BGF World Financials Fund A2 EUR

LU0171304719
26,95 EUR 03-12-20
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
7,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171304719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-02
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,31 %
Obligations 2,00 %
Liquidités 1,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 78,23 %
Haute technologie 17,46 %
Industries et services divers 1,67 %
Pays Poids
États-Unis 46,36 %
Grande-Bretagne 9,32 %
Chine 4,72 %
Inde 4,44 %
Espagne 4,41 %
France 4,16 %
Brésil 3,87 %
Italie 3,38 %
Mexique 3,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,76 %
EUR - Euro 13,17 %
GBP - Livre sterling 7,13 %
INR - Roupie indienne 4,44 %
BRL - Real brésilien 3,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,62 %
MXN - Peso mexicain 3,06 %
SEK - Couronne suédoise 1,85 %
IDR - Roupie indonésienne 1,77 %
AUD - Dollar australien 1,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,41 %
MORGAN STANLEY 3,43 %
Ameriprise Finance Inc 3,41 %
Intesa Sanpaolo 3,38 %
Axa 3,24 %
Gpo Finance Banorte 3,06 %
Capital One Financial 2,93 %
Ally Financial 2,70 %
Equitable Holdings Inc 2,50 %
Svb Financial Group 2,49 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 18,62 % 12,18 %
Rendement sur 3 mois 17,99 % 11,93 %
Rendement sur 6 mois 20,53 % 9,49 %
Rendement sur 1 an 1,50 % -8,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,08 % 1,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,11 % 4,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,53 % 6,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 25,94 %
Volatilité du benchmark 17,96 %
Bêta 1,39
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,87