BGF World Financials Fund A2 USD

LU0106831901
41,07 USD 17-09-21
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
15,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106831901
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-00
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (31-08-21) 763,370 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,67 %
Liquidités 0,31 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 86,80 %
Industries et services divers 7,91 %
Haute technologie 4,57 %
Pays Poids
États-Unis 61,17 %
Grande-Bretagne 12,57 %
Italie 6,55 %
France 2,24 %
Inde 2,03 %
Portugal 1,57 %
Australie 1,52 %
Russie 1,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,79 %
GBP - Livre sterling 12,75 %
EUR - Euro 12,54 %
INR - Roupie indienne 2,03 %
AUD - Dollar australien 1,52 %
MXN - Peso mexicain 1,33 %
CAD - Dollar canadien 1,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,10 %
SEK - Couronne suédoise 0,91 %
KRW - Won sud-coréen 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMORGAN CHASE & CO ORD 6,88 %
WELLS FARGO & CO ORD 6,81 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 6,81 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ORD 5,06 %
BARCLAYS PLC ORD 3,97 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,78 %
UNICREDIT SPA ORD 3,28 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,27 %
MORGAN STANLEY ORD 3,21 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 3,10 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois 3,71 % 3,62 %
Rendement sur 6 mois 8,76 % 8,39 %
Rendement sur 1 an 59,27 % 43,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,75 % 9,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,99 % 10,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,91 % 11,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,22 %
Volatilité du benchmark 17,65 %
Bêta 1,34
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 11,89