BGF World Gold Fund A2 EUR

LU0171305526
30,83 EUR 17-09-21
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
-0,01 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171305526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-01
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,42 %
Liquidités 1,60 %
Obligations 0,10 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 96,00 %
Pays Poids
Canada 51,87 %
États-Unis 10,22 %
Australie 10,18 %
Afrique du Sud 9,20 %
Grande-Bretagne 7,65 %
Russie 4,10 %
Chypre 3,16 %
Mexique 0,53 %
France 0,13 %
Suède 0,10 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 54,21 %
USD - Dollar américain 21,94 %
AUD - Dollar australien 9,83 %
ZAR - Rand sud-africain 6,85 %
GBP - Livre sterling 3,56 %
RUB - Rouble russe 0,90 %
EUR - Euro 0,04 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT CORPORATION ORD 8,52 %
BARRICK GOLD CORP ORD 7,86 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 7,37 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 5,71 %
KINROSS GOLD CORP ORD 5,28 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,84 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 4,82 %
SSR MINING INC ORD 4,33 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,93 %
ALAMOS GOLD INC ORD 3,51 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,52 % -6,62 %
Rendement sur 3 mois -11,13 % -11,05 %
Rendement sur 6 mois -7,22 % -8,00 %
Rendement sur 1 an -26,05 % -25,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,10 % 21,70 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,01 % 4,39 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,50 % -3,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,23 %
Volatilité du benchmark 27,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 1,46