BGF World Gold Fund A2 EUR

LU0171305526
38,26 EUR 24-09-20
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
16,90 % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171305526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-01
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,00 %
Obligations 1,42 %
Liquidités 1,06 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 94,70 %
Pays Poids
Canada 47,78 %
Australie 13,83 %
États-Unis 11,27 %
Afrique du Sud 9,81 %
Russie 3,93 %
Grande-Bretagne 3,78 %
Chypre 3,17 %
France 0,16 %
Allemagne 0,10 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 53,40 %
USD - Dollar américain 18,78 %
AUD - Dollar australien 12,17 %
ZAR - Rand sud-africain 5,87 %
GBP - Livre sterling 5,07 %
RUB - Rouble russe 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BARRICK GOLD ORD 9,44 %
NEWMONT ORD 8,81 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 5,04 %
KINROSS GOLD ORD 4,52 %
Newcrest Mining ORD 4,03 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 3,82 %
B2GOLD ORD 3,79 %
ENDEAVOUR MINING ORD 3,65 %
AGNICO EAGLE ORD 3,45 %
ALAMOS GOLD CL A ORD 3,29 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,50 % -5,62 %
Rendement sur 3 mois 4,28 % 5,81 %
Rendement sur 6 mois 47,89 % 38,51 %
Rendement sur 1 an 24,55 % 30,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,11 % 20,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,90 % 23,68 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,62 % -0,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 31,04 %
Volatilité du benchmark 32,35 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 19,97