BGF World Financials Fund A2 USD

LU0106831901
31,40 USD 23/01/2020
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
22,91 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106831901
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/03/2000
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (31/12/2019) 477,930 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,07 %
Obligations 0,56 %
Liquidités -0,70 %
Secteurs Poids
Secteur financier 86,00 %
Industries et services divers 6,24 %
Haute technologie 4,60 %
Pays Poids
États-Unis 44,16 %
Chine 8,33 %
Inde 5,43 %
France 4,91 %
Grande-Bretagne 4,80 %
Italie 4,49 %
Brésil 3,60 %
Mexique 2,59 %
Espagne 2,33 %
Russie 2,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,89 %
EUR - Euro 15,15 %
GBP - Livre sterling 5,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,50 %
INR - Roupie indienne 5,43 %
MXN - Peso mexicain 2,59 %
BRL - Real brésilien 2,15 %
TRY - Livre turque 2,04 %
SEK - Couronne suédoise 1,34 %
AUD - Dollar australien 1,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Jpmorgan Chase ORD 5,87 %
AXA ORD 4,88 %
CITIGROUP ORD 4,49 %
Bank of America ORD 4,48 %
MORGAN STANLEY ORD 3,14 %
Ping An ORD H 2,82 %
ICICI BANK ORD 2,69 %
Cm Bank Ord H 2,68 %
INDUSIND BANK ORD 2,67 %
GPO FIN BANORTE O ORD 2,59 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois 10,68 % 6,67 %
Rendement sur 6 mois 9,46 % 7,86 %
Rendement sur 1 an 22,91 % 21,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,25 % 9,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,68 % 8,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,01 % 10,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,30 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,42
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,85