BGF World Financials Fund A2 EUR

LU0171304719
26,72 EUR 18/11/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
14,84 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171304719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2002
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,53 %
Obligations 0,51 %
Liquidités -0,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 89,25 %
Haute technologie 10,46 %
Pays Poids
États-Unis 49,38 %
Chine 7,39 %
Inde 6,33 %
France 6,31 %
Italie 4,67 %
Grande-Bretagne 4,41 %
Suède 2,75 %
Mexique 2,18 %
Brésil 2,02 %
Russie 1,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,31 %
EUR - Euro 16,60 %
GBP - Livre sterling 6,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,91 %
INR - Roupie indienne 5,31 %
SEK - Couronne suédoise 2,87 %
MXN - Peso mexicain 2,22 %
BRL - Real brésilien 2,16 %
TRY - Livre turque 1,88 %
SGD - Dollar singapourien 1,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 6,48 %
Axa 5,36 %
Bank of America 5,11 %
Citigroup 4,41 %
Indusind Bank 3,68 %
Thunder Bridge Acquisition Lock Up Prvt 3,58 %
MORGAN STANLEY 3,52 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 3,10 %
China Merchants Bank Ltd H 2,78 %
Svb Financial Group 2,76 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,86 % 3,41 %
Rendement sur 3 mois 12,27 % 9,66 %
Rendement sur 6 mois 8,00 % 8,95 %
Rendement sur 1 an 14,84 % 15,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,69 % 9,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,09 % 9,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,32 % 10,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,99 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,42
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,05
;