BGF World Financials Fund A2 USD LU0106831901

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26,79 USD 21/09/2017
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
32,59 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106831901
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/03/2000
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (31/08/2017) 410,430 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,96 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 10,74

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,73 % 2,08 %
Rendement sur 3 mois 3,12 % 0,24 %
Rendement sur 6 mois 4,29 % 0,44 %
Rendement sur 1 an 32,59 % 18,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,61 % 9,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,67 % 13,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,46 % 2,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,64 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 90,72 %
Haute technologie 6,78 %
Pays Poids
États-Unis 45,81 %
France 9,92 %
Grande-Bretagne 9,35 %
Pays-Bas 8,41 %
Italie 4,58 %
Inde 4,25 %
Chine 2,92 %
Hong-Kong 2,57 %
Singapore 1,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,11 %
EUR - Euro 22,09 %
INR - Roupie indienne 6,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,09 %
GBP - Livre sterling 3,49 %
BRL - Real brésilien 2,22 %
TRY - Livre turque 2,20 %
MXN - Peso mexicain 1,96 %
DKK - Couronne danoise 1,62 %
IDR - Roupie indonésienne 1,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Citigroup Inc. 4,96 %
Bank Of America Corp. 4,87 %
JPMorgan Chase & Co. 4,74 %
Ing Groep N.V. 3,65 %
Bnp Paribas S.A. 3,64 %
Lloyds Banking Group Plc. 3,59 %
Citizens Financial Group Inc. 3,15 %
Mastercard Inc.Class A 2,64 %
Aia Group Ltd. 2,57 %
MORGAN STANLEY 2,54 %
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