BGF World Financials Fund A2 EUR

LU0171304719
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25,82 EUR 17/07/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
6,83 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171304719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2002
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,05 %
Obligations 2,66 %
Liquidités -0,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 85,35 %
Haute technologie 11,48 %
Industries et services divers 2,00 %
Pays Poids
États-Unis 45,86 %
Chine 7,25 %
Italie 7,21 %
France 5,66 %
Inde 4,40 %
Grande-Bretagne 2,68 %
Russie 2,57 %
Argentine 2,56 %
Mexique 2,50 %
Espagne 2,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,30 %
EUR - Euro 17,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,96 %
GBP - Livre sterling 5,40 %
INR - Roupie indienne 5,04 %
BRL - Real brésilien 2,57 %
MXN - Peso mexicain 2,54 %
TRY - Livre turque 2,16 %
IDR - Roupie indonésienne 1,75 %
SEK - Couronne suédoise 1,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 6,29 %
Citigroup 5,69 %
Axa 4,09 %
MORGAN STANLEY 3,78 %
Ameriprise Finance Inc 2,94 %
Bank of America 2,85 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 2,72 %
China Merchants Bank Ltd H 2,71 %
FISERV INC 2,64 %
Blackstone Group Units 2,58 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,57 % 3,66 %
Rendement sur 3 mois 0,98 % 2,39 %
Rendement sur 6 mois 13,49 % 12,05 %
Rendement sur 1 an 6,83 % 9,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,90 % 12,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,12 % 10,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,49 % 11,48 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,49 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 1,38
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,00