BGF World Energy Fund A2 EUR

LU0171301533
17,32 EUR 27-01-22
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-0,15 % Rendement annuel sur 5 ans
2,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171301533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-01
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,06 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,22 %
Liquidités 0,73 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 97,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,93 %
Biens de consommation 0,83 %
Pays Poids
États-Unis 49,79 %
Canada 20,54 %
Grande-Bretagne 11,67 %
France 9,48 %
Norvège 4,11 %
Australie 2,02 %
Russie 1,10 %
Suisse 0,93 %
Allemagne 0,02 %
Singapore 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,17 %
CAD - Dollar canadien 20,51 %
GBP - Livre sterling 12,53 %
EUR - Euro 9,47 %
NOK - Couronne norvégienne 4,10 %
AUD - Dollar australien 1,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOTALENERGIES SE ORD 9,44 %
CHEVRON CORP ORD 9,27 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 9,12 %
CONOCOPHILLIPS ORD 5,55 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 5,02 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 4,62 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,45 %
TC ENERGY CORP ORD 4,43 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 4,29 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 4,26 %

Performance en EUR (27-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 19,53 % 8,44 %
Rendement sur 3 mois 15,85 % 4,99 %
Rendement sur 6 mois 46,66 % 23,43 %
Rendement sur 1 an 73,03 % 37,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,13 % 2,26 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,15 % 0,93 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,67 % 2,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,86 %
Volatilité du benchmark 24,84 %
Bêta 1,15
Tracking error 3,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -