BGF World Gold Fund A2 EUR

LU0171305526
35,66 EUR 19-04-21
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
5,83 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171305526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-01
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,58 %
Liquidités 1,59 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 98,92 %
Pays Poids
Canada 41,93 %
États-Unis 26,58 %
Australie 10,63 %
Grande-Bretagne 10,31 %
Afrique du Sud 8,90 %
Russie 0,83 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 50,69 %
USD - Dollar américain 23,18 %
AUD - Dollar australien 10,01 %
ZAR - Rand sud-africain 9,38 %
GBP - Livre sterling 3,62 %
RUB - Rouble russe 0,88 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Newmont Corporation 10,15 %
Barrick Gold 6,73 %
Northern Star Resources Ltd 6,28 %
Endeavour Mining Corp 5,19 %
Kinross Gold 5,11 %
Kirkland Lake Gold Ltd 4,50 %
Gold Fields 4,20 %
Centerra Gold INC 3,77 %
Invesco Physical Markets PLC 3,60 %
Wheaton Precious Metals Corp 3,54 %

Performance en EUR (19-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,75 % 5,27 %
Rendement sur 3 mois 3,57 % 2,36 %
Rendement sur 6 mois -11,36 % -11,16 %
Rendement sur 1 an 12,31 % 4,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,76 % 19,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,83 % 9,66 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,38 % -1,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,77 %
Volatilité du benchmark 30,68 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 6,82