BGF World Financials Fund A2 USD

LU0106831901
37,91 USD 25-01-22
Actions - Secteur finance monde Politique d'investissement
10,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106831901
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-00
Catégorie Actions - Secteur finance monde
Taille du fonds (31-12-21) 951,910 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,96 %
Liquidités 0,63 %
Secteurs Poids
Secteur financier 88,12 %
Industries et services divers 8,54 %
Haute technologie 1,30 %
Pays Poids
États-Unis 58,52 %
Grande-Bretagne 7,37 %
Italie 7,30 %
Autriche 4,30 %
Espagne 4,20 %
Inde 3,13 %
Russie 2,74 %
Portugal 2,04 %
Mexique 2,01 %
France 1,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,05 %
EUR - Euro 20,90 %
GBP - Livre sterling 9,05 %
INR - Roupie indienne 3,13 %
MXN - Peso mexicain 2,01 %
AUD - Dollar australien 1,13 %
SEK - Couronne suédoise 0,76 %
KRW - Won sud-coréen 0,50 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMORGAN CHASE & CO ORD 6,70 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 6,69 %
WELLS FARGO & CO ORD 5,97 %
UNICREDIT SPA ORD 4,56 %
BARCLAYS PLC ORD 4,30 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,20 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ORD 3,50 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,74 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 2,74 %
MORGAN STANLEY ORD 2,70 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,95 % 1,24 %
Rendement sur 3 mois -10,23 % 0,14 %
Rendement sur 6 mois 1,59 % 11,24 %
Rendement sur 1 an 17,95 % 29,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,98 % 11,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,33 % 8,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,16 % 11,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,89 %
Volatilité du benchmark 17,62 %
Bêta 1,33
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 9,00