BGF World Financials Fund A2 EUR

LU0171304719
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25,33 EUR 25/04/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
5,72 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171304719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2002
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,58 %
Liquidités 0,42 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 91,70 %
Haute technologie 3,97 %
Industries et services divers 3,90 %
Pays Poids
États-Unis 50,14 %
Chine 8,24 %
Italie 7,53 %
France 4,81 %
Grande-Bretagne 4,15 %
Mexique 3,17 %
Espagne 3,11 %
Inde 3,00 %
Russie 2,55 %
Portugal 2,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,62 %
EUR - Euro 19,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,10 %
GBP - Livre sterling 4,15 %
MXN - Peso mexicain 3,17 %
INR - Roupie indienne 2,31 %
CAD - Dollar canadien 2,19 %
TRY - Livre turque 1,75 %
BRL - Real brésilien 1,09 %
IDR - Roupie indonésienne 1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CITIGROUP ORD 5,56 %
Bank of America ORD 5,47 %
Jpmorgan Chase ORD 5,38 %
MORGAN STANLEY ORD 3,72 %
Cm Bank Ord H 3,57 %
Ping An ORD H 3,52 %
AXA ORD 3,41 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,17 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 3,11 %
AMERIPRISE FINANCE ORD 3,03 %

Performance en EUR (25/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,08 % 6,79 %
Rendement sur 3 mois 8,53 % 8,43 %
Rendement sur 6 mois 11,88 % 12,21 %
Rendement sur 1 an 5,72 % 9,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,31 % 11,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,70 % 11,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,31 % 12,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 17,91 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,37
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,19
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