BGF World Energy Fund A2 USD

LU0122376428
17,42 USD 21-10-21
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-1,28 % Rendement annuel sur 5 ans
2,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0122376428
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-01
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (30-09-21) 1267,930 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,06 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,64 %
Liquidités 2,18 %
Obligations 0,18 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 96,65 %
Biens de consommation 0,99 %
Pays Poids
États-Unis 51,16 %
Canada 17,68 %
France 9,72 %
Pays-Bas 8,98 %
Norvège 5,56 %
Grande-Bretagne 2,43 %
Australie 1,52 %
Russie 1,07 %
Suisse 0,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,33 %
CAD - Dollar canadien 17,54 %
GBP - Livre sterling 11,88 %
EUR - Euro 9,28 %
NOK - Couronne norvégienne 5,55 %
AUD - Dollar australien 2,25 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOTALENERGIES SE ORD 9,52 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 8,91 %
CHEVRON CORP ORD 8,29 %
CONOCOPHILLIPS ORD 6,18 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 4,84 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 4,61 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 4,44 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,23 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 4,08 %
EQUINOR ASA ORD 3,74 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 23,07 % 13,33 %
Rendement sur 3 mois 26,22 % 16,24 %
Rendement sur 6 mois 33,87 % 21,79 %
Rendement sur 1 an 94,76 % 47,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,47 % -1,93 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,28 % 1,44 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,28 % 2,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,70 %
Volatilité du benchmark 24,89 %
Bêta 1,14
Tracking error 3,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
refinitiv