BGF World Energy Fund A2 USD

LU0122376428
9,020 USD 22-10-20
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-13,39 % Rendement annuel sur 5 ans
2,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0122376428
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-01
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (30-09-20) 1161,050 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,63 %
Obligations 0,85 %
Liquidités 0,50 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 98,63 %
Pays Poids
États-Unis 49,11 %
Canada 12,78 %
France 10,37 %
Pays-Bas 7,94 %
Grande-Bretagne 6,51 %
Suède 2,30 %
Portugal 2,29 %
Brésil 1,79 %
Chine 1,54 %
Australie 1,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,58 %
EUR - Euro 20,42 %
CAD - Dollar canadien 12,70 %
GBP - Livre sterling 6,44 %
AUD - Dollar australien 2,39 %
SEK - Couronne suédoise 2,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,54 %
NOK - Couronne norvégienne 1,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total ORD 10,27 %
CHEVRON ORD 9,97 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 7,86 %
BP ORD 5,41 %
TC ENERGY ORD 5,33 %
CONOCOPHILLIPS ORD 4,89 %
WILLIAMS ORD 4,62 %
KINDER MORGAN CL P ORD 4,59 %
Suncor Energy ORD 3,79 %
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 3,35 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,81 % -3,71 %
Rendement sur 3 mois -20,63 % -5,41 %
Rendement sur 6 mois -15,74 % 2,19 %
Rendement sur 1 an -45,00 % -32,64 %
Rendement annuel sur 3 ans -19,32 % -9,36 %
Rendement annuel sur 5 ans -13,39 % -3,97 %
Rendement annuel sur 10 ans -7,50 % -0,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 26,76 %
Volatilité du benchmark 24,82 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,75 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -