BGF World Gold Fund A2 EUR

LU0171305526
26,66 EUR 05-09-22
Actions - Secteur mines d'or Politique d'investissement
-0,65 % Rendement annuel sur 5 ans
2,06 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171305526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-01
Catégorie Actions - Secteur mines d'or
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,06 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,90 %
Liquidités 1,63 %
Obligations 0,07 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 98,30 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 60,83 %
USD - Dollar américain 16,63 %
AUD - Dollar australien 12,77 %
ZAR - Rand sud-africain 4,69 %
GBP - Livre sterling 1,92 %
EUR - Euro 0,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Barrick Gold 7,47 %
Endeavour Mining PLC 7,42 %
Franco-Nevada 7,13 %
Newmont Corporation 6,47 %
Newcrest Mining 5,58 %
B2Gold Corp 4,80 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,71 %
Gold Fields 4,63 %
Northern Star Resources Ltd 4,45 %
SSR Mining Inc 4,25 %

Performance en EUR (05-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,62 % -4,63 %
Rendement sur 3 mois -20,89 % -20,66 %
Rendement sur 6 mois -26,52 % -27,57 %
Rendement sur 1 an -18,78 % -13,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,30 % -0,62 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,65 % 3,94 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,98 % -2,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 28,20 %
Volatilité du benchmark 28,47 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,29