BGF World Financials Fund A2 USD

LU0106831901
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25,58 USD 6/12/2018
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
-3,45 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106831901
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/03/2000
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (30/11/2018) 884,160 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,48 %
Liquidités 0,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,46 %
Haute technologie 3,18 %
Santé et pharmacie 1,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,80 %
EUR - Euro 19,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,53 %
INR - Roupie indienne 6,02 %
GBP - Livre sterling 5,64 %
CAD - Dollar canadien 2,09 %
BRL - Real brésilien 1,90 %
TRY - Livre turque 1,27 %
IDR - Roupie indonésienne 1,24 %
SGD - Dollar singapourien 1,22 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,36 % -2,67 %
Rendement sur 3 mois -8,86 % -4,22 %
Rendement sur 6 mois -8,11 % -4,71 %
Rendement sur 1 an -3,45 % -2,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,91 % 5,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,15 % 9,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,10 % 11,19 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,49 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 6,61
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