BGF World Financials Fund A2 EUR

LU0171304719
34,89 EUR 16-09-21
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
15,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171304719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-02
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,18 %
Liquidités 3,56 %
Obligations 0,27 %
Secteurs Poids
Secteur financier 84,73 %
Haute technologie 10,95 %
Pays Poids
États-Unis 59,87 %
Grande-Bretagne 14,28 %
Italie 4,87 %
France 2,11 %
Inde 2,02 %
Australie 1,50 %
Russie 1,36 %
Mexique 1,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,06 %
GBP - Livre sterling 11,65 %
EUR - Euro 10,38 %
INR - Roupie indienne 2,03 %
AUD - Dollar australien 1,51 %
MXN - Peso mexicain 1,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,32 %
CAD - Dollar canadien 1,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,92 %
KRW - Won sud-coréen 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wells Fargo 7,06 %
JPMorgan Chase & Co 6,74 %
Bank of America 6,45 %
Capital One Financial 5,08 %
Intesa Sanpaolo 4,87 %
Barclays 3,90 %
Prudential 3,53 %
MORGAN STANLEY 3,04 %
Goldman Sachs Group 2,90 %
Equitable Holdings Inc 2,88 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % 0,09 %
Rendement sur 3 mois 4,87 % 3,76 %
Rendement sur 6 mois 7,55 % 8,65 %
Rendement sur 1 an 58,30 % 42,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,70 % 9,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,95 % 10,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,92 % 11,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,23 %
Volatilité du benchmark 17,65 %
Bêta 1,35
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 11,84