BGF World Energy Fund A2 USD

LU0122376428
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16,04 USD 18/07/2019
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-13,79 % Rendement sur 1 an
2,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0122376428
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2001
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (28/06/2019) 897,600 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,76 %
Obligations 1,68 %
Liquidités 1,56 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 34,33 %
Distribution 9,18 %
Pays Poids
États-Unis 51,26 %
Grande-Bretagne 20,83 %
Canada 11,58 %
France 7,12 %
Italie 3,04 %
Portugal 1,41 %
Hong-Kong 1,00 %
Australie 0,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,60 %
EUR - Euro 21,82 %
CAD - Dollar canadien 10,70 %
GBP - Livre sterling 10,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,05 %
AUD - Dollar australien 0,98 %
NOK - Couronne norvégienne 0,97 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bp 9,98 %
Royal Dutch Shell 9,97 %
Total 7,12 %
Exxon Mobil 6,24 %
CONOCOPHILLIPS 5,04 %
CHEVRON 4,74 %
Tc Energy Corp 4,69 %
WILLIAMS COMPANIES INC 4,49 %
Suncor Energy 4,18 %
Anadarko Petroleum 4,02 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,97 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois -7,98 % -4,41 %
Rendement sur 6 mois 0,26 % 2,90 %
Rendement sur 1 an -13,79 % -4,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,50 % 3,95 %
Rendement annuel sur 5 ans -6,82 % -0,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,55 % 5,84 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 21,31 %
Volatilité du benchmark 17,50 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,56 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -