BGF World Financials Fund A2 USD

LU0106831901
26,94 USD 11-08-20
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
2,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106831901
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-00
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (31-07-20) 272,890 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,54 %
Obligations 2,45 %
Liquidités 1,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 81,00 %
Haute technologie 15,52 %
Pays Poids
États-Unis 47,31 %
Grande-Bretagne 7,42 %
Chine 6,84 %
France 6,19 %
Italie 4,38 %
Espagne 4,27 %
Inde 3,66 %
Brésil 3,06 %
Mexique 2,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,26 %
EUR - Euro 16,66 %
GBP - Livre sterling 7,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,12 %
INR - Roupie indienne 3,66 %
MXN - Peso mexicain 2,06 %
BRL - Real brésilien 1,76 %
IDR - Roupie indonésienne 1,69 %
AUD - Dollar australien 1,68 %
TRY - Livre turque 1,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MORGAN STANLEY 4,65 %
Axa 4,58 %
Intesa Sanpaolo 4,38 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,27 %
Ameriprise Finance Inc 4,12 %
Citigroup 3,94 %
American Express 3,20 %
Wex Inc 3,14 %
Prudential 2,43 %
Shift4 Payments Inc Class A 2,40 %

Performance en EUR (11-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,40 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois 16,32 % 6,64 %
Rendement sur 6 mois -21,40 % -23,03 %
Rendement sur 1 an -6,85 % -11,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,72 % -0,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,52 % 1,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,88 % 6,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 25,07 %
Volatilité du benchmark 17,70 %
Bêta 1,37
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,03