BGF World Energy Fund A2 USD

LU0122376428
15,28 USD 17/10/2019
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-15,43 % Rendement sur 1 an
2,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0122376428
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2001
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (30/09/2019) 866,050 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,86 %
Obligations 4,36 %
Liquidités -2,22 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 30,39 %
Distribution 9,34 %
Pays Poids
États-Unis 45,22 %
Grande-Bretagne 20,48 %
Canada 11,86 %
France 7,58 %
Italie 3,35 %
Norvège 2,35 %
Hong-Kong 1,35 %
Portugal 1,22 %
Suède 1,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,61 %
EUR - Euro 16,67 %
CAD - Dollar canadien 14,11 %
GBP - Livre sterling 11,10 %
NOK - Couronne norvégienne 2,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,06 %
AUD - Dollar australien 1,48 %
SEK - Couronne suédoise 0,97 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bp 9,80 %
Royal Dutch Shell 9,66 %
Total 7,58 %
CONOCOPHILLIPS 5,75 %
Exxon Mobil 5,60 %
Tc Energy Corp 4,92 %
CHEVRON 4,68 %
Eog Resources 4,47 %
Suncor Energy 4,45 %
WILLIAMS COMPANIES INC 4,43 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,59 % -4,17 %
Rendement sur 3 mois -4,92 % -3,92 %
Rendement sur 6 mois -11,37 % -7,47 %
Rendement sur 1 an -15,43 % -7,77 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,19 % 2,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,25 % 1,55 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,21 % 4,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,63 %
Volatilité du benchmark 17,70 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,56 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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