BGF World Energy Fund A2 EUR

LU0171301533
7,310 EUR 29-10-20
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-14,02 % Rendement annuel sur 5 ans
2,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171301533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-01
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,63 %
Obligations 0,85 %
Liquidités 0,50 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 30,90 %
Distribution 17,02 %
Pays Poids
États-Unis 50,29 %
Grande-Bretagne 15,22 %
Canada 12,62 %
France 10,20 %
Australie 2,37 %
Portugal 2,27 %
Suède 2,26 %
Hong-Kong 1,53 %
Norvège 1,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,58 %
EUR - Euro 20,42 %
CAD - Dollar canadien 12,70 %
GBP - Livre sterling 6,44 %
AUD - Dollar australien 2,39 %
SEK - Couronne suédoise 2,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,54 %
NOK - Couronne norvégienne 1,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total SE 10,20 %
CHEVRON 9,90 %
Royal Dutch Shell 7,80 %
Bp 5,37 %
Tc Energy Corp 5,29 %
CONOCOPHILLIPS 4,85 %
WILLIAMS COMPANIES INC 4,59 %
Kinder Morgan Inc 4,56 %
Suncor Energy 3,77 %
Pioneer Natural Resources Company 3,33 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,28 % -4,14 %
Rendement sur 3 mois -21,14 % -6,36 %
Rendement sur 6 mois -27,05 % -10,32 %
Rendement sur 1 an -48,03 % -35,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -20,63 % -10,72 %
Rendement annuel sur 5 ans -14,02 % -4,50 %
Rendement annuel sur 10 ans -7,91 % -0,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 26,94 %
Volatilité du benchmark 24,82 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,74 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -