BGF World Energy Fund A2 EUR

LU0171301533
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16,56 EUR 19/09/2018
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
18,29 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171301533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2001
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,21 %
Liquidités 0,53 %
Obligations 0,26 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 7,82 %
Distribution 6,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,45 %
EUR - Euro 17,75 %
CAD - Dollar canadien 13,80 %
GBP - Livre sterling 8,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,85 %
AUD - Dollar australien 1,28 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % 1,66 %
Rendement sur 3 mois -0,36 % 1,89 %
Rendement sur 6 mois 19,39 % 19,34 %
Rendement sur 1 an 18,29 % 20,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,52 % 11,48 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,74 % 3,98 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,12 % 4,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,54 %
Volatilité du benchmark 15,90 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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