BGF World Financials Fund A2 USD

LU0106831901
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27,41 USD 23/05/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
-1,60 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106831901
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/03/2000
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (30/04/2019) 715,780 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,57 %
Obligations 2,01 %
Liquidités -0,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 86,07 %
Industries et services divers 6,08 %
Haute technologie 4,42 %
Pays Poids
États-Unis 46,43 %
Italie 9,02 %
Chine 7,11 %
France 5,36 %
Grande-Bretagne 4,14 %
Inde 3,20 %
Mexique 2,95 %
Espagne 2,92 %
Russie 2,66 %
Portugal 2,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,83 %
EUR - Euro 21,29 %
GBP - Livre sterling 5,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,29 %
INR - Roupie indienne 3,20 %
MXN - Peso mexicain 2,95 %
TRY - Livre turque 1,65 %
CAD - Dollar canadien 1,34 %
IDR - Roupie indonésienne 1,30 %
SEK - Couronne suédoise 1,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Jpmorgan Chase ORD 6,37 %
CITIGROUP ORD 5,96 %
MORGAN STANLEY ORD 4,04 %
Bank of America ORD 3,93 %
AXA ORD 3,59 %
AMERIPRISE FINANCE ORD 2,95 %
BANCO BPM ORD 2,94 %
SVB FINANCIAL GROUP ORD 2,93 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 2,92 %
Intesa Sanpaolo Ord 2,91 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,57 % -2,83 %
Rendement sur 3 mois 2,60 % 2,36 %
Rendement sur 6 mois 7,26 % 7,18 %
Rendement sur 1 an -1,60 % 1,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,43 % 11,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,46 % 9,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,40 % 11,50 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,37 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,38
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,92
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