BGF World Energy Fund A2 EUR

LU0171301533
11,65 EUR 15-04-21
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-3,92 % Rendement annuel sur 5 ans
2,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171301533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-01
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,96 %
Liquidités 0,61 %
Obligations 0,43 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 33,16 %
Distribution 10,85 %
Pays Poids
États-Unis 54,74 %
Grande-Bretagne 13,76 %
Canada 11,51 %
France 8,85 %
Norvège 4,47 %
Australie 2,92 %
Hong-Kong 1,74 %
Portugal 0,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,65 %
GBP - Livre sterling 13,23 %
CAD - Dollar canadien 11,74 %
EUR - Euro 10,03 %
NOK - Couronne norvégienne 4,57 %
AUD - Dollar australien 2,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,72 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
SGD - Dollar singapourien -0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHEVRON 9,17 %
Royal Dutch Shell 8,95 %
Total SE 8,85 %
CONOCOPHILLIPS 7,52 %
Exxon Mobil 4,90 %
Valero Energy Corporation 4,54 %
Suncor Energy 4,43 %
Marathon Petroleum Corp 4,17 %
Pioneer Natural Resources Company 4,15 %
Tc Energy Corp 3,98 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,43 % -3,89 %
Rendement sur 3 mois 8,17 % 5,12 %
Rendement sur 6 mois 48,41 % 19,35 %
Rendement sur 1 an 31,94 % 28,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,08 % -4,50 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,92 % 0,83 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,18 % -0,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,35 %
Volatilité du benchmark 24,72 %
Bêta 1,13
Tracking error 3,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -