BGF World Gold Fund A2 EUR

LU0171305526
32,70 EUR 17-01-22
Actions - Secteur mines d'or Politique d'investissement
2,05 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171305526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-01
Catégorie Actions - Secteur mines d'or
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,14 %
Liquidités 0,81 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 99,16 %
Pays Poids
Canada 49,53 %
États-Unis 22,69 %
Australie 10,14 %
Grande-Bretagne 9,54 %
Afrique du Sud 6,33 %
Russie 0,93 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 54,95 %
USD - Dollar américain 21,81 %
AUD - Dollar australien 10,20 %
ZAR - Rand sud-africain 6,42 %
GBP - Livre sterling 4,53 %
RUB - Rouble russe 0,93 %
EUR - Euro 0,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Newmont Corporation 7,29 %
Barrick Gold 7,13 %
Endeavour Mining PLC 6,64 %
Northern Star Resources Ltd 5,31 %
Wheaton Precious Metals Corp 5,01 %
Gold Fields 4,98 %
SSR Mining Inc 4,90 %
Kirkland Lake Gold Ltd 4,88 %
Polyus PJSC 3,98 %
Kinross Gold 3,92 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,51 % -1,64 %
Rendement sur 3 mois -2,85 % -2,14 %
Rendement sur 6 mois -4,83 % -5,11 %
Rendement sur 1 an -6,17 % -5,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,89 % 16,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,05 % 6,19 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,30 % -2,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 26,72 %
Volatilité du benchmark 26,65 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 4,37