BGF World Energy Fund A2 EUR

LU0171301533
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14,81 EUR 13/11/2018
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-3,89 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171301533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2001
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,04 %
Obligations 0,62 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 41,92 %
Distribution 5,69 %
Pays Poids
États-Unis 54,98 %
Grande-Bretagne 18,80 %
Canada 13,64 %
France 7,38 %
Hong-Kong 1,54 %
Portugal 1,41 %
Australie 1,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,64 %
EUR - Euro 18,92 %
CAD - Dollar canadien 13,68 %
GBP - Livre sterling 8,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,58 %
AUD - Dollar australien 1,29 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 10,06 %
Bp 7,43 %
Total 7,38 %
Exxon Mobil 6,23 %
Suncor Energy 5,48 %
CONOCOPHILLIPS 4,87 %
Valero Energy Corporation 4,61 %
CHEVRON 4,58 %
Andeavor 4,26 %
Eog Resources 4,11 %

Performance en EUR (13/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,53 % -5,75 %
Rendement sur 3 mois -13,34 % -6,91 %
Rendement sur 6 mois -11,63 % -5,75 %
Rendement sur 1 an -3,89 % 4,05 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,10 % 5,93 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,99 % 2,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,69 % 5,89 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 20,04 %
Volatilité du benchmark 16,30 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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