BGF World Financials Fund A2 EUR

LU0171304719
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22,02 EUR 13/12/2018
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
-7,32 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171304719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2002
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,48 %
Liquidités 0,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 95,98 %
Haute technologie 1,93 %
Santé et pharmacie 1,57 %
Pays Poids
États-Unis 48,62 %
Italie 8,36 %
Chine 8,21 %
Inde 5,62 %
Grande-Bretagne 5,58 %
France 3,99 %
Russie 3,20 %
Espagne 2,93 %
Portugal 2,47 %
Canada 1,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,80 %
EUR - Euro 19,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,53 %
INR - Roupie indienne 6,02 %
GBP - Livre sterling 5,64 %
CAD - Dollar canadien 2,09 %
BRL - Real brésilien 1,90 %
TRY - Livre turque 1,27 %
IDR - Roupie indonésienne 1,24 %
SGD - Dollar singapourien 1,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 5,71 %
Bank of America 5,06 %
Wells Fargo 4,81 %
Citigroup 4,28 %
Intesa Sanpaolo 4,14 %
Axa 3,99 %
ICICI BANK 3,46 %
Brighthouse Financial Inc 3,30 %
Sberbank Russia Sponsored ADR Repr 3,20 %
MORGAN STANLEY 3,20 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,01 % -4,89 %
Rendement sur 3 mois -9,27 % -5,05 %
Rendement sur 6 mois -10,78 % -5,68 %
Rendement sur 1 an -7,32 % -5,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,95 % 6,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,09 % 9,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,97 % 11,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,31 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 6,56
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