BGF World Energy Fund A2 EUR

LU0171301533
12,56 EUR 22-09-21
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-3,68 % Rendement annuel sur 5 ans
2,06 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171301533
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-01
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,06 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,05 %
Liquidités 2,79 %
Obligations 0,16 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 96,05 %
Biens de consommation 1,00 %
Pays Poids
États-Unis 51,28 %
Canada 17,74 %
Pays-Bas 9,72 %
France 9,25 %
Norvège 4,66 %
Grande-Bretagne 2,76 %
Australie 1,55 %
Russie 1,05 %
Suède 0,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,68 %
CAD - Dollar canadien 17,69 %
GBP - Livre sterling 11,94 %
EUR - Euro 9,07 %
NOK - Couronne norvégienne 4,62 %
AUD - Dollar australien 2,40 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 9,63 %
TOTALENERGIES SE ORD 9,05 %
CHEVRON CORP ORD 8,95 %
CONOCOPHILLIPS ORD 5,96 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 4,85 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 4,51 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 4,44 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,08 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 4,05 %
TC ENERGY CORP ORD 4,02 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,47 % 5,46 %
Rendement sur 3 mois -2,64 % 0,11 %
Rendement sur 6 mois 6,53 % 6,77 %
Rendement sur 1 an 50,60 % 25,83 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,73 % -5,78 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,68 % 0,58 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,20 % 2,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,32 %
Volatilité du benchmark 24,62 %
Bêta 1,14
Tracking error 3,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -