BGF World Financials Fund A2 EUR

LU0171304719
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23,22 EUR 14/02/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
-3,33 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171304719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2002
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,60 %
Obligations 0,31 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 98,45 %
Haute technologie 0,99 %
Santé et pharmacie 0,15 %
Pays Poids
États-Unis 49,39 %
Italie 9,41 %
Chine 6,04 %
Grande-Bretagne 5,47 %
Inde 4,35 %
France 3,65 %
Russie 3,30 %
Espagne 3,11 %
Mexique 3,00 %
Portugal 2,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,76 %
EUR - Euro 18,89 %
GBP - Livre sterling 5,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,15 %
INR - Roupie indienne 4,60 %
MXN - Peso mexicain 3,00 %
CAD - Dollar canadien 1,83 %
TRY - Livre turque 1,65 %
SGD - Dollar singapourien 1,26 %
IDR - Roupie indonésienne 1,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 5,80 %
Bank of America 5,23 %
Wells Fargo 4,54 %
Intesa Sanpaolo 4,47 %
Citigroup 3,99 %
Axa 3,65 %
MORGAN STANLEY 3,64 %
Sberbank Russia Sponsored ADR Repr 3,30 %
E TRADE FINANCIAL CORP 3,28 %
Banco BPM 3,19 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,97 % 5,76 %
Rendement sur 3 mois -1,78 % 1,50 %
Rendement sur 6 mois -5,92 % -2,14 %
Rendement sur 1 an -3,33 % 1,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,49 % 15,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,44 % 9,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,19 % 13,52 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 17,75 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,35
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,43
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