,41 %
Distribution 8,66 %
Pays Poids
États-Unis 53,11 %
Grande-Bretagne 20,56 %
Canada 11,31 %
France 7,56 %
Italie 2,18 %
Portugal 1,59 %
Australie 1,30 %
Hong-Kong 0,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,18 %
EUR - Euro 21,18 %
CAD - Dollar canadien 11,50 %
GBP - Livre sterling 10,71 %
AUD - Dollar australien 1,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,95 %
SGD - Dollar singapourien -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 9,85 %
Bp 9,83 %
Total 7,56 %
Exxon Mobil 6,50 %
CHEVRON 4,73 %
Transcanada Corporation 4,54 %
CONOCOPHILLIPS 4,51 %
Marathon Petroleum Corp 4,16 %
Eog Resources 4,12 %
WILLIAMS COMPANIES INC 4,12 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,48 % -1,48 %
Rendement sur 3 mois -3,03 % -3,41 %
Rendement sur 6 mois 7,93 % 10,36 %
Rendement sur 1 an -13,60 % -3,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,77 % 6,21 %
Rendement annuel sur 5 ans -6,68 % -0,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,38 % 5,57 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 21,52 %
Volatilité du benchmark 17,50 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,57 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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