BGF World Financials Fund A2 USD

LU0106831901
27,27 USD 20-10-20
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
5,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106831901
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-00
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (30-09-20) 268,560 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,04 %
Obligations 0,60 %
Liquidités 0,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 80,54 %
Industries et services divers 10,65 %
Haute technologie 5,96 %
Pays Poids
États-Unis 48,04 %
Chine 5,24 %
Grande-Bretagne 5,22 %
France 4,96 %
Espagne 4,31 %
Inde 4,05 %
Italie 3,87 %
Brésil 3,83 %
Mexique 2,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,02 %
EUR - Euro 14,47 %
GBP - Livre sterling 9,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,21 %
INR - Roupie indienne 4,05 %
MXN - Peso mexicain 2,41 %
BRL - Real brésilien 2,28 %
SEK - Couronne suédoise 1,84 %
CAD - Dollar canadien 1,80 %
AUD - Dollar australien 1,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Jpmorgan Chase ORD 4,44 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,31 %
MORGAN STANLEY ORD 3,88 %
Intesa Sanpaolo Ord 3,87 %
AXA ORD 3,76 %
AMERIPRISE FINANCE ORD 3,29 %
American Express ORD 3,24 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 2,75 %
WEX ORD 2,63 %
ALLY FINANCIAL ORD 2,55 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,94 % 0,76 %
Rendement sur 3 mois 1,50 % -1,60 %
Rendement sur 6 mois 22,47 % 5,60 %
Rendement sur 1 an -8,62 % -17,08 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,52 % -2,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,12 % 2,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,29 % 5,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,50 %
Volatilité du benchmark 17,17 %
Bêta 1,37
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,57