BGF World Energy Fund A2 USD

LU0122376428
20,61 USD 30-06-22
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
7,07 % Rendement annuel sur 5 ans
2,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0122376428
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-01
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (30-06-22) 2079,990 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,06 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,03 %
Liquidités 0,92 %
Obligations 0,06 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 97,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,74 %
Biens de consommation 0,45 %
Pays Poids
États-Unis 57,05 %
Canada 19,13 %
Grande-Bretagne 8,48 %
France 6,86 %
Espagne 2,54 %
Australie 1,95 %
Norvège 1,77 %
Luxembourg 1,31 %
Suisse 0,75 %
Singapore 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,30 %
CAD - Dollar canadien 18,71 %
EUR - Euro 10,90 %
GBP - Livre sterling 9,12 %
AUD - Dollar australien 1,88 %
NOK - Couronne norvégienne 1,75 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
CHF - Franc suisse -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHELL PLC ORD 8,42 %
EXXON MOBIL CORP ORD 7,80 %
CHEVRON CORP ORD 7,15 %
TOTALENERGIES SE ORD 6,80 %
CONOCOPHILLIPS ORD 6,14 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 4,57 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 4,53 %
EOG RESOURCES INC ORD 4,52 %
TC ENERGY CORP ORD 4,36 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 4,00 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -14,84 % -8,91 %
Rendement sur 3 mois 1,27 % 1,80 %
Rendement sur 6 mois 35,46 % 27,99 %
Rendement sur 1 an 52,70 % 39,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,58 % 6,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,07 % 7,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,73 % 4,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 31,72 %
Volatilité du benchmark 25,96 %
Bêta 1,17
Tracking error 3,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 6,39