BGF World Energy Fund A2 USD

LU0122376428
14,25 USD 30-07-21
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-3,83 % Rendement annuel sur 5 ans
2,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0122376428
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-01
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (30-07-21) 1256,400 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,06 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,21 %
Liquidités 0,77 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 36,47 %
Distribution 10,57 %
Pays Poids
États-Unis 52,18 %
Canada 18,08 %
France 8,57 %
Norvège 4,33 %
Australie 2,60 %
Hong-Kong 1,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,89 %
CAD - Dollar canadien 18,12 %
GBP - Livre sterling 11,22 %
EUR - Euro 8,66 %
NOK - Couronne norvégienne 4,30 %
AUD - Dollar australien 2,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,13 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 9,11 %
CHEVRON 9,10 %
TotalEnergies SE 8,57 %
CONOCOPHILLIPS 6,41 %
Canadian Natural Resources 5,20 %
Suncor Energy 4,70 %
Pioneer Natural Resources Company 4,59 %
Exxon Mobil 4,56 %
Marathon Petroleum Corp 4,21 %
Valero Energy Corporation 4,00 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,92 % -3,97 %
Rendement sur 3 mois 1,73 % 3,05 %
Rendement sur 6 mois 20,26 % 13,54 %
Rendement sur 1 an 33,21 % 22,51 %
Rendement annuel sur 3 ans -11,19 % -7,20 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,83 % 0,04 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,59 % 0,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,20 %
Volatilité du benchmark 24,62 %
Bêta 1,14
Tracking error 3,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -