BGF World Financials Fund A2 EUR

LU0171304719
31,18 EUR 25-02-21
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
16,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171304719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-02
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,99 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 82,49 %
Industries et services divers 14,58 %
Haute technologie 2,92 %
Pays Poids
États-Unis 52,24 %
Inde 5,66 %
Grande-Bretagne 5,17 %
France 3,93 %
Chine 3,44 %
Brésil 3,31 %
Espagne 2,73 %
Italie 2,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,94 %
EUR - Euro 11,63 %
GBP - Livre sterling 9,32 %
INR - Roupie indienne 5,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,44 %
BRL - Real brésilien 3,31 %
IDR - Roupie indonésienne 2,03 %
MXN - Peso mexicain 1,99 %
SEK - Couronne suédoise 1,81 %
CAD - Dollar canadien 1,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA ORD 3,93 %
Capital One Financial ORD 3,86 %
Ping An ORD H 3,44 %
PRUDENTIAL ORD 3,29 %
MORGAN STANLEY ORD 3,15 %
ALLY FINANCIAL ORD 3,11 %
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 3,03 %
ICICI BANK ORD 3,03 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 2,96 %
LINCOLN NATIONAL ORD 2,84 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,29 % 6,47 %
Rendement sur 3 mois 16,00 % 10,16 %
Rendement sur 6 mois 38,33 % 24,11 %
Rendement sur 1 an 12,08 % 0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,27 % 4,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,32 % 9,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,52 % 7,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,89 %
Volatilité du benchmark 17,33 %
Bêta 1,38
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 8,59