BGF World Financials Fund A2 USD

LU0106831901
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29,08 USD 16/07/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
7,57 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106831901
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/03/2000
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (28/06/2019) 601,220 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,05 %
Obligations 2,66 %
Liquidités -0,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 85,35 %
Haute technologie 11,48 %
Industries et services divers 2,00 %
Pays Poids
États-Unis 45,86 %
Chine 7,25 %
Italie 7,21 %
France 5,66 %
Inde 4,40 %
Grande-Bretagne 2,68 %
Russie 2,57 %
Argentine 2,56 %
Mexique 2,50 %
Espagne 2,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,30 %
EUR - Euro 17,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,96 %
GBP - Livre sterling 5,40 %
INR - Roupie indienne 5,04 %
BRL - Real brésilien 2,57 %
MXN - Peso mexicain 2,54 %
TRY - Livre turque 2,16 %
IDR - Roupie indonésienne 1,75 %
SEK - Couronne suédoise 1,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 6,29 %
Citigroup 5,69 %
MORGAN STANLEY 3,78 %
Ameriprise Finance Inc 2,94 %
Bank of America 2,85 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 2,72 %
China Merchants Bank Ltd H 2,71 %
FISERV INC 2,64 %
Blackstone Group Units 2,58 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,10 % 3,94 %
Rendement sur 3 mois 2,77 % 3,13 %
Rendement sur 6 mois 14,21 % 12,91 %
Rendement sur 1 an 7,57 % 10,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,00 % 12,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,14 % 10,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,57 % 11,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,66 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 1,38
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,02