BGF World Financials Fund A2 EUR LU0171304719

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23,21 EUR 21/11/2017
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171304719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2002
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (31/03/2009) 70,760 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,92 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,24
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 11,05

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,90 % 0,18 %
Rendement sur 3 mois 6,91 % 5,96 %
Rendement sur 6 mois 8,10 % 6,57 %
Rendement sur 1 an 21,33 % 12,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,65 % 9,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,20 % 13,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,26 % 4,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,40 %
Liquidités 3,56 %
Secteurs Poids
Secteur financier 92,29 %
Haute technologie 4,15 %
Pays Poids
États-Unis 44,05 %
Chine 8,18 %
Espagne 7,07 %
Inde 7,04 %
Italie 6,86 %
Pays-Bas 3,37 %
Grande-Bretagne 3,06 %
Brésil 2,83 %
Russie 2,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,55 %
EUR - Euro 18,97 %
INR - Roupie indienne 9,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,44 %
GBP - Livre sterling 3,06 %
BRL - Real brésilien 2,83 %
DKK - Couronne danoise 2,06 %
MXN - Peso mexicain 1,35 %
IDR - Roupie indonésienne 1,08 %
TRY - Livre turque 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank Of America Corp 5,44 %
JPMorgan Chase & Co 5,30 %
Wells Fargo 4,42 %
Citigroup Inc 4,13 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria OR 3,69 %
Bank of China Ltd H 3,43 %
Caixabank Sa 3,38 %
Citizens Financial Group Inc 2,90 %
Itau Unibanco Holding Pref SA 2,83 %
MORGAN STANLEY 2,66 %
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