BGF World Energy Fund A2 USD

LU0122376428
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18,78 USD 16/08/2018
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
22,20 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0122376428
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2001
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31/07/2018) 1117,250 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,34 %
Volatilité du benchmark 15,90 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,44 %

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,73 % -0,69 %
Rendement sur 3 mois -3,76 % -2,68 %
Rendement sur 6 mois 17,47 % 15,88 %
Rendement sur 1 an 22,20 % 23,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,63 % 6,81 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,21 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,96 % 3,73 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,90 %
Liquidités 0,73 %
Obligations 0,36 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 44,82 %
Distribution 5,79 %
Pays Poids
États-Unis 57,13 %
Grande-Bretagne 19,03 %
Canada 13,73 %
France 6,07 %
Hong-Kong 1,59 %
Australie 1,28 %
Portugal 0,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,34 %
EUR - Euro 16,20 %
CAD - Dollar canadien 14,50 %
GBP - Livre sterling 8,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,59 %
AUD - Dollar australien 1,29 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 10,04 %
Bp 7,73 %
CHEVRON 7,33 %
Total 6,07 %
Suncor Energy 5,12 %
CONOCOPHILLIPS 4,89 %
Exxon Mobil 4,64 %
Valero Energy Corporation 4,25 %
Eog Resources 3,98 %
Pioneer Natural Resources Company 3,40 %
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