BGF World Financials Fund A2 EUR

LU0171304719
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24,41 EUR 15/02/2018
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
12,90 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171304719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2002
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (31/03/2009) 70,760 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,05 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,27
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 10,64

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,81 % -3,21 %
Rendement sur 3 mois 7,82 % 2,31 %
Rendement sur 6 mois 10,50 % 4,81 %
Rendement sur 1 an 12,90 % 2,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,53 % 7,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,25 % 11,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,68 % 5,46 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,27 %
Liquidités -0,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 93,31 %
Haute technologie 3,44 %
Pays Poids
États-Unis 46,26 %
Chine 7,10 %
Italie 6,99 %
Inde 6,79 %
Espagne 5,57 %
Pays-Bas 4,97 %
Brésil 4,01 %
Grande-Bretagne 3,65 %
Russie 2,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,64 %
EUR - Euro 21,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,44 %
INR - Roupie indienne 7,66 %
BRL - Real brésilien 4,47 %
GBP - Livre sterling 2,98 %
MXN - Peso mexicain 1,39 %
IDR - Roupie indonésienne 1,14 %
TRY - Livre turque 1,07 %
SGD - Dollar singapourien 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wells Fargo 6,32 %
Bank of America 5,85 %
JPMorgan Chase & Co 5,79 %
Citigroup 4,20 %
Citizens Financial Group Inc 3,09 %
MORGAN STANLEY 3,01 %
Bank of China Ltd H 2,84 %
ING GROEP NV 2,79 %
Caixabank Sa 2,79 %
Sberbank Russia Sponsored ADR Repr 2,79 %
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