BGF World Energy Fund A2 USD LU0122376428

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15,70 USD 22/06/2017
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-7,22 % Rendement sur 1 an
2,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0122376428
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2001
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31/05/2017) 1364,910 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,95 %
Volatilité du benchmark 15,00 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,49

Performance en EUR (22/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,08 % -4,94 %
Rendement sur 3 mois -10,96 % -7,81 %
Rendement sur 6 mois -22,11 % -14,99 %
Rendement sur 1 an -7,22 % 2,16 %
Rendement annuel sur 3 ans -11,92 % -5,15 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,83 % 2,76 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,31 % 1,05 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,23 %
Liquidités 0,48 %
Obligations 0,28 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 48,57 %
Distribution 5,54 %
Pays Poids
États-Unis 69,60 %
Grande-Bretagne 14,65 %
Canada 6,92 %
France 3,00 %
Italie 2,12 %
Australie 1,75 %
Suède 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,02 %
EUR - Euro 11,71 %
CAD - Dollar canadien 9,36 %
GBP - Livre sterling 7,29 %
AUD - Dollar australien 1,81 %
SEK - Couronne suédoise 0,66 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell Plc. 9,78 %
Exxon Mobil Corp. 9,33 %
Schlumberger N.V. 7,41 %
Chevron Corp. 6,18 %
CONOCOPHILLIPS 5,75 %
EOG Resources Inc. 4,77 %
Occidental Petroleum Corporation 4,76 %
Pioneer Natural Resources Company 3,83 %
Anadarko Petroleum Corporation 3,60 %
BP Plc. 3,49 %
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