BGF World Financials Fund A2 EUR

LU0171304719
36,98 EUR 17-01-22
Actions - Secteur finance monde Politique d'investissement
12,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171304719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-02
Catégorie Actions - Secteur finance monde
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,96 %
Liquidités 2,66 %
Obligations 0,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 85,57 %
Haute technologie 11,00 %
Distribution 0,67 %
Pays Poids
États-Unis 57,71 %
Grande-Bretagne 9,70 %
Italie 6,08 %
Autriche 4,16 %
Inde 3,53 %
Russie 2,76 %
Espagne 2,59 %
Portugal 2,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,06 %
EUR - Euro 18,48 %
GBP - Livre sterling 8,88 %
INR - Roupie indienne 3,59 %
MXN - Peso mexicain 1,98 %
AUD - Dollar australien 1,10 %
SEK - Couronne suédoise 0,75 %
KRW - Won sud-coréen 0,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 6,99 %
Bank of America 6,95 %
Wells Fargo 6,18 %
Barclays 4,08 %
Capital One Financial 3,71 %
Unicredit 3,46 %
Sberbank Russia Sponsored ADR Repr 2,76 %
MORGAN STANLEY 2,71 %
Goldman Sachs Group 2,64 %
Lincoln National 2,63 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,83 % 5,99 %
Rendement sur 3 mois 0,27 % 5,83 %
Rendement sur 6 mois 11,55 % 16,04 %
Rendement sur 1 an 25,95 % 31,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,56 % 13,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,75 % 9,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,49 % 11,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,98 %
Volatilité du benchmark 17,62 %
Bêta 1,34
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 8,99