BGF World Financials Fund A2 USD

LU0106831901
28,16 USD 29-09-22
Actions - Secteur finance monde Politique d'investissement
4,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106831901
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-00
Catégorie Actions - Secteur finance monde
Taille du fonds (31-08-22) 841,250 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,43 %
Liquidités 0,68 %
Obligations 0,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 92,53 %
Haute technologie 6,56 %
Pays Poids
États-Unis 62,13 %
Grande-Bretagne 9,19 %
Italie 6,68 %
Espagne 5,74 %
Autriche 4,66 %
Inde 3,44 %
Portugal 2,10 %
Mexique 1,67 %
Suède 1,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,73 %
EUR - Euro 19,29 %
GBP - Livre sterling 9,22 %
INR - Roupie indienne 3,45 %
MXN - Peso mexicain 1,68 %
SEK - Couronne suédoise 1,15 %
BRL - Real brésilien 0,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wells Fargo 6,73 %
Bank of America 6,67 %
JPMorgan Chase & Co 5,96 %
CHARLES SCHWAB CORP 5,44 %
First Citizens Bancshares Inc Clas 3,94 %
MORGAN STANLEY 3,81 %
Barclays 3,80 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3,71 %
Unicredit 3,57 %
Indusind Bank 3,44 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,43 % -6,11 %
Rendement sur 3 mois 3,72 % 1,01 %
Rendement sur 6 mois -12,77 % -9,98 %
Rendement sur 1 an -18,91 % -0,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,08 % 5,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,73 % 6,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,01 % 9,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 25,44 %
Volatilité du benchmark 18,29 %
Bêta 1,35
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 5,24