BGF World Energy Fund A2 USD

LU0122376428
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18,80 USD 16/10/2018
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
9,75 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0122376428
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2001
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (28/09/2018) 1066,060 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,04 %
Obligations 0,62 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 42,38 %
Distribution 6,13 %
Pays Poids
États-Unis 55,72 %
Grande-Bretagne 18,68 %
Canada 13,78 %
France 6,44 %
Hong-Kong 1,85 %
Portugal 1,45 %
Australie 1,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,64 %
EUR - Euro 18,92 %
CAD - Dollar canadien 13,68 %
GBP - Livre sterling 8,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,58 %
AUD - Dollar australien 1,29 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 9,88 %
Bp 7,49 %
Total 6,44 %
CHEVRON 6,38 %
Suncor Energy 5,52 %
CONOCOPHILLIPS 5,04 %
Exxon Mobil 4,96 %
Valero Energy Corporation 4,61 %
Andeavor 3,98 %
Eog Resources 3,82 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,94 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois -3,23 % 0,83 %
Rendement sur 6 mois 7,70 % 10,92 %
Rendement sur 1 an 9,75 % 14,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,39 % 7,88 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,13 % 3,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,15 % 7,83 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,40 %
Volatilité du benchmark 16,00 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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