BGF World Energy Fund A2 USD

LU0122376428
13,86 USD 16-04-21
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-4,05 % Rendement annuel sur 5 ans
2,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0122376428
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-01
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31-03-21) 1333,890 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,25 %
Liquidités 0,70 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 33,16 %
Distribution 10,85 %
Pays Poids
États-Unis 54,74 %
Grande-Bretagne 13,76 %
Canada 11,51 %
France 8,85 %
Norvège 4,47 %
Australie 2,92 %
Hong-Kong 1,74 %
Portugal 0,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,17 %
CAD - Dollar canadien 15,17 %
GBP - Livre sterling 11,33 %
EUR - Euro 9,27 %
NOK - Couronne norvégienne 4,65 %
AUD - Dollar australien 2,78 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,45 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHEVRON 9,17 %
Royal Dutch Shell 8,95 %
Total SE 8,85 %
CONOCOPHILLIPS 7,52 %
Exxon Mobil 4,90 %
Valero Energy Corporation 4,54 %
Suncor Energy 4,43 %
Marathon Petroleum Corp 4,17 %
Pioneer Natural Resources Company 4,15 %
Tc Energy Corp 3,98 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,22 % -3,19 %
Rendement sur 3 mois 7,45 % 5,03 %
Rendement sur 6 mois 46,27 % 19,82 %
Rendement sur 1 an 34,25 % 30,34 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,43 % -4,54 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,05 % 0,81 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,24 % -0,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,16 %
Volatilité du benchmark 24,72 %
Bêta 1,12
Tracking error 3,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -