BGF World Financials Fund A2 EUR

LU0171304719
32,79 EUR 04-05-21
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
15,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171304719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-02
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,62 %
Liquidités 2,15 %
Obligations 0,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 85,40 %
Haute technologie 12,92 %
Industries et services divers 0,60 %
Pays Poids
États-Unis 62,40 %
Grande-Bretagne 8,94 %
Italie 4,27 %
France 3,93 %
Inde 2,75 %
Chine 1,99 %
Australie 1,63 %
Brésil 1,55 %
Russie 1,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,35 %
EUR - Euro 9,47 %
GBP - Livre sterling 8,66 %
INR - Roupie indienne 2,71 %
AUD - Dollar australien 1,61 %
BRL - Real brésilien 1,53 %
MXN - Peso mexicain 1,43 %
SEK - Couronne suédoise 1,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,20 %
CAD - Dollar canadien 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of America 7,07 %
JPMorgan Chase & Co 7,00 %
Wells Fargo 4,52 %
Prudential 4,45 %
Capital One Financial 4,44 %
Intesa Sanpaolo 4,27 %
Axa 3,93 %
Equitable Holdings Inc 3,70 %
Lincoln National 3,53 %
Goldman Sachs Group 2,81 %

Performance en EUR (04-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,05 % 0,85 %
Rendement sur 3 mois 11,99 % 10,69 %
Rendement sur 6 mois 43,82 % 33,18 %
Rendement sur 1 an 73,95 % 43,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,60 % 6,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,90 % 10,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,97 % 9,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 25,20 %
Volatilité du benchmark 17,76 %
Bêta 1,38
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 11,50