BGF World Financials Fund A2 USD

LU0106831901
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28,33 USD 19/09/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
3,64 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106831901
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/03/2000
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (30/08/2019) 512,190 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,88 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 85,32 %
Haute technologie 14,44 %
Pays Poids
États-Unis 46,38 %
Chine 8,60 %
France 6,16 %
Italie 4,97 %
Grande-Bretagne 4,68 %
Inde 4,06 %
Russie 2,56 %
Brésil 2,50 %
Turquie 2,36 %
Argentine 2,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,98 %
EUR - Euro 16,36 %
GBP - Livre sterling 7,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,29 %
INR - Roupie indienne 3,93 %
MXN - Peso mexicain 2,50 %
BRL - Real brésilien 2,21 %
SEK - Couronne suédoise 1,97 %
TRY - Livre turque 1,88 %
CAD - Dollar canadien 1,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Citigroup 5,09 %
Axa 4,41 %
JPMorgan Chase & Co 3,64 %
MORGAN STANLEY 3,62 %
Bank of America 3,60 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 3,26 %
China Merchants Bank Ltd H 2,94 %
Thunder Bridge Acquisition Lock Up Prvt 2,69 %
Sberbank Russia Sponsored ADR Repr 2,56 %
BANCO DO BRASIL 2,50 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,69 % 5,08 %
Rendement sur 3 mois 1,26 % 3,17 %
Rendement sur 6 mois 4,17 % 6,45 %
Rendement sur 1 an 3,64 % 8,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,18 % 11,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,49 % 8,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,79 % 9,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,11 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 1,40
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,97
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