BGF World Energy Fund A2 EUR

LU0171301533
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15,53 EUR 18/04/2019
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
0,91 % Rendement sur 1 an
2,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171301533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2001
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,03 %
Obligations 1,03 %
Liquidités 0,94 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 37,01 %
Distribution 8,21 %
Pays Poids
États-Unis 53,49 %
Grande-Bretagne 20,72 %
Canada 12,84 %
France 7,49 %
Portugal 1,52 %
Australie 1,41 %
Hong-Kong 1,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,05 %
EUR - Euro 18,81 %
CAD - Dollar canadien 12,41 %
GBP - Livre sterling 10,90 %
AUD - Dollar australien 1,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,04 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 9,91 %
Bp 9,76 %
Total 7,49 %
Exxon Mobil 7,12 %
Suncor Energy 5,23 %
CONOCOPHILLIPS 4,82 %
CHEVRON 4,70 %
Transcanada Corporation 4,38 %
Marathon Petroleum Corp 3,97 %
Eog Resources 3,84 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,44 % 1,26 %
Rendement sur 3 mois 8,98 % 7,64 %
Rendement sur 6 mois -3,48 % 0,41 %
Rendement sur 1 an 0,91 % 8,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,15 % 8,94 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,62 % 2,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,93 % 6,73 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 21,26 %
Volatilité du benchmark 17,40 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,57 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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