BGF World Energy Fund A2 USD

LU0122376428
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15,76 USD 10/12/2018
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-7,46 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0122376428
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2001
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (30/11/2018) 905,150 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,45 %
Obligations 0,93 %
Liquidités 0,60 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 40,32 %
Distribution 5,95 %
Pays Poids
États-Unis 54,31 %
Grande-Bretagne 19,41 %
Canada 13,42 %
France 7,66 %
Portugal 1,42 %
Australie 1,24 %
Hong-Kong 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,58 %
EUR - Euro 19,23 %
CAD - Dollar canadien 13,48 %
GBP - Livre sterling 9,28 %
AUD - Dollar australien 1,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 10,15 %
Bp 8,01 %
Total 7,66 %
Exxon Mobil 6,67 %
Suncor Energy 5,45 %
CONOCOPHILLIPS 4,99 %
CHEVRON 4,78 %
Valero Energy Corporation 4,32 %
Eog Resources 3,74 %
Marathon Petroleum Corp 3,74 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,04 % -6,91 %
Rendement sur 3 mois -14,36 % -7,87 %
Rendement sur 6 mois -17,72 % -9,93 %
Rendement sur 1 an -7,46 % 0,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,67 % 6,46 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,74 % 1,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,78 % 5,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 20,04 %
Volatilité du benchmark 16,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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