BGF World Financials Fund A2 USD

LU0106831901
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28,23 USD 16/08/2018
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
10,87 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106831901
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/03/2000
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (31/07/2018) 1147,760 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,34 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,27
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 8,50

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,88 % 2,99 %
Rendement sur 3 mois -1,62 % -0,01 %
Rendement sur 6 mois 1,75 % 3,12 %
Rendement sur 1 an 10,87 % 8,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,79 % 6,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,59 % 11,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,38 % 7,25 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,25 %
Obligations 1,54 %
Liquidités -0,45 %
Secteurs Poids
Secteur financier 92,13 %
Haute technologie 5,17 %
Santé et pharmacie 1,58 %
Pays Poids
États-Unis 52,04 %
Grande-Bretagne 7,06 %
Inde 6,67 %
Italie 6,27 %
Chine 6,13 %
Espagne 5,25 %
Russie 2,90 %
France 2,20 %
Portugal 2,18 %
Canada 2,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,51 %
EUR - Euro 16,66 %
INR - Roupie indienne 6,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,29 %
GBP - Livre sterling 6,05 %
CAD - Dollar canadien 2,07 %
IDR - Roupie indonésienne 1,15 %
BRL - Real brésilien 0,85 %
SGD - Dollar singapourien 0,67 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wells Fargo 5,57 %
JPMorgan Chase & Co 5,50 %
Bank of America 4,99 %
ICICI BANK 3,23 %
Citigroup 3,08 %
MORGAN STANLEY 3,06 %
Sberbank Russia Sponsored ADR Repr 2,90 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 2,72 %
Caixabank Sa 2,54 %
Prudential 2,53 %
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