BGF World Financials Fund A2 USD

LU0106831901
34,58 USD 25-01-21
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
12,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106831901
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-00
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (31-12-20) 426,610 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,79 %
Obligations 0,12 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 84,95 %
Industries et services divers 12,12 %
Haute technologie 2,72 %
Pays Poids
États-Unis 53,61 %
Inde 5,04 %
Grande-Bretagne 4,98 %
France 4,52 %
Espagne 4,37 %
Brésil 4,31 %
Italie 3,12 %
Chine 2,93 %
Mexique 2,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,52 %
EUR - Euro 13,90 %
GBP - Livre sterling 8,06 %
INR - Roupie indienne 5,04 %
BRL - Real brésilien 4,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,93 %
MXN - Peso mexicain 2,21 %
SEK - Couronne suédoise 1,68 %
CAD - Dollar canadien 1,63 %
IDR - Roupie indonésienne 1,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Jpmorgan Chase ORD 4,65 %
AXA ORD 4,51 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,37 %
Capital One Financial ORD 3,83 %
BANCO DO BRASIL ORD 3,28 %
Intesa Sanpaolo Ord 3,12 %
LINCOLN NATIONAL ORD 3,11 %
American Express ORD 3,10 %
PRUDENTIAL ORD 3,04 %
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 2,98 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,19 % 3,65 %
Rendement sur 3 mois 24,19 % 16,73 %
Rendement sur 6 mois 27,46 % 17,60 %
Rendement sur 1 an 0,19 % -9,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,38 % 0,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,64 % 8,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,77 % 7,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 25,93 %
Volatilité du benchmark 17,88 %
Bêta 1,39
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 6,50