BGF World Financials Fund A2 USD

LU0106831901
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26,78 USD 19/02/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
-3,23 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106831901
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/03/2000
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (31/01/2019) 772,270 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,79 %
Liquidités 2,51 %
Obligations 1,70 %
Pays Poids
États-Unis 55,92 %
Chine 6,55 %
Italie 5,70 %
Grande-Bretagne 4,69 %
Russie 3,70 %
France 3,13 %
Mexique 2,94 %
Espagne 2,82 %
Argentine 2,45 %
Portugal 2,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,91 %
EUR - Euro 14,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,46 %
GBP - Livre sterling 4,66 %
MXN - Peso mexicain 2,94 %
INR - Roupie indienne 2,11 %
TRY - Livre turque 1,88 %
CAD - Dollar canadien 1,42 %
BRL - Real brésilien 1,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of America ORD 6,20 %
CITIGROUP ORD 6,17 %
Jpmorgan Chase ORD 5,58 %
MORGAN STANLEY ORD 3,77 %
Sberbank Of Russia ADR 3,70 %
Cm Bank Ord H 3,16 %
SVB FINANCIAL GROUP ORD 3,11 %
Wells Fargo ORD 3,07 %
AXA ORD 3,01 %
CITIZENS FINANCIAL GROUP ORD 2,96 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,43 % 2,97 %
Rendement sur 3 mois 4,47 % 5,12 %
Rendement sur 6 mois -4,21 % -0,93 %
Rendement sur 1 an -3,23 % 1,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,04 % 13,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,13 % 10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,71 % 15,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 17,93 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,35
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,43
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