BGF World Energy Fund A2 USD LU0122376428

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17,28 USD 23/10/2017
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-7,72 % Rendement sur 1 an
2,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0122376428
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2001
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (29/09/2017) 1415,240 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,58 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,37 %

Performance en EUR (23/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,80 % 2,62 %
Rendement sur 3 mois 6,47 % 6,52 %
Rendement sur 6 mois -6,84 % -3,06 %
Rendement sur 1 an -7,72 % -1,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,98 % -0,40 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,80 % 2,07 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,48 % 1,18 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,74 %
Obligations 0,63 %
Liquidités 0,58 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 54,05 %
Distribution 6,76 %
Pays Poids
États-Unis 63,49 %
Grande-Bretagne 17,09 %
Canada 13,80 %
Italie 2,00 %
Australie 1,45 %
Suède 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,29 %
CAD - Dollar canadien 13,40 %
EUR - Euro 12,31 %
GBP - Livre sterling 7,41 %
AUD - Dollar australien 1,38 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 9,82 %
CHEVRON 7,77 %
Bp 6,43 %
CONOCOPHILLIPS 5,44 %
Eog Resources 5,18 %
Exxon Mobil 4,73 %
Transcanada Corporation 4,30 %
Halliburton 3,62 %
Pioneer Natural Resources Company 3,61 %
Canadian Natural Resources 3,44 %
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