BGF World Energy Fund A2 USD

LU0122376428
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19,16 USD 21/06/2018
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
21,27 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0122376428
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2001
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31/05/2018) 1204,500 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,48 %
Volatilité du benchmark 16,00 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,42 %

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,85 % -5,68 %
Rendement sur 3 mois 8,93 % 11,87 %
Rendement sur 6 mois 5,27 % 6,42 %
Rendement sur 1 an 21,27 % 17,30 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,73 % 3,52 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,07 % 4,75 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,29 % 2,35 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,17 %
Obligations 0,59 %
Liquidités 0,23 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 49,16 %
Distribution 5,26 %
Pays Poids
États-Unis 60,54 %
Grande-Bretagne 17,06 %
Canada 13,44 %
France 5,91 %
Australie 1,28 %
Hong-Kong 0,50 %
Italie 0,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,58 %
EUR - Euro 16,14 %
CAD - Dollar canadien 13,26 %
GBP - Livre sterling 7,15 %
AUD - Dollar australien 1,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,49 %
NOK - Couronne norvégienne 0,03 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell Plc 9,91 %
Chevron Corp 9,84 %
BP PLC 5,99 %
TOTAL SA 5,91 %
CONOCOPHILLIPS 5,29 %
Suncor Energy Inc 4,43 %
EOG RESOURCES INC 4,36 %
Halliburton Company 3,95 %
Pioneer Natural Resources Company 3,78 %
Valero Energy Corporation 3,47 %
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