BGF World Energy Fund A2 USD

LU0122376428
12,99 USD 19-01-21
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-2,37 % Rendement annuel sur 5 ans
2,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0122376428
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-01
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31-12-20) 1309,540 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,11 %
Obligations 0,79 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 97,91 %
Biens de consommation 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 48,01 %
Canada 13,81 %
France 9,41 %
Pays-Bas 8,20 %
Grande-Bretagne 6,10 %
Norvège 4,57 %
Portugal 2,43 %
Brésil 1,94 %
Australie 1,79 %
Chine 1,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,61 %
EUR - Euro 19,86 %
CAD - Dollar canadien 13,37 %
GBP - Livre sterling 5,93 %
NOK - Couronne norvégienne 4,57 %
AUD - Dollar australien 2,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,46 %
SGD - Dollar singapourien -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total ORD 9,30 %
CHEVRON ORD 8,97 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 8,12 %
CONOCOPHILLIPS ORD 5,02 %
BP ORD 4,59 %
TC ENERGY ORD 4,56 %
Suncor Energy ORD 4,34 %
KINDER MORGAN CL P ORD 4,25 %
WILLIAMS ORD 3,85 %
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 3,76 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,11 % 6,01 %
Rendement sur 3 mois 35,99 % 15,96 %
Rendement sur 6 mois 10,02 % 10,06 %
Rendement sur 1 an -27,65 % -26,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -12,29 % -7,22 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,37 % 3,55 %
Rendement annuel sur 10 ans -6,22 % -0,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,59 %
Volatilité du benchmark 24,55 %
Bêta 1,11
Tracking error 3,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,56 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -