BGF World Gold Fund A2 EUR

LU0171305526
34,55 EUR 26-01-21
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
14,19 % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171305526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-01
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,12 %
Liquidités 0,77 %
Obligations 0,69 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 96,12 %
Pays Poids
Canada 51,31 %
Australie 14,36 %
Afrique du Sud 9,69 %
États-Unis 9,58 %
Grande-Bretagne 4,00 %
Russie 3,56 %
Chypre 3,40 %
France 0,10 %
Pays-Bas 0,07 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 51,16 %
USD - Dollar américain 19,88 %
AUD - Dollar australien 13,32 %
ZAR - Rand sud-africain 7,59 %
GBP - Livre sterling 4,39 %
RUB - Rouble russe 0,89 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT ORD 9,01 %
BARRICK GOLD ORD 7,67 %
KINROSS GOLD ORD 5,14 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 4,62 %
CENTERRA GOLD ORD 4,34 %
SSR MINING ORD 4,03 %
ENDEAVOUR MINING ORD 3,86 %
Newcrest Mining ORD 3,78 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 3,56 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,47 %

Performance en EUR (26-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,85 % -1,28 %
Rendement sur 3 mois -10,70 % -9,92 %
Rendement sur 6 mois -17,36 % -18,52 %
Rendement sur 1 an 13,61 % 13,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,17 % 15,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,19 % 19,30 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,27 % -1,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 31,39 %
Volatilité du benchmark 32,79 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 15,14