BGF World Energy Fund A2 EUR

LU0171301533
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13,24 EUR 23/08/2019
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-20,43 % Rendement sur 1 an
2,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171301533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2001
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,76 %
Obligations 1,68 %
Liquidités 1,56 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 33,48 %
Distribution 8,50 %
Pays Poids
États-Unis 51,19 %
Grande-Bretagne 20,44 %
Canada 10,63 %
France 7,29 %
Italie 3,21 %
Norvège 1,93 %
Portugal 1,15 %
Hong-Kong 1,04 %
Australie 0,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,60 %
EUR - Euro 21,82 %
CAD - Dollar canadien 10,70 %
GBP - Livre sterling 10,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,05 %
AUD - Dollar australien 0,98 %
NOK - Couronne norvégienne 0,97 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 9,92 %
Bp 9,57 %
Total 7,29 %
Exxon Mobil 6,23 %
CONOCOPHILLIPS 5,79 %
CHEVRON 4,80 %
Eog Resources 4,49 %
Tc Energy Corp 4,39 %
WILLIAMS COMPANIES INC 4,10 %
Marathon Petroleum Corp 4,07 %

Performance en EUR (23/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,13 % -9,80 %
Rendement sur 3 mois -8,31 % -7,20 %
Rendement sur 6 mois -10,72 % -9,30 %
Rendement sur 1 an -20,43 % -12,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,58 % 1,77 %
Rendement annuel sur 5 ans -7,94 % -1,76 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,76 % 4,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,47 %
Volatilité du benchmark 17,40 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,60 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;