BGF World Energy Fund A2 EUR

LU0171301533
13,99 EUR 5/12/2019
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-3,12 % Rendement sur 1 an
2,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171301533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2001
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,25 %
Obligations 1,27 %
Liquidités 0,48 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 30,39 %
Distribution 10,74 %
Pays Poids
États-Unis 44,97 %
Grande-Bretagne 20,89 %
Canada 13,55 %
France 7,41 %
Italie 3,18 %
Norvège 2,47 %
Hong-Kong 1,99 %
Australie 1,41 %
Portugal 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,29 %
EUR - Euro 21,66 %
CAD - Dollar canadien 13,59 %
GBP - Livre sterling 11,05 %
NOK - Couronne norvégienne 2,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,03 %
AUD - Dollar australien 1,41 %
SEK - Couronne suédoise 1,06 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bp 10,00 %
Royal Dutch Shell 9,85 %
Total 7,41 %
CONOCOPHILLIPS 6,06 %
CHEVRON 4,92 %
Exxon Mobil 4,74 %
Tc Energy Corp 4,51 %
Marathon Petroleum Corp 4,44 %
Suncor Energy 4,24 %
WILLIAMS COMPANIES INC 4,09 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,85 % -3,99 %
Rendement sur 3 mois 2,42 % 2,54 %
Rendement sur 6 mois -0,21 % 1,87 %
Rendement sur 1 an -3,12 % 0,34 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,92 % 0,44 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,38 % 2,45 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,71 % 4,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,49 %
Volatilité du benchmark 17,10 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,57 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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