BGF World Financials Fund A2 EUR

LU0171304719
21,97 EUR 17-09-20
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
4,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171304719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-02
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,98 %
Liquidités 0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 83,34 %
Haute technologie 16,30 %
Pays Poids
États-Unis 53,14 %
Grande-Bretagne 7,21 %
Chine 6,43 %
France 5,35 %
Italie 4,29 %
Espagne 3,60 %
Inde 3,44 %
Brésil 3,03 %
Mexique 2,15 %
Indonesie 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,95 %
EUR - Euro 14,68 %
GBP - Livre sterling 8,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,66 %
INR - Roupie indienne 4,55 %
MXN - Peso mexicain 2,00 %
BRL - Real brésilien 1,82 %
SEK - Couronne suédoise 1,80 %
IDR - Roupie indonésienne 1,79 %
AUD - Dollar australien 1,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 4,58 %
MORGAN STANLEY 4,38 %
Citigroup 4,32 %
Intesa Sanpaolo 4,29 %
Axa 4,06 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3,60 %
Ameriprise Finance Inc 3,42 %
American Express 2,93 %
Goldman Sachs Group 2,82 %
Wex Inc 2,75 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,79 % -0,57 %
Rendement sur 3 mois -3,05 % -1,91 %
Rendement sur 6 mois 28,78 % 11,03 %
Rendement sur 1 an -13,74 % -17,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,09 % -1,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,11 % 2,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,32 % 5,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,54 %
Volatilité du benchmark 17,18 %
Bêta 1,38
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,35